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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Chefs' Warehouse

CHEF Nasdaq Food Distributors 금융 FY2016–FY2025

Chefs' Warehouse's revenue rose 9.4% to $4.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.5%, up from 3.4% a year earlier. Free cash flow was $88 million, down 15.2%. It paid out $15 million in dividends and buybacks, 17% of free cash flow.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$105.88

1.3%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$4.1B
9.4% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
3.5%
0.1 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$72.4M
30.5%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$87.8M
15.2%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
8.5%
0.7 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$4.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
57.9x
EPS $1.83(최근 12개월) 기준

Chefs' Warehouse의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
CHEFS’ WAREHOUSE, INC.
회계연도 종료일
2025년 12월 26일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001517175-26-000005
0001517175

매출과 이익률

Chefs' Warehouse의 2025 회계연도 매출은 $4.1B로 전년 대비 9.4% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 34.1% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $87.8M로 매출의 2.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Chefs' Warehouse은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $15.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 17%입니다. 희석 주식 수는 0.0% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Chefs' Warehouse 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$638M을(를) 더하고 희석 주식 수 46.0M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 57.9x · 동종 기업 27.2x · 섹터 24.2x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Chefs' Warehouse이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $115M$159M$49.9M$115M$121M
부채(금융리스 포함) $404M$686M$735M$720M$759M
순부채 / EBITDA 8.8x4.8x5.1x3.6x3.2x
부채 / 자본 1.2x1.7x1.6x1.3x1.3x
이자보상배율 0.6x2.0x2.2x2.6x3.5x
유동비율 2.4x2.5x1.9x2.0x2.1x
당좌비율 1.7x1.7x1.2x1.3x1.2x
총자산 $1.1B$1.5B$1.7B$1.9B$2.0B
부채총계 $724M$1.1B$1.3B$1.3B$1.4B
자기자본 $350M$402M$455M$538M$604M
순부채 (− = 순현금) $289M$527M$685M$606M$638M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$35.7M

내부자 5명

매도 중 계획 거래 비중

1%

$0.5M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 14일 Alexandros AldousGeneral Counsel 매도 35,000 $110.97 $3.9M Form 4
2026년 8월 14일 Christina PolychroniChief Human Resources Officer 매도 2,752 $112.00 $0.3M Form 4
2026년 8월 14일 Christopher PappasPresident and CEO, Director 매도 100,000 $110.11 $11.0M Form 4
2026년 5월 19일 Christina PolychroniChief Human Resources Officer 매도 4,500 $79.21 $0.4M Form 4
2026년 5월 5일 Christopher PappasPresident and CEO, Director 매도 125,000 $78.00 $9.8M Form 4
2026년 3월 3일 Christopher PappasPresident and CEO, Director 매도 95,908 $62.53 $6.0M Form 4
2026년 3월 2일 Christina PolychroniChief Human Resources Officer 매도 3,317 $65.45 $0.2M Form 4
2026년 2월 27일 Alexandros AldousGeneral Counsel 매도 29,500 $71.22 $2.1M Form 4
2026년 2월 27일 Christina PolychroniChief Human Resources Officer 매도 3,084 $71.33 $0.2M Form 4
2026년 2월 18일 Tim McCauleyChief Accounting Officer 매도 계획 7,500 $70.00 $0.5M Form 4
2025년 11월 4일 James LeddyChief Financial Officer 매도 22,000 $62.11 $1.4M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✓
유동비율 상승 ✕ ✓ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 5 / 97 / 98 / 9
발생액 비율 −1.7%−5.5%−2.9%
Altman Z'' 2.302.702.86

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Chefs' Warehouse CHEF $4.9B 9.4% 3.5% 2.1% 8.5% 57.9x 8
Andersons ANDE $2.2B −2.2% — −0.5% 9.3% — 5 비교 →
US Foods USFD $22.3B 4.1% 3.0% 2.4% 9.6% 31.0x 7 비교 →
Performance Food Group PFGC $14.9B 7.2% 1.3% 1.5% 5.7% — 5 비교 →
Sysco SYY $39.1B 3.9% 3.7% 2.3% 16.8% — 7 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $1.2B $1.3B $1.4B $1.6B $1.1B $1.7B $2.6B $3.4B $3.8B $4.1B
매출총이익 $301M $329M $349M $387M $248M $391M $619M $815M $914M $1.0B
영업이익 $47.2M $41.1M $48.6M $50.7M −$103M $10.8M $85.7M $101M $128M $145M
이자비용 $41.6M $22.7M $20.7M $18.3M $20.9M $17.6M $43.8M $45.5M $48.7M $41.6M
세전이익 $5.7M $18.4M $27.8M $32.4M −$124M −$6.8M $41.9M $55.5M $79.5M $104M
법인세 $2.7M $4.0M $7.4M $8.2M −$40.7M −$1.9M $14.1M $20.9M $24.1M $31.2M
순이익 $3.0M $14.4M $20.4M $24.2M −$82.9M −$4.9M $27.8M $34.6M $55.5M $72.4M
희석 EPS $0.12 $0.54 $0.70 $0.81 −$2.46 −$0.13 $0.73 $0.88 $1.32 $1.68
희석 주식 수 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.04B 0.04B 0.05B 0.05B 0.05B
현금흐름
영업현금흐름 $38.9M $31.5M $45.1M $45.0M $42.9M −$19.9M $23.1M $61.6M $153M $129M
설비투자(capex) $16.6M $12.3M $19.8M $16.1M $7.0M $38.8M $45.8M $57.4M $49.5M $41.4M
잉여현금흐름 $22.3M $19.2M $25.3M $28.9M $35.8M −$58.7M −$22.7M $4.2M $104M $87.8M
감가상각비 $7.1M $8.5M $10.3M $13.3M $19.8M $22.0M $24.3M $32.9M $40.6M $53.7M
주식보상비용 $2.6M $3.0M $4.1M $4.4M $9.3M $11.5M $13.6M $20.0M $17.8M $21.2M
인수 $19.7M $30.1M $13.9M $28.1M $60.9M $10.2M $186M $122M $0.3M $4.6M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $17.4M $15.0M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $17.4M $15.0M
재무상태표
현금 및 단기투자 $32.9M $41.5M $42.4M $140M $193M $115M $159M $49.9M $115M $121M
총부채(차입금) $333M $318M $278M $392M $396M $393M $675M $713M $673M $651M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $3.9M $15.8M $11.6M $11.3M $21.9M $47.7M $109M
유동자산 $265M $297M $329M $453M $406M $470M $721M $731M $868M $970M
유동부채 $107M $108M $126M $150M $118M $197M $284M $386M $425M $474M
재고자산 $87.5M $102M $113M $124M $82.5M $145M $246M $285M $316M $386M
유형자산(순액) $62.2M $68.4M $85.3M $92.8M $115M $134M $186M $235M $276M $342M
총자산 $634M $688M $732M $1.0B $974M $1.1B $1.5B $1.7B $1.9B $2.0B
부채총계 $440M $439M $424M $678M $630M $724M $1.1B $1.3B $1.3B $1.4B
자기자본 $194M $249M $309M $336M $345M $350M $402M $455M $538M $604M
이익률
매출총이익률 25.3% 25.3% 24.2% 24.3% 22.3% 22.4% 23.7% 23.7% 24.1% 24.2%
영업이익률 4.0% 3.2% 3.4% 3.2% −9.2% 0.6% 3.3% 2.9% 3.4% 3.5%
EBITDA 마진 4.6% 3.8% 4.1% 4.0% −7.5% 1.9% 4.2% 3.9% 4.5% 4.8%
순이익률 0.3% 1.1% 1.4% 1.5% −7.5% −0.3% 1.1% 1.0% 1.5% 1.7%
FCF 마진 1.9% 1.5% 1.8% 1.8% 3.2% −3.4% −0.9% 0.1% 2.7% 2.1%
수익성
투하자본수익률 5.3% 6.3% 6.7% 6.7% −14.1% 1.4% 7.2% 6.1% 7.8% 8.5%
사용자본이익률 9.4% 7.4% 8.2% 6.9% −11.9% 1.3% 8.2% 7.9% 9.3% 9.7%
자기자본이익률 1.6% 6.5% 7.3% 7.5% −24.4% −1.4% 7.4% 8.1% 11.2% 12.7%
총자산이익률 0.5% 2.2% 2.9% 2.8% −8.3% −0.5% 2.2% 2.2% 3.1% 3.7%
성장률
매출 성장률 14.0% 9.1% 11.0% 10.2% −30.2% 57.0% 49.7% 31.4% 10.5% 9.4%
순이익 성장률 −81.4% 375.2% 42.0% 18.6% −442.7% — — 24.7% 60.4% 30.4%
EPS 성장률 −81.0% 350.0% 29.6% 15.7% −403.7% — — 20.6% 50.0% 27.3%
FCF 성장률 38.7% −13.9% 31.7% 14.5% 23.9% −263.8% — — 2,358.6% −15.2%
주식 수 변화 −1.8% 5.4% 8.2% 1.3% 12.1% 9.0% 5.4% 17.8% 0.8% 0.0%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 5.5x 5.6x 4.0x 4.0x — 8.8x 4.8x 5.1x 3.6x 3.2x
부채 / 자본 1.7x 1.3x 0.9x 1.2x 1.2x 1.2x 1.7x 1.6x 1.3x 1.3x
이자보상배율 1.1x 1.8x 2.3x 2.8x −4.9x 0.6x 2.0x 2.2x 2.6x 3.5x
유동비율 2.5x 2.7x 2.6x 3.0x 3.4x 2.4x 2.5x 1.9x 2.0x 2.1x
당좌비율 1.7x 1.8x 1.7x 2.2x 2.7x 1.7x 1.7x 1.2x 1.3x 1.2x
자본 배분
설비투자 / 매출 1.4% 1.0% 1.4% 1.0% 0.6% 2.2% 1.8% 1.7% 1.3% 1.0%
주식보상 / 매출 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.8% 0.7% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%
주주환원 / FCF 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% — — 0.0% 16.8% 17.1%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 6.0 7.0 6.0 7.0 4.0 4.0 6.0 5.0 7.0 8.0
알트만 Z'' 2.9 3.2 3.5 3.2 1.9 2.4 2.8 2.3 2.7 2.9
발생액 비율 −5.9% −2.6% −3.5% −2.4% −12.7% 1.5% 0.4% −1.7% −5.5% −2.9%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001517175). 2026년 10월 20일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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