Naar de inhoud
stoqly
nl

Populair

Alle talen

De cijfers komen uit SEC-rapporten, die in het Engels zijn. Namen van bedrijven en branches blijven zoals ze zijn ingediend.

$ USD

Populair

Alle valuta's

De gegevens zijn in Amerikaanse dollars, omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 23 okt. 2026.

IPG Photonics

IPGP Nasdaq Electronic Manufacturing Services Financiële sector BJ2016–BJ2025

IPG Photonics' revenue rose 2.7% to $1.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.3%, up from −21.3% a year earlier. Free cash flow was −$3 million, against $149 million a year earlier. It paid out $53 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 3.8%.

Laatste slotkoers · 23 okt. 2026

$71,07

2,4%
Waarderen Vergelijken
Omzet Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$1,0 mld
2,7% vs. vorig jaar
Operationele marge Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
1,3%
22,6 procentpunt
Nettowinst Winst na alle kosten, rente en belasting.
$31,1 mln
Vrije kasstroom Operationele kasstroom min investeringen.
−$3,5 mln
102,3%
Rendement op kapitaal Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
0,8%
14,9 procentpunt
Beurswaarde Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$3,0 mld
slot 23 okt.
K/W Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
109,3x
Bij winst per aandeel $0,65 (12 mnd)

Wat IPG Photonics doet

Nog geen bedrijfsomschrijving.

Statutaire naam
IPG PHOTONICS CORP
Einde boekjaar
31 december 2025
Laatste jaarverslag
—
Accessienummer · CIK
0001111928-26-000040
0001111928

Omzet en marges

IPG Photonics had in boekjaar 2025 een omzet van $1,0 mld, 2,7% meer dan een jaar eerder.

Omzet
Omzet
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF

Nettowinst en winst per aandeel

Van boekjaar 2016 tot 2025 groeide de verwaterde winst per aandeel −19,0% per jaar. Verliesperiodes staan in het rood.

Nettowinst
Nettowinst
Verwaterde winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel

Rendement op kapitaal

Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.

Rendement op kapitaal, eigen vermogen en activa (jaarlijks)
Rendement op kapitaal Rendement op eigen vermogen Rendement op activa

Kasstroom

De vrije kasstroom was −$3,5 mln in boekjaar 2025, −0,3% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.

Vrije kasstroom
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen

Dividend, inkoop en aantal aandelen

IPG Photonics keerde in boekjaar 2025 $53,1 mln uit aan aandeelhouders. Het aantal verwaterde aandelen daalde 3,8%.

Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Uitstaande verwaterde aandelen (jaarlijks)

Waardeer IPG Photonics zelf

Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.

Verdisconteerde kasstroom

Waarde per aandeel

—

Telt een netto kaspositie van $839 mln op en deelt door 42,6 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.

Winstmultiple

Waarde per aandeel

—

Referentiemultiples: vandaag 109,3x · branchegenoten 26,0x · sector 33,0x.

Balans

Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk IPG Photonics die kan dragen.

Kas vs. schuld (incl. lease)
Kas Schuld
Einde boekjaarBJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Kas en kortlopende beleggingen $1,5 mld$1,2 mld$1,2 mld$930 mln$839 mln
Schuld incl. financiële lease $34,2 mln$16,0 mln$0,0 mln$0,0 mln$0,0 mln
Nettoschuld / EBITDA −3,2x−4,5x−3,9x—−10,5x
Schuld / eigen vermogen 0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x
Rentedekking 135,6x52,7x180,7x−751,8x58,0x
Current ratio 7,5x7,2x8,9x7,0x6,1x
Quick ratio 6,0x5,4x6,8x5,6x4,7x
Totaal activa $3,2 mld$2,7 mld$2,7 mld$2,3 mld$2,4 mld
Totaal verplichtingen $423 mln$358 mln$284 mln$265 mln$296 mln
Eigen vermogen $2,7 mld$2,4 mld$2,4 mld$2,0 mld$2,1 mld
Nettoschuld (− = netto kas) −$1,5 mld−$1,2 mld−$1,2 mld−$930 mln−$839 mln

Insidertransacties

Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.

Gekocht, 12 maanden

$0,2 mln

1 insider

Verkocht, 12 maanden

$20,4 mln

5 insiders

Van de verkopen via plannen

100%

$20,4 mln

DatumInsiderTransactieAandelenKoersWaardeRapport
2 sep. 2026 Valentin Gapontsev Trust I10% owner Verkocht plan 9.306 $75,95 $0,7 mln Form 4
1 sep. 2026 Valentin Gapontsev Trust I10% owner Verkocht plan 18.091 $75,14 $1,4 mln Form 4
26 aug. 2026 John R PeelerDirector Gekocht 2.710 $73,58 $0,2 mln Form 4
5 aug. 2026 Ip Fibre Devices Ltd10% owner Verkocht plan 18.111 $96,12 $1,7 mln Form 4
4 aug. 2026 Ip Fibre Devices Ltd10% owner Verkocht plan 12.202 $95,18 $1,2 mln Form 4
31 jul. 2026 Eugene A ScherbakovDirector, 10% owner Verkocht plan 1.524 $86,61 $0,1 mln Form 4
31 jul. 2026 Ip Fibre Devices Ltd10% owner Verkocht plan 27.000 $85,81 $2,3 mln Form 4
21 jul. 2026 Valentin Gapontsev Trust I10% owner Verkocht plan 56.316 $102,31 $5,8 mln Form 4
29 jun. 2026 Angelo P LoprestiSVP, Secretary & Gen Counsel, 10% owner Verkocht plan 1.000 $110,33 $0,1 mln Form 4
29 jun. 2026 Eugene A ScherbakovDirector, 10% owner Verkocht plan 1.524 $101,55 $0,2 mln Form 4
29 jun. 2026 Ip Fibre Devices Ltd10% owner Verkocht plan 65.700 $103,64 $6,8 mln Form 4
22 jun. 2026 Tang AgnesDirector Verkocht plan 1.511 $117,85 $0,2 mln Form 4

Piotroski F-score

Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.

TestBJ23BJ24BJ25
Nettowinst is positief ✓ ✕ ✓
Operationele kasstroom is positief ✓ ✓ ✓
Rendement op activa steeg ✓ ✕ ✓
Operationele kasstroom hoger dan nettowinst ✓ ✓ ✓
Schuld daalde ten opzichte van activa ✓ ✕ ✕
Current ratio steeg ✓ ✕ ✕
Aantal aandelen steeg niet ✓ ✓ ✓
Brutomarge steeg ✓ ✕ ✓
Omzet steeg ten opzichte van activa ✓ ✕ ✓
F-score 9 / 93 / 97 / 9
Accrualsratio −2,8%−17,2%−1,9%
Altman Z'' 17,0314,6514,36

Vergelijkbare bedrijven

Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.

BedrijfBeurswaardeGroeiOper. margeFCF-margeROICK/WF-score
IPG Photonics IPGP $3,0 mld 2,7% 1,3% −0,3% 0,8% 109,3x 7
TTM Technologies TTMI $8,6 mld 19,0% 9,1% −0,0% 10,7% 36,2x 7 Vergelijken →
Fabrinet FN $11,4 mld 35,7% 10,0% 0,1% 30,0% — 5 Vergelijken →
Sanmina SANM $8,6 mld 7,4% 4,4% 5,8% 14,2% 27,9x 8 Vergelijken →
TE Connectivity TEL $61,0 mld 8,9% 18,6% 18,6% 12,1% 20,4x 6 Vergelijken →

10 jaar aan cijfers

Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.

CSV downloaden
BoekjaarBJ16BJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Winst-en-verliesrekening
Omzet $1,0 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,3 mld $977 mln $1,0 mld
Brutowinst $552 mln $797 mln $800 mln $606 mln $539 mln $696 mln $555 mln $542 mln $338 mln $382 mln
Onderzoek en ontwikkeling $78,6 mln $101 mln $123 mln $130 mln $127 mln $140 mln $116 mln $98,7 mln $110 mln $117 mln
Bedrijfsresultaat $364 mln $551 mln $523 mln $234 mln $199 mln $368 mln $170 mln $232 mln −$208 mln $13,1 mln
Rentelasten $0,9 mln $2,6 mln $3,1 mln $2,7 mln $2,2 mln $2,7 mln $3,2 mln $1,3 mln $0,3 mln $0,2 mln
Winst voor belasting $367 mln $552 mln $534 mln $248 mln $206 mln $367 mln $183 mln $275 mln −$162 mln $45,1 mln
Winstbelasting $106 mln $204 mln $130 mln $68,1 mln $45,4 mln $88,6 mln $72,6 mln $56,0 mln $19,6 mln $14,0 mln
Nettowinst $261 mln $348 mln $404 mln $180 mln $160 mln $278 mln $110 mln $219 mln −$182 mln $31,1 mln
Verwaterde winst per aandeel $4,85 $6,36 $7,38 $3,35 $2,97 $5,16 $2,16 $4,63 −$4,09 $0,73
Verwaterde aandelen 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,04 mld 0,04 mld
Kasstroom
Operationele kasstroom $298 mln $405 mln $393 mln $324 mln $285 mln $390 mln $213 mln $296 mln $248 mln $75,3 mln
Investeringen (capex) $127 mln $127 mln $160 mln $134 mln $87,7 mln $123 mln $110 mln $111 mln $98,5 mln $78,8 mln
Vrije kasstroom $171 mln $279 mln $233 mln $190 mln $198 mln $267 mln $103 mln $186 mln $149 mln −$3,5 mln
Afschrijvingen $51,5 mln $64,6 mln $80,3 mln $96,3 mln $94,6 mln $96,3 mln $90,6 mln $69,6 mln $61,4 mln $66,9 mln
Beloning in aandelen $21,7 mln $23,0 mln $28,0 mln $33,4 mln $35,5 mln $37,9 mln $38,3 mln $39,5 mln $37,1 mln $42,9 mln
Overnames $47,8 mln $60,5 mln $109 mln $15,1 mln $0,4 mln $0,0 mln $2,0 mln $0,0 mln $66,7 mln $0,5 mln
Inkoop eigen aandelen $8,9 mln $40,0 mln $176 mln $40,7 mln $37,9 mln $135 mln $500 mln $224 mln $344 mln $53,1 mln
Betaald dividend $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dividend en inkoop $9,0 mln $40,0 mln $176 mln $40,7 mln $37,9 mln $135 mln $500 mln $224 mln $344 mln $53,1 mln
Balans
Kas en kortlopende beleggingen $831 mln $1,1 mld $1,0 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,2 mld $1,2 mld $930 mln $839 mln
Totale schuld $40,8 mln $49,0 mln $45,4 mln $41,7 mln $38,0 mln $34,2 mln $16,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Verplichtingen uit financiële lease $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Vlottende activa $1,3 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,9 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,0 mld $1,9 mld $1,4 mld $1,4 mld
Kortlopende schulden $158 mln $199 mln $246 mln $192 mln $215 mln $313 mln $275 mln $215 mln $205 mln $234 mln
Voorraden $239 mln $308 mln $404 mln $381 mln $365 mln $461 mln $509 mln $454 mln $285 mln $313 mln
Materiële vaste activa, netto $379 mln $460 mln $543 mln $601 mln $598 mln $635 mln $581 mln $602 mln $588 mln $638 mln
Totaal activa $1,8 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,7 mld $2,9 mld $3,2 mld $2,7 mld $2,7 mld $2,3 mld $2,4 mld
Totaal verplichtingen $232 mln $345 mln $368 mln $328 mln $342 mln $423 mln $358 mln $284 mln $265 mln $296 mln
Eigen vermogen $1,6 mld $2,0 mld $2,2 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,7 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,0 mld $2,1 mld
Marges
Brutomarge 54,9% 56,6% 54,8% 46,1% 44,9% 47,7% 38,9% 42,1% 34,6% 38,0%
Operationele marge 36,2% 39,1% 35,9% 17,8% 16,5% 25,2% 11,9% 18,0% −21,3% 1,3%
EBITDA-marge 41,3% 43,7% 41,4% 25,1% 24,4% 31,8% 18,2% 23,4% −15,0% 8,0%
Nettomarge 25,9% 24,7% 27,7% 13,7% 13,3% 19,1% 7,7% 17,0% −18,6% 3,1%
FCF-marge 17,0% 19,8% 16,0% 14,5% 16,5% 18,3% 7,2% 14,4% 15,3% −0,3%
Rendement
Rendement op kapitaal 38,1% 40,3% 36,6% 13,8% 12,4% 22,2% 8,2% 15,0% −14,1% 0,8%
Rendement op geïnvesteerd vermogen 24,8% 29,0% 23,3% 9,6% 7,6% 13,2% 6,4% 9,4% −9,1% 0,6%
Rendement op eigen vermogen 18,5% 19,4% 19,1% 7,8% 6,4% 10,4% 4,3% 9,1% −8,2% 1,5%
Rendement op activa 16,1% 16,7% 16,4% 6,8% 5,6% 9,1% 3,7% 8,0% −7,3% 1,3%
Groei
Omzetgroei 11,6% 40,0% 3,6% −10,0% −8,7% 21,7% −2,1% −9,9% −24,1% 2,7%
Groei nettowinst 7,7% 33,3% 16,2% −55,4% −11,5% 74,5% −60,5% 99,1% −182,9% —
Groei winst per aandeel 7,1% 31,1% 16,0% −54,6% −11,3% 73,7% −58,1% 114,4% −188,3% —
FCF-groei −11,7% 63,4% −16,5% −18,5% 4,0% 34,9% −61,6% 81,0% −19,5% −102,3%
Verandering aantal aandelen 0,7% 1,7% 0,1% −1,6% −0,1% 0,3% −5,6% −7,1% −6,3% −3,8%
Financiële gezondheid
Nettoschuld / EBITDA −1,9x −1,7x −1,7x −3,5x −4,6x −3,2x −4,5x −3,9x — −10,5x
Schuld / eigen vermogen 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x
Rentedekking 386,7x 213,4x 171,5x 87,1x 88,9x 135,6x 52,7x 180,7x −751,8x 58,0x
Current ratio 8,2x 8,8x 7,4x 9,9x 10,0x 7,5x 7,2x 8,9x 7,0x 6,1x
Quick ratio 6,7x 7,3x 5,7x 7,9x 8,3x 6,0x 5,4x 6,8x 5,6x 4,7x
Kapitaalallocatie
Capex / omzet 12,6% 9,0% 11,0% 10,2% 7,3% 8,4% 7,7% 8,6% 10,1% 7,9%
Aandelenbeloning / omzet 2,2% 1,6% 1,9% 2,5% 3,0% 2,6% 2,7% 3,1% 3,8% 4,3%
Uitkeringen / FCF 5,2% 14,3% 75,6% 21,4% 19,2% 50,6% 487,3% 120,5% 230,2% —
Kwaliteitsscores
Piotroski F-score 5,0 8,0 3,0 6,0 6,0 7,0 5,0 9,0 3,0 7,0
Altman Z'' 14,6 14,0 14,0 14,8 15,2 14,3 14,6 17,0 14,7 14,4
Accrualsratio −2,3% −2,8% 0,4% −5,4% −4,4% −3,6% −3,5% −2,8% −17,2% −1,9%

Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001111928). Gegevens bijgewerkt op 16 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.

↑ ↓ om te bewegen · ↵ om te openen