Solventum
SOLV NYSE Health Care Technology 금융 FY2022–FY2025
Solventum's revenue rose 0.9% to $8.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 26.2%, up from 12.6% a year earlier. Free cash flow was −$10 million, against $805 million a year earlier. The diluted share count rose 0.9%.
Solventum의 사업
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- 법인명
- SOLVENTUM CORPORATION
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0001964738-26-000007
0001964738
매출과 이익률
Solventum의 2025 회계연도 매출은 $8.3B로 전년 대비 0.9% 증가했습니다.
순이익과 주당순이익
2022 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 4.5% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$10.0M로 매출의 −0.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Solventum은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.9% 증가했습니다.
Solventum 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$4.2B을(를) 더하고 희석 주식 수 175.3M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 10.5x · 동종 기업 48.8x · 섹터 28.4x.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Solventum이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
| 회계연도 말 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $61.0M | $194M | $762M | $878M |
| 부채(금융리스 포함) | — | $0.0M | $8.0B | $5.0B |
| 순부채 / EBITDA | — | −0.1x | 4.6x | 1.6x |
| 부채 / 자본 | — | 0.0x | 2.7x | 1.0x |
| 이자보상배율 | — | — | 3.6x | 4.9x |
| 유동비율 | — | 1.5x | 1.2x | 1.2x |
| 당좌비율 | — | 1.0x | 0.8x | 0.9x |
| 총자산 | — | $13.9B | $14.5B | $14.3B |
| 부채총계 | — | $2.3B | $11.5B | $9.2B |
| 자기자본 | $11.7B | $11.7B | $3.0B | $5.0B |
| 순부채 (− = 순현금) | — | −$194M | $7.2B | $4.2B |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.1M
내부자 1명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 10일 | Amy McBride WendellDirector | 매수 | 1,475 | $68.03 | $0.1M | Form 4 |
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | — | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | ✕ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✓ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✕ |
| F-스코어 | — / 9 | — / 9 | 5 / 9 |
| 발생액 비율 | — | −5.0% | 8.3% |
| Altman Z'' | 6.57 | 1.05 | 2.34 |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solventum SOLV | $14.8B | 0.9% | 26.2% | −0.1% | 20.4% | 10.5x | 5 | |
| Veeva Systems VEEV | $53.3B | 16.3% | 28.7% | 43.4% | — | 52.9x | 6 | 비교 → |
| Doximity DOCS | $6.4B | 13.1% | 33.3% | 50.6% | 91.3% | 39.3x | 4 | 비교 → |
| Certara CERT | $1.6B | 8.8% | 5.0% | 22.6% | 0.9% | — | 5 | 비교 → |
| HealthStream HSTM | $1.0B | 4.3% | 6.7% | 19.6% | — | 48.8x | — | 비교 → |
4년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||
| 매출 | $8.1B | $8.2B | $8.3B | $8.3B |
| 매출총이익 | $4.7B | $4.7B | $4.6B | $4.5B |
| 연구개발비 | $767M | $758M | $775M | $739M |
| 영업이익 | $1.7B | $1.7B | $1.0B | $2.2B |
| 이자비용 | $0.0M | $0.0M | $287M | $442M |
| 세전이익 | $1.7B | $1.7B | $605M | $1.7B |
| 법인세 | $349M | $321M | $127M | $157M |
| 순이익 | $1.3B | $1.3B | $479M | $1.6B |
| 희석 EPS | $7.78 | $7.79 | $2.76 | $8.88 |
| 희석 주식 수 | 0.17B | 0.17B | 0.17B | 0.18B |
| 현금흐름 | ||||
| 영업현금흐름 | $1.7B | $1.9B | $1.2B | $369M |
| 설비투자(capex) | $251M | $290M | $380M | $379M |
| 잉여현금흐름 | $1.4B | $1.6B | $805M | −$10.0M |
| 감가상각비 | $578M | $561M | $555M | $489M |
| 주식보상비용 | $37.0M | $39.0M | $112M | $161M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $696M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 지급 배당금 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 재무상태표 | ||||
| 현금 및 단기투자 | $61.0M | $194M | $762M | $878M |
| 총부채(차입금) | — | $0.0M | $8.0B | $5.0B |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 유동자산 | — | $2.5B | $3.2B | $3.9B |
| 유동부채 | — | $1.7B | $2.7B | $3.1B |
| 재고자산 | $0.0M | $857M | $965M | $1.1B |
| 유형자산(순액) | — | $1.5B | $1.6B | $1.3B |
| 총자산 | — | $13.9B | $14.5B | $14.3B |
| 부채총계 | — | $2.3B | $11.5B | $9.2B |
| 자기자본 | $11.7B | $11.7B | $3.0B | $5.0B |
| 이익률 | ||||
| 매출총이익률 | 57.8% | 57.3% | 55.7% | 53.5% |
| 영업이익률 | 20.8% | 20.6% | 12.6% | 26.2% |
| EBITDA 마진 | 27.9% | 27.5% | 19.3% | 32.1% |
| 순이익률 | 16.5% | 16.4% | 5.8% | 18.7% |
| FCF 마진 | 17.6% | 19.8% | 9.8% | −0.1% |
| 수익성 | ||||
| 투하자본수익률 | — | — | 7.6% | 20.4% |
| 사용자본이익률 | — | — | 8.6% | 19.0% |
| 자기자본이익률 | — | — | 6.6% | 38.9% |
| 총자산이익률 | — | — | 3.4% | 10.8% |
| 성장률 | ||||
| 매출 성장률 | — | 0.8% | 0.7% | 0.9% |
| 순이익 성장률 | — | 0.2% | −64.4% | 224.8% |
| EPS 성장률 | — | 0.1% | −64.6% | 221.7% |
| FCF 성장률 | — | 13.8% | −50.5% | −101.2% |
| 주식 수 변화 | — | 0.0% | 0.6% | 0.9% |
| 재무 건전성 | ||||
| 순부채 / EBITDA | — | −0.1x | 4.6x | 1.6x |
| 부채 / 자본 | — | 0.0x | 2.7x | 1.0x |
| 이자보상배율 | — | — | 3.6x | 4.9x |
| 유동비율 | — | 1.5x | 1.2x | 1.2x |
| 당좌비율 | — | 1.0x | 0.8x | 0.9x |
| 자본 배분 | ||||
| 설비투자 / 매출 | 3.1% | 3.5% | 4.6% | 4.6% |
| 주식보상 / 매출 | 0.5% | 0.5% | 1.4% | 1.9% |
| 주주환원 / FCF | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 품질 점수 | ||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | — | 5.0 |
| 알트만 Z'' | — | 6.6 | 1.1 | 2.3 |
| 발생액 비율 | — | — | −5.0% | 8.3% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001964738). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.