Alkermes
ALKS Nasdaq Pharmaceuticals Financiële sector BJ2016–BJ2025
Alkermes' revenue fell 5.2% to $1.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 17.2%, down from 27.0% a year earlier. Free cash flow was $480 million, up 18.4%. The diluted share count fell 0.3%.
Laatste slotkoers · 23 okt. 2026
$43,63
1,2%
Omzet
Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$1,5 mld
5,2%
vs. vorig jaar
Operationele marge
Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
17,2%
9,8 procentpunt
Nettowinst
Winst na alle kosten, rente en belasting.
$242 mln
34,2%
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom min investeringen.
$480 mln
18,4%
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
—
Beurswaarde
Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$7,6 mld
slot 23 okt.
K/W
Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
114,8x
Bij winst per aandeel $0,38 (12 mnd)
Wat Alkermes doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- Alkermes plc.
- Einde boekjaar
- 31 december 2025
- Laatste jaarverslag
- —
- Accessienummer · CIK
- 0001193125-26-068925
0001520262
Omzet en marges
Alkermes had in boekjaar 2025 een omzet van $1,5 mld, 5,3% minder dan een jaar eerder.
BJ16
Omzet $746 mln
BJ17
Omzet $903 mln
BJ18
Omzet $1,1 mld
BJ19
Omzet $1,2 mld
BJ20
Omzet $1,0 mld
BJ21
Omzet $1,2 mld
BJ22
Omzet $1,1 mld
BJ23
Omzet $1,7 mld
BJ24
Omzet $1,6 mld
BJ25
Omzet $1,5 mld
K3 '23
Omzet $381 mln
K4 '23
Omzet $378 mln
K1 '24
Omzet $350 mln
K2 '24
Omzet $399 mln
K3 '24
Omzet $378 mln
K4 '24
Omzet $430 mln
K1 '25
Omzet $307 mln
K2 '25
Omzet $391 mln
K3 '25
Omzet $394 mln
K4 '25
Omzet $385 mln
K1 '26
Omzet $393 mln
K2 '26
Omzet $496 mln
BJ16
Bruto 82,3%
Operationeel −28,0%
Netto −28,0%
FCF −14,4%
BJ17
Bruto 82,9%
Operationeel −16,4%
Netto −17,5%
FCF −3,6%
BJ18
Bruto 83,9%
Operationeel −9,1%
Netto −12,7%
FCF 2,7%
BJ19
Bruto 84,6%
Operationeel −15,0%
Netto −16,8%
FCF −1,6%
BJ20
Bruto 82,8%
Operationeel −10,8%
Netto −10,7%
FCF 3,9%
BJ21
Bruto 83,2%
Operationeel 8,3%
Netto −4,1%
FCF 6,3%
BJ22
Bruto 80,4%
Operationeel −0,6%
Netto −14,2%
FCF −1,6%
BJ23
Bruto 84,8%
Operationeel 24,9%
Netto 21,4%
FCF 21,2%
BJ24
Bruto 84,3%
Operationeel 27,0%
Netto 23,6%
FCF 26,0%
BJ25
Bruto 86,7%
Operationeel 17,2%
Netto 16,4%
FCF 32,6%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
K3 '23
Bruto 83,9%
Operationeel 23,4%
Netto 12,5%
FCF 22,4%
K4 '23
Bruto 81,4%
Operationeel 14,5%
Netto 29,9%
FCF 23,9%
K1 '24
Bruto 83,3%
Operationeel 12,4%
Netto 10,5%
FCF 3,6%
K2 '24
Bruto 84,6%
Operationeel 27,5%
Netto 22,9%
FCF 34,8%
K3 '24
Bruto 83,3%
Operationeel 27,7%
Netto 24,4%
FCF 19,4%
K4 '24
Bruto 85,6%
Operationeel 37,8%
Netto 34,1%
FCF 42,0%
K1 '25
Bruto 84,0%
Operationeel 4,5%
Netto 7,3%
FCF 28,9%
K2 '25
Bruto 87,3%
Operationeel 23,8%
Netto 22,3%
FCF 35,1%
K3 '25
Bruto 86,9%
Operationeel 22,6%
Netto 21,0%
FCF 21,4%
K4 '25
Bruto 88,0%
Operationeel 15,1%
Netto 12,8%
FCF 44,2%
K1 '26
Bruto 84,3%
Operationeel −12,3%
Netto −16,9%
FCF −43,2%
K2 '26
Bruto 80,2%
Operationeel 3,7%
Netto 0,1%
FCF 27,6%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
Nettowinst en winst per aandeel
Verliesperiodes staan in het rood.
BJ16
Nettowinst −$208 mln
BJ17
Nettowinst −$158 mln
BJ18
Nettowinst −$139 mln
BJ19
Nettowinst −$197 mln
BJ20
Nettowinst −$111 mln
BJ21
Nettowinst −$48,2 mln
BJ22
Nettowinst −$158 mln
BJ23
Nettowinst $356 mln
BJ24
Nettowinst $367 mln
BJ25
Nettowinst $242 mln
K3 '23
Nettowinst $47,8 mln
K4 '23
Nettowinst $113 mln
K1 '24
Nettowinst $36,8 mln
K2 '24
Nettowinst $91,4 mln
K3 '24
Nettowinst $92,4 mln
K4 '24
Nettowinst $147 mln
K1 '25
Nettowinst $22,5 mln
K2 '25
Nettowinst $87,1 mln
K3 '25
Nettowinst $82,8 mln
K4 '25
Nettowinst $49,3 mln
K1 '26
Nettowinst −$66,5 mln
K2 '26
Nettowinst $0,5 mln
BJ16
Verwaterde winst per aandeel −$1,38
BJ17
Verwaterde winst per aandeel −$1,03
BJ18
Verwaterde winst per aandeel −$0,90
BJ19
Verwaterde winst per aandeel −$1,25
BJ20
Verwaterde winst per aandeel −$0,70
BJ21
Verwaterde winst per aandeel −$0,29
BJ22
Verwaterde winst per aandeel −$0,97
BJ23
Verwaterde winst per aandeel $2,10
BJ24
Verwaterde winst per aandeel $2,17
BJ25
Verwaterde winst per aandeel $1,43
K3 '23
Verwaterde winst per aandeel $0,28
K4 '23
Verwaterde winst per aandeel $0,68
K1 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,21
K2 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,53
K3 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,55
K4 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,87
K1 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,13
K2 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,52
K3 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,49
K4 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,29
K1 '26
Verwaterde winst per aandeel −$0,40
K2 '26
Verwaterde winst per aandeel $0,00
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
BJ16
Rendement op kapitaal −15,5%
Rendement op eigen vermogen −16,5%
Rendement op activa −11,6%
BJ17
Rendement op kapitaal −11,4%
Rendement op eigen vermogen −13,1%
Rendement op activa −9,0%
BJ18
Rendement op kapitaal −8,0%
Rendement op eigen vermogen −11,7%
Rendement op activa −7,7%
BJ19
Rendement op kapitaal −15,9%
Rendement op eigen vermogen −17,4%
Rendement op activa −10,8%
BJ20
Rendement op kapitaal −11,6%
Rendement op eigen vermogen −10,3%
Rendement op activa −5,9%
BJ21
Rendement op kapitaal 10,8%
Rendement op eigen vermogen −4,4%
Rendement op activa −2,4%
BJ22
Rendement op kapitaal −0,6%
Rendement op eigen vermogen −14,7%
Rendement op activa −7,9%
BJ23
Rendement op kapitaal 57,2%
Rendement op eigen vermogen 31,7%
Rendement op activa 17,4%
BJ24
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen 27,5%
Rendement op activa 17,5%
BJ25
Rendement op kapitaal —
Rendement op eigen vermogen 14,7%
Rendement op activa 10,6%
Rendement op kapitaal
Rendement op eigen vermogen
Rendement op activa
Kasstroom
De vrije kasstroom was $480 mln in boekjaar 2025, 32,6% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
BJ16
Vrije kasstroom −$107 mln
BJ17
Vrije kasstroom −$32,1 mln
BJ18
Vrije kasstroom $29,9 mln
BJ19
Vrije kasstroom −$18,9 mln
BJ20
Vrije kasstroom $40,6 mln
BJ21
Vrije kasstroom $73,7 mln
BJ22
Vrije kasstroom −$17,2 mln
BJ23
Vrije kasstroom $353 mln
BJ24
Vrije kasstroom $406 mln
BJ25
Vrije kasstroom $480 mln
K3 '23
Vrije kasstroom $85,3 mln
K4 '23
Vrije kasstroom $90,2 mln
K1 '24
Vrije kasstroom $12,8 mln
K2 '24
Vrije kasstroom $139 mln
K3 '24
Vrije kasstroom $73,3 mln
K4 '24
Vrije kasstroom $181 mln
K1 '25
Vrije kasstroom $88,7 mln
K2 '25
Vrije kasstroom $137 mln
K3 '25
Vrije kasstroom $84,4 mln
K4 '25
Vrije kasstroom $170 mln
K1 '26
Vrije kasstroom −$170 mln
K2 '26
Vrije kasstroom $137 mln
BJ16
Operationele kasstroom −$63,8 mln
Investeringen $43,7 mln
BJ17
Operationele kasstroom $19,2 mln
Investeringen $51,3 mln
BJ18
Operationele kasstroom $99,3 mln
Investeringen $69,4 mln
BJ19
Operationele kasstroom $72,1 mln
Investeringen $90,9 mln
BJ20
Operationele kasstroom $82,8 mln
Investeringen $42,2 mln
BJ21
Operationele kasstroom $102 mln
Investeringen $28,0 mln
BJ22
Operationele kasstroom $21,0 mln
Investeringen $38,3 mln
BJ23
Operationele kasstroom $401 mln
Investeringen $48,0 mln
BJ24
Operationele kasstroom $439 mln
Investeringen $33,5 mln
BJ25
Operationele kasstroom $521 mln
Investeringen $40,4 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
K3 '23
Operationele kasstroom $99,7 mln
Investeringen $14,5 mln
K4 '23
Operationele kasstroom $107 mln
Investeringen $17,0 mln
K1 '24
Operationele kasstroom $21,1 mln
Investeringen $8,3 mln
K2 '24
Operationele kasstroom $146 mln
Investeringen $7,1 mln
K3 '24
Operationele kasstroom $81,6 mln
Investeringen $8,3 mln
K4 '24
Operationele kasstroom $190 mln
Investeringen $9,8 mln
K1 '25
Operationele kasstroom $98,8 mln
Investeringen $10,1 mln
K2 '25
Operationele kasstroom $150 mln
Investeringen $13,0 mln
K3 '25
Operationele kasstroom $102 mln
Investeringen $17,3 mln
K4 '25
Operationele kasstroom $170 mln
Investeringen $0,0 mln
K1 '26
Operationele kasstroom −$166 mln
Investeringen $4,1 mln
K2 '26
Operationele kasstroom $145 mln
Investeringen $8,1 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Alkermes keerde in boekjaar 2025 $0,0 mln uit aan aandeelhouders, 0% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen daalde 0,3%.
BJ16
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ17
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ18
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ19
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ20
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ21
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ22
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ23
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $200 mln
BJ25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
K3 '23
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K4 '23
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K1 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K2 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K3 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $116 mln
K4 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K1 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K2 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K3 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K4 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K1 '26
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $27,7 mln
K2 '26
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
BJ16
Verwaterde aandelen 0,15 mld
BJ17
Verwaterde aandelen 0,15 mld
BJ18
Verwaterde aandelen 0,16 mld
BJ19
Verwaterde aandelen 0,16 mld
BJ20
Verwaterde aandelen 0,16 mld
BJ21
Verwaterde aandelen 0,16 mld
BJ22
Verwaterde aandelen 0,16 mld
BJ23
Verwaterde aandelen 0,17 mld
BJ24
Verwaterde aandelen 0,17 mld
BJ25
Verwaterde aandelen 0,17 mld
Waardeer Alkermes zelf
Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.
Verdisconteerde kasstroom
Waarde per aandeel
—
Telt een netto kaspositie van — op en deelt door 168,7 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.
Winstmultiple
Waarde per aandeel
—
Referentiemultiples: vandaag 114,8x · branchegenoten 14,0x · sector 27,9x.
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Alkermes die kan dragen.
BJ16
Kas $497 mln
Schuld $284 mln
BJ17
Kas $434 mln
Schuld $281 mln
BJ18
Kas $539 mln
Schuld $279 mln
BJ19
Kas $535 mln
Schuld $277 mln
BJ20
Kas $635 mln
Schuld $275 mln
BJ21
Kas $536 mln
Schuld $296 mln
BJ22
Kas $609 mln
Schuld $293 mln
BJ23
Kas $774 mln
Schuld $291 mln
BJ24
Kas $752 mln
Schuld —
BJ25
Kas $588 mln
Schuld —
Kas
Schuld
| Einde boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $536 mln | $609 mln | $774 mln | $752 mln | $588 mln |
| Schuld incl. financiële lease | $296 mln | $293 mln | $291 mln | — | — |
| Nettoschuld / EBITDA | −1,4x | −4,4x | −1,0x | — | — |
| Schuld / eigen vermogen | 0,3x | 0,3x | 0,2x | — | — |
| Rentedekking | 8,7x | −0,5x | 18,0x | 18,6x | 20,7x |
| Current ratio | 2,3x | 2,3x | 2,9x | 3,0x | 3,6x |
| Quick ratio | 1,9x | 1,9x | 2,5x | 2,7x | 3,2x |
| Totaal activa | $2,0 mld | $2,0 mld | $2,1 mld | $2,1 mld | $2,5 mld |
| Totaal verplichtingen | $912 mln | $920 mln | $934 mln | $591 mln | $668 mln |
| Eigen vermogen | $1,1 mld | $1,0 mld | $1,2 mld | $1,5 mld | $1,8 mld |
| Nettoschuld (− = netto kas) | −$240 mln | −$315 mln | −$483 mln | — | — |
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Verkocht, 12 maanden
$5,5 mln
6 insiders
Van de verkopen via plannen
47%
$2,6 mln
| Datum | Insider | Transactie | Aandelen | Koers | Waarde | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sep. 2026 | David Joseph GaffinEVP, CLO, Alkermes, Inc. | Verkocht plan | 2.034 | $48,01 | $0,1 mln | Form 4 |
| 1 sep. 2026 | Craig C. HopkinsonEVP R&D, Chief Medical Officer | Verkocht plan | 9.000 | $46,99 | $0,4 mln | Form 4 |
| 17 aug. 2026 | Christian Todd NicholsSVP, Chief Commercial Officer | Verkocht plan | 7.576 | $49,23 | $0,4 mln | Form 4 |
| 3 aug. 2026 | Craig C. HopkinsonEVP R&D, Chief Medical Officer | Verkocht plan | 9.000 | $48,58 | $0,4 mln | Form 4 |
| 3 aug. 2026 | David Joseph GaffinEVP, CLO, Alkermes, Inc. | Verkocht plan | 2.034 | $48,58 | $0,1 mln | Form 4 |
| 3 aug. 2026 | nancy lynn MD snydermanDirector | Verkocht | 44.472 | $50,35 | $2,2 mln | Form 4 |
| 6 jul. 2026 | David Joseph GaffinEVP, CLO, Alkermes, Inc. | Verkocht plan | 2.034 | $54,03 | $0,1 mln | Form 4 |
| 1 jul. 2026 | Craig C. HopkinsonEVP R&D, Chief Medical Officer | Verkocht plan | 9.000 | $51,51 | $0,5 mln | Form 4 |
| 12 jun. 2026 | Christopher I WrightDirector | Verkocht plan | 2.000 | $45,10 | $0,1 mln | Form 4 |
| 4 jun. 2026 | David Joseph GaffinEVP, CLO, Alkermes, Inc. | Verkocht plan | 2.034 | $43,05 | $0,1 mln | Form 4 |
| 1 jun. 2026 | Craig C. HopkinsonEVP R&D, Chief Medical Officer | Verkocht plan | 9.000 | $41,67 | $0,4 mln | Form 4 |
| 29 mei 2026 | Samuel Joseph ParisiVP, Finance (Interim PAO) | Verkocht | 16.217 | $42,36 | $0,7 mln | Form 4 |
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
| Test | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | ✓ | — | — |
| Current ratio steeg | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aantal aandelen steeg niet | ✕ | ✓ | ✓ |
| Brutomarge steeg | ✓ | ✕ | ✓ |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | 8 / 9 | — / 9 | — / 9 |
| Accrualsratio | −2,2% | −3,4% | −12,3% |
| Altman Z'' | 3,57 | 5,46 | 6,24 |
Vergelijkbare bedrijven
Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.
| Bedrijf | Beurswaarde | Groei | Oper. marge | FCF-marge | ROIC | K/W | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkermes ALKS | $7,6 mld | −5,3% | 17,2% | 32,6% | — | 114,8x | — | |
| Indivior INDV | $4,3 mld | 4,3% | 21,2% | −7,5% | — | 12,4x | 4 | Vergelijken → |
| Acadia Pharmaceuticals ACAD | $3,4 mld | 11,9% | 9,8% | 9,8% | — | 8,8x | — | Vergelijken → |
| ANI Pharmaceuticals ANIP | $1,6 mld | 43,8% | 12,6% | 19,4% | 15,9% | 15,7x | 6 | Vergelijken → |
| Collegium Pharmaceutical COLL | $746 mln | 23,6% | 23,0% | 42,0% | 53,4% | 18,5x | 6 | Vergelijken → |
10 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
| Boekjaar | BJ16 | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | ||||||||||
| Omzet | $746 mln | $903 mln | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,0 mld | $1,2 mld | $1,1 mld | $1,7 mld | $1,6 mld | $1,5 mld |
| Brutowinst | $614 mln | $749 mln | $918 mln | $991 mln | $860 mln | $976 mln | $894 mln | $1,4 mld | $1,3 mld | $1,3 mld |
| Onderzoek en ontwikkeling | $387 mln | $413 mln | $425 mln | $513 mln | $395 mln | $291 mln | $273 mln | $271 mln | $245 mln | $324 mln |
| Bedrijfsresultaat | −$209 mln | −$148 mln | −$99,1 mln | −$176 mln | −$112 mln | $97,7 mln | −$6,1 mln | $414 mln | $421 mln | $254 mln |
| Rentelasten | $14,9 mln | $12,0 mln | $15,4 mln | $13,6 mln | $8,7 mln | $11,2 mln | $13,0 mln | $23,0 mln | $22,6 mln | $12,3 mln |
| Winst voor belasting | −$214 mln | −$143 mln | −$127 mln | −$197 mln | −$96,5 mln | $87,7 mln | −$31,1 mln | $422 mln | $444 mln | $291 mln |
| Winstbelasting | −$5,9 mln | $14,7 mln | $12,3 mln | −$0,4 mln | $14,3 mln | $11,3 mln | $2,0 mln | −$97,6 mln | $71,6 mln | $49,8 mln |
| Nettowinst | −$208 mln | −$158 mln | −$139 mln | −$197 mln | −$111 mln | −$48,2 mln | −$158 mln | $356 mln | $367 mln | $242 mln |
| Verwaterde winst per aandeel | −$1,38 | −$1,03 | −$0,90 | −$1,25 | −$0,70 | −$0,29 | −$0,97 | $2,10 | $2,17 | $1,43 |
| Verwaterde aandelen | 0,15 mld | 0,15 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,17 mld | 0,17 mld | 0,17 mld |
| Kasstroom | ||||||||||
| Operationele kasstroom | −$63,8 mln | $19,2 mln | $99,3 mln | $72,1 mln | $82,8 mln | $102 mln | $21,0 mln | $401 mln | $439 mln | $521 mln |
| Investeringen (capex) | $43,7 mln | $51,3 mln | $69,4 mln | $90,9 mln | $42,2 mln | $28,0 mln | $38,3 mln | $48,0 mln | $33,5 mln | $40,4 mln |
| Vrije kasstroom | −$107 mln | −$32,1 mln | $29,9 mln | −$18,9 mln | $40,6 mln | $73,7 mln | −$17,2 mln | $353 mln | $406 mln | $480 mln |
| Afschrijvingen | $94,3 mln | $98,5 mln | $104 mln | $80,4 mln | $81,9 mln | $78,7 mln | $77,9 mln | $74,9 mln | $28,5 mln | $27,2 mln |
| Beloning in aandelen | $94,4 mln | $83,9 mln | $105 mln | $101 mln | $90,2 mln | $87,6 mln | $94,3 mln | $101 mln | $96,6 mln | $98,7 mln |
| Overnames | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $8,9 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Inkoop eigen aandelen | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $200 mln | $0,0 mln |
| Betaald dividend | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $200 mln | $0,0 mln |
| Balans | ||||||||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $497 mln | $434 mln | $539 mln | $535 mln | $635 mln | $536 mln | $609 mln | $774 mln | $752 mln | $588 mln |
| Totale schuld | $284 mln | $281 mln | $279 mln | $277 mln | $275 mln | $296 mln | $293 mln | $291 mln | — | — |
| Verplichtingen uit financiële lease | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Vlottende activa | $791 mln | $809 mln | $983 mln | $962 mln | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,5 mld | $1,4 mld | $1,9 mld |
| Kortlopende schulden | $212 mln | $291 mln | $340 mln | $391 mln | $438 mln | $471 mln | $498 mln | $520 mln | $465 mln | $543 mln |
| Voorraden | $63,0 mln | $93,3 mln | $90,2 mln | $102 mln | $126 mln | $150 mln | $181 mln | $186 mln | $183 mln | $197 mln |
| Materiële vaste activa, netto | $265 mln | $285 mln | $310 mln | $362 mln | $350 mln | $341 mln | $223 mln | $227 mln | $228 mln | $222 mln |
| Totaal activa | $1,7 mld | $1,8 mld | $1,8 mld | $1,8 mld | $1,9 mld | $2,0 mld | $2,0 mld | $2,1 mld | $2,1 mld | $2,5 mld |
| Totaal verplichtingen | $517 mln | $594 mln | $654 mln | $720 mln | $883 mln | $912 mln | $920 mln | $934 mln | $591 mln | $668 mln |
| Eigen vermogen | $1,2 mld | $1,2 mld | $1,2 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,0 mld | $1,2 mld | $1,5 mld | $1,8 mld |
| Marges | ||||||||||
| Brutomarge | 82,3% | 82,9% | 83,9% | 84,6% | 82,8% | 83,2% | 80,4% | 84,8% | 84,3% | 86,7% |
| Operationele marge | −28,0% | −16,4% | −9,1% | −15,0% | −10,8% | 8,3% | −0,6% | 24,9% | 27,0% | 17,2% |
| EBITDA-marge | −15,3% | −5,5% | 0,4% | −8,1% | −2,9% | 15,0% | 6,5% | 29,4% | 28,8% | 19,1% |
| Nettomarge | −28,0% | −17,5% | −12,7% | −16,8% | −10,7% | −4,1% | −14,2% | 21,4% | 23,6% | 16,4% |
| FCF-marge | −14,4% | −3,6% | 2,7% | −1,6% | 3,9% | 6,3% | −1,6% | 21,2% | 26,0% | 32,6% |
| Rendement | ||||||||||
| Rendement op kapitaal | −15,5% | −11,4% | −8,0% | −15,9% | −11,6% | 10,8% | −0,6% | 57,2% | — | — |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | −13,3% | −9,8% | −6,6% | −12,1% | −7,7% | 6,4% | −0,4% | 26,9% | 26,2% | 14,4% |
| Rendement op eigen vermogen | −16,5% | −13,1% | −11,7% | −17,4% | −10,3% | −4,4% | −14,7% | 31,7% | 27,5% | 14,7% |
| Rendement op activa | −11,6% | −9,0% | −7,7% | −10,8% | −5,9% | −2,4% | −7,9% | 17,4% | 17,5% | 10,6% |
| Groei | ||||||||||
| Omzetgroei | 18,7% | 21,2% | 21,1% | 7,0% | −11,3% | 13,0% | −5,3% | 49,6% | −6,4% | −5,3% |
| Groei nettowinst | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,2% | −34,2% |
| Groei winst per aandeel | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,3% | −34,1% |
| FCF-groei | — | — | — | −163,2% | — | 81,4% | −123,4% | — | 14,8% | 18,4% |
| Verandering aantal aandelen | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 3,8% | −0,6% | 3,7% | −0,3% | −0,3% |
| Financiële gezondheid | ||||||||||
| Nettoschuld / EBITDA | — | — | −57,4x | — | — | −1,4x | −4,4x | −1,0x | — | — |
| Schuld / eigen vermogen | 0,2x | 0,2x | 0,2x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,3x | 0,2x | — | — |
| Rentedekking | −14,0x | −12,3x | −6,4x | −12,9x | −13,0x | 8,7x | −0,5x | 18,0x | 18,6x | 20,7x |
| Current ratio | 3,7x | 2,8x | 2,9x | 2,5x | 2,5x | 2,3x | 2,3x | 2,9x | 3,0x | 3,6x |
| Quick ratio | 3,4x | 2,5x | 2,6x | 2,2x | 2,3x | 1,9x | 1,9x | 2,5x | 2,7x | 3,2x |
| Kapitaalallocatie | ||||||||||
| Capex / omzet | 5,9% | 5,7% | 6,3% | 7,8% | 4,1% | 2,4% | 3,4% | 2,9% | 2,2% | 2,7% |
| Aandelenbeloning / omzet | 12,7% | 9,3% | 9,6% | 8,6% | 8,7% | 7,5% | 8,5% | 6,1% | 6,2% | 6,7% |
| Uitkeringen / FCF | — | — | 0,0% | — | 0,0% | 0,0% | — | 0,0% | 49,4% | 0,0% |
| Kwaliteitsscores | ||||||||||
| Piotroski F-score | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | — | — |
| Altman Z'' | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 3,6 | 5,5 | 6,2 |
| Accrualsratio | −8,1% | −10,1% | −13,2% | −14,8% | −10,3% | −7,5% | −9,0% | −2,2% | −3,4% | −12,3% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001520262). Gegevens bijgewerkt op 22 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.