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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Microsoft

MSFT Nasdaq Systems Software 금융 FY2017–FY2026

Microsoft's revenue rose 17.8% to $331.8 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 46.8%, up from 45.6% a year earlier. Free cash flow was $67.0 billion, down 6.5%. It paid out $48.7 billion in dividends and buybacks, 73% of free cash flow. The diluted share count fell 0.2%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$524.51

0.7%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$331.8B
17.8% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
46.8%
1.2 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$133.7B
31.3%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$67.0B
6.5%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
30.9%
3.8 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$3.91T
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—

Microsoft의 사업

Microsoft makes software, cloud computing services and devices for people, businesses and governments around the world. Its products include the Windows operating system, the Microsoft 365 office apps and Teams, the Azure cloud platform, the LinkedIn professional network, Dynamics business software, the Bing search engine, Surface computers and Xbox consoles and games. It is adding artificial intelligence tools, such as its Copilot assistants, across these products.

It reports three segments. Productivity and Business Processes covers Microsoft 365, LinkedIn and Dynamics. Intelligent Cloud covers Azure, server software and consulting services. More Personal Computing covers Windows licenses sold with new PCs, devices, Xbox and search advertising. It earns money from cloud subscriptions, software licenses, online ads and device sales. In the year to June 2026, total revenue grew 18%, and revenue from what Microsoft calls the Microsoft Cloud reached $214.4 billion; Azure and related cloud revenue grew 41%. Microsoft says it competes with other cloud providers, makers of AI models, rival device makers and operating systems, free ad-supported apps, open-source software, gaming platforms and search engines.

Microsoft employs about 223,000 people full time, roughly 121,000 of them in the United States, and is based in Redmond, Washington. It calls itself a major investor in OpenAI, with which it has a long-term partnership, and it bought the game publisher Activision Blizzard in 2023.

법인명
Microsoft Corporation
회계연도 종료일
2026년 6월 30일
최근 연차보고서
10-K · 2026년 7월 29일
접수 번호 · CIK
0001193125-26-323660
0000789019

매출과 이익률

Microsoft의 2026 회계연도 매출은 $331.8B로 전년 대비 17.8% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2017 회계연도부터 2026 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 20.9% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2026 회계연도 잉여현금흐름은 $67.0B로 매출의 20.2%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Microsoft은(는) 2026 회계연도에 주주에게 $48.7B을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 73%입니다. 희석 주식 수는 0.2% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Microsoft 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$30.0B을(를) 더하고 희석 주식 수 7,453.0M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 29.2x · 동종 기업 20.9x · 섹터 33.5x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Microsoft이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY22FY23FY24FY25FY26
현금 및 단기투자 $104.8B$111.3B$75.5B$94.6B$76.8B
부채(금융리스 포함) $64.7B$64.3B$78.8B$89.3B$106.9B
순부채 / EBITDA −0.4x−0.5x0.0x−0.0x0.2x
부채 / 자본 0.4x0.3x0.3x0.3x0.2x
이자보상배율 40.4x45.0x37.3x53.9x50.9x
유동비율 1.8x1.8x1.3x1.4x1.2x
당좌비율 1.8x1.8x1.3x1.4x1.2x
총자산 $364.8B$412.0B$512.2B$619.0B$758.4B
부채총계 $198.3B$205.8B$243.7B$275.5B$316.0B
자기자본 $166.5B$206.2B$268.5B$343.5B$442.4B
순부채 (− = 순현금) −$40.1B−$47.0B$3.2B−$5.2B$30.0B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$2.0M

내부자 1명

매도(12개월)

$92.3M

내부자 6명

매도 중 계획 거래 비중

74%

$68.1M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 10월 13일 Amy HoodEVP, Chief Financial Officer 매도 계획 7,305 $545.42 $4.0M Form 4
2026년 9월 14일 Amy HoodEVP, Chief Financial Officer 매도 계획 41,674 $498.27 $20.8M Form 4
2026년 9월 1일 Satya NadellaChief Executive Officer, Director 매도 계획 86,525 $501.46 $43.4M Form 4
2026년 8월 5일 Judson AlthoffCEO Microsoft Commercial 매도 10,000 $487.89 $4.9M Form 4
2026년 8월 4일 Takeshi NumotoEVP, Chief Marketing Officer 매도 4,810 $496.48 $2.4M Form 4
2026년 6월 10일 Takeshi NumotoEVP, Chief Marketing Officer 매도 4,500 $402.84 $1.8M Form 4
2026년 6월 8일 Takeshi NumotoEVP, Chief Marketing Officer 매도 2,500 $412.45 $1.0M Form 4
2026년 6월 1일 Judson AlthoffCEO Microsoft Commercial 매도 15,500 $460.99 $7.1M Form 4
2026년 5월 14일 Amy ColemanEVP, Chief Human Resources Off 매도 1,262 $411.34 $0.5M Form 4
2026년 3월 6일 Kathleen T HoganEVP, Strategy 매도 12,321 $409.52 $5.0M Form 4
2026년 2월 18일 John W StantonDirector 매수 5,000 $397.35 $2.0M Form 4
2025년 12월 4일 Takeshi NumotoEVP, Chief Marketing Officer 매도 2,850 $478.72 $1.4M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY24FY25FY26
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✓
유동비율 상승 ✕ ✓ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✕ ✕
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✕
F-스코어 8 / 96 / 96 / 9
발생액 비율 −6.6%−6.1%−7.1%
Altman Z'' 4.144.494.59

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Microsoft MSFT $3.91T 17.8% 46.8% 20.2% 30.9% — 6
Apple AAPL $5.12T 6.4% 32.0% 23.7% 102.9% 39.9x 8 비교 →
Alphabet GOOGL $3.94T 15.1% 32.0% 18.2% 36.7% 16.1x 8 비교 →
Amazon AMZN $2.70T 12.4% 11.2% 1.1% 20.6% 20.0x 6 비교 →
Meta Platforms META $1.65T 22.2% 41.4% 22.9% 35.5% 21.9x 6 비교 →

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10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

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회계연도FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25FY26
손익계산서
매출 $96.6B $110.4B $125.8B $143.0B $168.1B $198.3B $211.9B $245.1B $281.7B $331.8B
매출총이익 $62.3B $72.0B $82.9B $96.9B $115.9B $135.6B $146.1B $171.0B $193.9B $225.5B
연구개발비 $13.0B $14.7B $16.9B $19.3B $20.7B $24.5B $27.2B $29.5B $32.5B $35.6B
영업이익 $29.0B $35.1B $43.0B $53.0B $69.9B $83.4B $88.5B $109.4B $128.5B $155.2B
이자비용 $2.2B $2.7B $2.7B $2.6B $2.3B $2.1B $2.0B $2.9B $2.4B $3.1B
세전이익 $29.9B $36.5B $43.7B $53.0B $71.1B $83.7B $89.3B $107.8B $123.6B $165.9B
법인세 $4.4B $19.9B $4.4B $8.8B $9.8B $11.0B $17.0B $19.7B $21.8B $32.2B
순이익 $25.5B $16.6B $39.2B $44.3B $61.3B $72.7B $72.4B $88.1B $101.8B $133.7B
희석 EPS $3.25 $2.13 $5.06 $5.76 $8.05 $9.65 $9.68 $11.80 $13.64 $17.95
희석 주식 수 7.83B 7.79B 7.75B 7.68B 7.61B 7.54B 7.47B 7.47B 7.47B 7.45B
현금흐름
영업현금흐름 $39.5B $43.9B $52.2B $60.7B $76.7B $89.0B $87.6B $118.5B $136.2B $182.9B
설비투자(capex) $8.1B $11.6B $13.9B $15.4B $20.6B $23.9B $28.1B $44.5B $64.6B $115.9B
잉여현금흐름 $31.4B $32.3B $38.3B $45.2B $56.1B $65.1B $59.5B $74.1B $71.6B $67.0B
감가상각비 $7.8B $9.9B $11.6B $12.3B $10.9B $14.6B $13.5B $20.0B $28.0B $39.0B
주식보상비용 $3.3B $3.9B $4.7B $5.3B $6.1B $7.5B $9.6B $10.7B $12.0B $12.4B
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $11.8B $10.7B $19.5B $23.0B $27.4B $32.7B $22.2B $17.3B $18.4B $22.3B
지급 배당금 $11.8B $12.7B $13.8B $15.1B $16.5B $18.1B $19.8B $21.8B $24.1B $26.4B
배당과 자사주 매입 $23.6B $23.4B $33.4B $38.1B $43.9B $50.8B $42.0B $39.0B $42.5B $48.7B
재무상태표
현금 및 단기투자 $133.0B $133.8B $133.8B $136.5B $130.3B $104.8B $111.3B $75.5B $94.6B $76.8B
총부채(차입금) $86.2B $76.2B $72.2B $63.3B $58.1B $49.8B $47.2B $51.6B $43.2B $40.3B
금융리스 부채 $2.5B $4.3B $6.6B $9.5B $12.5B $14.9B $17.1B $27.1B $46.2B $66.6B
유동자산 $162.7B $169.7B $175.6B $181.9B $184.4B $169.7B $184.3B $159.7B $191.1B $207.7B
유동부채 $55.7B $58.5B $69.4B $72.3B $88.7B $95.1B $104.1B $125.3B $141.2B $168.8B
재고자산 $2.2B $2.7B $2.1B $1.9B $2.6B $3.7B $2.5B $1.2B $938M $1.4B
유형자산(순액) $23.7B $29.5B $36.5B $44.2B $59.7B $74.4B $95.6B $135.6B $205.0B $313.1B
총자산 $250.3B $258.8B $286.6B $301.3B $333.8B $364.8B $412.0B $512.2B $619.0B $758.4B
부채총계 $162.6B $176.1B $184.2B $183.0B $191.8B $198.3B $205.8B $243.7B $275.5B $316.0B
자기자본 $87.7B $82.7B $102.3B $118.3B $142.0B $166.5B $206.2B $268.5B $343.5B $442.4B
이익률
매출총이익률 64.5% 65.3% 65.9% 67.8% 68.9% 68.4% 68.9% 69.8% 68.8% 67.9%
영업이익률 30.1% 31.8% 34.1% 37.0% 41.6% 42.1% 41.8% 44.6% 45.6% 46.8%
EBITDA 마진 38.1% 40.7% 43.4% 45.6% 48.1% 49.4% 48.1% 52.8% 55.6% 58.5%
순이익률 26.4% 15.0% 31.2% 31.0% 36.5% 36.7% 34.2% 36.0% 36.2% 40.3%
FCF 마진 32.5% 29.2% 30.4% 31.6% 33.4% 32.9% 28.1% 30.2% 25.4% 20.2%
수익성
투하자본수익률 74.1% 48.1% 100.6% 86.8% 88.0% 69.4% 50.2% 41.5% 34.7% 30.9%
사용자본이익률 17.7% 17.8% 20.6% 23.7% 29.5% 32.4% 30.7% 31.5% 29.7% 29.1%
자기자본이익률 29.9% 19.5% 42.4% 40.1% 47.1% 47.2% 38.8% 37.1% 33.3% 34.0%
총자산이익률 11.5% 6.5% 14.4% 15.1% 19.3% 20.8% 18.6% 19.1% 18.0% 19.4%
성장률
매출 성장률 5.9% 14.3% 14.0% 13.7% 17.5% 18.0% 6.9% 15.7% 14.9% 17.8%
순이익 성장률 24.1% −35.0% 136.8% 12.9% 38.4% 18.7% −0.5% 21.8% 15.5% 31.3%
EPS 성장률 27.0% −34.5% 137.6% 13.8% 39.8% 19.9% 0.3% 21.9% 15.6% 31.6%
FCF 성장률 25.6% 2.8% 18.6% 18.2% 24.1% 16.1% −8.7% 24.5% −3.3% −6.5%
주식 수 변화 −2.3% −0.5% −0.5% −0.9% −1.0% −0.9% −0.9% −0.0% −0.1% −0.2%
재무 건전성
순부채 / EBITDA −1.2x −1.2x −1.0x −1.0x −0.7x −0.4x −0.5x 0.0x −0.0x 0.2x
부채 / 자본 1.0x 1.0x 0.8x 0.6x 0.5x 0.4x 0.3x 0.3x 0.3x 0.2x
이자보상배율 13.1x 12.8x 16.0x 20.4x 29.8x 40.4x 45.0x 37.3x 53.9x 50.9x
유동비율 2.9x 2.9x 2.5x 2.5x 2.1x 1.8x 1.8x 1.3x 1.4x 1.2x
당좌비율 2.9x 2.9x 2.5x 2.5x 2.1x 1.8x 1.8x 1.3x 1.4x 1.2x
자본 배분
설비투자 / 매출 8.4% 10.5% 11.1% 10.8% 12.3% 12.1% 13.3% 18.1% 22.9% 34.9%
주식보상 / 매출 3.4% 3.6% 3.7% 3.7% 3.6% 3.8% 4.5% 4.4% 4.3% 3.7%
주주환원 / FCF 75.3% 72.6% 87.2% 84.2% 78.2% 78.0% 70.7% 52.7% 59.4% 72.7%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 7.0 6.0 8.0 8.0 8.0 7.0 6.0 8.0 6.0 6.0
알트만 Z'' 4.4 4.4 4.3 4.6 4.6 4.5 4.7 4.1 4.5 4.6
발생액 비율 −6.3% −10.7% −4.8% −5.6% −4.9% −4.7% −3.9% −6.6% −6.1% −7.1%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000789019). 2026년 10월 23일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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