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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

California Resources

CRC NYSE Oil & Gas Exploration & Production 금융 FY2015–FY2025

California Resources' revenue rose 14.7% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 16.3%, down from 19.4% a year earlier. Free cash flow was $543 million, up 53.0%. It paid out $513 million in dividends and buybacks, 94% of free cash flow. The diluted share count rose 7.4%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$54.53

3.0%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$3.7B
14.7% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
16.3%
3.1 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$363M
3.5%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$543M
53.0%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
9.5%
4.3 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$4.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—

California Resources의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
California Resources Corp
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001609253-26-000051
0001609253

매출과 이익률

California Resources의 2025 회계연도 매출은 $3.7B로 전년 대비 14.7% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $543M로 매출의 14.8%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

California Resources은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $513M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 94%입니다. 희석 주식 수는 7.4% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

California Resources 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$1.2B을(를) 더하고 희석 주식 수 87.4M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 California Resources이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $305M$307M$496M$372M$132M
부채(금융리스 포함) $589M$592M$540M$1.1B$1.3B
순부채 / EBITDA 0.6x0.3x0.0x0.8x1.0x
부채 / 자본 0.4x0.3x0.2x0.3x0.4x
이자보상배율 10.5x18.9x14.4x7.1x5.6x
유동비율 0.9x1.0x1.5x1.0x0.9x
당좌비율 0.8x0.9x1.4x1.0x0.8x
총자산 $3.8B$4.0B$4.0B$7.1B$7.4B
부채총계 $2.2B$2.1B$1.8B$3.6B$3.7B
자기자본 $1.7B$1.9B$2.2B$3.5B$3.7B
순부채 (− = 순현금) $284M$285M$44.0M$763M$1.2B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.3M

내부자 2명

매도(12개월)

$223M

내부자 7명

매도 중 계획 거래 비중

1%

$2.7M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 4일 Jay A. BysEVP & Chief Commercial Officer 매도 계획 11,907 $54.00 $0.6M Form 4
2026년 8월 10일 Jay A. BysEVP & Chief Commercial Officer 매도 계획 11,907 $54.00 $0.6M Form 4
2026년 7월 13일 Jay A. BysEVP & Chief Commercial Officer 매도 계획 11,907 $54.00 $0.6M Form 4
2026년 6월 4일 Jay A. BysEVP & Chief Commercial Officer 매도 계획 11,907 $61.68 $0.7M Form 4
2026년 5월 12일 Michael L. PrestonEVP, Chf Strategy Officer & GC 매도 26,409 $59.82 $1.6M Form 4
2026년 3월 12일 Canada Pension Plan Investment Board10% owner 매도 3,500,000 $61.10 $214M Form 4
2026년 3월 11일 Christopher D. GouldEVP & Chief Sustainability Off 매도 24,347 $62.21 $1.5M Form 4
2026년 3월 9일 Omar HayatEVP & Chief Operating Officer 매도 23,000 $65.87 $1.5M Form 4
2026년 3월 6일 Mark Allen McFarlandDirector 매도 16,372 $64.83 $1.1M Form 4
2026년 3월 5일 Noelle M. RepettiSenior VP and Controller 매도 8,564 $63.71 $0.5M Form 4
2025년 11월 12일 Francisco LeonPresident and CEO, Director 매수 5,425 $47.71 $0.3M Form 4
2025년 11월 12일 William B RobyDirector 매수 467 $47.63 $0.0M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✓
유동비율 상승 ✓ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✕ ✕
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✕
F-스코어 8 / 84 / 84 / 8
발생액 비율 −2.2%−4.2%−6.9%
Altman Z'' 4.342.422.32

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
California Resources CRC $4.9B 14.7% 16.3% 14.8% 9.5% — 4
Matador Resources MTDR $7.4B 5.5% 33.2% 7.3% — 10.3x — 비교 →
Crescent Energy CRGY — 22.1% 6.4% — 2.3% — — 비교 →
SM Energy SM $9.6B 17.3% 31.7% — 11.1% — 6 비교 →
Range Resources RRC $10.8B 28.9% — 18.9% 13.7% 12.6x 8 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

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회계연도FY15FY16FY17FY18FY19FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $2.4B $1.5B $2.0B $3.1B $2.6B $1.9B $2.7B $2.8B $3.2B $3.7B
매출총이익 — — $73.0M $769M $429M — — — — —
영업이익 −$5.1B −$293M $73.0M $769M $429M $293M $812M $808M $620M $598M
이자비용 $326M $328M $343M $379M $383M $28.0M $43.0M $56.0M $87.0M $106M
세전이익 −$5.5B $201M −$262M $429M $100M $229M $761M $748M $516M $502M
법인세 −$1.9B −$78.0M $0.0M $0.0M $1.0M −$396M $237M $184M $140M $139M
순이익 −$3.6B $279M −$266M $328M −$28.0M $612M $524M $564M $376M $363M
희석 EPS −$92.79 $6.76 −$6.26 $6.77 −$0.57 $7.37 $6.75 $7.78 $4.62 $4.15
희석 주식 수 0.04B 0.04B 0.04B 0.05B 0.05B 0.08B 0.08B 0.07B 0.08B 0.09B
현금흐름
영업현금흐름 $403M $130M $248M $461M $676M $660M $690M $653M $610M $865M
설비투자(capex) $401M $75.0M $371M $690M $455M $194M $379M $185M $255M $322M
잉여현금흐름 $2.0M $55.0M −$123M −$229M $221M $466M $311M $468M $355M $543M
감가상각비 $1.0B $559M $544M $502M $471M $213M $198M $225M $388M $511M
주식보상비용 $37.0M $30.0M $29.0M $45.0M $32.0M $19.0M $30.0M $48.0M $40.0M $39.0M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $52.0M $0.0M $0.0M $853M $440M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $148M $313M $143M $192M $377M
지급 배당금 $12.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $14.0M $59.0M $81.0M $113M $136M
배당과 자사주 매입 $12.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $162M $372M $224M $305M $513M
재무상태표
현금 및 단기투자 $12.0M $12.0M $20.0M $17.0M $17.0M $305M $307M $496M $372M $132M
총부채(차입금) $6.1B $5.3B $5.3B $5.3B $5.0B $589M $592M $540M $1.1B $1.3B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $2.0M $0.0M $0.0M $0.0M $3.0M $2.0M
유동자산 $438M $425M $483M $640M $491M $753M $864M $929M $1.0B $938M
유동부채 $605M $726M $732M $607M $709M $854M $894M $616M $980M $1.1B
재고자산 $58.0M $58.0M $56.0M $69.0M $67.0M $60.0M $60.0M $72.0M $90.0M $106M
유형자산(순액) $6.3B $5.9B $5.7B $6.5B $6.4B $2.6B $2.8B $2.8B $5.7B $5.9B
총자산 $7.1B $6.4B $6.2B $7.2B $7.0B $3.8B $4.0B $4.0B $7.1B $7.4B
부채총계 $8.0B $6.9B $6.9B $7.4B $7.3B $2.2B $2.1B $1.8B $3.6B $3.7B
자기자본 −$916M −$557M −$814M −$361M −$389M $1.7B $1.9B $2.2B $3.5B $3.7B
이익률
매출총이익률 — — 3.6% 25.1% 16.3% — — — — —
영업이익률 −214.0% −18.9% 3.6% 25.1% 16.3% 15.5% 30.0% 28.9% 19.4% 16.3%
EBITDA 마진 −172.2% 17.2% 30.8% 41.5% 34.2% 26.8% 37.3% 36.9% 31.5% 30.2%
순이익률 −147.9% 18.0% −13.3% 10.7% −1.1% 32.4% 19.4% 20.1% 11.8% 9.9%
FCF 마진 0.1% 3.6% −6.1% −7.5% 8.4% 24.7% 11.5% 16.7% 11.1% 14.8%
수익성
투하자본수익률 −57.3% −5.9% 1.2% 16.1% 8.8% — 27.1% 27.6% 13.8% 9.5%
사용자본이익률 −57.3% −4.9% 1.3% 12.8% 6.7% — 26.8% 25.0% 13.0% 9.6%
자기자본이익률 −419.4% — — — — — 29.5% 27.6% 13.1% 10.1%
총자산이익률 −36.5% 4.2% −4.2% 4.9% −0.4% — 13.4% 14.2% 6.8% 5.0%
성장률
매출 성장률 −42.4% −35.6% 29.7% 52.7% −14.0% — 43.3% 3.5% 14.2% 14.7%
순이익 성장률 — — −195.3% — −108.5% — −14.4% 7.6% −33.3% −3.5%
EPS 성장률 — — −192.6% — −108.4% — −8.4% 15.3% −40.6% −10.2%
FCF 성장률 −99.3% 2,650.0% −323.6% — — — −33.3% 50.5% −24.2% 53.0%
주식 수 변화 0.3% 5.5% 5.2% 11.5% 3.4% — −6.5% −6.6% 12.3% 7.4%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — 19.8x 8.6x 4.1x 5.5x 0.6x 0.3x 0.0x 0.8x 1.0x
부채 / 자본 — — — — — 0.4x 0.3x 0.2x 0.3x 0.4x
이자보상배율 −15.8x −0.9x 0.2x 2.0x 1.1x 10.5x 18.9x 14.4x 7.1x 5.6x
유동비율 0.7x 0.6x 0.7x 1.1x 0.7x 0.9x 1.0x 1.5x 1.0x 0.9x
당좌비율 0.6x 0.5x 0.6x 0.9x 0.6x 0.8x 0.9x 1.4x 1.0x 0.8x
자본 배분
설비투자 / 매출 16.7% 4.9% 18.5% 22.5% 17.3% 10.3% 14.0% 6.6% 8.0% 8.8%
주식보상 / 매출 1.5% 1.9% 1.5% 1.5% 1.2% 1.0% 1.1% 1.7% 1.3% 1.1%
주주환원 / FCF 600.0% 0.0% — — 0.0% 34.8% 119.6% 47.9% 85.9% 94.5%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 2.0 4.0 4.0 8.0 3.0 — — 8.0 4.0 4.0
알트만 Z'' −7.8 −3.5 −3.3 −1.7 −2.4 1.6 3.0 4.3 2.4 2.3
발생액 비율 −40.6% 2.2% −8.2% −2.0% −10.0% — −4.3% −2.2% −4.2% −6.9%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001609253). 2026년 10월 21일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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