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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Celsius

CELH Nasdaq Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages 금융 FY2016–FY2025

Celsius' revenue rose 85.5% to $2.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.6%, down from 11.5% a year earlier. Free cash flow was $323 million, up 35.0%. It paid out $6 million in dividends and buybacks, 2% of free cash flow. The diluted share count rose 7.4%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$28.47

0.4%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$2.5B
85.5% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
5.6%
5.9 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$108M
25.6%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$323M
35.0%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
25.1%
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$7.3B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
123.8x
EPS $0.23(최근 12개월) 기준

이 수치에 대해. Celsius' balance sheet shows its Series A and Series B convertible preferred stock (US$1,760 million at the end of 2025, held by PepsiCo and by the sellers of Alani Nu) between liabilities and equity; the SEC's structured data tags it only by series, so its assets exceed liabilities plus equity in the data by that amount from 2025. Celsius' debt is blank for 2016, 2017 and 2019 to 2023: in those years it had only small loans (a few million dollars at most) or none, and its filings don't tag a total. Its first large borrowing was the 2025 loan for its purchase of Alani Nu. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (3-for-1), so every year is on today's share basis. In fiscal 2025 the SEC's structured data shows assets that differ from liabilities plus equity by more than 3%, so total liabilities may be incomplete.

Celsius의 사업

Celsius makes and sells energy drinks and wellness beverages in the United States and abroad. Its portfolio is mainly energy drinks under the Celsius, Alani Nu and Rockstar brands, with Celsius and Alani Nu also offering other wellness products. Many of its drinks contain caffeine and ingredients such as green tea extract, vitamins and electrolytes, and many have zero sugar. The products are sold in the U.S., Canada, Europe, the Middle East and Asia-Pacific.

It sells through grocery, natural-food and convenience stores, fitness centers, mass-market and vitamin retailers and e-commerce sites. It relies on distributors, and Pepsi is its primary distributor in the U.S. and Canada for Celsius, Alani Nu and Rockstar. Under a long-term arrangement it calls the Captaincy, Pepsi has agreed to use commercially reasonable efforts to sell and distribute Celsius products in the U.S. Pepsi holds preferred stock in Celsius and two seats on its Board. Celsius relies mostly on co-packers, which are outside companies that make its drinks.

Celsius bought the Alani Nu brand for a total that included $1,275.0 million in cash, shares of its common stock, and up to $25.0 million more in cash. It also acquired the Rockstar business in the U.S. and Canada as part of its deals with Pepsi. It funded part of the Alani Nu cash price with a term loan, which it later refinanced with a new, smaller one. Celsius says it faces significant competition from other functional beverage companies.

법인명
CELSIUS HOLDINGS, INC.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
10-K · 2026년 3월 2일
접수 번호 · CIK
0001341766-26-000024
0001341766

매출과 이익률

Celsius의 2025 회계연도 매출은 $2.5B로 전년 대비 85.5% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $323M로 매출의 12.9%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Celsius은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $5.7M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 2%입니다. 희석 주식 수는 7.4% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Celsius 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$278M을(를) 더하고 희석 주식 수 254.9M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 123.8x · 동종 기업 21.4x · 섹터 24.2x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Celsius이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $16.3M$614M$756M$890M$399M
부채(금융리스 포함) ———$0.3M$677M
순부채 / EBITDA ———−5.5x1.6x
부채 / 자본 ———0.0x0.6x
이자보상배율 −584.3x———2.9x
유동비율 2.8x5.7x4.4x3.6x1.7x
당좌비율 0.8x4.6x3.5x3.3x1.4x
총자산 $314M$1.2B$1.5B$1.8B$5.1B
부채총계 $97.0M$358M$448M$543M$2.2B
자기자본 $217M$40.1M$264M$400M$1.2B
순부채 (− = 순현금) ———−$890M$278M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$3.2M

내부자 4명

매도(12개월)

$0.1M

내부자 1명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 15일 Damon DeSantisDirector 매수 16,000 $27.95 $0.4M Form 4
2026년 9월 15일 Hal KravitzDirector 매수 12,000 $28.00 $0.3M Form 4
2026년 9월 14일 Damon DeSantisDirector 매수 20,000 $27.65 $0.6M Form 4
2026년 9월 10일 John FieldlyChief Executive Officer, Director 매수 18,000 $27.44 $0.5M Form 4
2026년 5월 22일 Hal KravitzDirector 매수 8,400 $29.73 $0.2M Form 4
2026년 5월 22일 John FieldlyChief Executive Officer, Director 매수 8,475 $29.36 $0.2M Form 4
2026년 5월 21일 Eric HansonPresident & COO 매수 7,500 $29.04 $0.2M Form 4
2026년 3월 2일 Joyce RussellDirector 매도 2,880 $51.31 $0.1M Form 4
2025년 11월 13일 Hal KravitzDirector 매수 10,000 $45.24 $0.5M Form 4
2025년 11월 12일 Eric HansonPresident & COO 매수 4,558 $43.93 $0.2M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✕ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 — — ✕
유동비율 상승 ✕ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 — / 9— / 95 / 9
발생액 비율 6.2%−7.1%−7.3%
Altman Z'' 5.725.121.81

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Celsius CELH $7.3B 85.5% 5.6% 12.9% 25.1% 123.8x 5
National Beverage FIZZ $3.4B −1.7% 19.5% 13.2% 65.5% 19.4x 7 비교 →
Coca-Cola Consolidated COKE — 4.8% 13.2% 8.6% 39.7% — — 비교 →
Monster Beverage MNST $45.7B 10.7% 29.2% 23.7% 36.1% 21.4x 9 비교 →
Vita Coco COCO $3.4B 18.2% 13.5% 6.4% 55.3% 28.4x 5 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $22.8M $36.2M $52.6M $75.1M $131M $314M $654M $1.3B $1.4B $2.5B
매출총이익 $9.7M $15.4M $21.1M $31.3M $61.0M $128M $271M $633M $680M $1.3B
연구개발비 $0.1M $0.4M $0.6M $0.3M $0.5M $1.0M $0.4M $1.7M $1.0M $2.4M
영업이익 −$2.8M −$8.1M −$10.6M −$1.4M $7.9M −$4.1M −$158M $266M $156M $141M
이자비용 $0.2M $0.2M $0.2M $0.5M $0.4M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $49.0M
세전이익 −$3.1M −$8.2M −$11.2M $10.0M $8.6M −$4.1M −$153M $292M $195M $125M
법인세 $0.0M $0.0M $0.0M — $0.1M −$8.0M $34.6M $64.9M $50.0M $17.0M
순이익 −$3.1M −$8.2M −$11.2M $10.0M $8.5M $3.9M −$187M $227M $145M $108M
희석 EPS −$0.03 −$0.06 −$0.08 $0.05 $0.04 $0.02 −$0.88 $0.77 $0.45 $0.25
희석 주식 수 0.12B 0.13B 0.15B 0.19B 0.22B 0.23B 0.23B 0.24B 0.24B 0.25B
현금흐름
영업현금흐름 −$2.4M −$8.4M −$11.6M $1.0M $3.4M −$96.6M $108M $141M $263M $359M
설비투자(capex) $0.0M $0.0M $0.1M $0.1M $0.6M $3.1M $8.3M $17.4M $23.4M $36.1M
잉여현금흐름 −$2.4M −$8.5M −$11.8M $1.0M $2.8M −$99.7M $99.9M $124M $240M $323M
감가상각비 $0.0M $0.0M $0.1M $0.1M $0.7M $1.3M $1.9M $3.2M $7.3M $29.5M
주식보상비용 $1.6M $2.2M $4.3M $4.8M $6.3M $36.5M $20.7M $21.2M $19.6M $28.0M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $75.3M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $2.3M $5.7M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $2.3M $5.7M
재무상태표
현금 및 단기투자 $11.7M $14.2M $7.7M $23.1M $43.2M $16.3M $614M $756M $890M $399M
총부채(차입금) — — $4.5M — — — — — $0.0M $677M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.5M $0.3M $0.2M $0.2M $0.3M $0.3M $0.0M
유동자산 $17.7M $27.0M $34.5M $51.5M $93.2M $262M $918M $1.2B $1.3B $1.8B
유동부채 $2.3M $6.5M $14.9M $26.7M $26.4M $93.1M $161M $277M $366M $1.1B
재고자산 $2.2M $5.3M $11.5M $15.3M $18.4M $191M $173M $229M $131M $338M
유형자산(순액) $0.0M $0.1M $0.1M $0.1M $0.6M $3.2M $10.2M $24.9M $55.6M $87.9M
총자산 $17.7M $27.1M $34.6M $90.4M $131M $314M $1.2B $1.5B $1.8B $5.1B
부채총계 $6.8M $10.0M $22.8M $26.9M $27.0M $97.0M $358M $448M $543M $2.2B
자기자본 $10.9M $17.1M $11.8M $63.5M $104M $217M $40.1M $264M $400M $1.2B
이익률
매출총이익률 42.8% 42.7% 40.0% 41.7% 46.6% 40.8% 41.4% 48.0% 50.2% 50.4%
영업이익률 −12.5% −22.3% −20.2% −1.9% 6.1% −1.3% −24.1% 20.2% 11.5% 5.6%
EBITDA 마진 −12.4% −22.3% −20.1% −1.8% 6.6% −0.9% −23.9% 20.5% 12.0% 6.8%
순이익률 −13.5% −22.8% −21.3% 13.3% 6.5% 1.3% −28.7% 17.2% 10.7% 4.3%
FCF 마진 −10.5% −23.4% −22.4% 1.3% 2.2% −31.7% 15.3% 9.4% 17.7% 12.9%
수익성
투하자본수익률 — — — — — — — — — 25.1%
사용자본이익률 −19.9% −44.8% −52.7% −3.5% 9.4% −2.5% −24.6% 23.0% 11.7% 5.2%
자기자본이익률 −31.2% −58.8% −77.4% 26.5% 10.2% 2.5% −145.7% 149.2% 43.7% 13.7%
총자산이익률 −18.6% −36.8% −36.3% 16.0% 7.7% 1.8% −24.4% 16.4% 8.8% 3.1%
성장률
매출 성장률 32.2% 58.9% 45.5% 42.9% 74.0% 140.4% 108.0% 101.7% 2.9% 85.5%
순이익 성장률 — — — — −14.5% −53.8% −4,857.0% — −36.0% −25.6%
EPS 성장률 — — — — −31.3% −45.5% −4,500.0% — −41.6% −44.4%
FCF 성장률 — — — — 195.1% −3,635.5% — 23.9% 93.5% 35.0%
주식 수 변화 16.3% 15.2% 12.7% 28.2% 16.0% 4.4% −2.6% 4.4% 0.2% 7.4%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — — — — — — — — −5.5x 1.6x
부채 / 자본 — — 0.4x — — — — — 0.0x 0.6x
이자보상배율 −12.4x −50.3x −61.0x −2.8x 17.7x −584.3x — — — 2.9x
유동비율 7.6x 4.2x 2.3x 1.9x 3.5x 2.8x 5.7x 4.4x 3.6x 1.7x
당좌비율 6.7x 3.4x 1.6x 1.4x 2.8x 0.8x 4.6x 3.5x 3.3x 1.4x
자본 배분
설비투자 / 매출 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.4% 1.0% 1.3% 1.3% 1.7% 1.4%
주식보상 / 매출 6.9% 6.2% 8.2% 6.4% 4.9% 11.6% 3.2% 1.6% 1.5% 1.1%
주주환원 / FCF — — — 0.0% 0.0% — 0.0% 0.0% 0.9% 1.8%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — — — — — — — — 5.0
알트만 Z'' −3.5 −2.7 −4.7 1.9 6.4 5.3 2.7 5.7 5.1 1.8
발생액 비율 −4.3% 0.8% 1.4% 14.3% 4.6% 45.2% −38.5% 6.2% −7.1% −7.3%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001341766). 2026년 10월 10일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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