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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Astrana Health

ASTH Nasdaq Health Care Facilities 금융 FY2017–FY2025

Astrana Health's revenue rose 56.4% to $3.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 2.5%, down from 4.4% a year earlier. Free cash flow was $104 million, up 136.6%. It paid out $33 million in dividends and buybacks, 32% of free cash flow. The diluted share count rose 2.9%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$37.45

1.5%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$3.2B
56.4% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
2.5%
1.9 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$22.5M
47.8%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$104M
136.6%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
4.2%
3.3 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$1.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
45.1x
EPS $0.83(최근 12개월) 기준

이 수치에 대해. Astrana's balance sheet shows a negative 'mezzanine' amount for the minority owners of Allied Physicians of California (US$235 million at the end of 2025). Total liabilities plus shareholders' equity therefore exceed total assets by that amount, as filed. In fiscal 2025 the SEC's structured data shows assets that differ from liabilities plus equity by more than 3%, so total liabilities may be incomplete.

Astrana Health의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Astrana Health, Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001193125-26-103128
0001083446

매출과 이익률

Astrana Health의 2025 회계연도 매출은 $3.2B로 전년 대비 56.4% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2017 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −8.0% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $104M로 매출의 3.3%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Astrana Health은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $33.5M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 32%입니다. 희석 주식 수는 2.9% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Astrana Health 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$609M을(를) 더하고 희석 주식 수 49.4M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 45.1x · 동종 기업 24.4x · 섹터 27.9x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Astrana Health이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $287M$294M$296M$291M$430M
부채(금융리스 포함) $185M$206M$280M$436M$1.0B
순부채 / EBITDA −0.9x−0.7x−0.2x1.2x4.9x
부채 / 자본 0.4x0.4x0.5x0.6x1.3x
이자보상배율 18.2x13.2x5.3x2.7x1.6x
유동비율 3.5x2.9x2.1x1.8x1.4x
당좌비율 3.5x2.9x2.1x1.8x1.4x
총자산 $867M$966M$933M$1.4B$2.2B
부채총계 $357M$408M$523M$841M$1.7B
자기자본 $448M$543M$614M$713M$779M
순부채 (− = 순현금) −$101M−$87.7M−$16.2M$145M$609M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✕
유동비율 상승 ✕ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✓
F-스코어 5 / 84 / 84 / 8
발생액 비율 −0.8%−0.8%−5.2%
Altman Z'' 4.403.351.93

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Astrana Health ASTH $1.9B 56.4% 2.5% 3.3% 4.2% 45.1x 4
Acadia Healthcare ACHC $2.9B 5.0% — −13.3% −16.0% — 4 비교 →
Ensign Group ENSG $10.4B 18.7% 8.4% — 19.7% 27.5x 6 비교 →
Option Care Health OPCH $4.9B 13.0% 6.0% 3.8% 11.4% 24.4x 5 비교 →
Encompass Health EHC $12.4B 10.5% — 7.4% 15.8% 20.2x 8 비교 →

9년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $356M $520M $561M $687M $774M $1.1B $1.4B $2.0B $3.2B
매출총이익 $82.9M $159M $92.8M $148M $178M — — — —
영업이익 $35.1M $88.4M $32.4M $80.5M $98.2M $104M $84.6M $89.3M $78.5M
이자비용 $0.1M $0.6M $4.7M $9.5M $5.4M $7.9M $16.1M $33.1M $49.9M
세전이익 $49.7M $82.6M $25.8M $178M $77.7M $86.6M $89.8M $80.8M $39.6M
법인세 $3.9M $22.4M $8.2M $56.3M $31.7M $40.9M $32.0M $30.9M $15.5M
순이익 $25.8M $10.8M $14.1M $37.7M $68.9M $45.2M $60.7M $43.1M $22.5M
희석 EPS $0.90 $0.29 $0.39 $1.01 $1.52 $0.99 $1.29 $0.90 $0.46
희석 주식 수 0.03B 0.04B 0.04B 0.04B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B
현금흐름
영업현금흐름 $51.8M $25.5M $13.7M $46.2M $70.3M $82.1M $68.2M $52.2M $115M
설비투자(capex) $2.1M $1.2M $1.0M $1.2M $19.2M $22.9M $28.5M $8.0M $10.1M
잉여현금흐름 $49.8M $24.3M $12.6M $45.0M $51.1M $59.2M $39.7M $44.2M $104M
감가상각비 $19.1M $19.3M $18.3M $18.3M $17.5M $17.5M $17.7M $27.9M $45.7M
주식보상비용 $2.7M $1.4M $1.5M $3.4M $6.7M $16.1M $22.0M $34.5M $38.6M
인수 $0.0M $0.0M $49.4M $11.4M $2.6M $16.4M $6.5M $146M $549M
자사주 매입 $3.2M $5.0M $7.6M $0.5M $5.7M $9.2M $10.2M $0.9M $25.6M
지급 배당금 $10.4M $17.8M $61.7M $51.3M $31.1M $14.0M $62.1M $4.0M $7.9M
배당과 자사주 매입 $13.6M $22.8M $69.3M $51.9M $36.8M $23.3M $72.3M $4.9M $33.5M
재무상태표
현금 및 단기투자 $101M $108M $220M $261M $287M $294M $296M $291M $430M
총부채(차입금) — $0.0M $232M $241M $184M $204M $278M $435M $1.0B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.5M $0.4M $1.5M $1.9M $1.7M $1.2M $0.0M
유동자산 $144M $173M $329M $339M $405M $428M $462M $639M $863M
유동부채 $110M $72.0M $105M $115M $115M $149M $219M $366M $615M
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) $13.8M $12.7M $12.1M $29.9M $53.2M $109M $7.2M $14.3M $57.3M
총자산 $491M $513M $729M $818M $867M $966M $933M $1.4B $2.2B
부채총계 $154M $106M $368M $372M $357M $408M $523M $841M $1.7B
자기자본 $160M $181M $192M $331M $448M $543M $614M $713M $779M
이익률
매출총이익률 23.3% 30.5% 16.6% 21.5% 23.0% — — — —
영업이익률 9.9% 17.0% 5.8% 11.7% 12.7% 9.1% 6.1% 4.4% 2.5%
EBITDA 마진 15.2% 20.7% 9.0% 14.4% 15.0% 10.7% 7.4% 5.8% 3.9%
순이익률 7.2% 2.1% 2.5% 5.5% 8.9% 4.0% 4.4% 2.1% 0.7%
FCF 마진 14.0% 4.7% 2.3% 6.6% 6.6% 5.2% 2.9% 2.2% 3.3%
수익성
투하자본수익률 — — 15.9% 21.4% 17.6% 13.6% 10.3% 7.6% 4.2%
사용자본이익률 17.9% 21.5% 6.1% 12.1% 13.5% 13.3% 11.0% 10.5% 6.1%
자기자본이익률 32.5% 6.4% 7.6% 14.4% 17.7% 9.1% 10.5% 6.5% 3.0%
총자산이익률 10.1% 2.2% 2.3% 4.9% 8.2% 4.9% 6.4% 3.8% 1.3%
성장률
매출 성장률 709.0% 45.9% 7.8% 22.6% 12.6% 47.8% 21.2% 46.7% 56.4%
순이익 성장률 — −58.0% 30.3% 167.0% 82.9% −34.5% 34.4% −28.9% −47.9%
EPS 성장률 — −67.8% 34.5% 159.0% 50.5% −34.9% 30.3% −30.2% −48.9%
FCF 성장률 — −51.1% −48.1% 256.3% 13.6% 15.8% −32.9% 11.3% 136.6%
주식 수 변화 449.8% 32.3% −4.0% 2.9% 21.2% 0.4% 2.9% 2.2% 2.9%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — −1.0x 0.3x −0.2x −0.9x −0.7x −0.2x 1.2x 4.9x
부채 / 자본 — 0.0x 1.2x 0.7x 0.4x 0.4x 0.5x 0.6x 1.3x
이자보상배율 441.0x 157.6x 6.9x 8.5x 18.2x 13.2x 5.3x 2.7x 1.6x
유동비율 1.3x 2.4x 3.1x 2.9x 3.5x 2.9x 2.1x 1.8x 1.4x
당좌비율 1.3x 2.4x 3.1x 2.9x 3.5x 2.9x 2.1x 1.8x 1.4x
자본 배분
설비투자 / 매출 0.6% 0.2% 0.2% 0.2% 2.5% 2.0% 2.1% 0.4% 0.3%
주식보상 / 매출 0.8% 0.3% 0.3% 0.5% 0.9% 1.4% 1.6% 1.7% 1.2%
주주환원 / FCF 27.4% 93.8% 548.6% 115.2% 72.1% 39.3% 182.0% 11.2% 32.1%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — 6.0 6.0 8.0 4.0 5.0 4.0 4.0
알트만 Z'' 2.1 4.4 3.0 3.7 4.8 4.6 4.4 3.4 1.9
발생액 비율 −10.2% −2.9% 0.1% −1.1% −0.2% −4.0% −0.8% −0.8% −5.2%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001083446). 2026년 10월 22일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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