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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Peloton Interactive

PTON Nasdaq Leisure Products 금융 FY2018–FY2026

Peloton Interactive's revenue fell 1.8% to $2.4 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 6.6%, up from −1.4% a year earlier. Free cash flow was $378 million, up 16.7%. The diluted share count rose 11.8%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$5.37

1.6%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$2.4B
1.8% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
6.6%
8.0 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$63.2M
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$378M
16.7%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$2.3B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—

Peloton Interactive의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Peloton Interactive, Inc.
회계연도 종료일
2026년 6월 30일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001639825-26-000038
0001639825

매출과 이익률

Peloton Interactive의 2026 회계연도 매출은 $2.4B로 전년 대비 1.8% 감소했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2026 회계연도 잉여현금흐름은 $378M로 매출의 15.4%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Peloton Interactive은(는) 2026 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 0%입니다. 희석 주식 수는 11.8% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Peloton Interactive 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$123M을(를) 더하고 희석 주식 수 436.2M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 38.4x · 동종 기업 21.1x · 섹터 17.7x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Peloton Interactive이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY22FY23FY24FY25FY26
현금 및 단기투자 $1.3B$814M$698M$1.0B$1.2B
부채(금융리스 포함) $872M$996M$1.5B$1.5B$1.3B
순부채 / EBITDA ———9.3x0.6x
부채 / 자본 1.5x————
이자보상배율 −63.6x−12.3x−4.7x−0.3x1.3x
유동비율 2.4x2.2x1.9x1.8x2.8x
당좌비율 1.4x1.5x1.4x1.5x2.6x
총자산 $4.0B$2.8B$2.2B$2.1B$2.1B
부채총계 $3.4B$3.1B$2.7B$2.5B$2.2B
자기자본 $593M−$295M−$519M−$414M−$140M
순부채 (− = 순현금) −$382M$182M$851M$500M$123M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$1.9M

내부자 4명

매도 중 계획 거래 비중

82%

$1.6M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 10월 20일 Saqib BaigChief Accounting Officer 매도 계획 10,000 $5.45 $0.1M Form 4
2026년 10월 15일 Charles Peter KirolChief Operating Officer 매도 28,849 $5.33 $0.2M Form 4
2026년 8월 19일 Dion C. SandersChief Commercial Officer 매도 계획 112,512 $5.45 $0.6M Form 4
2026년 8월 19일 Saqib BaigChief Accounting Officer 매도 계획 4,912 $5.45 $0.0M Form 4
2026년 8월 17일 Karen BooneDirector 매도 계획 25,000 $5.35 $0.1M Form 4
2026년 8월 17일 Saqib BaigChief Accounting Officer 매도 36,439 $5.36 $0.2M Form 4
2026년 7월 20일 Charles Peter KirolChief Operating Officer 매도 계획 3,198 $6.49 $0.0M Form 4
2026년 7월 14일 Saqib BaigChief Accounting Officer 매도 계획 5,000 $6.12 $0.0M Form 4
2026년 6월 9일 Saqib BaigInterim CFO, CAO 매도 계획 5,000 $5.66 $0.0M Form 4
2026년 5월 22일 Saqib BaigInterim CFO, CAO 매도 계획 5,000 $5.45 $0.0M Form 4
2026년 5월 20일 Dion C. SandersChief Commercial Officer 매도 계획 112,523 $5.19 $0.6M Form 4
2026년 5월 20일 Saqib BaigInterim CFO, CAO 매도 계획 5,973 $5.19 $0.0M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY24FY25FY26
순이익이 플러스 ✕ ✕ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✕ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✓
유동비율 상승 ✕ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✓
F-스코어 4 / 95 / 98 / 9
발생액 비율 −19.6%−21.0%−15.5%
Altman Z'' −8.27−6.92−5.25

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Peloton Interactive PTON $2.3B −1.8% 6.6% 15.4% — — 8
Acushnet GOLF $4.9B 4.1% 11.7% 4.7% 14.7% 22.1x 6 비교 →
Callaway Golf CALY $2.7B −0.9% 6.2% 14.7% 2.1% — 5 비교 →
Yeti YETI $3.2B 2.1% 11.4% 11.4% 32.1% — 6 비교 →
Mattel MAT $4.7B −0.6% 10.2% 9.0% 13.5% 12.1x 5 비교 →

9년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25FY26
손익계산서
매출 $435M $915M $1.8B $4.0B $3.6B $2.8B $2.7B $2.5B $2.4B
매출총이익 $190M $384M $838M $1.5B $698M $924M $1.2B $1.3B $1.3B
연구개발비 $23.4M $54.8M $89.1M $248M $360M $318M $305M $234M $243M
영업이익 −$47.5M −$202M −$80.7M −$188M −$2.7B −$1.2B −$529M −$36.2M $161M
이자비용 $0.3M $1.7M $2.0M $14.8M $43.0M $97.1M $113M $135M $124M
세전이익 −$47.8M −$196M −$68.4M −$198M −$2.8B −$1.3B −$552M −$116M $63.1M
법인세 $0.1M $0.1M $3.3M −$9.2M $19.6M $3.7M −$0.2M $3.4M −$0.1M
순이익 −$47.9M −$196M −$71.6M −$189M −$2.8B −$1.3B −$552M −$119M $63.2M
희석 EPS −$2.18 −$10.72 −$0.32 −$0.64 −$8.77 −$3.64 −$1.51 −$0.30 $0.14
희석 주식 수 0.02B 0.02B 0.22B 0.29B 0.32B 0.35B 0.37B 0.39B 0.44B
현금흐름
영업현금흐름 $49.7M −$109M $376M −$240M −$2.0B −$388M −$66.1M $333M $388M
설비투자(capex) $28.0M $83.0M $153M $241M $337M $82.4M $19.7M $9.3M $9.9M
잉여현금흐름 $21.7M −$192M $223M −$481M −$2.4B −$470M −$85.8M $324M $378M
감가상각비 $6.6M $21.7M $40.2M $63.8M $143M $124M $109M $89.7M $57.2M
주식보상비용 $8.5M $89.5M $88.8M $194M $328M $405M $312M $230M $199M
인수 $28.7M $0.1M $45.0M $478M $11.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $130M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $130M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
재무상태표
현금 및 단기투자 $152M $378M $1.8B $1.6B $1.3B $814M $698M $1.0B $1.2B
총부채(차입금) — — $0.0M $830M $872M $996M $1.5B $1.5B $1.3B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 — $582M $2.2B $2.8B $2.6B $1.6B $1.3B $1.4B $1.5B
유동부채 — $291M $772M $1.2B $1.1B $761M $685M $804M $525M
재고자산 $0.0M $137M $245M $937M $1.1B $523M $330M $206M $135M
유형자산(순액) — $250M $242M $592M $611M $445M $354M $239M $165M
총자산 — $865M $3.0B $4.5B $4.0B $2.8B $2.2B $2.1B $2.1B
부채총계 — $462M $1.3B $2.7B $3.4B $3.1B $2.7B $2.5B $2.2B
자기자본 −$316M −$539M $1.7B $1.8B $593M −$295M −$519M −$414M −$140M
이익률
매출총이익률 43.6% 41.9% 45.9% 36.2% 19.5% 33.0% 44.7% 50.9% 52.6%
영업이익률 −10.9% −22.1% −4.4% −4.7% −76.3% −42.8% −19.6% −1.5% 6.6%
EBITDA 마진 −9.4% −19.7% −2.2% −3.1% −72.3% −38.3% −15.6% 2.2% 8.9%
순이익률 −11.0% −21.4% −3.9% −4.7% −78.9% −45.1% −20.4% −4.8% 2.6%
FCF 마진 5.0% −20.9% 12.2% −12.0% −65.8% −16.8% −3.2% 13.0% 15.4%
수익성
투하자본수익률 — — — −33.0% −363.7% — — — —
사용자본이익률 — — −5.8% −6.9% −88.7% −48.6% −30.2% −2.6% 11.3%
자기자본이익률 — — −12.6% −11.0% −241.0% — — — —
총자산이익률 — — −3.7% −5.1% −66.4% −37.1% −22.3% −5.5% 3.0%
성장률
매출 성장률 — 110.3% 99.6% 120.3% −10.9% −21.8% −3.6% −7.8% −1.8%
FCF 성장률 — −983.0% — −315.2% — — — — 16.7%
주식 수 변화 — 4.5% 864.4% 33.0% 9.7% 7.5% 5.4% 6.7% 11.8%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — — — — — — — 9.3x 0.6x
부채 / 자본 — — 0.0x 0.5x 1.5x — — — —
이자보상배율 −158.3x −119.0x −40.4x −12.7x −63.6x −12.3x −4.7x −0.3x 1.3x
유동비율 — 2.0x 2.8x 2.3x 2.4x 2.2x 1.9x 1.8x 2.8x
당좌비율 — 1.5x 2.5x 1.5x 1.4x 1.5x 1.4x 1.5x 2.6x
자본 배분
설비투자 / 매출 6.4% 9.1% 8.4% 6.0% 9.4% 2.9% 0.7% 0.4% 0.4%
주식보상 / 매출 2.0% 9.8% 4.9% 4.8% 9.2% 14.5% 11.5% 9.2% 8.1%
주주환원 / FCF 0.0% — 0.0% — — — — 0.0% 0.0%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — — 1.0 3.0 3.0 4.0 5.0 8.0
알트만 Z'' — −3.0 3.5 2.1 −4.9 −6.7 −8.3 −6.9 −5.3
발생액 비율 — — −23.3% 1.4% −19.0% −25.7% −19.6% −21.0% −15.5%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001639825). 2026년 10월 12일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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