Naar de inhoud
stoqly
nl

Populair

Alle talen

De cijfers komen uit SEC-rapporten, die in het Engels zijn. Namen van bedrijven en branches blijven zoals ze zijn ingediend.

$ USD

Populair

Alle valuta's

De gegevens zijn in Amerikaanse dollars, omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 23 okt. 2026.

Element Solutions

ESI NYSE Specialty Chemicals Financiële sector BJ2016–BJ2025

Element Solutions' revenue rose 3.8% to $2.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.4%, down from 14.0% a year earlier. Free cash flow was $228 million, down 22.5%. It paid out $103 million in dividends and buybacks, 45% of free cash flow.

Laatste slotkoers · 23 okt. 2026

$33,21

0,3%
Waarderen Vergelijken
Omzet Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$2,6 mld
3,8% vs. vorig jaar
Operationele marge Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
13,4%
0,6 procentpunt
Nettowinst Winst na alle kosten, rente en belasting.
$191 mln
21,9%
Vrije kasstroom Operationele kasstroom min investeringen.
$228 mln
22,5%
Rendement op kapitaal Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
6,5%
0,9 procentpunt
Beurswaarde Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$8,1 mld
slot 23 okt.
K/W Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
39,1x
Bij winst per aandeel $0,85 (12 mnd)

Wat Element Solutions doet

Nog geen bedrijfsomschrijving.

Statutaire naam
Element Solutions Inc
Einde boekjaar
31 december 2025
Laatste jaarverslag
—
Accessienummer · CIK
0001590714-26-000018
0001590714

Omzet en marges

Element Solutions had in boekjaar 2025 een omzet van $2,6 mld, 3,8% meer dan een jaar eerder.

Omzet
Omzet
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF

Nettowinst en winst per aandeel

Verliesperiodes staan in het rood.

Nettowinst
Nettowinst
Verwaterde winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel

Rendement op kapitaal

Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.

Rendement op kapitaal, eigen vermogen en activa (jaarlijks)
Rendement op kapitaal Rendement op eigen vermogen Rendement op activa

Kasstroom

De vrije kasstroom was $228 mln in boekjaar 2025, 8,9% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.

Vrije kasstroom
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen

Dividend, inkoop en aantal aandelen

Element Solutions keerde in boekjaar 2025 $103 mln uit aan aandeelhouders, 45% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen daalde 0,1%.

Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Uitstaande verwaterde aandelen (jaarlijks)

Waardeer Element Solutions zelf

Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.

Verdisconteerde kasstroom

Waarde per aandeel

—

Telt een netto kaspositie van −$1,0 mld op en deelt door 242,4 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.

Winstmultiple

Waarde per aandeel

—

Referentiemultiples: vandaag 39,1x · branchegenoten 20,5x · sector 20,1x.

Balans

Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Element Solutions die kan dragen.

Kas vs. schuld (incl. lease)
Kas Schuld
Einde boekjaarBJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Kas en kortlopende beleggingen $330 mln$266 mln$289 mln$359 mln$627 mln
Schuld incl. financiële lease $1,9 mld$1,9 mld$2,0 mld$1,8 mld$1,6 mld
Nettoschuld / EBITDA 3,5x3,4x4,9x3,0x2,1x
Schuld / eigen vermogen 0,8x0,8x0,8x0,8x0,6x
Current ratio 2,9x3,5x3,2x3,3x3,7x
Quick ratio 2,3x2,6x2,4x2,7x3,0x
Totaal activa $5,1 mld$4,9 mld$5,0 mld$4,9 mld$5,1 mld
Totaal verplichtingen $2,6 mld$2,6 mld$2,6 mld$2,5 mld$2,4 mld
Eigen vermogen $2,5 mld$2,3 mld$2,3 mld$2,4 mld$2,7 mld
Nettoschuld (− = netto kas) $1,6 mld$1,6 mld$1,7 mld$1,5 mld$1,0 mld

Insidertransacties

Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.

Gekocht, 12 maanden

$0,0 mln

0 insiders

Verkocht, 12 maanden

$25,7 mln

5 insiders

Van de verkopen via plannen

0%

$0,0 mln

DatumInsiderTransactieAandelenKoersWaardeRapport
24 feb. 2026 Benjamin GliklichCEO, Director Verkocht 170.000 $37,30 $6,3 mln Form 4
23 feb. 2026 Carey J. DormanPdt Enterprise Ops and CFO Verkocht 97.500 $34,87 $3,4 mln Form 4
20 feb. 2026 Oneal E StanleyDirector Verkocht 200.641 $35,52 $7,1 mln Form 4
12 dec. 2025 Matthew LiebowitzPresident, Specialties Verkocht 37.000 $26,60 $1,0 mln Form 4
5 nov. 2025 Ian G H AshkenDirector Verkocht 292.000 $27,00 $7,9 mln Form 4

Piotroski F-score

Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.

TestBJ23BJ24BJ25
Nettowinst is positief ✓ ✓ ✓
Operationele kasstroom is positief ✓ ✓ ✓
Rendement op activa steeg ✕ ✓ ✕
Operationele kasstroom hoger dan nettowinst ✓ ✓ ✓
Schuld daalde ten opzichte van activa ✕ ✓ ✓
Current ratio steeg ✕ ✓ ✓
Aantal aandelen steeg niet ✓ ✕ ✓
Brutomarge steeg ✓ ✓ ✕
Omzet steeg ten opzichte van activa ✕ ✓ ✓
F-score 5 / 98 / 97 / 9
Accrualsratio −4,4%−2,4%−2,0%
Altman Z'' 1,492,012,53

Vergelijkbare bedrijven

Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.

BedrijfBeurswaardeGroeiOper. margeFCF-margeROICK/WF-score
Element Solutions ESI $8,1 mld 3,8% 13,4% 8,9% 6,5% 39,1x 7
NewMarket NEU $8,0 mld −2,2% 20,0% 18,0% 16,3% 18,7x 5 Vergelijken →
Stepan SCL $1,5 mld 7,0% 3,4% 1,1% 3,6% — 6 Vergelijken →
Minerals Technologies MTX $2,0 mld −2,2% 2,3% 4,2% 1,6% — 4 Vergelijken →
Avient AVNT $3,8 mld 0,6% 6,2% 6,0% 4,0% 22,2x 6 Vergelijken →

10 jaar aan cijfers

Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.

CSV downloaden
BoekjaarBJ16BJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Winst-en-verliesrekening
Omzet $1,8 mld $1,9 mld $2,0 mld $1,8 mld $1,9 mld $2,4 mld $2,5 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,6 mld
Brutowinst $777 mln $814 mln $838 mln $788 mln $786 mln $961 mln $953 mln $919 mln $1,0 mld $1,1 mld
Onderzoek en ontwikkeling $45,0 mln $46,4 mln $44,3 mln $42,2 mln $48,6 mln $49,7 mln $48,8 mln $68,1 mln $63,0 mln $67,6 mln
Bedrijfsresultaat $89,4 mln $200 mln $249 mln $249 mln $233 mln $300 mln $325 mln $174 mln $344 mln $342 mln
Rentelasten $360 mln $323 mln — — — — — — — —
Winst voor belasting −$232 mln −$260 mln −$53,2 mln $141 mln $81,1 mln $252 mln $272 mln $129 mln $288 mln $266 mln
Winstbelasting −$41,3 mln −$68,6 mln $23,8 mln $61,3 mln $4,3 mln $48,3 mln $85,8 mln $13,0 mln $44,8 mln $74,6 mln
Nettowinst −$73,7 mln −$296 mln −$324 mln $92,9 mln $75,7 mln $204 mln $187 mln $118 mln $244 mln $191 mln
Verwaterde winst per aandeel −$0,65 −$1,04 −$1,13 $0,35 $0,30 $0,82 $0,76 $0,49 $1,01 $0,79
Verwaterde aandelen 0,27 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,26 mld 0,25 mld 0,25 mld 0,25 mld 0,24 mld 0,24 mld 0,24 mld
Kasstroom
Operationele kasstroom $185 mln $182 mln −$0,8 mln $171 mln $276 mln $326 mln $296 mln $334 mln $362 mln $290 mln
Investeringen (capex) $32,6 mln $30,8 mln $28,4 mln $29,7 mln $28,8 mln $46,3 mln $47,8 mln $52,7 mln $68,4 mln $62,2 mln
Vrije kasstroom $152 mln $151 mln −$29,2 mln $141 mln $247 mln $280 mln $248 mln $281 mln $294 mln $228 mln
Afschrijvingen $156 mln $156 mln $157 mln $155 mln $161 mln $164 mln $161 mln $167 mln $158 mln $151 mln
Beloning in aandelen $7,3 mln $11,8 mln $15,4 mln $11,8 mln $6,0 mln $40,1 mln $17,7 mln $9,4 mln $14,8 mln $59,1 mln
Overnames $1,2 mln $0,0 mln $28,2 mln $63,9 mln $9,0 mln $537 mln $22,6 mln $215 mln $3,9 mln $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $507 mln $55,7 mln $19,6 mln $151 mln $0,0 mln $0,0 mln $25,0 mln
Betaald dividend $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $12,4 mln $61,9 mln $78,4 mln $77,4 mln $78,2 mln $77,8 mln
Dividend en inkoop $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $507 mln $68,1 mln $81,5 mln $229 mln $77,4 mln $78,2 mln $103 mln
Balans
Kas en kortlopende beleggingen $423 mln $258 mln $234 mln $190 mln $292 mln $330 mln $266 mln $289 mln $359 mln $627 mln
Totale schuld $5,2 mld $5,5 mld $5,4 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,9 mld $1,9 mld $2,0 mld $1,8 mld $1,6 mld
Verplichtingen uit financiële lease $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Vlottende activa $2,1 mld $2,3 mld $2,5 mld $833 mln $990 mln $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,6 mld
Kortlopende schulden $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $294 mln $314 mln $415 mln $344 mln $369 mln $380 mln $430 mln
Voorraden $416 mln $186 mln $188 mln $200 mln $203 mln $274 mln $291 mln $299 mln $246 mln $295 mln
Materiële vaste activa, netto $461 mln $287 mln $267 mln $265 mln $240 mln $278 mln $277 mln $297 mln $277 mln $320 mln
Totaal activa $10,1 mld $10,3 mld $9,4 mld $4,3 mld $4,5 mld $5,1 mld $4,9 mld $5,0 mld $4,9 mld $5,1 mld
Totaal verplichtingen $7,2 mld $7,4 mld $7,2 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,5 mld $2,4 mld
Eigen vermogen $2,7 mld $2,7 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,3 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,7 mld
Marges
Brutomarge 43,9% 43,3% 42,7% 42,9% 42,4% 40,0% 37,4% 39,4% 42,2% 42,0%
Operationele marge 5,1% 10,7% 12,7% 13,6% 12,6% 12,5% 12,8% 7,4% 14,0% 13,4%
EBITDA-marge 13,9% 19,0% 20,7% 22,0% 21,3% 19,3% 19,1% 14,6% 20,4% 19,3%
Nettomarge −4,2% −15,8% −16,5% 5,1% 4,1% 8,5% 7,3% 5,1% 9,9% 7,5%
FCF-marge 8,6% 8,1% −1,5% 7,7% 13,3% 11,7% 9,7% 12,0% 12,0% 8,9%
Rendement
Rendement op kapitaal 1,0% 2,0% 2,5% 2,6% 6,2% 6,3% 5,5% 3,9% 7,4% 6,5%
Rendement op geïnvesteerd vermogen 1,0% 2,2% 2,9% 4,1% 5,7% 6,8% 7,0% 3,8% 7,6% 7,5%
Rendement op eigen vermogen −3,1% −10,8% −13,4% 4,3% 3,3% 8,5% 7,8% 5,1% 10,4% 7,6%
Rendement op activa −0,7% −2,9% −3,3% 1,4% 1,7% 4,2% 3,7% 2,4% 5,0% 3,8%
Groei
Omzetgroei −30,4% 6,1% 4,4% −6,4% 1,0% 29,5% 6,2% −8,5% 5,3% 3,8%
Groei nettowinst — — — — −18,5% 169,1% −8,1% −36,9% 106,8% −21,9%
Groei winst per aandeel — — — — −14,3% 173,3% −7,3% −35,5% 106,1% −21,8%
FCF-groei −44,3% −0,6% −119,3% — 75,1% 13,2% −11,3% 13,2% 4,5% −22,5%
Verandering aantal aandelen 34,0% 5,1% 0,7% −9,8% −3,9% −0,8% −0,9% −1,6% 0,3% −0,1%
Financiële gezondheid
Nettoschuld / EBITDA 19,6x 14,7x 12,8x 3,4x 3,2x 3,5x 3,4x 4,9x 3,0x 2,1x
Schuld / eigen vermogen 1,9x 2,0x 2,6x 0,7x 0,7x 0,8x 0,8x 0,8x 0,8x 0,6x
Rentedekking 0,3x 0,6x — — — — — — — —
Current ratio 1,9x 2,1x 2,2x 2,8x 3,2x 2,9x 3,5x 3,2x 3,3x 3,7x
Quick ratio 1,5x 2,0x 2,0x 2,2x 2,5x 2,3x 2,6x 2,4x 2,7x 3,0x
Kapitaalallocatie
Capex / omzet 1,8% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,9% 1,9% 2,3% 2,8% 2,4%
Aandelenbeloning / omzet 0,4% 0,6% 0,8% 0,6% 0,3% 1,7% 0,7% 0,4% 0,6% 2,3%
Uitkeringen / FCF 0,0% 0,0% — 359,1% 27,6% 29,1% 92,5% 27,6% 26,6% 45,2%
Kwaliteitsscores
Piotroski F-score 5,0 4,0 3,0 9,0 7,0 6,0 6,0 5,0 8,0 7,0
Altman Z'' 0,9 1,1 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7 1,5 2,0 2,5
Accrualsratio −2,6% −4,7% −3,3% −1,1% −4,6% −2,5% −2,2% −4,4% −2,4% −2,0%

Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001590714). Gegevens bijgewerkt op 22 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.

↑ ↓ om te bewegen · ↵ om te openen