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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Worthington Steel

WS NYSE Steel 金融 FY2022–FY2026

Worthington Steel's revenue rose 11.3% to $3.4 billion in fiscal 2026. Its operating margin was −0.0%, down from 4.8% a year earlier. Free cash flow was $80 million, down 19.9%. It paid out $33 million in dividends and buybacks, 41% of free cash flow. The diluted share count rose 0.6%.

直近終値 · 2026年10月23日

$40.85

0.9%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$3.4B
11.3% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
−0.0%
4.8 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$8.5M
92.3%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$80.0M
19.9%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
−0.1%
8.9 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$2.0B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
—

Worthington Steelの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
WORTHINGTON STEEL, INC.
決算期末
2026年5月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001968487-26-000026
0001968487

売上高と利益率

Worthington Steelの2026年度の売上高は$3.4Bで、前年比11.3%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2022年度から2026年度にかけて、希薄化後EPSは年率−53.6%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2026年度のフリーキャッシュフローは$80.0Mで、売上高の2.3%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Worthington Steelは2026年度に$32.6Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの41%にあたります。 希薄化後株式数は0.6%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Worthington Steelを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$181Mを加え、希薄化後株式数50.8Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

貸借対照表

現金、負債、そしてWorthington Steelがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY22FY23FY24FY25FY26
現金および短期投資 $20.1M$32.7M$40.2M$38.0M$84.6M
負債(ファイナンス・リース含む) —$22.8M$148M$301M$265M
純負債 / EBITDA —−0.1x0.4x1.2x2.2x
負債 / 自己資本 —0.0x0.2x0.3x0.3x
インタレスト・カバレッジ 75.5x40.1x32.4x20.7x−0.1x
流動比率 —2.1x1.6x1.7x1.5x
当座比率 —1.2x1.0x1.0x0.9x
総資産 —$1.8B$1.9B$2.0B$2.3B
負債合計 —$610M$749M$764M$990M
自己資本 $1.3B$1.0B$985M$1.1B$1.1B
純負債 (− = ネットキャッシュ) —−$9.9M$108M$263M$181M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.4M

インサイダー2人

売り(12か月)

$1.4M

インサイダー3人

売りのうち計画取引

100%

$1.4M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年6月2日 Jeffrey R KlinglerChief Operating Officer 売り 計画 20,036 $43.82 $0.9M Form 4
2026年6月1日 Jeffrey R KlinglerChief Operating Officer 売り 計画 200 $43.00 $0.0M Form 4
2026年6月1日 Timothy A AdamsChief Financial Officer 売り 計画 2,367 $42.27 $0.1M Form 4
2026年5月22日 Clifford LariveyPresident Flat Rolled Stl Proc 売り 計画 11,105 $40.09 $0.4M Form 4
2026年1月30日 Jon J BowsherDirector 買い 2,500 $40.15 $0.1M Form 4
2026年1月27日 Scott J KellyDirector 買い 7,000 $39.11 $0.3M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY24FY25FY26
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 — ✕ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 — ✕ ✓
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✕
株式数が増えていない ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 ✓ ✕ ✕
資産に対する売上高が上昇 — ✕ ✓
Fスコア — / 94 / 95 / 9
アクルーアル比率 −2.5%−6.3%−9.2%
Altman Z'' 3.773.822.50

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Worthington Steel WS $2.0B 11.3% −0.0% 2.3% −0.1% — 5
Alpha Metallurgical Resources AMR $2.1B −28.0% −2.9% 0.8% −4.2% — 4 比較 →
Warrior Met Coal HCC $4.5B −14.1% 3.5% −7.0% 2.4% 20.7x 4 比較 →
Commercial Metals CMC $7.0B 20.5% — 5.1% 12.9% — 7 比較 →
Metallus MTUS $880M 6.9% — −8.0% 0.3% 102.1x 5 比較 →

5年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY22FY23FY24FY25FY26
損益計算書
売上高 $4.1B $3.6B $3.4B $3.1B $3.4B
売上総利益 $396M $337M $440M $389M $403M
営業利益 $227M $120M $195M $147M −$1.4M
支払利息 $3.0M $3.0M $6.0M $7.1M $28.4M
税引前利益 $254M $129M $216M $148M $7.1M
法人税 $54.0M $29.0M $46.1M $28.8M $20.0M
純利益 $180M $87.1M $155M $111M $8.5M
希薄化後EPS $3.66 $1.77 $3.11 $2.19 $0.17
希薄化後株式数 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $39.5M $315M $200M $230M $201M
設備投資(capex) $36.4M $45.5M $103M $130M $121M
フリーキャッシュフロー $3.1M $270M $96.1M $99.9M $80.0M
減価償却費 $59.5M $69.6M $65.3M $66.0M $84.2M
株式報酬 $8.7M $10.4M $10.3M $11.0M $13.9M
買収 $377M $0.0M $21.0M $0.0M $2.9M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
支払配当金 $0.0M $0.0M $7.9M $31.9M $32.6M
配当と自社株買い $0.0M $0.0M $7.9M $31.9M $32.6M
貸借対照表
現金および短期投資 $20.1M $32.7M $40.2M $38.0M $84.6M
負債総額 — $22.8M $148M $301M $257M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $8.4M
流動資産 — $981M $1.0B $1.0B $1.1B
流動負債 — $478M $618M $632M $776M
棚卸資産 $0.0M $415M $405M $422M $416M
有形固定資産(純額) — $414M $475M $548M $649M
総資産 — $1.8B $1.9B $2.0B $2.3B
負債合計 — $610M $749M $764M $990M
自己資本 $1.3B $1.0B $985M $1.1B $1.1B
利益率
売上総利益率 9.7% 9.3% 12.8% 12.6% 11.7%
営業利益率 5.6% 3.3% 5.7% 4.8% −0.0%
EBITDAマージン 7.0% 5.3% 7.6% 6.9% 2.4%
純利益率 4.4% 2.4% 4.5% 3.6% 0.3%
FCFマージン 0.1% 7.5% 2.8% 3.2% 2.3%
収益性
投下資本利益率 — — 12.9% 8.8% −0.1%
使用資本利益率 — — 15.4% 11.4% −0.1%
自己資本利益率 — — 15.4% 10.8% 0.8%
総資産利益率 — — 8.5% 5.8% 0.4%
成長率
売上高成長率 — −11.3% −4.9% −9.8% 11.3%
純利益成長率 — −51.7% 77.6% −28.4% −92.3%
EPS成長率 — −51.6% 75.7% −29.6% −92.2%
FCF成長率 — 8,593.6% −64.3% 4.0% −19.9%
株式数の変化 — 0.0% 1.0% 1.4% 0.6%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — −0.1x 0.4x 1.2x 2.2x
負債 / 自己資本 — 0.0x 0.2x 0.3x 0.3x
インタレスト・カバレッジ 75.5x 40.1x 32.4x 20.7x −0.1x
流動比率 — 2.1x 1.6x 1.7x 1.5x
当座比率 — 1.2x 1.0x 1.0x 0.9x
資本配分
設備投資 / 売上高 0.9% 1.3% 3.0% 4.2% 3.5%
株式報酬 / 売上高 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%
株主還元 / FCF 0.0% 0.0% 8.2% 31.9% 40.8%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — — 4.0 5.0
アルトマンZ'' — 4.3 3.8 3.8 2.5
アクルーアル比率 — — −2.5% −6.3% −9.2%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001968487). 2026年10月22日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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