Naar de inhoud
stoqly
nl

Populair

Alle talen

De cijfers komen uit SEC-rapporten, die in het Engels zijn. Namen van bedrijven en branches blijven zoals ze zijn ingediend.

$ USD

Populair

Alle valuta's

De gegevens zijn in Amerikaanse dollars, omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 23 okt. 2026.

Stepan

SCL NYSE Specialty Chemicals Financiële sector BJ2016–BJ2025

Stepan's revenue rose 7.0% to $2.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.4%, up from 3.2% a year earlier. Free cash flow was $25 million, down 35.4%. It paid out $35 million in dividends and buybacks, 138% of free cash flow. The diluted share count fell 0.2%.

Laatste slotkoers · 23 okt. 2026

$63,91

0,6%
Waarderen Vergelijken
Omzet Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$2,3 mld
7,0% vs. vorig jaar
Operationele marge Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
3,4%
0,1 procentpunt
Nettowinst Winst na alle kosten, rente en belasting.
$46,9 mln
6,9%
Vrije kasstroom Operationele kasstroom min investeringen.
$25,4 mln
35,4%
Rendement op kapitaal Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
3,6%
0,2 procentpunt
Beurswaarde Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$1,5 mld
slot 23 okt.
K/W Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
—

Wat Stepan doet

Nog geen bedrijfsomschrijving.

Statutaire naam
STEPAN COMPANY
Einde boekjaar
31 december 2025
Laatste jaarverslag
—
Accessienummer · CIK
0001193125-26-074976
0000094049

Omzet en marges

Stepan had in boekjaar 2025 een omzet van $2,3 mld, 7,0% meer dan een jaar eerder.

Omzet
Omzet
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF

Nettowinst en winst per aandeel

Van boekjaar 2016 tot 2025 groeide de verwaterde winst per aandeel −6,4% per jaar. Verliesperiodes staan in het rood.

Nettowinst
Nettowinst
Verwaterde winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel

Rendement op kapitaal

Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.

Rendement op kapitaal, eigen vermogen en activa (jaarlijks)
Rendement op kapitaal Rendement op eigen vermogen Rendement op activa

Kasstroom

De vrije kasstroom was $25,4 mln in boekjaar 2025, 1,1% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.

Vrije kasstroom
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen

Dividend, inkoop en aantal aandelen

Stepan keerde in boekjaar 2025 $35,0 mln uit aan aandeelhouders, 138% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen daalde 0,2%.

Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Uitstaande verwaterde aandelen (jaarlijks)

Waardeer Stepan zelf

Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.

Verdisconteerde kasstroom

Waarde per aandeel

—

Telt een netto kaspositie van −$494 mln op en deelt door 22,9 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.

Balans

Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Stepan die kan dragen.

Kas vs. schuld (incl. lease)
Kas Schuld
Einde boekjaarBJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Kas en kortlopende beleggingen $159 mln$174 mln$130 mln$99,7 mln$133 mln
Schuld incl. financiële lease $364 mln$587 mln$654 mln$625 mln$627 mln
Nettoschuld / EBITDA 0,8x1,4x3,2x2,9x2,4x
Schuld / eigen vermogen 0,3x0,5x0,5x0,5x0,5x
Rentedekking 16,8x11,6x2,0x2,1x2,6x
Current ratio 1,8x1,6x1,4x1,2x1,3x
Quick ratio 1,2x1,0x1,0x0,8x0,8x
Totaal activa $2,1 mld$2,4 mld$2,4 mld$2,3 mld$2,4 mld
Totaal verplichtingen $991 mln$1,3 mld$1,1 mld$1,1 mld$1,1 mld
Eigen vermogen $1,1 mld$1,2 mld$1,2 mld$1,2 mld$1,2 mld
Nettoschuld (− = netto kas) $204 mln$413 mln$524 mln$526 mln$494 mln

Insidertransacties

Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.

Gekocht, 12 maanden

$0,0 mln

0 insiders

Verkocht, 12 maanden

$0,0 mln

0 insiders

Van de verkopen via plannen

—

$0,0 mln

Geen insidertransacties op de open markt in de laatste 12 maanden.

Piotroski F-score

Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.

TestBJ23BJ24BJ25
Nettowinst is positief ✓ ✓ ✓
Operationele kasstroom is positief ✓ ✓ ✓
Rendement op activa steeg ✕ ✓ ✕
Operationele kasstroom hoger dan nettowinst ✓ ✓ ✓
Schuld daalde ten opzichte van activa ✕ ✓ ✕
Current ratio steeg ✕ ✕ ✓
Aantal aandelen steeg niet ✓ ✓ ✓
Brutomarge steeg ✕ ✓ ✕
Omzet steeg ten opzichte van activa ✕ ✕ ✓
F-score 4 / 97 / 96 / 9
Accrualsratio −5,6%−4,8%−4,3%
Altman Z'' 3,693,493,71

Vergelijkbare bedrijven

Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.

BedrijfBeurswaardeGroeiOper. margeFCF-margeROICK/WF-score
Stepan SCL $1,5 mld 7,0% 3,4% 1,1% 3,6% — 6
Element Solutions ESI $8,1 mld 3,8% 13,4% 8,9% 6,5% 39,1x 7 Vergelijken →
Minerals Technologies MTX $2,0 mld −2,2% 2,3% 4,2% 1,6% — 4 Vergelijken →
NewMarket NEU $8,0 mld −2,2% 20,0% 18,0% 16,3% 18,7x 5 Vergelijken →
Quaker Chemical KWR $2,7 mld 2,7% 2,8% 4,3% 1,3% 27,8x 5 Vergelijken →

10 jaar aan cijfers

Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.

CSV downloaden
BoekjaarBJ16BJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Winst-en-verliesrekening
Omzet $1,8 mld $1,9 mld $2,0 mld $1,9 mld $1,9 mld $2,3 mld $2,8 mld $2,3 mld $2,2 mld $2,3 mld
Brutowinst $339 mln $346 mln $339 mln $340 mln $384 mln $396 mln $427 mln $278 mln $272 mln $270 mln
Onderzoek en ontwikkeling $34,9 mln $33,2 mln $33,5 mln $34,1 mln $36,0 mln $38,8 mln $40,9 mln $35,7 mln $33,5 mln $34,8 mln
Bedrijfsresultaat $128 mln $155 mln $149 mln $127 mln $172 mln $171 mln $207 mln $58,6 mln $70,5 mln $78,5 mln
Rentelasten $14,7 mln $14,4 mln $13,4 mln $12,7 mln $9,9 mln $10,1 mln $17,9 mln $29,4 mln $33,0 mln $30,8 mln
Winst voor belasting $114 mln $147 mln $138 mln $126 mln $171 mln $173 mln $189 mln $48,4 mln $60,4 mln $59,9 mln
Winstbelasting $27,6 mln $46,1 mln $26,7 mln $22,8 mln $43,4 mln $34,6 mln $41,5 mln $8,2 mln $10,1 mln $13,0 mln
Nettowinst $86,2 mln $101 mln $111 mln $103 mln $127 mln $138 mln $147 mln $40,2 mln $50,4 mln $46,9 mln
Verwaterde winst per aandeel $3,73 $4,31 $4,76 $4,42 $5,45 $5,92 $6,38 $1,75 $2,20 $2,05
Verwaterde aandelen 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld
Kasstroom
Operationele kasstroom $212 mln $199 mln $171 mln $218 mln $235 mln $72,1 mln $161 mln $175 mln $162 mln $148 mln
Investeringen (capex) $103 mln $78,6 mln $86,6 mln $106 mln $126 mln $195 mln $302 mln $260 mln $123 mln $123 mln
Vrije kasstroom $109 mln $120 mln $84,5 mln $113 mln $109 mln −$122 mln −$141 mln −$85,5 mln $39,3 mln $25,4 mln
Afschrijvingen $75,0 mln $79,0 mln $81,1 mln $78,7 mln $81,9 mln $90,9 mln $94,6 mln $105 mln $112 mln $126 mln
Beloning in aandelen $12,6 mln $7,2 mln $6,8 mln $8,9 mln $10,1 mln $11,7 mln $13,9 mln $5,7 mln $5,3 mln $6,0 mln
Overnames $23,5 mln $4,3 mln $22,9 mln $9,0 mln $13,5 mln $185 mln $9,7 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $2,4 mln $6,0 mln $15,5 mln $13,2 mln $15,3 mln $17,0 mln $24,9 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Betaald dividend $17,3 mln $18,9 mln $20,9 mln $23,1 mln $25,4 mln $28,1 mln $30,6 mln $32,9 mln $33,9 mln $35,0 mln
Dividend en inkoop $19,7 mln $24,9 mln $36,4 mln $36,3 mln $40,7 mln $45,1 mln $55,5 mln $32,9 mln $34,0 mln $35,0 mln
Balans
Kas en kortlopende beleggingen $226 mln $299 mln $300 mln $315 mln $350 mln $159 mln $174 mln $130 mln $99,7 mln $133 mln
Totale schuld $317 mln $291 mln $276 mln $222 mln $199 mln $364 mln $587 mln $654 mln $625 mln $627 mln
Verplichtingen uit financiële lease $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Vlottende activa $686 mln $789 mln $834 mln $819 mln $906 mln $913 mln $1,0 mld $852 mln $810 mln $859 mln
Kortlopende schulden $297 mln $320 mln $339 mln $339 mln $417 mln $501 mln $671 mln $608 mln $669 mln $667 mln
Voorraden $174 mln $173 mln $232 mln $204 mln $219 mln $306 mln $403 mln $266 mln $289 mln $299 mln
Materiële vaste activa, netto $583 mln $598 mln $609 mln $639 mln $683 mln $851 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld
Totaal activa $1,4 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,3 mld $2,4 mld
Totaal verplichtingen $702 mln $705 mln $706 mln $687 mln $764 mln $991 mln $1,3 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld
Eigen vermogen $635 mln $740 mln $807 mln $892 mln $987 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld
Marges
Brutomarge 19,2% 18,0% 17,0% 18,3% 20,5% 16,9% 15,4% 11,9% 12,5% 11,6%
Operationele marge 7,2% 8,0% 7,5% 6,9% 9,2% 7,3% 7,5% 2,5% 3,2% 3,4%
EBITDA-marge 11,5% 12,2% 11,6% 11,1% 13,6% 11,2% 10,9% 7,1% 8,4% 8,8%
Nettomarge 4,9% 5,2% 5,6% 5,6% 6,8% 5,9% 5,3% 1,7% 2,3% 2,0%
FCF-marge 6,2% 6,3% 4,2% 6,1% 5,9% −5,2% −5,1% −3,7% 1,8% 1,1%
Rendement
Rendement op kapitaal 13,3% 14,2% 15,6% 13,2% 15,6% 12,9% 11,3% 2,9% 3,4% 3,6%
Rendement op geïnvesteerd vermogen 12,5% 13,8% 12,7% 10,5% 13,3% 11,8% 12,5% 3,3% 4,2% 4,7%
Rendement op eigen vermogen 14,5% 14,7% 14,4% 12,1% 13,5% 13,4% 13,1% 3,4% 4,2% 3,9%
Rendement op activa 6,7% 7,1% 7,4% 6,7% 7,6% 7,2% 6,5% 1,7% 2,2% 2,0%
Groei
Omzetgroei −0,6% 9,0% 3,6% −6,8% 0,6% 25,5% 18,2% −16,1% −6,3% 7,0%
Groei nettowinst 13,5% 16,9% 10,3% −7,2% 22,9% 8,7% 6,8% −72,7% 25,3% −6,9%
Groei winst per aandeel 12,4% 15,6% 10,4% −7,1% 23,3% 8,6% 7,8% −72,6% 25,7% −6,8%
FCF-groei 69,5% 10,2% −29,7% 33,6% −3,0% −211,8% — — — −35,4%
Verandering aantal aandelen 1,0% 1,2% −0,2% −0,0% −0,3% 0,1% −1,0% −0,5% −0,1% −0,2%
Financiële gezondheid
Nettoschuld / EBITDA 0,5x −0,0x −0,1x −0,5x −0,6x 0,8x 1,4x 3,2x 2,9x 2,4x
Schuld / eigen vermogen 0,5x 0,4x 0,3x 0,3x 0,2x 0,3x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x
Rentedekking 8,7x 10,7x 11,2x 10,0x 17,4x 16,8x 11,6x 2,0x 2,1x 2,6x
Current ratio 2,3x 2,5x 2,5x 2,4x 2,2x 1,8x 1,6x 1,4x 1,2x 1,3x
Quick ratio 1,7x 1,9x 1,8x 1,8x 1,7x 1,2x 1,0x 1,0x 0,8x 0,8x
Kapitaalallocatie
Capex / omzet 5,8% 4,1% 4,4% 5,7% 6,7% 8,3% 10,9% 11,2% 5,6% 5,3%
Aandelenbeloning / omzet 0,7% 0,4% 0,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3%
Uitkeringen / FCF 18,1% 20,7% 43,0% 32,2% 37,2% — — — 86,4% 138,1%
Kwaliteitsscores
Piotroski F-score 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 3,0 5,0 4,0 7,0 6,0
Altman Z'' 5,1 5,4 5,8 5,8 5,8 4,8 4,2 3,7 3,5 3,7
Accrualsratio −9,7% −6,9% −4,0% −7,5% −6,5% 3,4% −0,6% −5,6% −4,8% −4,3%

Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0000094049). Gegevens bijgewerkt op 21 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.

↑ ↓ om te bewegen · ↵ om te openen