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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Vita Coco

COCO Nasdaq Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages 금융 FY2019–FY2025

Vita Coco's revenue rose 18.2% to $610 million in fiscal 2025. Its operating margin was 13.5%, down from 14.3% a year earlier. Free cash flow was $39 million, down 6.9%. It paid out $11 million in dividends and buybacks, 29% of free cash flow. The diluted share count rose 1.1%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$56.53

4.2%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$610M
18.2% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
13.5%
0.8 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$71.3M
27.3%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$39.0M
6.9%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
55.3%
15.8 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$3.4B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
28.4x
EPS $1.99(최근 12개월) 기준

Vita Coco의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
The Vita Coco Company, Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001482981-26-000022
0001482981

매출과 이익률

Vita Coco의 2025 회계연도 매출은 $610M로 전년 대비 18.2% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2019 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 39.7% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $39.0M로 매출의 6.4%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Vita Coco은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $11.3M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 29%입니다. 희석 주식 수는 1.2% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Vita Coco 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $197M을(를) 더하고 희석 주식 수 60.0M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 28.4x · 동종 기업 21.4x · 섹터 24.2x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Vita Coco이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $28.7M$19.6M$133M$165M$197M
부채(금융리스 포함) $0.1M$0.0M$0.0M$0.0M$0.0M
순부채 / EBITDA −1.1x−4.0x−2.3x−2.2x−2.4x
부채 / 자본 0.0x0.0x0.0x0.0x0.0x
이자보상배율 68.3x11.8x1,822.4x——
유동비율 2.3x3.2x3.2x3.3x3.6x
당좌비율 1.3x1.7x2.6x2.5x2.7x
총자산 $198M$198M$286M$362M$461M
부채총계 $74.3M$56.7M$83.2M$104M$130M
자기자본 $123M$141M$202M$259M$332M
순부채 (− = 순현금) −$28.6M−$19.6M−$133M−$165M−$197M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$39.8M

내부자 5명

매도 중 계획 거래 비중

100%

$39.8M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 6월 17일 Kenneth SadowskyDirector 매도 계획 3,900 $82.92 $0.3M Form 4
2026년 6월 12일 Ira LiranDirector 매도 계획 148,074 $80.31 $11.9M Form 4
2026년 6월 11일 Ira LiranDirector 매도 계획 191,926 $79.14 $15.2M Form 4
2026년 6월 11일 Jonathan BurthChief Operating Officer 매도 계획 30,000 $80.00 $2.4M Form 4
2026년 6월 1일 Es Charles vanChief Commercial Officer 매도 계획 8,045 $75.05 $0.6M Form 4
2026년 5월 20일 Kenneth SadowskyDirector 매도 계획 3,900 $77.48 $0.3M Form 4
2026년 5월 12일 Jonathan BurthChief Operating Officer 매도 계획 30,000 $75.00 $2.3M Form 4
2026년 5월 8일 Es Charles vanChief Commercial Officer 매도 계획 8,561 $70.00 $0.6M Form 4
2026년 5월 8일 Jonathan BurthChief Operating Officer 매도 계획 20,000 $70.00 $1.4M Form 4
2026년 5월 1일 Es Charles vanChief Commercial Officer 매도 계획 2,000 $66.87 $0.1M Form 4
2026년 4월 30일 Jonathan BurthChief Operating Officer 매도 계획 20,000 $67.50 $1.4M Form 4
2026년 4월 30일 Michael KirbanExecutive Chairman, Director 매도 계획 50,000 $68.00 $3.4M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✕ ✕
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✓
유동비율 상승 ✕ ✓ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✕
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✕
F-스코어 7 / 95 / 95 / 9
발생액 비율 −25.0%4.0%5.9%
Altman Z'' 9.179.719.84

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Vita Coco COCO $3.4B 18.2% 13.5% 6.4% 55.3% 28.4x 5
National Beverage FIZZ $3.4B −1.7% 19.5% 13.2% 65.5% 19.4x 7 비교 →
Celsius CELH $7.3B 85.5% 5.6% 12.9% 25.1% 123.8x 5 비교 →
Coca-Cola Consolidated COKE — 4.8% 13.2% 8.6% 39.7% — — 비교 →
Monster Beverage MNST $45.7B 10.7% 29.2% 23.7% 36.1% 21.4x 9 비교 →

7년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $284M $311M $380M $428M $494M $516M $610M
매출총이익 $93.0M $105M $113M $103M $181M $199M $223M
연구개발비 $0.6M $0.3M $0.5M $0.5M $0.4M $0.4M $0.4M
영업이익 $13.4M $46.9M $24.6M $3.1M $56.5M $73.8M $82.5M
이자비용 $1.2M $0.8M $0.4M $0.3M $0.0M $0.0M $0.0M
세전이익 $11.4M $43.6M $24.2M $10.8M $57.9M $70.8M $93.0M
법인세 $2.0M $10.9M $5.2M $3.0M $11.3M $14.8M $21.7M
순이익 $9.4M $32.7M $19.0M $7.8M $46.6M $56.0M $71.3M
희석 EPS $0.16 $0.56 $0.35 $0.14 $0.79 $0.94 $1.19
희석 주식 수 0.06B 0.06B 0.05B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B
현금흐름
영업현금흐름 $21.8M $33.3M −$16.2M −$10.9M $107M $42.9M $47.2M
설비투자(capex) $1.0M $0.4M $0.6M $1.0M $0.6M $1.0M $8.1M
잉여현금흐름 $20.8M $32.9M −$16.7M −$11.9M $107M $41.9M $39.0M
감가상각비 $2.1M $2.1M $2.1M $1.9M $0.7M $0.7M $1.1M
주식보상비용 $2.2M $1.5M $3.4M $7.4M $9.1M $8.9M $10.8M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $6.9M $50.0M $0.0M $0.8M $12.0M $11.3M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $6.9M $50.0M $0.0M $0.8M $12.0M $11.3M
재무상태표
현금 및 단기투자 $36.7M $72.2M $28.7M $19.6M $133M $165M $197M
총부채(차입금) — $0.1M $0.1M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 — $159M $173M $175M $263M $341M $421M
유동부채 — $55.7M $74.0M $54.3M $82.6M $103M $116M
재고자산 $0.0M $32.0M $75.4M $84.1M $50.8M $83.6M $112M
유형자산(순액) — $2.9M $2.5M $2.1M $2.1M $2.4M $9.3M
총자산 — $184M $198M $198M $286M $362M $461M
부채총계 — $81.6M $74.3M $56.7M $83.2M $104M $130M
자기자본 $73.8M $102M $123M $141M $202M $259M $332M
이익률
매출총이익률 32.8% 33.8% 29.8% 24.2% 36.6% 38.5% 36.5%
영업이익률 4.7% 15.1% 6.5% 0.7% 11.4% 14.3% 13.5%
EBITDA 마진 5.4% 15.8% 7.0% 1.2% 11.6% 14.5% 13.7%
순이익률 3.3% 10.5% 5.0% 1.8% 9.5% 10.8% 11.7%
FCF 마진 7.3% 10.6% −4.4% −2.8% 21.6% 8.1% 6.4%
수익성
투하자본수익률 — — 30.9% 2.0% 47.5% 71.1% 55.3%
사용자본이익률 — — 19.5% 2.3% 32.6% 31.9% 27.3%
자기자본이익률 — — 16.9% 5.9% 27.2% 24.3% 24.2%
총자산이익률 — — 10.0% 4.0% 19.3% 17.3% 17.3%
성장률
매출 성장률 — 9.4% 22.2% 12.7% 15.4% 4.5% 18.2%
순이익 성장률 — 246.8% −41.8% −58.9% 496.7% 20.0% 27.5%
EPS 성장률 — 250.0% −37.5% −60.0% 464.3% 19.0% 26.6%
FCF 성장률 — 58.7% −150.8% — — −60.7% −6.9%
주식 수 변화 — 2.6% −7.6% 3.6% 4.7% 0.9% 1.2%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — −1.5x −1.1x −4.0x −2.3x −2.2x −2.4x
부채 / 자본 — 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x
이자보상배율 11.5x 59.2x 68.3x 11.8x 1,822.4x — —
유동비율 — 2.9x 2.3x 3.2x 3.2x 3.3x 3.6x
당좌비율 — 2.3x 1.3x 1.7x 2.6x 2.5x 2.7x
자본 배분
설비투자 / 매출 0.4% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 1.3%
주식보상 / 매출 0.8% 0.5% 0.9% 1.7% 1.9% 1.7% 1.8%
주주환원 / FCF 0.2% 21.1% — — 0.7% 28.7% 28.9%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — — 4.0 7.0 5.0 5.0
알트만 Z'' — 7.2 6.7 7.6 9.2 9.7 9.8
발생액 비율 — — 18.5% 9.5% −25.0% 4.0% 5.9%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001482981). 2026년 10월 22일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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