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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

F5

FFIV Nasdaq Communications Equipment 금융 FY2016–FY2025

F5's revenue rose 9.7% to $3.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 24.8%, up from 23.4% a year earlier. Free cash flow was $906 million, up 18.9%. It paid out $502 million in dividends and buybacks, 55% of free cash flow. The diluted share count fell 1.1%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$455.42

1.2%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$3.1B
9.7% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
24.8%
1.4 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$692M
22.2%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$906M
18.9%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
30.5%
4.0 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$26.2B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
36.3x
EPS $12.56(최근 12개월) 기준

F5의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
F5, INC.
회계연도 종료일
2025년 9월 30일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001048695-25-000157
0001048695

매출과 이익률

F5의 2025 회계연도 매출은 $3.1B로 전년 대비 9.7% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 9.1% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $906M로 매출의 29.4%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

F5은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $502M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 55%입니다. 희석 주식 수는 1.1% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

F5 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $1.3B을(를) 더하고 희석 주식 수 58.7M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 36.3x · 동종 기업 54.3x · 섹터 33.0x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 F5이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $911M$885M$803M$1.1B$1.3B
부채(금융리스 포함) $369M$350M$0.0M$0.0M$0.0M
순부채 / EBITDA −1.1x−1.0x−1.4x−1.4x−1.6x
부채 / 자본 0.2x0.1x0.0x0.0x0.0x
이자보상배율 74.6x50.6x159.1x——
유동비율 1.2x1.0x1.3x1.4x1.6x
당좌비율 1.1x1.0x1.2x1.4x1.5x
총자산 $5.0B$5.3B$5.2B$5.6B$6.3B
부채총계 $2.6B$2.8B$2.4B$2.5B$2.7B
자기자본 $2.4B$2.5B$2.8B$3.1B$3.6B
순부채 (− = 순현금) −$542M−$535M−$803M−$1.1B−$1.3B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$8.2M

내부자 10명

매도 중 계획 거래 비중

76%

$6.3M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 14일 John Anthony MaddisonChief Product Mkting Officer 매도 계획 204 $406.24 $0.1M Form 4
2026년 9월 14일 Michael F MontoyaChief Technology Ops Officer 매도 계획 4,426 $410.16 $1.8M Form 4
2026년 8월 5일 Francois Locoh-DonouPresident, CEO & Director, Director 매도 계획 3,782 $412.44 $1.6M Form 4
2026년 8월 5일 Thomas Dean FountainEVP Global Services & Strategy 매도 계획 1,208 $414.63 $0.5M Form 4
2026년 8월 3일 Angelique M OkekeEVP, General Counsel 매도 계획 515 $404.49 $0.2M Form 4
2026년 8월 3일 Chad Michael WhalenEVP, Worldwide Sales 매도 계획 703 $404.86 $0.3M Form 4
2026년 8월 3일 Edward Cooper WernerChief Financial Officer 매도 계획 599 $405.92 $0.2M Form 4
2026년 8월 3일 John Anthony MaddisonChief Product Mkting Officer 매도 계획 1,000 $405.85 $0.4M Form 4
2026년 8월 3일 Kunal AnandChief Technology Officer 매도 계획 392 $404.63 $0.2M Form 4
2026년 7월 30일 Nikhil Ramesh MehtaDirector 매도 4,000 $388.95 $1.6M Form 4
2026년 6월 10일 Elizabeth BuseDirector 매도 1,000 $399.35 $0.4M Form 4
2026년 6월 2일 Edward Cooper WernerChief Financial Officer 매도 계획 2,500 $400.00 $1.0M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✕
유동비율 상승 ✓ ✓ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✓
F-스코어 7 / 98 / 98 / 9
발생액 비율 −4.9%−4.2%−4.3%
Altman Z'' 4.014.664.98

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
F5 FFIV $26.2B 9.7% 24.8% 29.4% 30.5% 36.3x 8
Lumentum LITE $56.4B 83.2% 17.4% 10.0% 10.4% — 5 비교 →
Ubiquiti UI $35.6B 27.2% 36.2% 27.8% 104.2% — 7 비교 →
Viasat VSAT $8.4B 2.7% 2.3% 32.2% 0.6% — 6 비교 →
Ciena CIEN $46.8B 18.8% 4.1% 14.0% 5.1% 71.5x 7 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $2.0B $2.1B $2.2B $2.2B $2.4B $2.6B $2.7B $2.8B $2.8B $3.1B
매출총이익 $1.7B $1.7B $1.8B $1.9B $1.9B $2.1B $2.2B $2.2B $2.3B $2.5B
연구개발비 $334M $350M $366M $408M $441M $513M $543M $540M $490M $540M
영업이익 $547M $564M $591M $519M $392M $394M $404M $473M $659M $766M
이자비용 — — $0.0M $0.0M $6.6M $5.3M $8.0M $3.0M $0.0M $0.0M
세전이익 $550M $576M $604M $541M $396M $387M $385M $486M $696M $808M
법인세 $184M $155M $150M $113M $89.0M $55.7M $63.2M $91.0M $129M $116M
순이익 $366M $421M $454M $428M $307M $331M $322M $395M $567M $692M
희석 EPS $5.38 $6.50 $7.32 $7.08 $5.01 $5.34 $5.27 $6.55 $9.55 $11.80
희석 주식 수 0.07B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B
현금흐름
영업현금흐름 $712M $740M $761M $748M $661M $645M $443M $653M $792M $950M
설비투자(capex) $63.5M $38.7M $53.5M $104M $59.9M $30.7M $33.6M $54.2M $30.4M $43.3M
잉여현금흐름 $648M $702M $708M $644M $601M $615M $409M $599M $762M $906M
감가상각비 $56.8M $61.1M $59.5M $68.5M $95.9M $115M $116M $113M $107M $92.4M
주식보상비용 $157M $175M $158M $163M $202M $243M $249M $237M $219M $232M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $612M $956M $411M $67.9M $35.0M $32.9M $171M
자사주 매입 $700M $600M $600M $201M $100M $500M $500M $350M $501M $502M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $700M $600M $600M $201M $100M $500M $500M $350M $501M $502M
재무상태표
현금 및 단기투자 $882M $1.0B $1.0B $972M $1.2B $911M $885M $803M $1.1B $1.3B
총부채(차입금) — — — $0.0M $388M $369M $350M $0.0M $0.0M $0.0M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $1.3B $1.4B $1.4B $1.5B $1.8B $1.6B $1.9B $1.8B $2.1B $2.5B
유동부채 $844M $935M $954M $1.1B $1.3B $1.4B $1.8B $1.5B $1.5B $1.6B
재고자산 $34.1M $29.8M $30.6M $34.4M $27.9M $22.1M $68.4M $35.9M $76.4M $77.2M
유형자산(순액) $123M $122M $145M $223M $229M $191M $168M $170M $151M $157M
총자산 $2.3B $2.5B $2.6B $3.4B $4.7B $5.0B $5.3B $5.2B $5.6B $6.3B
부채총계 $1.1B $1.2B $1.3B $1.6B $2.4B $2.6B $2.8B $2.4B $2.5B $2.7B
자기자본 $1.2B $1.2B $1.3B $1.8B $2.2B $2.4B $2.5B $2.8B $3.1B $3.6B
이익률
매출총이익률 83.1% 83.1% 83.3% 84.1% 82.7% 81.1% 80.0% 78.9% 80.2% 81.4%
영업이익률 27.4% 27.0% 27.3% 23.1% 16.7% 15.1% 15.0% 16.8% 23.4% 24.8%
EBITDA 마진 30.3% 29.9% 30.1% 26.2% 20.8% 19.6% 19.3% 20.8% 27.2% 27.8%
순이익률 18.3% 20.1% 21.0% 19.1% 13.1% 12.7% 12.0% 14.0% 20.1% 22.4%
FCF 마진 32.5% 33.6% 32.7% 28.7% 25.6% 23.6% 15.2% 21.3% 27.1% 29.4%
수익성
투하자본수익률 — — — — 27.7% 20.9% 18.0% 19.5% 26.5% 30.5%
사용자본이익률 36.3% 37.6% 37.0% 26.4% 13.8% 11.3% 11.5% 13.1% 16.7% 17.4%
자기자본이익률 29.3% 34.9% 36.1% 28.1% 15.4% 14.4% 13.3% 15.0% 19.1% 20.6%
총자산이익률 15.8% 17.6% 17.9% 14.3% 7.6% 6.9% 6.3% 7.5% 10.4% 11.6%
성장률
매출 성장률 3.9% 4.8% 3.4% 3.8% 4.8% 10.7% 3.6% 4.4% 0.1% 9.7%
순이익 성장률 0.2% 15.0% 7.8% −5.7% −28.1% 7.7% −2.7% 22.6% 43.5% 22.2%
EPS 성장률 7.0% 20.8% 12.6% −3.3% −29.2% 6.6% −1.3% 24.3% 45.8% 23.6%
FCF 성장률 3.8% 8.3% 0.9% −9.0% −6.7% 2.3% −33.5% 46.5% 27.2% 19.0%
주식 수 변화 −6.3% −4.7% −4.3% −2.5% 1.5% 1.1% −1.6% −1.4% −1.5% −1.1%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — — — −1.7x −1.7x −1.1x −1.0x −1.4x −1.4x −1.6x
부채 / 자본 — — — 0.0x 0.2x 0.2x 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x
이자보상배율 — — — — 59.7x 74.6x 50.6x 159.1x — —
유동비율 1.5x 1.5x 1.5x 1.4x 1.4x 1.2x 1.0x 1.3x 1.4x 1.6x
당좌비율 1.5x 1.5x 1.5x 1.3x 1.4x 1.1x 1.0x 1.2x 1.4x 1.5x
자본 배분
설비투자 / 매출 3.2% 1.9% 2.5% 4.6% 2.6% 1.2% 1.3% 1.9% 1.1% 1.4%
주식보상 / 매출 7.9% 8.4% 7.3% 7.3% 8.6% 9.3% 9.2% 8.4% 7.8% 7.5%
주주환원 / FCF 108.0% 85.5% 84.8% 31.2% 16.6% 81.4% 122.3% 58.4% 65.7% 55.4%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — — — 4.0 4.0 5.0 7.0 8.0 8.0
알트만 Z'' 5.6 5.4 5.3 4.5 3.6 3.2 3.0 4.0 4.7 5.0
발생액 비율 −15.0% −13.4% −12.1% −10.7% −8.8% −6.5% −2.4% −4.9% −4.2% −4.3%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001048695). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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