Dollar General
DG NYSE Consumer Staples Merchandise Retail 금융 FY2016–FY2025
Dollar General's revenue rose 5.2% to $42.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.2%, up from 4.2% a year earlier. Free cash flow was $2.4 billion, up 41.9%. It paid out $520 million in dividends and buybacks, 22% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.
Dollar General의 사업
Dollar General runs small discount stores that sell everyday basics and household items. It says it is the largest US discount retailer by number of stores, with 20,959 stores in 48 US states and Mexico as of February 27, 2026. The greatest concentration is in the southern, southwestern, midwestern and eastern states. Many of its stores serve small towns with few other places to shop. It sells mostly at everyday low prices, typically $10 or less.
Consumables, such as paper and cleaning products and packaged food, are its largest merchandise category. It also sells seasonal items, home products and apparel. It sells national brands from major manufacturers and its own private brands, often at lower prices. Its customers are a broad base of shoppers who want basic everyday and household needs. It competes with other discount retailers, and with convenience, drug, grocery, online and mass merchant retailers.
Dollar General started in 1939 as a wholesale business and opened its first store in 1955. It opened its first Mi Súper Dollar General stores in Mexico in 2023. It also began a small-store concept called pOpshelf in 2020, which sells mostly non-consumables, but paused opening new ones in 2025 while it reviews that concept's strategy. It adds home delivery through digital tools.
- 법인명
- DOLLAR GENERAL CORP
- 회계연도 종료일
- 2026년 1월 30일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 3월 20일
- 접수 번호 · CIK
- 0001104659-26-032325
0000029534
매출과 이익률
Dollar General의 2025 회계연도 매출은 $42.7B로 전년 대비 5.2% 증가했습니다.
순이익과 주당순이익
2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 5.0% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $2.4B로 매출의 5.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Dollar General은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $520M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 22%입니다. 희석 주식 수는 0.4% 증가했습니다.
Dollar General 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$3.4B을(를) 더하고 희석 주식 수 220.8M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 17.3x · 동종 기업 19.5x · 섹터 24.7x.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Dollar General이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $345M | $382M | $537M | $933M | $1.1B |
| 부채(금융리스 포함) | $4.2B | $7.0B | $7.0B | $6.2B | $4.6B |
| 순부채 / EBITDA | 1.0x | 1.6x | 2.0x | 2.0x | 1.1x |
| 부채 / 자본 | 0.7x | 1.3x | 1.0x | 0.8x | 0.5x |
| 이자보상배율 | 20.5x | 15.8x | 7.5x | 5.1x | 7.6x |
| 유동비율 | 1.1x | 1.3x | 1.2x | 1.2x | 1.1x |
| 당좌비율 | 0.1x | 0.1x | 0.2x | 0.2x | 0.2x |
| 총자산 | $26.3B | $29.1B | $30.8B | $31.1B | $31.0B |
| 부채총계 | $20.1B | $23.5B | $24.0B | $23.7B | $22.5B |
| 자기자본 | $6.3B | $5.5B | $6.7B | $7.4B | $8.5B |
| 순부채 (− = 순현금) | $3.8B | $6.6B | $6.5B | $5.3B | $3.4B |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$9.0M
내부자 7명
매도 중 계획 거래 비중
0%
$0.0M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 3일 | Kathleen A ReardonEVP & Chief People Officer | 매도 | 5,578 | $131.33 | $0.7M | Form 4 |
| 2025년 12월 19일 | Bryan D WheelerEVP & Chief Merchandising Ofc | 매도 | 9,776 | $135.32 | $1.3M | Form 4 |
| 2025년 12월 16일 | Rhonda TaylorEVP & General Counsel | 매도 | 7,500 | $134.89 | $1.0M | Form 4 |
| 2025년 12월 16일 | Roderick J WestEVP, Global Supply Chain | 매도 | 2,282 | $133.35 | $0.3M | Form 4 |
| 2025년 12월 12일 | Anita C ElliottSVP & Chief Accounting Officer | 매도 | 2,516 | $132.52 | $0.3M | Form 4 |
| 2025년 12월 11일 | Carman R WenkoffEVP & Chief Information Ofc | 매도 | 19,166 | $132.01 | $2.5M | Form 4 |
| 2025년 12월 11일 | Tracey N HerrmannEVP, Store Operations | 매도 | 4,850 | $131.39 | $0.6M | Form 4 |
| 2025년 12월 10일 | Tracey N HerrmannEVP, Store Operations | 매도 | 12,583 | $125.07 | $1.6M | Form 4 |
| 2025년 12월 8일 | Kathleen A ReardonEVP & Chief People Officer | 매도 | 4,395 | $126.97 | $0.6M | Form 4 |
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 유동비율 상승 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✓ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-스코어 | 5 / 9 | 4 / 9 | 7 / 9 |
| 발생액 비율 | −2.4% | −6.0% | −6.8% |
| Altman Z'' | 1.40 | 1.33 | 1.54 |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar General DG | $29.4B | 5.2% | 5.2% | 5.6% | 13.8% | 17.3x | 7 | |
| BJ's Wholesale Club BJ | $13.5B | 4.7% | 3.8% | 1.5% | 23.7% | 23.2x | 8 | 비교 → |
| Dollar Tree DLTR | $23.9B | 10.4% | 8.5% | 5.4% | 21.4% | 15.4x | 9 | 비교 → |
| Target TGT | $69.8B | −1.7% | 4.9% | 2.7% | 15.0% | 15.9x | 6 | 비교 → |
| Costco COST | $445.9B | 10.1% | 3.9% | 3.1% | 40.7% | — | 7 | 비교 → |
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $22.0B | $23.5B | $25.6B | $27.8B | $33.7B | $34.2B | $37.8B | $38.7B | $40.6B | $42.7B |
| 매출총이익 | $6.8B | $7.2B | $7.8B | $8.5B | $10.7B | $10.8B | $11.8B | $11.7B | $12.0B | $13.1B |
| 영업이익 | $2.1B | $2.0B | $2.1B | $2.3B | $3.6B | $3.2B | $3.3B | $2.4B | $1.7B | $2.2B |
| 이자비용 | $97.8M | $97.0M | $99.9M | $101M | $150M | $158M | $211M | $327M | $337M | $290M |
| 세전이익 | $2.0B | $1.9B | $2.0B | $2.2B | $3.4B | $3.1B | $3.1B | $2.1B | $1.4B | $2.0B |
| 법인세 | $715M | $368M | $426M | $489M | $749M | $664M | $701M | $458M | $315M | $452M |
| 순이익 | $1.3B | $1.5B | $1.6B | $1.7B | $2.7B | $2.4B | $2.4B | $1.7B | $1.1B | $1.5B |
| 희석 EPS | $4.43 | $5.63 | $5.97 | $6.64 | $10.62 | $10.17 | $10.68 | $7.55 | $5.11 | $6.85 |
| 희석 주식 수 | 0.28B | 0.27B | 0.27B | 0.26B | 0.25B | 0.24B | 0.23B | 0.22B | 0.22B | 0.22B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $1.6B | $1.8B | $2.1B | $2.2B | $3.9B | $2.9B | $2.0B | $2.4B | $3.0B | $3.6B |
| 설비투자(capex) | $560M | $647M | $734M | $785M | $1.0B | $1.1B | $1.6B | $1.7B | $1.3B | $1.2B |
| 잉여현금흐름 | $1.0B | $1.2B | $1.4B | $1.5B | $2.8B | $1.8B | $424M | $692M | $1.7B | $2.4B |
| 감가상각비 | $380M | $404M | $454M | $505M | $574M | $641M | $725M | $849M | $972M | $1.0B |
| 주식보상비용 | $37.0M | $34.3M | $40.9M | $48.6M | $68.6M | $78.2M | $72.7M | $51.9M | $58.7M | $91.5M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 자사주 매입 | $991M | $580M | $1.0B | $1.2B | $2.5B | $2.5B | $2.7B | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 지급 배당금 | $281M | $283M | $307M | $328M | $356M | $392M | $494M | $518M | $519M | $520M |
| 배당과 자사주 매입 | $1.3B | $863M | $1.3B | $1.5B | $2.8B | $2.9B | $3.2B | $518M | $519M | $520M |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $188M | $267M | $236M | $240M | $1.4B | $345M | $382M | $537M | $933M | $1.1B |
| 총부채(차입금) | $3.2B | $3.0B | $2.9B | $2.9B | $4.1B | $4.2B | $7.0B | $7.0B | $6.2B | $4.6B |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 유동자산 | $3.7B | $4.2B | $4.7B | $5.2B | $6.9B | $6.3B | $7.6B | $8.0B | $8.2B | $7.9B |
| 유동부채 | $2.6B | $3.0B | $3.0B | $4.5B | $5.7B | $6.0B | $5.9B | $6.7B | $6.9B | $7.0B |
| 재고자산 | $3.3B | $3.6B | $4.1B | $4.7B | $5.2B | $5.6B | $6.8B | $7.0B | $6.7B | $6.3B |
| 유형자산(순액) | $2.4B | $2.7B | $3.0B | $3.3B | $3.9B | $4.3B | $5.2B | $6.1B | $6.2B | $6.4B |
| 총자산 | $11.7B | $12.5B | $13.2B | $22.8B | $25.9B | $26.3B | $29.1B | $30.8B | $31.1B | $31.0B |
| 부채총계 | $6.3B | $6.4B | $6.8B | $16.1B | $19.2B | $20.1B | $23.5B | $24.0B | $23.7B | $22.5B |
| 자기자본 | $5.4B | $6.1B | $6.4B | $6.7B | $6.7B | $6.3B | $5.5B | $6.7B | $7.4B | $8.5B |
| 이익률 | ||||||||||
| 매출총이익률 | 30.9% | 30.8% | 30.5% | 30.6% | 31.8% | 31.6% | 31.2% | 30.3% | 29.6% | 30.7% |
| 영업이익률 | 9.4% | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 10.5% | 9.4% | 8.8% | 6.3% | 4.2% | 5.2% |
| EBITDA 마진 | 11.1% | 10.3% | 10.0% | 10.1% | 12.2% | 11.3% | 10.7% | 8.5% | 6.6% | 7.6% |
| 순이익률 | 5.7% | 6.6% | 6.2% | 6.2% | 7.9% | 7.0% | 6.4% | 4.3% | 2.8% | 3.5% |
| FCF 마진 | 4.8% | 4.9% | 5.5% | 5.2% | 8.4% | 5.3% | 1.1% | 1.8% | 4.2% | 5.6% |
| 수익성 | ||||||||||
| 투하자본수익률 | 15.8% | 18.7% | 18.6% | 19.4% | 29.5% | 25.9% | 23.2% | 15.1% | 10.3% | 13.8% |
| 사용자본이익률 | 22.5% | 21.6% | 21.4% | 16.2% | 18.5% | 15.9% | 15.3% | 10.4% | 7.1% | 9.1% |
| 자기자본이익률 | 23.2% | 26.7% | 25.3% | 26.1% | 39.7% | 37.1% | 40.9% | 27.0% | 15.9% | 19.0% |
| 총자산이익률 | 10.9% | 12.7% | 12.4% | 9.5% | 10.9% | 9.2% | 8.7% | 5.6% | 3.6% | 4.9% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | 7.9% | 6.8% | 9.2% | 8.3% | 21.6% | 1.4% | 10.6% | 2.2% | 5.0% | 5.2% |
| 순이익 성장률 | 7.4% | 23.0% | 3.3% | 7.7% | 55.0% | −9.6% | 0.7% | −31.2% | −32.3% | 34.4% |
| EPS 성장률 | 12.2% | 27.1% | 6.0% | 11.2% | 59.9% | −4.2% | 5.0% | −29.3% | −32.3% | 34.1% |
| FCF 성장률 | 17.8% | 10.6% | 21.9% | 3.1% | 96.0% | −37.0% | −76.4% | 63.1% | 143.8% | 41.9% |
| 주식 수 변화 | −4.4% | −3.2% | −2.7% | −3.0% | −3.1% | −5.7% | −4.0% | −2.8% | 0.0% | 0.4% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 순부채 / EBITDA | 1.2x | 1.1x | 1.0x | 1.0x | 0.7x | 1.0x | 1.6x | 2.0x | 2.0x | 1.1x |
| 부채 / 자본 | 0.6x | 0.5x | 0.5x | 0.4x | 0.6x | 0.7x | 1.3x | 1.0x | 0.8x | 0.5x |
| 이자보상배율 | 21.1x | 20.7x | 21.2x | 22.9x | 23.6x | 20.5x | 15.8x | 7.5x | 5.1x | 7.6x |
| 유동비율 | 1.4x | 1.4x | 1.6x | 1.1x | 1.2x | 1.1x | 1.3x | 1.2x | 1.2x | 1.1x |
| 당좌비율 | 0.2x | 0.2x | 0.2x | 0.1x | 0.3x | 0.1x | 0.1x | 0.2x | 0.2x | 0.2x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 설비투자 / 매출 | 2.6% | 2.8% | 2.9% | 2.8% | 3.1% | 3.1% | 4.1% | 4.4% | 3.2% | 2.9% |
| 주식보상 / 매출 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 주주환원 / FCF | 121.7% | 74.7% | 93.3% | 105.2% | 99.1% | 163.9% | 764.6% | 74.9% | 30.8% | 21.7% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 |
| 알트만 Z'' | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
| 발생액 비율 | −3.1% | −2.2% | −4.3% | −2.9% | −5.0% | −1.8% | 1.6% | −2.4% | −6.0% | −6.8% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000029534). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.