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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Allegro MicroSystems

ALGM Nasdaq Semiconductors 금융 FY2020–FY2026

Allegro MicroSystems' revenue rose 22.8% to $890 million in fiscal 2026. Its operating margin was 2.1%, up from −2.7% a year earlier. Free cash flow was $125 million, up 468.8%. The diluted share count fell 1.4%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$31.48

0.7%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$890M
22.8% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
2.1%
4.8 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$14.9M
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$125M
468.7%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
1.3%
2.7 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$5.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS $0.06(최근 12개월) 기준

Allegro MicroSystems의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.
회계연도 종료일
2026년 3월 27일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001193125-26-233537
0000866291

매출과 이익률

Allegro MicroSystems의 2026 회계연도 매출은 $890M로 전년 대비 22.8% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2026 회계연도 잉여현금흐름은 $125M로 매출의 14.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Allegro MicroSystems은(는) 2026 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 0%입니다. 희석 주식 수는 1.4% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Allegro MicroSystems 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$119M을(를) 더하고 희석 주식 수 185.0M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 — · 동종 기업 58.0x · 섹터 33.3x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Allegro MicroSystems이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY22FY23FY24FY25FY26
현금 및 단기투자 $282M$352M$212M$121M$169M
부채(금융리스 포함) $25.0M$25.0M$254M$346M$287M
순부채 / EBITDA −1.4x−1.3x0.2x5.0x1.4x
부채 / 자본 0.0x0.0x0.2x0.4x0.3x
이자보상배율 54.7x87.0x18.2x−0.7x0.8x
유동비율 4.9x4.0x4.9x4.3x3.5x
당좌비율 4.1x3.1x3.5x2.7x2.2x
총자산 $893M$1.2B$1.5B$1.4B$1.4B
부채총계 $157M$214M$399M$490M$460M
자기자본 $734M$966M$1.1B$930M$955M
순부채 (− = 순현금) −$257M−$327M$41.4M$225M$119M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$4.4M

내부자 9명

매도 중 계획 거래 비중

20%

$0.9M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 17일 Jennie RaubacherDirector 매도 계획 1,000 $45.32 $0.0M Form 4
2026년 8월 10일 Erin HagenSVP, CHRO 매도 계획 2,285 $44.39 $0.1M Form 4
2026년 6월 3일 Richard MadormoSVP, Worldwide Sales 매도 5,000 $52.72 $0.3M Form 4
2026년 5월 22일 Troy ColemanSVP, General Manager, Products 매도 4,500 $45.72 $0.2M Form 4
2026년 5월 21일 Roald Graham WebsterVP, Chief Accounting Officer 매도 5,217 $44.89 $0.2M Form 4
2026년 5월 18일 Ian KentSVP, Global Operations 매도 2,642 $41.56 $0.1M Form 4
2026년 5월 14일 Susan D LynchDirector 매도 16,711 $45.46 $0.8M Form 4
2026년 5월 11일 Michael DooguePresident and CEO, Director 매도 30,089 $47.23 $1.4M Form 4
2026년 5월 11일 Sharon BrianskySVP, GC and Secretary 매도 8,948 $47.54 $0.4M Form 4
2026년 3월 2일 Erin HagenSVP, CHRO 매도 2,598 $35.00 $0.1M Form 4
2026년 3월 2일 Sharon BrianskySVP, GC and Secretary 매도 계획 9,727 $35.00 $0.3M Form 4
2026년 2월 17일 Sharon BrianskySVP, GC and Secretary 매도 계획 9,258 $41.56 $0.4M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY24FY25FY26
순이익이 플러스 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✓
유동비율 상승 ✓ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✕ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 4 / 93 / 97 / 9
발생액 비율 −2.1%−9.1%−12.6%
Altman Z'' 6.773.493.77

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Allegro MicroSystems ALGM $5.9B 22.8% 2.1% 14.0% 1.3% — 7
MACOM Technology Solutions MTSI $18.5B 32.6% 13.4% 19.9% 9.8% 75.2x 5 비교 →
Silicon Labs SLAB $7.3B 34.3% −9.0% 8.4% −7.0% — 5 비교 →
Semtech SMTC $12.9B 15.5% 3.1% 16.3% 2.9% — 7 비교 →
Rambus RMBS $9.4B 27.1% 36.8% 47.1% 34.3% 40.8x 5 비교 →

7년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY20FY21FY22FY23FY24FY25FY26
손익계산서
매출 $650M $591M $769M $974M $1.0B $725M $890M
매출총이익 $261M $279M $408M $546M $575M $322M $412M
연구개발비 $102M $109M $122M $151M $177M $180M $206M
영업이익 $52.8M $12.2M $137M $203M $196M −$19.8M $18.5M
이자비용 $2.4M $3.8M $2.5M $2.3M $10.8M $30.4M $22.1M
세전이익 $53.3M −$1.5M $141M $211M $195M −$85.7M −$14.9M
법인세 $16.2M −$19.6M $21.2M $23.9M $41.9M −$12.9M −$0.2M
순이익 $37.0M $18.0M $119M $187M $153M −$73.0M −$14.9M
희석 EPS $3.70 $0.10 $0.62 $0.97 $0.78 −$0.39 −$0.08
희석 주식 수 0.01B 0.18B 0.19B 0.19B 0.19B 0.19B 0.19B
현금흐름
영업현금흐름 $81.4M $121M $156M $193M $182M $61.9M $163M
설비투자(capex) $45.6M $40.7M $69.9M $79.8M $125M $40.0M $38.2M
잉여현금흐름 $35.8M $79.9M $86.2M $113M $56.9M $22.0M $125M
감가상각비 $64.0M $48.3M $48.5M $50.8M $71.4M $64.5M $67.6M
주식보상비용 $1.4M $49.9M $33.5M $61.8M $42.5M $41.9M $47.9M
인수 $0.0M $11.6M $14.5M $19.9M $408M $0.3M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $854M $0.0M
지급 배당금 $0.0M $400M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $400M $0.0M $0.0M $0.0M $854M $0.0M
재무상태표
현금 및 단기투자 $215M $197M $282M $352M $212M $121M $169M
총부채(차입금) $43.0M $25.0M $25.0M $25.0M $245M $339M $281M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $8.4M $7.2M $6.4M
유동자산 $448M $431M $512M $666M $572M $483M $504M
유동부채 $150M $117M $104M $165M $118M $112M $146M
재고자산 $127M $87.5M $86.2M $151M $162M $184M $182M
유형자산(순액) $332M $192M $210M $263M $321M $303M $308M
총자산 $818M $748M $893M $1.2B $1.5B $1.4B $1.4B
부채총계 $184M $161M $157M $214M $399M $490M $460M
자기자본 $633M $586M $734M $966M $1.1B $930M $955M
이익률
매출총이익률 40.2% 47.2% 53.0% 56.1% 54.8% 44.4% 46.3%
영업이익률 8.1% 2.1% 17.8% 20.9% 18.7% −2.7% 2.1%
EBITDA 마진 18.0% 10.2% 24.1% 26.1% 25.5% 6.2% 9.7%
순이익률 5.7% 3.0% 15.5% 19.2% 14.6% −10.1% −1.7%
FCF 마진 5.5% 13.5% 11.2% 11.7% 5.4% 3.0% 14.0%
수익성
투하자본수익률 — 2.2% 26.0% 32.3% 17.0% −1.3% 1.3%
사용자본이익률 — 1.9% 19.3% 22.5% 16.2% −1.5% 1.4%
자기자본이익률 — 3.0% 18.1% 22.0% 14.6% −7.1% −1.6%
총자산이익률 — 2.3% 14.6% 18.1% 11.3% −5.0% −1.1%
성장률
매출 성장률 — −9.1% 30.0% 26.7% 7.8% −30.9% 22.8%
순이익 성장률 — −51.4% 565.1% 56.9% −18.5% −147.8% —
EPS 성장률 — −97.3% 520.0% 56.5% −19.6% −150.0% —
FCF 성장률 — 123.2% 7.9% 31.6% −49.8% −61.4% 468.8%
주식 수 변화 — 1,664.2% 8.7% 1.0% 0.5% −3.6% −1.4%
재무 건전성
순부채 / EBITDA −1.5x −2.9x −1.4x −1.3x 0.2x 5.0x 1.4x
부채 / 자본 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x 0.2x 0.4x 0.3x
이자보상배율 21.6x 3.2x 54.7x 87.0x 18.2x −0.7x 0.8x
유동비율 3.0x 3.7x 4.9x 4.0x 4.9x 4.3x 3.5x
당좌비율 2.1x 2.9x 4.1x 3.1x 3.5x 2.7x 2.2x
자본 배분
설비투자 / 매출 7.0% 6.9% 9.1% 8.2% 11.9% 5.5% 4.3%
주식보상 / 매출 0.2% 8.4% 4.4% 6.4% 4.1% 5.8% 5.4%
주주환원 / FCF 0.0% 500.6% 0.0% 0.0% 0.0% 3,888.9% 0.0%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — 8.0 7.0 4.0 3.0 7.0
알트만 Z'' 7.2 6.7 9.4 9.5 6.8 3.5 3.8
발생액 비율 — −13.1% −4.5% −0.6% −2.1% −9.1% −12.6%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000866291). 2026년 10월 16일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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