본문으로 건너뛰기
stoqly
ko

인기

전체 언어

수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

인기

전체 통화

데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Monster Beverage

MNST Nasdaq Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages 금융 FY2016–FY2025

Monster Beverage's revenue rose 10.7% to $8.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 29.2%, up from 25.8% a year earlier. Free cash flow was $2.0 billion, up 18.1%. It paid out $104 million in dividends and buybacks, 5% of free cash flow. The diluted share count fell 2.8%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$46.19

2.3%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$8.3B
10.7% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
29.2%
3.4 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$1.9B
26.3%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$2.0B
18.1%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
36.1%
6.2 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$45.7B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
21.4x
EPS $2.16(최근 12개월) 기준

이 수치에 대해. Monster Beverage had no borrowings apart from a term loan taken out in 2024, so its debt in other years is counted as zero. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (2-for-1), so every year is on today's share basis.

Monster Beverage의 사업

Monster Beverage develops, markets, sells and distributes energy drinks and the concentrates used to make them. Its main brands are Monster Energy, Reign and Bang Energy, and it also owns brands such as NOS, Full Throttle and Burn. It sells craft beers, flavored malt beverages and hard seltzers as well.

The company reports four segments. Monster Energy Drinks sells ready-to-drink cans mainly to bottlers and full-service distributors, and sometimes directly to retailers. Strategic Brands, made up of energy brands bought from The Coca-Cola Company in 2015 plus lower-priced brands, mainly sells concentrates to bottlers, who finish and package the drinks. Alcohol Brands covers its beers, malt beverages and seltzers. Other covers products a subsidiary sells to outside customers.

Monster has extensive commercial arrangements with The Coca-Cola Company, so its results depend heavily on that relationship. It focuses on the energy drink category and competes with other beverage makers for shelf space and for customers. It is based in Corona, California.

법인명
Monster Beverage Corp
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
10-K · 2026년 2월 27일
접수 번호 · CIK
0001104659-26-020831
0000865752

매출과 이익률

Monster Beverage의 2025 회계연도 매출은 $8.3B로 전년 대비 10.7% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 14.1% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $2.0B로 매출의 23.7%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Monster Beverage은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $104M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 5%입니다. 희석 주식 수는 2.8% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Monster Beverage 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $2.8B을(를) 더하고 희석 주식 수 984.5M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 21.4x · 동종 기업 35.0x · 섹터 24.7x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Monster Beverage이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $3.1B$2.7B$3.3B$1.5B$2.8B
부채(금융리스 포함) $1.0M$0.8M$6.5M$378M$0.0M
순부채 / EBITDA −1.7x−1.6x−1.6x−0.6x−1.1x
부채 / 자본 0.0x0.0x0.0x0.1x0.0x
이자보상배율 13,413.9x3,676.9x5,381.1x76.4x453.3x
유동비율 4.9x4.8x4.8x3.3x3.7x
당좌비율 4.2x3.8x4.0x2.7x3.2x
총자산 $7.8B$8.3B$9.7B$7.7B$10.0B
부채총계 $1.2B$1.3B$1.5B$1.8B$1.7B
자기자본 $6.6B$7.0B$8.2B$6.0B$8.3B
순부채 (− = 순현금) −$3.1B−$2.7B−$3.2B−$1.2B−$2.8B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$36.2M

내부자 5명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 6월 10일 Guy CarlingCEO, EMEA and OSP 매도 19,000 $90.90 $1.7M Form 4
2026년 5월 14일 Emelie TirreChief Strategy Officer 매도 10,000 $85.74 $0.9M Form 4
2026년 5월 14일 Mark J HallDirector 매도 54,000 $85.81 $4.6M Form 4
2026년 5월 13일 Emelie TirreChief Strategy Officer 매도 88,700 $85.96 $7.6M Form 4
2026년 5월 13일 Thomas J KellyChief Financial Officer 매도 7,000 $87.81 $0.6M Form 4
2026년 3월 13일 Thomas J KellyChief Financial Officer 매도 8,000 $77.22 $0.6M Form 4
2025년 12월 12일 Emelie TirreChief Commercial Officer 매도 30,000 $73.31 $2.2M Form 4
2025년 12월 12일 Rodney C SacksDirector 매도 206,543 $73.58 $15.2M Form 4
2025년 11월 13일 Guy CarlingPresident of EMEA & OSP 매도 38,438 $71.33 $2.7M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✓
유동비율 상승 ✓ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✓
F-스코어 8 / 95 / 99 / 9
발생액 비율 −1.0%−4.8%−2.2%
Altman Z'' 12.2810.5412.25

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Monster Beverage MNST $45.7B 10.7% 29.2% 23.7% 36.1% 21.4x 9
Coca-Cola Consolidated COKE — 4.8% 13.2% 8.6% 39.7% — — 비교 →
Keurig Dr Pepper KDP $47.3B 8.2% 21.5% 9.1% 6.8% 35.0x 6 비교 →
Celsius CELH $7.3B 85.5% 5.6% 12.9% 25.1% 123.8x 5 비교 →
Coca-Cola KO $400.0B 1.9% 28.7% 11.1% 18.3% 29.2x 7 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $3.0B $3.4B $3.8B $4.2B $4.6B $5.5B $6.3B $7.1B $7.5B $8.3B
매출총이익 $1.9B $2.1B $2.3B $2.5B $2.7B $3.1B $3.2B $3.8B $4.0B $4.6B
영업이익 $1.1B $1.2B $1.3B $1.4B $1.6B $1.8B $1.6B $2.0B $1.9B $2.4B
이자비용 $0.1M $0.1M $0.1M $0.3M $0.0M $0.1M $0.4M $0.4M $25.3M $5.3M
세전이익 $1.1B $1.2B $1.3B $1.4B $1.6B $1.8B $1.6B $2.1B $2.0B $2.5B
법인세 $367M $381M $300M $308M $217M $424M $380M $438M $480M $577M
순이익 $713M $821M $993M $1.1B $1.4B $1.4B $1.2B $1.6B $1.5B $1.9B
희석 EPS $0.59 $0.71 $0.88 $1.01 $1.32 $1.29 $1.12 $1.54 $1.49 $1.94
희석 주식 수 1.20B 1.15B 1.13B 1.09B 1.07B 1.07B 1.07B 1.06B 1.01B 0.98B
현금흐름
영업현금흐름 $701M $988M $1.2B $1.1B $1.4B $1.2B $888M $1.7B $1.9B $2.1B
설비투자(capex) $99.8M $83.4M $61.9M $102M $48.7M $43.9M $189M $221M $264M $132M
잉여현금흐름 $602M $904M $1.1B $1.0B $1.3B $1.1B $699M $1.5B $1.7B $2.0B
감가상각비 $40.8M $48.9M $57.0M $60.7M $57.0M $50.2M $61.2M $68.9M $80.4M $114M
주식보상비용 $45.8M $52.3M $57.1M $63.4M $70.3M $70.5M $64.1M $68.8M $91.0M $126M
인수 $689M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $330M $363M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $2.3B $361M $1.3B $707M $596M $13.8M $771M $659M $3.8B $104M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $2.3B $361M $1.3B $707M $596M $13.8M $771M $659M $3.8B $104M
재무상태표
현금 및 단기투자 $598M $1.2B $958M $1.3B $2.1B $3.1B $2.7B $3.3B $1.5B $2.8B
총부채(차입금) $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $374M $0.0M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $1.5M $0.8M $1.0M $0.8M $6.5M $4.2M $0.0M
유동자산 $1.4B $2.1B $1.8B $2.3B $3.1B $4.7B $4.8B $5.6B $3.6B $5.4B
유동부채 $471M $560M $601M $661M $750M $965M $1.0B $1.2B $1.1B $1.4B
재고자산 $162M $256M $278M $361M $333M $593M $936M $971M $737M $800M
유형자산(순액) $173M $230M $243M $299M $315M $314M $517M $891M $1.0B $1.1B
총자산 $4.2B $4.8B $4.5B $5.2B $6.2B $7.8B $8.3B $9.7B $7.7B $10.0B
부채총계 $824M $896M $916M $979M $1.0B $1.2B $1.3B $1.5B $1.8B $1.7B
자기자본 $3.3B $3.9B $3.6B $4.2B $5.2B $6.6B $7.0B $8.2B $6.0B $8.3B
이익률
매출총이익률 63.7% 63.5% 60.3% 60.0% 59.2% 56.1% 50.3% 53.1% 54.0% 55.9%
영업이익률 35.6% 35.6% 33.7% 33.4% 35.5% 32.4% 25.1% 27.4% 25.8% 29.2%
EBITDA 마진 36.9% 37.0% 35.2% 34.8% 36.8% 33.3% 26.1% 28.3% 26.8% 30.6%
순이익률 23.4% 24.4% 26.1% 26.4% 30.7% 24.9% 18.9% 22.8% 20.1% 23.0%
FCF 마진 19.7% 26.8% 28.9% 24.1% 28.6% 20.1% 11.1% 21.0% 22.2% 23.7%
수익성
투하자본수익률 31.0% 30.2% 36.9% 40.0% 47.7% 41.7% 30.6% 33.0% 29.9% 36.1%
사용자본이익률 24.5% 30.3% 31.5% 33.3% 32.9% 29.3% 22.4% 24.7% 25.5% 31.9%
자기자본이익률 17.5% 22.7% 26.5% 28.5% 30.2% 23.5% 17.5% 21.4% 21.3% 26.8%
총자산이익률 14.7% 18.4% 21.3% 22.9% 24.8% 19.7% 14.8% 18.1% 17.3% 21.5%
성장률
매출 성장률 12.0% 10.5% 13.0% 10.3% 9.5% 20.5% 13.9% 13.1% 4.9% 10.7%
순이익 성장률 30.4% 15.2% 21.0% 11.6% 27.2% −2.3% −13.5% 36.9% −7.5% 26.3%
EPS 성장률 25.3% 19.3% 23.9% 15.3% 30.1% −2.3% −13.2% 37.5% −3.3% 30.2%
FCF 성장률 23.5% 50.3% 21.6% −8.0% 30.0% −15.5% −37.1% 114.1% 11.2% 18.1%
주식 수 변화 3.8% −3.8% −2.2% −3.1% −2.2% 0.2% −0.5% −0.8% −4.2% −2.8%
재무 건전성
순부채 / EBITDA −0.5x −1.0x −0.7x −0.9x −1.2x −1.7x −1.6x −1.6x −0.6x −1.1x
부채 / 자본 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.1x 0.0x
이자보상배율 15,960.9x 15,983.8x 21,393.7x 4,384.2x 37,117.1x 13,413.9x 3,676.9x 5,381.1x 76.4x 453.3x
유동비율 3.0x 3.7x 3.0x 3.5x 4.2x 4.9x 4.8x 4.8x 3.3x 3.7x
당좌비율 2.7x 3.3x 2.5x 3.0x 3.7x 4.2x 3.8x 4.0x 2.7x 3.2x
자본 배분
설비투자 / 매출 3.3% 2.5% 1.6% 2.4% 1.1% 0.8% 3.0% 3.1% 3.5% 1.6%
주식보상 / 매출 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.3% 1.0% 1.0% 1.2% 1.5%
주주환원 / FCF 374.5% 39.9% 122.0% 69.9% 45.3% 1.2% 110.3% 44.0% 226.6% 5.3%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 3.0 7.0 5.0 7.0 5.0 4.0 3.0 8.0 5.0 9.0
알트만 Z'' 9.2 10.3 10.6 11.6 12.9 13.5 13.6 12.3 10.5 12.3
발생액 비율 0.2% −3.7% −3.6% −0.1% 0.8% 3.2% 3.8% −1.0% −4.8% −2.2%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000865752). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

↑ ↓ 이동 · ↵ 열기