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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Allstate

ALL NYSE Property & Casualty Insurance 금융 FY2016–FY2025

Allstate's revenue rose 5.6% to $67.7 billion in fiscal 2025. Its net margin was 15.2%, up from 7.3% a year earlier. Free cash flow was $9.9 billion, up 13.3%. It paid out $2.3 billion in dividends and buybacks, 23% of free cash flow. The diluted share count fell 0.3%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$253.19

2.3%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$67.7B
5.6% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$10.3B
120.3%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$9.9B
13.3%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
37.3%
14.9 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$65.6B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
5.1x
EPS $50.08(최근 12개월) 기준

Allstate의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
ALLSTATE CORP
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0000899051-26-000031
0000899051

매출과 이익률

Allstate의 2025 회계연도 매출은 $67.7B로 전년 대비 5.6% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 26.3% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $9.9B로 매출의 14.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Allstate은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $2.3B을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 23%입니다. 희석 주식 수는 0.3% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Allstate 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$1.9B을(를) 더하고 희석 주식 수 267.1M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 5.1x · 동종 기업 11.0x · 섹터 13.7x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Allstate이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $4.8B$4.9B$5.9B$5.2B$5.6B
부채(금융리스 포함) $8.0B$8.0B$7.9B$8.1B$7.5B
순부채 / EBITDA 0.7x—2.8x0.4x0.1x
부채 / 자본 0.3x0.5x0.5x0.4x0.2x
이자보상배율 9.8x−4.3x0.1x15.6x34.3x
총자산 $99.4B$98.0B$103.4B$111.6B$119.8B
부채총계 $74.3B$80.6B$85.7B$90.3B$89.2B
자기자본 $24.9B$17.5B$17.8B$21.4B$30.6B
순부채 (− = 순현금) $3.2B$3.1B$2.1B$2.8B$1.9B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$57.3M

내부자 7명

매도 중 계획 거래 비중

50%

$28.7M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 11일 Mario RizzoChief Operating Officer-AIC 매도 56,225 $264.48 $14.9M Form 4
2026년 8월 7일 John E DugenskePres, Invest. & Corp. Strategy 매도 32,996 $269.33 $8.9M Form 4
2026년 6월 1일 Andrea RedmondDirector 매도 2,225 $202.91 $0.5M Form 4
2026년 5월 22일 Mark Q PrindivilleFormer Section 16 officer 매도 1,550 $216.27 $0.3M Form 4
2026년 5월 1일 Mario RizzoChief Operating Officer-AIC 매도 18,578 $218.80 $4.1M Form 4
2026년 3월 16일 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director 매도 계획 16,807 $208.90 $3.5M Form 4
2026년 3월 2일 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director 매도 계획 16,807 $212.26 $3.6M Form 4
2026년 2월 25일 Jesse E MertenPresPersonalProperty-Liability 매도 계획 33,986 $208.57 $7.1M Form 4
2026년 2월 17일 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director 매도 계획 16,807 $210.48 $3.5M Form 4
2026년 2월 2일 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director 매도 계획 16,807 $200.71 $3.4M Form 4
2026년 1월 12일 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director 매도 계획 16,807 $207.82 $3.5M Form 4
2026년 1월 7일 Suren GuptaPresident,Enterprise Solutions 매도 계획 19,593 $210.00 $4.1M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✕
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✓
유동비율 상승 — — —
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✕ ✓
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✕
F-스코어 — / 9— / 9— / 9
발생액 비율 −4.4%−4.0%0.2%
Altman Z'' ———

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Allstate ALL $65.6B 5.6% — 14.6% 37.3% 5.1x —
Chubb CB $140.1B 6.5% — — 13.6% 12.6x — 비교 →
Progressive PGR $133.2B 16.3% — 19.6% 39.2% 11.4x — 비교 →
Travelers Companies TRV $83.9B 5.2% — — 20.1% 10.5x — 비교 →
Hartford HIG $37.8B 6.9% — 20.3% 22.6% 8.8x — 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $37.4B $39.4B $39.8B $41.5B $41.9B $50.6B $51.4B $57.1B $64.1B $67.7B
이자비용 $295M $335M $332M $327M $318M $330M $335M $379M $395M $395M
세전이익 $2.8B $4.5B $2.6B $6.0B $6.9B $2.9B −$1.8B −$348M $5.8B $13.2B
법인세 $877M $995M $468M $1.1B $1.4B $1.3B −$488M −$135M $1.2B $2.9B
순이익 $1.9B $3.6B $2.2B $4.8B $5.6B $1.6B −$1.3B −$188M $4.7B $10.3B
희석 EPS $4.67 $9.35 $5.70 $14.03 $17.31 $5.01 −$5.14 −$1.20 $16.99 $38.06
희석 주식 수 0.38B 0.37B 0.35B 0.33B 0.32B 0.30B 0.27B 0.26B 0.27B 0.27B
현금흐름
영업현금흐름 $4.0B $4.3B $5.2B $5.1B $5.5B $5.1B $5.1B $4.2B $8.9B $10.1B
설비투자(capex) $313M $299M $277M $433M $308M $345M $420M $267M $210M $228M
잉여현금흐름 $3.7B $4.0B $4.9B $4.7B $5.2B $4.8B $4.7B $4.0B $8.7B $9.9B
감가상각비 $382M $483M $511M $647M $686M $1.1B $847M $704M $555M $482M
주식보상비용 $80.0M $106M $125M $105M $124M $120M $93.0M $73.0M $125M $123M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $1.3B $1.5B $2.3B $1.7B $1.7B $3.1B $2.5B $335M $2.0M $1.2B
지급 배당금 $486M $525M $614M $653M $668M $885M $926M $925M $962M $1.0B
배당과 자사주 매입 $1.8B $2.0B $2.9B $2.4B $2.4B $4.0B $3.4B $1.3B $964M $2.3B
재무상태표
현금 및 단기투자 $4.7B $2.6B $3.5B $4.5B $8.1B $4.8B $4.9B $5.9B $5.2B $5.6B
총부채(차입금) $6.3B $6.4B $6.5B $6.6B $7.8B $8.0B $8.0B $7.9B $8.1B $7.5B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) $1.1B $1.1B $1.0B $1.1B $1.1B $939M $987M $859M $669M $627M
총자산 $108.6B $112.4B $112.2B $120.0B $126.0B $99.4B $98.0B $103.4B $111.6B $119.8B
부채총계 $88.0B $89.9B $90.9B $94.0B $95.8B $74.3B $80.6B $85.7B $90.3B $89.2B
자기자본 $20.6B $22.6B $21.3B $26.0B $30.2B $24.9B $17.5B $17.8B $21.4B $30.6B
이익률
EBITDA 마진 9.2% 13.6% 8.7% 16.7% 19.0% 8.5% −1.2% 1.3% 10.5% 20.7%
순이익률 5.0% 9.0% 5.4% 11.7% 13.3% 3.2% −2.5% −0.3% 7.3% 15.2%
FCF 마진 9.8% 10.2% 12.3% 11.3% 12.4% 9.4% 9.1% 6.9% 13.6% 14.6%
수익성
투하자본수익률 9.3% 15.7% 9.6% 19.5% 42.4% 13.1% −4.7% 0.1% 22.4% 37.3%
자기자본이익률 9.3% 16.5% 9.9% 20.5% 19.8% 5.9% −6.1% −1.1% 23.8% 39.5%
총자산이익률 1.8% 3.2% 1.9% 4.2% 4.5% 1.4% −1.3% −0.2% 4.3% 8.9%
성장률
매출 성장률 4.9% 5.4% 1.0% 4.3% 0.9% 20.7% 1.6% 11.1% 12.3% 5.6%
순이익 성장률 −13.5% 89.3% −39.2% 124.4% 15.0% −71.1% −179.9% — — 120.3%
EPS 성장률 −7.5% 100.2% −39.0% 146.1% 23.4% −71.1% −202.6% — — 124.0%
FCF 성장률 11.1% 9.1% 22.0% −4.1% 10.4% −8.0% −1.5% −15.7% 120.2% 13.3%
주식 수 변화 −7.3% −2.5% −4.0% −5.6% −5.4% −5.2% −9.3% −3.2% 2.0% −0.3%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 0.5x 0.7x 0.9x 0.3x −0.0x 0.7x — 2.8x 0.4x 0.1x
부채 / 자본 0.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.5x 0.5x 0.4x 0.2x
이자보상배율 10.3x 14.6x 8.9x 19.2x 22.9x 9.8x −4.3x 0.1x 15.6x 34.3x
자본 배분
설비투자 / 매출 0.8% 0.8% 0.7% 1.0% 0.7% 0.7% 0.8% 0.5% 0.3% 0.3%
주식보상 / 매출 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
주주환원 / FCF 49.5% 50.3% 59.6% 50.9% 46.4% 83.9% 73.3% 31.8% 11.1% 23.0%
품질 점수
발생액 비율 −2.0% −0.7% −2.7% −0.2% 0.1% −3.1% −6.5% −4.4% −4.0% 0.2%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000899051). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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