본문으로 건너뛰기
stoqly
ko

인기

전체 언어

수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

인기

전체 통화

데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Lantheus

LNTH Nasdaq Health Care Supplies 금융 FY2016–FY2025

Lantheus' revenue rose 0.5% to $1.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.2%, down from 29.8% a year earlier. Free cash flow was $354 million, down 28.2%. It paid out $300 million in dividends and buybacks, 85% of free cash flow. The diluted share count fell 4.5%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$99.80

0.3%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.5B
0.5% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
20.2%
9.6 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$234M
25.2%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$354M
28.2%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
22.7%
24.5 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$6.7B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
24.2x
EPS $4.13(최근 12개월) 기준

Lantheus의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Lantheus Holdings, Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001193125-26-073498
0001521036

매출과 이익률

Lantheus의 2025 회계연도 매출은 $1.5B로 전년 대비 0.5% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 17.2% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $354M로 매출의 23.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Lantheus은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $300M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 85%입니다. 희석 주식 수는 4.5% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Lantheus 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$210M을(를) 더하고 희석 주식 수 68.4M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 24.2x · 동종 기업 53.7x · 섹터 28.4x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Lantheus이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $98.5M$416M$714M$913M$359M
부채(금융리스 포함) $176M$559M$563M$566M$569M
순부채 / EBITDA —1.7x−0.4x−0.7x0.6x
부채 / 자본 0.4x1.3x0.7x0.5x0.5x
이자보상배율 −7.9x5.0x18.2x23.2x15.7x
유동비율 2.6x2.7x5.8x5.5x2.7x
당좌비율 2.2x2.6x5.5x5.2x2.5x
총자산 $864M$1.3B$1.7B$2.0B$2.2B
부채총계 $399M$874M$835M$892M$1.1B
자기자본 $464M$447M$816M$1.1B$1.1B
순부채 (− = 순현금) $77.0M$143M−$151M−$347M$210M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✕ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✓
유동비율 상승 ✓ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✕ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✓ ✕
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✕
F-스코어 6 / 95 / 95 / 9
발생액 비율 1.4%−12.8%−7.4%
Altman Z'' 6.347.164.61

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Lantheus LNTH $6.7B 0.5% 20.2% 23.0% 22.7% 24.2x 5
Haemonetics HAE $5.4B −2.0% 11.8% 19.5% 6.7% 57.3x 7 비교 →
ICU Medical ICUI $4.2B −6.3% 1.9% 4.1% 0.7% 140.0x 6 비교 →
Envista NVST $3.9B 8.3% 8.0% 8.5% 3.2% 40.7x 7 비교 →
West Pharmaceutical Services WST $28.0B 6.3% 19.0% 15.3% 18.7% 50.2x 9 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $302M $331M $343M $347M $339M $425M $935M $1.3B $1.5B $1.5B
매출총이익 $138M $162M $175M $175M $139M $188M $582M $710M $988M $942M
연구개발비 $12.2M $18.1M $17.1M $20.0M $32.8M $45.0M $312M $77.7M $168M $177M
영업이익 $56.6M $51.9M $64.5M $51.7M −$4.2M −$60.8M $36.2M $365M $457M $311M
이자비용 $26.6M $18.4M $17.4M $13.6M $9.5M $7.8M $7.2M $20.0M $19.7M $19.7M
세전이익 $28.3M $39.6M $49.5M $28.6M −$11.5M −$75.0M $26.7M $411M $431M $314M
법인세 $1.5M −$83.7M $9.0M −$3.0M $2.0M −$3.8M −$1.3M $84.3M $119M $80.2M
순이익 $26.8M $123M $40.5M $31.7M −$13.5M −$71.3M $28.1M $327M $312M $234M
희석 EPS $0.82 $3.17 $1.03 $0.79 −$0.25 −$1.06 $0.40 $4.65 $4.36 $3.41
희석 주식 수 0.03B 0.04B 0.04B 0.04B 0.05B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B
현금흐름
영업현금흐름 $49.6M $54.8M $61.2M $80.4M $16.4M $53.9M $282M $305M $545M $390M
설비투자(capex) $7.4M $17.5M $20.1M $22.1M $0.0M $0.0M $260M $45.3M $51.6M $36.1M
잉여현금흐름 $42.2M $37.2M $41.1M $58.3M $16.4M $53.9M $21.8M $260M $493M $354M
감가상각비 $17.3M $18.2M $12.8M $12.1M $23.3M $42.3M $47.9M $60.0M $64.6M $70.1M
주식보상비용 $2.5M $5.9M $8.7M $12.5M $14.1M $15.9M $29.3M $50.5M $76.4M $85.6M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $75.0M $0.0M $100M $300M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $75.0M $0.0M $100M $300M
재무상태표
현금 및 단기투자 $51.2M $76.3M $113M $92.9M $79.6M $98.5M $416M $714M $913M $359M
총부채(차입금) $278M $268M $267M $194M $218M $175M $558M $563M $566M $569M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.3M $0.5M $0.7M $0.6M $1.4M $1.6M $1.2M
유동자산 $111M $148M $195M $173M $184M $236M $678M $1.1B $1.3B $900M
유동부채 $43.8M $46.8M $52.8M $66.1M $80.5M $90.5M $248M $187M $241M $333M
재고자산 $17.6M $26.1M $33.0M $29.2M $35.7M $35.1M $35.5M $64.0M $68.0M $64.7M
유형자산(순액) $94.2M $93.0M $108M $117M $120M $117M $122M $147M $177M $164M
총자산 $256M $384M $440M $406M $870M $864M $1.3B $1.7B $2.0B $2.2B
부채총계 $362M $361M $369M $291M $356M $399M $874M $835M $892M $1.1B
자기자본 −$107M $23.3M $71.0M $115M $514M $464M $447M $816M $1.1B $1.1B
이익률
매출총이익률 45.6% 48.9% 50.9% 50.3% 40.9% 44.1% 62.2% 54.7% 64.4% 61.1%
영업이익률 18.8% 15.7% 18.8% 14.9% −1.2% −14.3% 3.9% 28.1% 29.8% 20.2%
EBITDA 마진 24.5% 21.1% 22.5% 18.4% 5.6% −4.4% 9.0% 32.8% 34.0% 24.7%
순이익률 8.9% 37.2% 11.8% 9.1% −4.0% −16.8% 3.0% 25.2% 20.4% 15.2%
FCF 마진 14.0% 11.2% 12.0% 16.8% 4.8% 12.7% 2.3% 20.1% 32.2% 23.0%
수익성
투하자본수익률 41.2% 30.9% 24.0% 23.5% −0.8% −8.0% 6.4% 46.2% 47.1% 22.7%
사용자본이익률 27.0% 18.9% 17.8% 14.2% −0.7% −7.8% 3.9% 28.7% 28.5% 17.1%
자기자본이익률 — — 85.9% 34.1% −4.3% −14.6% 6.2% 51.7% 32.8% 21.5%
총자산이익률 10.7% 38.6% 9.8% 7.5% −2.1% −8.2% 2.6% 22.0% 17.2% 11.1%
성장률
매출 성장률 2.9% 9.8% 3.6% 1.2% −2.3% 25.3% 119.9% 38.7% 18.3% 0.5%
순이익 성장률 — 361.1% −67.2% −21.8% −142.6% — — 1,063.9% −4.4% −25.3%
EPS 성장률 — 286.6% −67.5% −23.3% −131.7% — — 1,062.5% −6.2% −21.8%
FCF 성장률 390.6% −11.9% 10.3% 42.0% −71.9% 228.8% −59.6% 1,093.3% 89.7% −28.2%
주식 수 변화 33.6% 19.1% 1.6% 1.6% 35.0% 24.7% 4.7% −0.6% 2.0% −4.5%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 3.1x 2.7x 2.0x 1.6x 7.3x — 1.7x −0.4x −0.7x 0.6x
부채 / 자본 — 11.5x 3.8x 1.7x 0.4x 0.4x 1.3x 0.7x 0.5x 0.5x
이자보상배율 2.1x 2.8x 3.7x 3.8x −0.4x −7.9x 5.0x 18.2x 23.2x 15.7x
유동비율 2.5x 3.2x 3.7x 2.6x 2.3x 2.6x 2.7x 5.8x 5.5x 2.7x
당좌비율 2.1x 2.6x 3.1x 2.2x 1.8x 2.2x 2.6x 5.5x 5.2x 2.5x
자본 배분
설비투자 / 매출 2.5% 5.3% 5.9% 6.4% 0.0% 0.0% 27.8% 3.5% 3.4% 2.3%
주식보상 / 매출 0.8% 1.8% 2.5% 3.6% 4.2% 3.8% 3.1% 3.9% 5.0% 5.6%
주주환원 / FCF 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 344.3% 0.0% 20.3% 84.7%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 6.0 7.0 6.0 4.0 4.0 5.0 7.0 6.0 5.0 5.0
알트만 Z'' −1.3 0.9 2.1 1.9 1.7 1.0 2.4 6.3 7.2 4.6
발생액 비율 −9.2% 21.5% −5.0% −11.5% −4.7% −14.4% −23.2% 1.4% −12.8% −7.4%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001521036). 2026년 10월 16일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

↑ ↓ 이동 · ↵ 열기