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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Strategic Education

STRA Nasdaq Education Services 금융 FY2016–FY2025

Strategic Education's revenue rose 4.0% to $1.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.7%, up from 12.8% a year earlier. Free cash flow was $154 million, up 19.6%. It paid out $196 million in dividends and buybacks, 128% of free cash flow. The diluted share count fell 3.1%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$81.74

0.2%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.3B
4.0% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
13.7%
1.0 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$127M
12.3%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$154M
19.6%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
8.4%
1.1 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$1.8B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
13.6x
EPS $5.99(최근 12개월) 기준

Strategic Education의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Strategic Education, Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001013934-26-000006
0001013934

매출과 이익률

Strategic Education의 2025 회계연도 매출은 $1.3B로 전년 대비 4.0% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 6.0% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $154M로 매출의 12.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Strategic Education은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $196M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 128%입니다. 희석 주식 수는 3.1% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Strategic Education 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $148M을(를) 더하고 희석 주식 수 23.4M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 13.6x · 동종 기업 17.3x · 섹터 17.9x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Strategic Education이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $275M$223M$208M$184M$148M
부채(금융리스 포함) $142M$101M$61.4M$0.0M$0.0M
순부채 / EBITDA −1.0x−1.0x−1.0x−0.9x−0.7x
부채 / 자본 0.1x0.1x0.0x0.0x0.0x
유동비율 1.9x1.6x1.6x1.4x1.3x
당좌비율 1.9x1.6x1.6x1.4x1.3x
총자산 $2.3B$2.2B$2.1B$2.0B$2.0B
부채총계 $592M$526M$473M$387M$392M
자기자본 $1.7B$1.6B$1.7B$1.7B$1.6B
순부채 (− = 순현금) −$134M−$121M−$147M−$184M−$148M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.1M

내부자 2명

매도(12개월)

$5.2M

내부자 6명

매도 중 계획 거래 비중

97%

$5.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 6월 4일 Christa HokensonChief Human Resources Officer 매도 계획 2,000 $80.00 $0.2M Form 4
2026년 5월 5일 Waite G Thomas IIIDirector 매도 666 $77.68 $0.1M Form 4
2026년 4월 24일 Michael ThawleyDirector 매수 665 $72.71 $0.0M Form 4
2026년 3월 18일 Lizette Benedi HerraizGeneral Counsel 매도 계획 2,982 $79.88 $0.2M Form 4
2026년 3월 13일 Lizette Benedi HerraizGeneral Counsel 매도 계획 7,598 $79.97 $0.6M Form 4
2026년 3월 13일 Robert S SilbermanChairman, Director 매수 718 $80.82 $0.1M Form 4
2026년 3월 2일 Daniel Wayne JacksonChief Financial Officer 매도 계획 13,000 $82.37 $1.1M Form 4
2026년 2월 24일 Raymond Karl McDonnellChief Executive Officer, Director 매도 계획 38,840 $75.35 $2.9M Form 4
2025년 12월 11일 Robert R GruskyDirector 매도 1,403 $80.03 $0.1M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✕
유동비율 상승 ✓ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✕ ✓
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✓
F-스코어 8 / 86 / 86 / 8
발생액 비율 −2.2%−2.7%−3.5%
Altman Z'' 4.605.655.58

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Strategic Education STRA $1.8B 4.0% 13.7% 12.1% 8.4% 13.6x 6
Grand Canyon Education LOPE $4.3B 7.1% 24.0% 21.6% 45.3% 19.8x 4 비교 →
Duolingo DUOL $7.2B 38.7% 13.1% 35.6% 77.6% 16.9x 4 비교 →
Laureate Education LAUR $5.5B 8.6% 25.3% 15.5% 28.6% 17.7x 8 비교 →
Perdoceo Education PRDO $2.2B 24.2% 23.2% 25.6% — 12.3x — 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $441M $455M $634M $997M $1.0B $1.1B $1.1B $1.1B $1.2B $1.3B
매출총이익 $200M $210M — — — — — — — —
영업이익 $57.5M $52.2M −$22.7M $111M $109M $73.9M $70.8M $95.3M $156M $174M
이자비용 $0.6M $0.6M $0.4M — — — — — — —
세전이익 $57.3M $52.6M −$19.1M $124M $114M $76.6M $69.6M $101M $161M $177M
법인세 $22.5M $32.0M −$3.5M $42.6M $27.7M $21.5M $22.9M $30.9M $48.7M $50.8M
순이익 $34.8M $20.6M −$15.7M $81.1M $86.3M $55.1M $46.7M $69.8M $113M $127M
희석 EPS $3.21 $1.84 −$1.03 $3.67 $3.77 $2.28 $1.94 $2.91 $4.67 $5.41
희석 주식 수 0.01B 0.01B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B
현금흐름
영업현금흐름 $44.5M $56.2M $46.9M $202M $143M $181M $126M $117M $169M $198M
설비투자(capex) $13.2M $18.1M $27.5M $38.7M $46.8M $49.4M $43.2M $36.9M $40.6M $44.3M
잉여현금흐름 $31.4M $38.1M $19.3M $163M $96.1M $131M $82.9M $80.2M $129M $154M
감가상각비 $17.8M $18.7M $31.4M $49.5M $51.8M $59.1M $52.0M $48.4M $44.4M $48.4M
주식보상비용 $10.8M $11.6M $15.5M $12.2M $14.6M $18.1M $21.8M $19.8M $25.6M $23.0M
인수 $7.6M $0.0M $168M $0.0M $629M $0.0M $0.8M $0.5M $0.2M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.2M $5.9M $40.1M $10.0M $11.5M $139M
지급 배당금 $0.0M $11.4M $27.8M $46.6M $56.0M $59.0M $59.2M $58.8M $59.0M $57.5M
배당과 자사주 매입 $0.0M $11.4M $27.8M $46.6M $56.2M $65.0M $99.4M $68.8M $70.5M $196M
재무상태표
현금 및 단기투자 $129M $156M $349M $455M $195M $275M $223M $208M $184M $148M
총부채(차입금) — — — $0.0M $142M $142M $101M $61.4M $0.0M $0.0M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $161M $190M $420M $524M $286M $368M $329M $329M $305M $278M
유동부채 $59.8M $69.1M $125M $157M $200M $196M $210M $210M $217M $218M
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) $73.1M $73.8M $123M $117M $159M $151M $133M $119M $111M $107M
총자산 $299M $321M $1.7B $1.8B $2.3B $2.3B $2.2B $2.1B $2.0B $2.0B
부채총계 $110M $112M $236M $327M $548M $592M $526M $473M $387M $392M
자기자본 $188M $209M $1.4B $1.5B $1.7B $1.7B $1.6B $1.7B $1.7B $1.6B
이익률
매출총이익률 45.4% 46.1% — — — — — — — —
영업이익률 13.0% 11.5% −3.6% 11.1% 10.6% 6.5% 6.6% 8.4% 12.8% 13.7%
EBITDA 마진 17.1% 15.6% 1.4% 16.1% 15.7% 11.8% 11.5% 12.7% 16.4% 17.6%
순이익률 7.9% 4.5% −2.5% 8.1% 8.4% 4.9% 4.4% 6.2% 9.2% 10.0%
FCF 마진 7.1% 8.4% 3.1% 16.4% 9.4% 11.6% 7.8% 7.1% 10.6% 12.1%
수익성
투하자본수익률 — — — — 6.1% 3.3% 3.1% 4.4% 7.3% 8.4%
사용자본이익률 26.8% 21.3% −2.5% 7.0% 5.9% 3.5% 3.5% 4.9% 8.3% 9.5%
자기자본이익률 21.0% 10.4% −1.9% 5.6% 5.4% 3.2% 2.8% 4.2% 6.8% 7.7%
총자산이익률 12.7% 6.7% −1.6% 4.7% 4.2% 2.4% 2.1% 3.3% 5.4% 6.2%
성장률
매출 성장률 — 3.1% 39.4% 57.2% 3.1% 10.1% −5.9% 6.3% 7.7% 4.0%
순이익 성장률 −13.0% −40.8% −176.0% — 6.3% −36.1% −15.3% 49.5% 61.5% 12.4%
EPS 성장률 −13.9% −42.7% −156.0% — 2.7% −39.5% −14.9% 50.0% 60.5% 15.9%
FCF 성장률 −51.6% 21.5% −49.3% 746.1% −41.2% 36.4% −36.8% −3.3% 60.6% 19.6%
주식 수 변화 1.0% 3.3% 35.6% 45.5% 3.5% 5.5% −0.5% −0.2% 0.8% −3.1%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — — — −2.8x −0.3x −1.0x −1.0x −1.0x −0.9x −0.7x
부채 / 자본 — — — 0.0x 0.1x 0.1x 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x
이자보상배율 89.5x 81.3x −56.9x — — — — — — —
유동비율 2.7x 2.8x 3.4x 3.3x 1.4x 1.9x 1.6x 1.6x 1.4x 1.3x
당좌비율 2.7x 2.8x 3.4x 3.3x 1.4x 1.9x 1.6x 1.6x 1.4x 1.3x
자본 배분
설비투자 / 매출 3.0% 4.0% 4.3% 3.9% 4.6% 4.4% 4.1% 3.3% 3.3% 3.5%
주식보상 / 매출 2.4% 2.6% 2.5% 1.2% 1.4% 1.6% 2.1% 1.8% 2.1% 1.8%
주주환원 / FCF 0.0% 30.0% 144.1% 28.5% 58.5% 49.5% 119.9% 85.8% 54.7% 127.6%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — — — 3.0 5.0 5.0 8.0 6.0 6.0
알트만 Z'' 7.0 7.2 7.7 6.7 4.2 4.0 4.1 4.6 5.7 5.6
발생액 비율 −3.6% −11.5% −6.3% −7.0% −2.8% −5.5% −3.6% −2.2% −2.7% −3.5%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001013934). 2026년 10월 20일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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