Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Agilent Technologies

A NYSE Life Sciences Tools & Services Finanse RO2016–RO2025

Agilent Technologies' revenue rose 6.7% to $6.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 21.3%, down from 22.9% a year earlier. Free cash flow was $1.2 billion, down 16.1%. It paid out $707 million in dividends and buybacks, 61% of free cash flow. The diluted share count fell 2.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$173,07

0,5%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$6,9 mld
6,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
21,3%
1,6 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$1,3 mld
1,1%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,2 mld
16,1%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
16,5%
0,4 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$49,0 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
34,1x
Przy EPS $5,07 (12 mies.)

O tych danych. Agilent's filings from fiscal 2023 tag a negative figure as its equity including minority owners' share, so its shareholders' equity is used throughout (Agilent has almost no minority owners).

Czym zajmuje się Agilent Technologies

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.
Koniec roku obrotowego
31 października 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001090872-25-000087
0001090872

Przychody i marże

Agilent Technologies osiągnęła $6,9 mld przychodów w RO 2025, o 6,7% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 14,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,2 mld w RO 2025, czyli 16,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Agilent Technologies przekazała akcjonariuszom $707 mln w RO 2025, czyli 61% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Agilent Technologies samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$1,6 mld i dzieli przez 285,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 34,1x · konkurenci 44,0x · sektor 27,9x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Agilent Technologies może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,5 mld$1,1 mld$1,6 mld$1,3 mld$1,8 mld
Dług z leasingiem finansowym $2,7 mld$2,8 mld$2,7 mld$3,4 mld$3,4 mld
Dług netto / EBITDA 0,8x0,9x0,7x1,2x0,9x
Dług / kapitał własny 0,5x0,5x0,5x0,6x0,5x
Pokrycie odsetek 16,6x19,3x14,2x15,5x13,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,2x2,0x2,6x2,1x2,0x
Wskaźnik szybki 1,7x1,5x2,0x1,6x1,5x
Aktywa ogółem $10,7 mld$10,5 mld$10,8 mld$11,8 mld$12,7 mld
Zobowiązania ogółem $5,3 mld$5,2 mld$4,9 mld$5,9 mld$6,0 mld
Kapitał własny $5,4 mld$5,3 mld$5,8 mld$5,9 mld$6,7 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $1,2 mld$1,7 mld$1,1 mld$2,1 mld$1,6 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$3,2 mln

3 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

63%

$2,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
4 wrz 2026 Mikael DolstenDirector Sprzedaż 634 $151,38 $0,1 mln Form 4
29 maj 2026 Mikael DolstenDirector Sprzedaż 1 600 $135,42 $0,2 mln Form 4
1 gru 2025 Mikael DolstenDirector Sprzedaż 2 600 $149,81 $0,4 mln Form 4
26 lis 2025 Rodney GonsalvesV.p., Corporate Controller Sprzedaż 3 000 $154,99 $0,5 mln Form 4
18 lis 2025 Padraig McDonnellPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 911 $143,24 $0,1 mln Form 4
12 lis 2025 Padraig McDonnellPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 12 490 $150,00 $1,9 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
F-score 8 / 96 / 95 / 9
Wskaźnik memoriałowy −5,0%−4,1%−2,1%
Altman Z'' 3,903,233,48

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Agilent Technologies A $49,0 mld 6,7% 21,3% 16,6% 16,5% 34,1x 5
Avantor AVTR $11,7 mld −3,4% −3,8% 7,6% −2,1% — 5 Porównaj →
Illumina ILMN $41,2 mld −0,7% 18,6% 21,4% 20,3% 50,3x 8 Porównaj →
Mettler Toledo MTD $33,7 mld 4,0% — 21,1% 50,5% 37,6x 7 Porównaj →
Charles River Laboratories CRL $16,6 mld −0,9% 0,6% 12,9% 0,4% — 4 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $4,2 mld $4,5 mld $4,9 mld $5,2 mld $5,3 mld $6,3 mld $6,8 mld $6,8 mld $6,5 mld $6,9 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $2,2 mld $2,4 mld $2,7 mld $2,8 mld $2,8 mld $3,4 mld $3,7 mld $3,5 mld $3,5 mld $3,6 mld
Badania i rozwój $329 mln $341 mln $387 mln $404 mln $495 mln $441 mln $467 mln $481 mln $479 mln $455 mln
Zysk operacyjny $615 mln $807 mln $904 mln $941 mln $846 mln $1,3 mld $1,6 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,5 mld
Koszty odsetek $72,0 mln $79,0 mln $75,0 mln $74,0 mln $78,0 mln $81,0 mln $84,0 mln $95,0 mln $96,0 mln $112 mln
Zysk przed opodatkowaniem $859 mln $974 mln $946 mln $919 mln $842 mln $1,4 mld $1,5 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,4 mld
Podatek dochodowy $82,0 mln $119 mln $630 mln −$152 mln $123 mln $150 mln $250 mln $99,0 mln $232 mln $132 mln
Zysk netto $462 mln $684 mln $316 mln $1,1 mld $719 mln $1,2 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,3 mld
Rozwodniony EPS $1,40 $2,10 $0,97 $3,37 $2,30 $3,94 $4,18 $4,19 $4,43 $4,57
Akcje rozwodnione 0,33 mld 0,33 mld 0,33 mld 0,32 mld 0,31 mld 0,31 mld 0,30 mld 0,30 mld 0,29 mld 0,29 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $793 mln $889 mln $1,1 mld $1,0 mld $921 mln $1,5 mld $1,3 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,6 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $139 mln $176 mln $177 mln $155 mln $119 mln $188 mln $291 mln $298 mln $378 mln $407 mln
Wolne przepływy pieniężne $654 mln $713 mln $910 mln $866 mln $802 mln $1,3 mld $1,0 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,2 mld
Amortyzacja $246 mln $212 mln $210 mln $238 mln $308 mln $321 mln $317 mln $271 mln $257 mln $288 mln
Wynagrodzenie w akcjach $58,0 mln $60,0 mln $70,0 mln $72,0 mln $83,0 mln $110 mln $125 mln $111 mln $129 mln $128 mln
Przejęcia $261 mln $128 mln $516 mln $1,4 mld $0,0 mln $547 mln $52,0 mln $51,0 mln $862 mln $4,0 mln
Skup akcji własnych $434 mln $194 mln $422 mln $723 mln $469 mln $788 mln $1,1 mld $575 mln $1,2 mld $425 mln
Wypłacone dywidendy $150 mln $170 mln $191 mln $206 mln $222 mln $236 mln $250 mln $265 mln $274 mln $282 mln
Dywidendy i skup akcji $584 mln $364 mln $613 mln $929 mln $691 mln $1,0 mld $1,4 mld $840 mln $1,4 mld $707 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,3 mld $2,7 mld $2,2 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,1 mld $1,6 mld $1,3 mld $1,8 mld
Dług ogółem $1,9 mld $2,0 mld $1,8 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,7 mld $2,8 mld $2,7 mld $3,4 mld $3,4 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $3,6 mld $4,2 mld $3,8 mld $3,2 mld $3,4 mld $3,8 mld $3,8 mld $4,2 mld $4,0 mld $4,6 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $945 mln $1,3 mld $1,2 mld $2,1 mld $1,5 mld $1,7 mld $1,9 mld $1,6 mld $1,9 mld $2,3 mld
Zapasy $533 mln $575 mln $638 mln $679 mln $720 mln $830 mln $1,0 mld $1,0 mld $972 mln $1,0 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $639 mln $757 mln $822 mln $850 mln $845 mln $945 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,8 mld $2,0 mld
Aktywa ogółem $7,8 mld $8,4 mld $8,5 mld $9,5 mld $9,6 mld $10,7 mld $10,5 mld $10,8 mld $11,8 mld $12,7 mld
Zobowiązania ogółem $3,5 mld $3,6 mld $4,0 mld $4,7 mld $4,8 mld $5,3 mld $5,2 mld $4,9 mld $5,9 mld $6,0 mld
Kapitał własny $4,2 mld $4,8 mld $4,6 mld $4,7 mld $4,9 mld $5,4 mld $5,3 mld $5,8 mld $5,9 mld $6,7 mld
Marże
Marża brutto 52,3% 53,9% 54,5% 54,3% 53,1% 53,9% 54,4% 50,7% 54,3% 52,4%
Marża operacyjna 14,6% 18,1% 18,4% 18,2% 15,9% 21,3% 23,6% 19,8% 22,9% 21,3%
Marża EBITDA 20,5% 22,8% 22,7% 22,8% 21,6% 26,4% 28,3% 23,7% 26,8% 25,4%
Marża netto 11,0% 15,3% 6,4% 20,7% 13,5% 19,2% 18,3% 18,2% 19,8% 18,8%
Marża FCF 15,6% 15,9% 18,5% 16,8% 15,0% 20,5% 14,9% 21,6% 21,1% 16,6%
Rentowność
Zwrot z kapitału 14,5% 17,7% 10,9% 19,0% 12,5% 19,3% 19,8% 17,9% 16,9% 16,5%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 9,2% 11,5% 12,4% 12,8% 10,9% 15,7% 18,3% 15,1% 15,6% 14,6%
Rentowność kapitału własnego 11,0% 15,1% 6,7% 23,0% 15,0% 23,6% 23,5% 22,2% 22,0% 20,6%
Rentowność aktywów 6,1% 8,4% 3,7% 11,9% 7,5% 11,9% 11,8% 11,7% 11,4% 10,6%
Wzrost
Wzrost przychodów 4,1% 6,4% 9,9% 5,1% 3,4% 18,4% 8,4% −0,2% −4,7% 6,7%
Wzrost zysku netto 15,2% 48,1% −53,8% 238,9% −32,9% 68,3% 3,6% −1,1% 4,0% 1,1%
Wzrost EPS 16,7% 50,0% −53,8% 247,4% −31,8% 71,3% 6,1% 0,2% 5,7% 3,2%
Wzrost FCF 58,0% 9,0% 27,6% −4,8% −7,4% 61,7% −21,3% 44,4% −6,9% −16,1%
Zmiana liczby akcji −1,8% −0,9% −0,3% −2,2% −1,9% −1,6% −2,3% −1,3% −1,7% −2,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −0,5x −0,7x −0,4x 0,9x 0,8x 0,8x 0,9x 0,7x 1,2x 0,9x
Dług / kapitał własny 0,5x 0,4x 0,4x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x 0,5x
Pokrycie odsetek 8,5x 10,2x 12,1x 12,7x 10,9x 16,6x 19,3x 14,2x 15,5x 13,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,9x 3,3x 3,3x 1,5x 2,3x 2,2x 2,0x 2,6x 2,1x 2,0x
Wskaźnik szybki 3,3x 2,9x 2,7x 1,2x 1,8x 1,7x 1,5x 2,0x 1,6x 1,5x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 3,3% 3,9% 3,6% 3,0% 2,2% 3,0% 4,3% 4,4% 5,8% 5,9%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 1,6% 2,0% 1,8%
Wypłaty / FCF 89,3% 51,1% 67,4% 107,3% 86,2% 79,0% 136,0% 57,0% 103,7% 61,4%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 8,0 8,0 7,0 5,0 6,0 7,0 6,0 8,0 6,0 5,0
Altman Z'' 6,6 4,3 3,9 2,5 3,0 3,3 3,4 3,9 3,2 3,5
Wskaźnik memoriałowy −4,3% −2,5% −9,1% 0,6% −2,1% −2,7% −0,6% −5,0% −4,1% −2,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001090872). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć