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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

US Foods

USFD NYSE Food Distributors 금융 FY2016–FY2025

US Foods' revenue rose 4.1% to $39.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.0%, up from 2.9% a year earlier. Free cash flow was $959 million, up 15.1%. It paid out $926 million in dividends and buybacks, 97% of free cash flow. The diluted share count fell 5.7%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$100.91

3.0%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$39.4B
4.1% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
3.0%
0.1 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$676M
36.8%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$959M
15.1%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
9.6%
0.5 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$22.3B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
31.0x
EPS $3.25(최근 12개월) 기준

US Foods의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
US FOODS HOLDING CORP.
회계연도 종료일
2025년 12월 27일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001665918-26-000008
0001665918

매출과 이익률

US Foods의 2025 회계연도 매출은 $39.4B로 전년 대비 4.1% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 12.4% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $959M로 매출의 2.4%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

US Foods은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $926M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 97%입니다. 희석 주식 수는 5.7% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

US Foods 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$5.2B을(를) 더하고 희석 주식 수 230.0M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 31.0x · 동종 기업 32.3x · 섹터 24.2x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 US Foods이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $148M$211M$269M$59.0M$41.0M
부채(금융리스 포함) $5.0B$4.9B$4.7B$4.9B$5.2B
순부채 / EBITDA 6.1x4.8x3.1x3.2x3.1x
부채 / 자본 1.3x1.2x1.0x1.1x1.2x
이자보상배율 2.0x2.3x3.1x3.5x3.9x
유동비율 1.4x1.4x1.3x1.2x1.2x
당좌비율 0.8x0.8x0.8x0.7x0.7x
총자산 $12.5B$12.8B$13.2B$13.4B$13.9B
부채총계 $8.3B$8.3B$8.4B$8.9B$9.6B
자기자본 $3.7B$4.0B$4.7B$4.5B$4.3B
순부채 (− = 순현금) $4.9B$4.6B$4.4B$4.9B$5.2B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$18.5M

내부자 5명

매도 중 계획 거래 비중

23%

$4.2M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 13일 Randy J TaylorSee Remarks 매도 11,630 $110.37 $1.3M Form 4
2026년 8월 7일 William Spencer HancockSee Remarks 매도 21,754 $108.29 $2.4M Form 4
2026년 3월 30일 Dirk J. LocascioEVP, Chief Financial Officer 매도 계획 20,000 $91.19 $1.8M Form 4
2026년 2월 25일 Dirk J. LocascioEVP, Chief Financial Officer 매도 계획 25,101 $96.59 $2.4M Form 4
2026년 2월 18일 James David Works JrSee Remarks 매도 65,737 $96.52 $6.3M Form 4
2025년 11월 11일 Steven GubermanSee Remarks 매도 58,632 $72.00 $4.2M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✕
유동비율 상승 ✕ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✕ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✓
F-스코어 7 / 95 / 97 / 9
발생액 비율 −4.9%−5.1%−5.1%
Altman Z'' 1.941.901.94

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
US Foods USFD $22.3B 4.1% 3.0% 2.4% 9.6% 31.0x 7
Performance Food Group PFGC $14.9B 7.2% 1.3% 1.5% 5.7% — 5 비교 →
Sysco SYY $39.1B 3.9% 3.7% 2.3% 16.8% — 7 비교 →
Andersons ANDE $2.2B −2.2% — −0.5% 9.3% — 5 비교 →
Chefs' Warehouse CHEF $4.9B 9.4% 3.5% 2.1% 8.5% 57.9x 8 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $22.9B $24.1B $24.2B $25.9B $22.9B $29.5B $34.1B $35.6B $37.9B $39.4B
매출총이익 $4.1B $4.2B $4.3B $4.6B $3.7B $4.7B $5.5B $6.1B $6.5B $6.9B
영업이익 $419M $588M $658M $699M −$77.0M $424M $594M $1.0B $1.1B $1.2B
이자비용 $229M $170M $175M $184M $238M $213M $255M $324M $315M $305M
세전이익 $131M $404M $496M $511M −$294M $214M $361M $678M $644M $898M
법인세 −$79.0M −$40.0M $89.0M $126M −$68.0M $50.0M $96.0M $172M $150M $222M
순이익 $210M $444M $407M $385M −$226M $164M $265M $506M $494M $676M
희석 EPS $1.03 $1.97 $1.87 $1.75 −$1.15 $0.54 $1.01 $2.02 $2.02 $2.94
희석 주식 수 0.20B 0.23B 0.22B 0.22B 0.22B 0.23B 0.23B 0.25B 0.24B 0.23B
현금흐름
영업현금흐름 $549M $749M $609M $760M $413M $419M $765M $1.1B $1.2B $1.4B
설비투자(capex) $164M $221M $235M $258M $189M $274M $265M $309M $341M $410M
잉여현금흐름 $385M $528M $374M $502M $224M $145M $500M $831M $833M $959M
감가상각비 $421M $378M $340M $362M $422M $378M $372M $395M $438M $462M
주식보상비용 $18.0M $21.0M $28.0M $32.0M $40.0M $48.0M $45.0M $56.0M $63.0M $83.0M
인수 $122M $182M $0.0M $1.8B $972M $0.0M $0.0M $196M $214M $131M
자사주 매입 $0.0M $280M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $14.0M $294M $948M $926M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $280M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $14.0M $294M $948M $926M
재무상태표
현금 및 단기투자 $131M $119M $104M $90.0M $828M $148M $211M $269M $59.0M $41.0M
총부채(차입금) $3.8B $3.8B $3.5B $4.7B $5.7B $5.0B $4.9B $4.7B $4.9B $5.2B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $352M $323M $292M $446M $462M $490M $557M
유동자산 $2.8B $2.8B $3.0B $3.3B $3.5B $3.6B $3.8B $4.0B $4.0B $4.2B
유동부채 $2.0B $2.0B $2.1B $2.4B $2.0B $2.6B $2.8B $3.1B $3.3B $3.6B
재고자산 $1.2B $1.2B $1.3B $1.4B $1.3B $1.7B $1.6B $1.6B $1.6B $1.7B
유형자산(순액) $1.8B $1.8B $1.8B $2.1B $2.0B $2.0B $2.2B $2.3B $2.4B $2.7B
총자산 $8.9B $9.0B $9.2B $11.3B $12.4B $12.5B $12.8B $13.2B $13.4B $13.9B
부채총계 $6.4B $6.3B $6.0B $7.6B $8.4B $8.3B $8.3B $8.4B $8.9B $9.6B
자기자본 $2.5B $2.8B $3.2B $3.7B $3.5B $3.7B $4.0B $4.7B $4.5B $4.3B
이익률
매출총이익률 17.7% 17.5% 17.8% 17.7% 16.3% 15.8% 16.1% 17.3% 17.3% 17.4%
영업이익률 1.8% 2.4% 2.7% 2.7% −0.3% 1.4% 1.7% 2.9% 2.9% 3.0%
EBITDA 마진 3.7% 4.0% 4.1% 4.1% 1.5% 2.7% 2.8% 4.0% 4.1% 4.2%
순이익률 0.9% 1.8% 1.7% 1.5% −1.0% 0.6% 0.8% 1.4% 1.3% 1.7%
FCF 마진 1.7% 2.2% 1.6% 1.9% 1.0% 0.5% 1.5% 2.3% 2.2% 2.4%
수익성
투하자본수익률 6.8% 9.3% 8.3% 7.1% −0.7% 3.8% 5.1% 8.6% 9.1% 9.6%
사용자본이익률 5.8% 8.4% 9.3% 8.7% −0.8% 4.2% 6.0% 10.1% 10.9% 11.7%
자기자본이익률 9.5% 16.8% 13.6% 11.1% −6.2% 4.5% 6.9% 11.6% 10.7% 15.3%
총자산이익률 2.3% 4.9% 4.5% 3.8% −1.9% 1.3% 2.1% 3.9% 3.7% 4.9%
성장률
매출 성장률 −0.9% 5.4% 0.1% 7.3% −11.8% 28.9% 15.5% 4.5% 6.4% 4.1%
순이익 성장률 25.4% 111.4% −8.3% −5.4% −158.7% — 61.6% 90.9% −2.4% 36.8%
EPS 성장률 5.1% 91.3% −5.1% −6.4% −165.7% — 87.0% 100.0% 0.0% 45.5%
FCF 성장률 4.5% 37.1% −29.2% 34.2% −55.4% −35.3% 244.8% 66.2% 0.2% 15.1%
주식 수 변화 19.3% 10.8% −3.5% 0.9% 0.0% 2.3% 0.4% 10.6% −2.4% −5.7%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 4.4x 3.8x 3.4x 4.4x 14.3x 6.1x 4.8x 3.1x 3.2x 3.1x
부채 / 자본 1.5x 1.4x 1.1x 1.3x 1.6x 1.3x 1.2x 1.0x 1.1x 1.2x
이자보상배율 1.8x 3.5x 3.8x 3.8x −0.3x 2.0x 2.3x 3.1x 3.5x 3.9x
유동비율 1.4x 1.4x 1.4x 1.4x 1.8x 1.4x 1.4x 1.3x 1.2x 1.2x
당좌비율 0.8x 0.8x 0.8x 0.8x 1.1x 0.8x 0.8x 0.8x 0.7x 0.7x
자본 배분
설비투자 / 매출 0.7% 0.9% 1.0% 1.0% 0.8% 0.9% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0%
주식보상 / 매출 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%
주주환원 / FCF 0.0% 53.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 35.4% 113.8% 96.6%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — 5.0 7.0 4.0 4.0 6.0 7.0 7.0 5.0 7.0
알트만 Z'' 1.3 1.5 1.9 1.7 1.4 1.5 1.6 1.9 1.9 1.9
발생액 비율 −3.7% −3.4% −2.2% −3.7% −5.4% −2.0% −4.0% −4.9% −5.1% −5.1%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001665918). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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