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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

MGIC Investment

MTG NYSE Reinsurance 금융 FY2016–FY2025

MGIC Investment's revenue rose 0.5% to $1.2 billion in fiscal 2025. Its net margin was 60.8%, down from 63.2% a year earlier. Free cash flow was $852 million, up 17.7%. It paid out $921 million in dividends and buybacks, 108% of free cash flow. The diluted share count fell 10.9%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$28.80

3.8%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.2B
0.5% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$738M
3.2%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$852M
17.7%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$6.1B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
9.0x
EPS $3.20(최근 12개월) 기준

MGIC Investment의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
MGIC Investment Corp
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0000876437-26-000010
0000876437

매출과 이익률

MGIC Investment의 2025 회계연도 매출은 $1.2B로 전년 대비 0.5% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 15.5% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $852M로 매출의 70.2%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

MGIC Investment은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $921M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 108%입니다. 희석 주식 수는 11.0% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

MGIC Investment 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 —을(를) 더하고 희석 주식 수 235.1M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 9.0x · 동종 기업 8.9x · 섹터 13.7x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 MGIC Investment이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $285M$327M$364M$230M$369M
부채(금융리스 포함) $1.1B$663M$643M——
순부채 / EBITDA 0.9x0.3x0.3x——
부채 / 자본 0.2x0.1x0.1x——
이자보상배율 12.2x23.7x25.5x28.2x27.1x
총자산 $7.3B$6.2B$6.5B$6.5B$6.6B
부채총계 $2.5B$1.6B$1.5B$1.4B$1.5B
자기자본 $4.9B$4.6B$5.1B$5.2B$5.1B
순부채 (− = 순현금) $862M$335M$280M——

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$14.7M

내부자 4명

매도 중 계획 거래 비중

100%

$14.7M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 24일 Nathaniel H ColsonOfficer EVP, CFO & CRO 매도 계획 20,000 $29.48 $0.6M Form 4
2026년 9월 1일 Salvatore A MiosiPresident & COO 매도 계획 30,000 $30.73 $0.9M Form 4
2026년 8월 7일 Paula C MaggioEVP and General Counsel 매도 계획 20,000 $30.30 $0.6M Form 4
2026년 8월 5일 Timothy J. MattkeChief Executive Officer, Director 매도 계획 137,113 $30.52 $4.2M Form 4
2026년 8월 3일 Salvatore A MiosiPresident & COO 매도 계획 30,000 $29.70 $0.9M Form 4
2026년 7월 1일 Salvatore A MiosiPresident & COO 매도 계획 30,000 $28.23 $0.8M Form 4
2026년 6월 25일 Nathaniel H ColsonOfficer EVP, CFO & CRO 매도 계획 20,000 $27.10 $0.5M Form 4
2026년 6월 8일 Salvatore A MiosiPresident & COO 매도 계획 30,000 $25.38 $0.8M Form 4
2026년 5월 29일 Paula C MaggioEVP and General Counsel 매도 계획 20,937 $25.55 $0.5M Form 4
2026년 4월 2일 Timothy J. MattkeChief Executive Officer, Director 매도 계획 139,202 $26.49 $3.7M Form 4
2026년 4월 1일 Salvatore A MiosiPresident & COO 매도 계획 10,931 $26.25 $0.3M Form 4
2026년 3월 2일 Salvatore A MiosiPresident & COO 매도 계획 30,000 $27.04 $0.8M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✓ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✕ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ — —
유동비율 상승 — — —
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✓
F-스코어 — / 9— / 9— / 9
발생액 비율 0.0%0.6%−1.7%
Altman Z'' ———

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
MGIC Investment MTG $6.1B 0.5% — 70.2% — 9.0x —
RenaissanceRe RNR $14.6B 9.9% — — 54.2% — — 비교 →
Everest Group EG $15.5B 1.2% — — — 8.4x — 비교 →
Reinsurance Group of America RGA $17.4B 7.2% — — — 11.6x — 비교 →
Essent Group ESNT $6.1B 1.5% — 67.3% — 9.3x — 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $1.1B $1.1B $1.1B $1.2B $1.2B $1.2B $1.2B $1.2B $1.2B $1.2B
이자비용 $56.7M $57.0M $53.0M $52.7M $59.6M $71.4M $48.1M $36.9M $35.6M $35.6M
세전이익 $515M $785M $844M $848M $559M $802M $1.1B $902M $969M $929M
법인세 $172M $429M $174M $174M $113M $167M $225M $189M $206M $190M
순이익 $343M $356M $670M $674M $446M $635M $865M $713M $763M $738M
희석 EPS $0.86 $0.95 $1.78 $1.85 $1.29 $1.85 $2.79 $2.49 $2.89 $3.14
희석 주식 수 0.43B 0.39B 0.39B 0.37B 0.36B 0.35B 0.31B 0.29B 0.26B 0.24B
현금흐름
영업현금흐름 $225M $407M $545M $610M $732M $696M $650M $713M $725M $853M
설비투자(capex) $10.6M $16.1M $14.2M $5.6M $3.3M $4.1M $3.3M $2.0M $1.2M $1.0M
잉여현금흐름 $214M $391M $530M $604M $729M $692M $647M $711M $724M $852M
감가상각비 $61.3M $64.4M $58.2M $48.8M $57.8M $66.0M $54.3M $35.2M $18.4M $6.9M
주식보상비용 $11.4M $14.9M $20.9M $18.9M $13.8M $17.1M $24.8M $31.6M $31.3M $24.4M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $147M $0.0M $163M $126M $120M $291M $386M $337M $570M $789M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $41.9M $82.1M $94.2M $111M $123M $131M $133M
배당과 자사주 매입 $147M $0.0M $163M $168M $202M $385M $497M $460M $700M $921M
재무상태표
현금 및 단기투자 $155M $99.9M $152M $162M $288M $285M $327M $364M $230M $369M
총부채(차입금) $1.2B $830M $832M $833M $1.2B $1.1B $663M $643M — —
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) $36.1M $44.9M $51.7M $50.1M $47.1M $45.6M $41.4M $38.8M $35.7M $32.5M
총자산 $5.7B $5.6B $5.7B $6.2B $7.4B $7.3B $6.2B $6.5B $6.5B $6.6B
부채총계 $3.2B $2.5B $2.1B $1.9B $2.7B $2.5B $1.6B $1.5B $1.4B $1.5B
자기자본 $2.5B $3.2B $3.6B $4.3B $4.7B $4.9B $4.6B $5.1B $5.2B $5.1B
이익률
EBITDA 마진 59.6% 85.0% 85.0% 78.2% 56.4% 79.2% 101.7% 84.4% 84.7% 80.0%
순이익률 32.2% 33.4% 59.6% 55.5% 37.2% 53.6% 73.8% 61.7% 63.2% 60.8%
FCF 마진 20.2% 36.6% 47.2% 49.8% 60.8% 58.4% 55.2% 61.6% 59.9% 70.2%
수익성
투하자본수익률 11.1% 11.3% 17.5% 15.5% 9.3% 12.2% 16.9% 14.4% — —
자기자본이익률 14.3% 12.5% 19.9% 17.1% 9.9% 13.3% 18.2% 14.7% 14.9% 14.3%
총자산이익률 5.9% 6.3% 11.9% 11.3% 6.6% 8.7% 12.8% 11.2% 11.7% 11.2%
성장률
매출 성장률 2.0% 0.3% 5.4% 8.0% −1.2% −1.1% −1.1% −1.5% 4.6% 0.5%
순이익 성장률 −70.8% 3.9% 88.4% 0.6% −33.8% 42.3% 36.3% −17.6% 7.0% −3.2%
EPS 성장률 −66.9% 10.5% 87.4% 3.9% −30.3% 43.4% 50.8% −10.8% 16.1% 8.7%
FCF 성장률 36.6% 82.3% 35.8% 13.9% 20.7% −5.1% −6.6% 9.9% 1.8% 17.7%
주식 수 변화 −7.7% −8.6% −2.2% −3.2% −3.9% −2.2% −11.4% −7.7% −8.1% −11.0%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 1.6x 0.8x 0.7x 0.7x 1.4x 0.9x 0.3x 0.3x — —
부채 / 자본 0.5x 0.3x 0.2x 0.2x 0.3x 0.2x 0.1x 0.1x — —
이자보상배율 10.1x 14.8x 16.9x 17.1x 10.4x 12.2x 23.7x 25.5x 28.2x 27.1x
자본 배분
설비투자 / 매출 1.0% 1.5% 1.3% 0.5% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1%
주식보상 / 매출 1.1% 1.4% 1.9% 1.6% 1.2% 1.4% 2.1% 2.7% 2.6% 2.0%
주주환원 / FCF 68.7% 0.0% 30.8% 27.8% 27.7% 55.6% 76.8% 64.7% 96.7% 108.1%
품질 점수
발생액 비율 2.0% −0.9% 2.2% 1.1% −4.2% −0.8% 3.2% 0.0% 0.6% −1.7%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000876437). 2026년 10월 18일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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