本文へ移動
stoqly
ja

人気

すべての言語

数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

$ USD

人気

すべての通貨

データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Chefs' Warehouse

CHEF Nasdaq Food Distributors 金融 FY2016–FY2025

Chefs' Warehouse's revenue rose 9.4% to $4.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.5%, up from 3.4% a year earlier. Free cash flow was $88 million, down 15.2%. It paid out $15 million in dividends and buybacks, 17% of free cash flow.

直近終値 · 2026年10月23日

$105.88

1.3%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$4.1B
9.4% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
3.5%
0.1 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$72.4M
30.5%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$87.8M
15.2%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
8.5%
0.7 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$4.9B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
57.9x
EPS $1.83(直近12か月)ベース

Chefs' Warehouseの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
CHEFS’ WAREHOUSE, INC.
決算期末
2025年12月26日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001517175-26-000005
0001517175

売上高と利益率

Chefs' Warehouseの2025年度の売上高は$4.1Bで、前年比9.4%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率34.1%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$87.8Mで、売上高の2.1%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Chefs' Warehouseは2025年度に$15.0Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの17%にあたります。 希薄化後株式数は0.0%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Chefs' Warehouseを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$638Mを加え、希薄化後株式数46.0Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 57.9x · 同業他社 27.2x · セクター 24.2x。

貸借対照表

現金、負債、そしてChefs' Warehouseがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $115M$159M$49.9M$115M$121M
負債(ファイナンス・リース含む) $404M$686M$735M$720M$759M
純負債 / EBITDA 8.8x4.8x5.1x3.6x3.2x
負債 / 自己資本 1.2x1.7x1.6x1.3x1.3x
インタレスト・カバレッジ 0.6x2.0x2.2x2.6x3.5x
流動比率 2.4x2.5x1.9x2.0x2.1x
当座比率 1.7x1.7x1.2x1.3x1.2x
総資産 $1.1B$1.5B$1.7B$1.9B$2.0B
負債合計 $724M$1.1B$1.3B$1.3B$1.4B
自己資本 $350M$402M$455M$538M$604M
純負債 (− = ネットキャッシュ) $289M$527M$685M$606M$638M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$35.7M

インサイダー5人

売りのうち計画取引

1%

$0.5M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年8月14日 Alexandros AldousGeneral Counsel 売り 35,000 $110.97 $3.9M Form 4
2026年8月14日 Christina PolychroniChief Human Resources Officer 売り 2,752 $112.00 $0.3M Form 4
2026年8月14日 Christopher PappasPresident and CEO, Director 売り 100,000 $110.11 $11.0M Form 4
2026年5月19日 Christina PolychroniChief Human Resources Officer 売り 4,500 $79.21 $0.4M Form 4
2026年5月5日 Christopher PappasPresident and CEO, Director 売り 125,000 $78.00 $9.8M Form 4
2026年3月3日 Christopher PappasPresident and CEO, Director 売り 95,908 $62.53 $6.0M Form 4
2026年3月2日 Christina PolychroniChief Human Resources Officer 売り 3,317 $65.45 $0.2M Form 4
2026年2月27日 Alexandros AldousGeneral Counsel 売り 29,500 $71.22 $2.1M Form 4
2026年2月27日 Christina PolychroniChief Human Resources Officer 売り 3,084 $71.33 $0.2M Form 4
2026年2月18日 Tim McCauleyChief Accounting Officer 売り 計画 7,500 $70.00 $0.5M Form 4
2025年11月4日 James LeddyChief Financial Officer 売り 22,000 $62.11 $1.4M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✓ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✓
株式数が増えていない ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✕ ✓
Fスコア 5 / 97 / 98 / 9
アクルーアル比率 −1.7%−5.5%−2.9%
Altman Z'' 2.302.702.86

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Chefs' Warehouse CHEF $4.9B 9.4% 3.5% 2.1% 8.5% 57.9x 8
Andersons ANDE $2.2B −2.2% — −0.5% 9.3% — 5 比較 →
US Foods USFD $22.3B 4.1% 3.0% 2.4% 9.6% 31.0x 7 比較 →
Performance Food Group PFGC $14.9B 7.2% 1.3% 1.5% 5.7% — 5 比較 →
Sysco SYY $39.1B 3.9% 3.7% 2.3% 16.8% — 7 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

CSVをダウンロード
会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $1.2B $1.3B $1.4B $1.6B $1.1B $1.7B $2.6B $3.4B $3.8B $4.1B
売上総利益 $301M $329M $349M $387M $248M $391M $619M $815M $914M $1.0B
営業利益 $47.2M $41.1M $48.6M $50.7M −$103M $10.8M $85.7M $101M $128M $145M
支払利息 $41.6M $22.7M $20.7M $18.3M $20.9M $17.6M $43.8M $45.5M $48.7M $41.6M
税引前利益 $5.7M $18.4M $27.8M $32.4M −$124M −$6.8M $41.9M $55.5M $79.5M $104M
法人税 $2.7M $4.0M $7.4M $8.2M −$40.7M −$1.9M $14.1M $20.9M $24.1M $31.2M
純利益 $3.0M $14.4M $20.4M $24.2M −$82.9M −$4.9M $27.8M $34.6M $55.5M $72.4M
希薄化後EPS $0.12 $0.54 $0.70 $0.81 −$2.46 −$0.13 $0.73 $0.88 $1.32 $1.68
希薄化後株式数 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.04B 0.04B 0.05B 0.05B 0.05B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $38.9M $31.5M $45.1M $45.0M $42.9M −$19.9M $23.1M $61.6M $153M $129M
設備投資(capex) $16.6M $12.3M $19.8M $16.1M $7.0M $38.8M $45.8M $57.4M $49.5M $41.4M
フリーキャッシュフロー $22.3M $19.2M $25.3M $28.9M $35.8M −$58.7M −$22.7M $4.2M $104M $87.8M
減価償却費 $7.1M $8.5M $10.3M $13.3M $19.8M $22.0M $24.3M $32.9M $40.6M $53.7M
株式報酬 $2.6M $3.0M $4.1M $4.4M $9.3M $11.5M $13.6M $20.0M $17.8M $21.2M
買収 $19.7M $30.1M $13.9M $28.1M $60.9M $10.2M $186M $122M $0.3M $4.6M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $17.4M $15.0M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $17.4M $15.0M
貸借対照表
現金および短期投資 $32.9M $41.5M $42.4M $140M $193M $115M $159M $49.9M $115M $121M
負債総額 $333M $318M $278M $392M $396M $393M $675M $713M $673M $651M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $3.9M $15.8M $11.6M $11.3M $21.9M $47.7M $109M
流動資産 $265M $297M $329M $453M $406M $470M $721M $731M $868M $970M
流動負債 $107M $108M $126M $150M $118M $197M $284M $386M $425M $474M
棚卸資産 $87.5M $102M $113M $124M $82.5M $145M $246M $285M $316M $386M
有形固定資産(純額) $62.2M $68.4M $85.3M $92.8M $115M $134M $186M $235M $276M $342M
総資産 $634M $688M $732M $1.0B $974M $1.1B $1.5B $1.7B $1.9B $2.0B
負債合計 $440M $439M $424M $678M $630M $724M $1.1B $1.3B $1.3B $1.4B
自己資本 $194M $249M $309M $336M $345M $350M $402M $455M $538M $604M
利益率
売上総利益率 25.3% 25.3% 24.2% 24.3% 22.3% 22.4% 23.7% 23.7% 24.1% 24.2%
営業利益率 4.0% 3.2% 3.4% 3.2% −9.2% 0.6% 3.3% 2.9% 3.4% 3.5%
EBITDAマージン 4.6% 3.8% 4.1% 4.0% −7.5% 1.9% 4.2% 3.9% 4.5% 4.8%
純利益率 0.3% 1.1% 1.4% 1.5% −7.5% −0.3% 1.1% 1.0% 1.5% 1.7%
FCFマージン 1.9% 1.5% 1.8% 1.8% 3.2% −3.4% −0.9% 0.1% 2.7% 2.1%
収益性
投下資本利益率 5.3% 6.3% 6.7% 6.7% −14.1% 1.4% 7.2% 6.1% 7.8% 8.5%
使用資本利益率 9.4% 7.4% 8.2% 6.9% −11.9% 1.3% 8.2% 7.9% 9.3% 9.7%
自己資本利益率 1.6% 6.5% 7.3% 7.5% −24.4% −1.4% 7.4% 8.1% 11.2% 12.7%
総資産利益率 0.5% 2.2% 2.9% 2.8% −8.3% −0.5% 2.2% 2.2% 3.1% 3.7%
成長率
売上高成長率 14.0% 9.1% 11.0% 10.2% −30.2% 57.0% 49.7% 31.4% 10.5% 9.4%
純利益成長率 −81.4% 375.2% 42.0% 18.6% −442.7% — — 24.7% 60.4% 30.4%
EPS成長率 −81.0% 350.0% 29.6% 15.7% −403.7% — — 20.6% 50.0% 27.3%
FCF成長率 38.7% −13.9% 31.7% 14.5% 23.9% −263.8% — — 2,358.6% −15.2%
株式数の変化 −1.8% 5.4% 8.2% 1.3% 12.1% 9.0% 5.4% 17.8% 0.8% 0.0%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 5.5x 5.6x 4.0x 4.0x — 8.8x 4.8x 5.1x 3.6x 3.2x
負債 / 自己資本 1.7x 1.3x 0.9x 1.2x 1.2x 1.2x 1.7x 1.6x 1.3x 1.3x
インタレスト・カバレッジ 1.1x 1.8x 2.3x 2.8x −4.9x 0.6x 2.0x 2.2x 2.6x 3.5x
流動比率 2.5x 2.7x 2.6x 3.0x 3.4x 2.4x 2.5x 1.9x 2.0x 2.1x
当座比率 1.7x 1.8x 1.7x 2.2x 2.7x 1.7x 1.7x 1.2x 1.3x 1.2x
資本配分
設備投資 / 売上高 1.4% 1.0% 1.4% 1.0% 0.6% 2.2% 1.8% 1.7% 1.3% 1.0%
株式報酬 / 売上高 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.8% 0.7% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%
株主還元 / FCF 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% — — 0.0% 16.8% 17.1%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 6.0 7.0 6.0 7.0 4.0 4.0 6.0 5.0 7.0 8.0
アルトマンZ'' 2.9 3.2 3.5 3.2 1.9 2.4 2.8 2.3 2.7 2.9
アクルーアル比率 −5.9% −2.6% −3.5% −2.4% −12.7% 1.5% 0.4% −1.7% −5.5% −2.9%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001517175). 2026年10月20日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

↑ ↓ で移動 · ↵ で開く