Illumina
ILMN Nasdaq Life Sciences Tools & Services Finanse RO2016–RO2025
Illumina's revenue fell 0.7% to $4.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 18.6%, up from −19.1% a year earlier. Free cash flow was $931 million, up 31.3%. It paid out $742 million in dividends and buybacks, 80% of free cash flow. The diluted share count fell 1.9%.
Illumina w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
−0,7%
Nie. Sprzedaż spadła w ostatnim roku o 0,7%.
Czy przynosi zysk?
19,6%
Tak. Z każdej sprzedaży zostaje 19,6% zysku.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
21,4%
Tak. 21,4% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Czy dług jest pod kontrolą?
0,3x
Tak. Mogłaby spłacić dług z 0,3 lat zysku operacyjnego.
Jak zdrowe są finanse?
8 / 9
Solidnie. Zalicza 8 z 9 testów kondycji.
Jak wyceniona jest akcja?
50,3x
Jedna akcja kosztuje 50,3 razy roczny zysk na akcję. Typowo w sektorze: 27,9x.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Illumina
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- ILLUMINA, INC.
- Koniec roku obrotowego
- 28 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001110803-26-000024
0001110803
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Illumina osiągnęła $4,3 mld przychodów w RO 2025, o 0,7% mniej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 6,6% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $931 mln w RO 2025, czyli 21,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Illumina przekazała akcjonariuszom $742 mln w RO 2025, czyli 80% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,9%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$436 mln
2 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
0%
$0,2 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 wrz 2026 | Keith A. MeisterDirector | Sprzedaż | 119 501 | $218,40 | $26,1 mln | Form 4 |
| 3 wrz 2026 | Keith A. MeisterDirector | Sprzedaż | 75 951 | $218,23 | $16,6 mln | Form 4 |
| 2 wrz 2026 | Keith A. MeisterDirector | Sprzedaż | 68 108 | $213,28 | $14,5 mln | Form 4 |
| 27 sie 2026 | Keith A. MeisterDirector | Sprzedaż | 138 379 | $228,89 | $31,7 mln | Form 4 |
| 26 sie 2026 | Keith A. MeisterDirector | Sprzedaż | 106 543 | $225,46 | $24,0 mln | Form 4 |
| 25 sie 2026 | Keith A. MeisterDirector | Sprzedaż | 131 019 | $225,51 | $29,5 mln | Form 4 |
| 21 sie 2026 | Keith A. MeisterDirector | Sprzedaż | 299 336 | $217,96 | $65,2 mln | Form 4 |
| 20 sie 2026 | Keith A. MeisterDirector | Sprzedaż | 285 238 | $213,86 | $61,0 mln | Form 4 |
| 19 sie 2026 | Keith A. MeisterDirector | Sprzedaż | 95 000 | $203,29 | $19,3 mln | Form 4 |
| 18 sie 2026 | Christensen Jakob WedelSVP, Strategy/Corp Development | Sprzedaż plan | 1 033 | $191,52 | $0,2 mln | Form 4 |
| 5 sie 2026 | Keith A. MeisterDirector | Sprzedaż | 283 269 | $199,61 | $56,5 mln | Form 4 |
| 4 sie 2026 | Keith A. MeisterDirector | Sprzedaż | 457 858 | $200,10 | $91,6 mln | Form 4 |
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Illumina może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $1,3 mld | $2,0 mld | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,6 mld |
| Dług z leasingiem finansowym | $702 mln | $2,0 mld | $1,5 mld | $2,0 mld | $2,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | −5,0x | — | — | — | 0,3x |
| Dług / kapitał własny | 0,1x | 0,3x | 0,3x | 0,8x | 0,7x |
| Pokrycie odsetek | −2,0x | −160,7x | −13,9x | −8,3x | 8,0x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,5x | 1,3x | 1,7x | 1,8x | 2,1x |
| Wskaźnik szybki | 2,1x | 1,1x | 1,3x | 1,4x | 1,7x |
| Aktywa ogółem | $15,2 mld | $12,3 mld | $10,1 mld | $6,3 mld | $6,6 mld |
| Zobowiązania ogółem | $4,5 mld | $5,7 mld | $4,4 mld | $3,9 mld | $3,9 mld |
| Kapitał własny | $10,7 mld | $6,6 mld | $5,7 mld | $2,4 mld | $2,7 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | −$637 mln | −$50,0 mln | $435 mln | $769 mln | $356 mln |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✕ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | ✕ | ✓ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 5 / 9 | 8 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −14,7% | −25,1% | −3,5% |
| Altman Z'' | 1,34 | 0,35 | 3,04 |
Cena i wartość
Ile kosztuje akcja i jak wypada na tle innych?
Wyceń Illumina samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Mówiąc prosto: Przesuwaj suwaki, aby sprawdzić własne założenia wzrostu. Wynik to wartość jednej akcji, gdyby te założenia się spełniły. Inne założenia dają bardzo różne odpowiedzi.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$356 mln i dzieli przez 156,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 50,3x · konkurenci — · sektor 27,9x.
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
Mówiąc prosto: Te same liczby dla podobnych firm, żeby ocenić, czy wynik jest wysoki czy niski jak na ten rodzaj biznesu.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina ILMN | $41,2 mld | −0,7% | 18,6% | 21,4% | 20,3% | 50,3x | 8 | |
| Mettler Toledo MTD | $33,7 mld | 4,0% | — | 21,1% | 50,5% | 37,6x | 7 | Porównaj → |
| Charles River Laboratories CRL | $16,6 mld | −0,9% | 0,6% | 12,9% | 0,4% | — | 4 | Porównaj → |
| Waters WAT | $44,6 mld | 7,0% | 25,4% | 17,1% | 21,0% | — | 6 | Porównaj → |
| Avantor AVTR | $11,7 mld | −3,4% | −3,8% | 7,6% | −2,1% | — | 5 | Porównaj → |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $2,4 mld | $2,8 mld | $3,3 mld | $3,5 mld | $3,2 mld | $4,5 mld | $4,6 mld | $4,5 mld | $4,4 mld | $4,3 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $1,7 mld | $1,8 mld | $2,3 mld | $2,5 mld | $2,2 mld | $3,2 mld | $3,0 mld | $2,7 mld | $2,9 mld | $2,9 mld |
| Badania i rozwój | $504 mln | $546 mln | $623 mln | $647 mln | $682 mln | $1,2 mld | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,2 mld | $967 mln |
| Zysk operacyjny | $587 mln | $606 mln | $883 mln | $985 mln | $580 mln | −$123 mln | −$4,2 mld | −$1,1 mld | −$833 mln | $807 mln |
| Koszty odsetek | $33,0 mln | $37,0 mln | $57,0 mln | $52,0 mln | $49,0 mln | $61,0 mln | $26,0 mln | $77,0 mln | $100 mln | $101 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $561 mln | $1,0 mld | $894 mln | $1,1 mld | $856 mln | $884 mln | −$4,3 mld | −$1,1 mld | −$1,2 mld | $1,1 mld |
| Podatek dochodowy | $133 mln | $365 mln | $112 mln | $128 mln | $200 mln | $122 mln | $68,0 mln | $44,0 mln | $44,0 mln | $236 mln |
| Zysk netto | $463 mln | $726 mln | $826 mln | $1,0 mld | $656 mln | $762 mln | −$4,4 mld | −$1,2 mld | −$1,2 mld | $850 mln |
| Rozwodniony EPS | $3,07 | $4,92 | $5,56 | $6,74 | $4,45 | $5,04 | −$28,00 | −$7,34 | −$7,69 | $5,45 |
| Akcje rozwodnione | 0,15 mld | 0,15 mld | 0,15 mld | 0,15 mld | 0,15 mld | 0,15 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,16 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $779 mln | $875 mln | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $545 mln | $392 mln | $478 mln | $837 mln | $1,1 mld |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $260 mln | $310 mln | $296 mln | $209 mln | $189 mln | $208 mln | $286 mln | $195 mln | $128 mln | $148 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $519 mln | $565 mln | $846 mln | $842 mln | $891 mln | $337 mln | $106 mln | $283 mln | $709 mln | $931 mln |
| Amortyzacja | $141 mln | $156 mln | $179 mln | $188 mln | $187 mln | $251 mln | $394 mln | $432 mln | $354 mln | $270 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $129 mln | $164 mln | $193 mln | $194 mln | $194 mln | $754 mln | $366 mln | $380 mln | $370 mln | $275 mln |
| Przejęcia | $18,0 mln | $0,0 mln | $100 mln | $0,0 mln | $98,0 mln | $2,4 mld | $265 mln | $30,0 mln | $81,0 mln | $10,0 mln |
| Skup akcji własnych | $249 mln | $251 mln | $201 mln | $324 mln | $736 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $116 mln | $742 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $249 mln | $251 mln | $201 mln | $324 mln | $736 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $116 mln | $742 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $1,6 mld | $2,1 mld | $3,5 mld | $3,4 mld | $3,5 mld | $1,3 mld | $2,0 mld | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,6 mld |
| Dług ogółem | $1,1 mld | $1,2 mld | $2,0 mld | $1,1 mld | $1,2 mld | $702 mln | $2,0 mld | $1,5 mld | $2,0 mld | $2,0 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $9,0 mln | $113 mln | $269 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Aktywa obrotowe | $2,3 mld | $3,0 mld | $4,5 mld | $4,5 mld | $4,5 mld | $2,7 mld | $3,6 mld | $2,6 mld | $2,7 mld | $3,3 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $705 mln | $746 mln | $1,8 mld | $665 mln | $1,2 mld | $1,1 mld | $2,8 mld | $1,6 mld | $1,5 mld | $1,6 mld |
| Zapasy | $300 mln | $333 mln | $386 mln | $359 mln | $372 mln | $431 mln | $568 mln | $587 mln | $547 mln | $564 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $713 mln | $931 mln | $1,1 mld | $889 mln | $922 mln | $1,0 mld | $1,1 mld | $1,0 mld | $815 mln | $759 mln |
| Aktywa ogółem | $4,3 mld | $5,3 mld | $7,0 mld | $7,3 mld | $7,6 mld | $15,2 mld | $12,3 mld | $10,1 mld | $6,3 mld | $6,6 mld |
| Zobowiązania ogółem | $2,0 mld | $2,5 mld | $3,1 mld | $2,7 mld | $2,9 mld | $4,5 mld | $5,7 mld | $4,4 mld | $3,9 mld | $3,9 mld |
| Kapitał własny | $2,2 mld | $2,7 mld | $3,8 mld | $4,6 mld | $4,7 mld | $10,7 mld | $6,6 mld | $5,7 mld | $2,4 mld | $2,7 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 69,5% | 66,4% | 69,0% | 69,6% | 68,0% | 69,7% | 64,8% | 60,9% | 65,4% | 66,1% |
| Marża operacyjna | 24,5% | 22,0% | 26,5% | 27,8% | 17,9% | −2,7% | −91,2% | −23,7% | −19,1% | 18,6% |
| Marża EBITDA | 30,4% | 27,7% | 31,9% | 33,1% | 23,7% | 2,8% | −82,6% | −14,1% | −11,0% | 24,8% |
| Marża netto | 19,3% | 26,4% | 24,8% | 28,3% | 20,3% | 16,8% | −96,1% | −25,8% | −28,0% | 19,6% |
| Marża FCF | 21,6% | 20,5% | 25,4% | 23,8% | 27,5% | 7,5% | 2,3% | 6,3% | 16,2% | 21,4% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 26,9% | 21,4% | 34,3% | 35,3% | 18,7% | −1,7% | −39,7% | −13,3% | −14,1% | 20,3% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 17,6% | 15,0% | 18,3% | 16,7% | 8,9% | −1,2% | −35,4% | −11,9% | −12,5% | 16,4% |
| Rentowność kapitału własnego | 22,9% | 29,4% | 25,4% | 23,9% | 14,1% | 9,9% | −50,8% | −18,8% | −30,1% | 33,4% |
| Rentowność aktywów | 11,6% | 15,2% | 13,5% | 14,0% | 8,8% | 6,7% | −32,1% | −10,4% | −14,9% | 13,1% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | 8,0% | 14,8% | 21,1% | 6,3% | −8,6% | 39,7% | 1,3% | −1,8% | −2,9% | −0,7% |
| Wzrost zysku netto | 0,2% | 56,8% | 13,8% | 21,3% | −34,5% | 16,2% | −678,0% | — | — | — |
| Wzrost EPS | −1,0% | 60,3% | 13,0% | 21,2% | −34,0% | 13,3% | −655,6% | — | — | — |
| Wzrost FCF | −19,3% | 8,9% | 49,7% | −0,5% | 5,8% | −62,2% | −68,6% | 167,0% | 150,5% | 31,3% |
| Zmiana liczby akcji | −0,7% | 0,0% | 0,7% | 0,0% | −0,7% | 2,0% | 4,0% | 0,6% | 0,6% | −1,9% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | −0,7x | −1,1x | −1,2x | −1,9x | −3,0x | −5,0x | — | — | — | 0,3x |
| Dług / kapitał własny | 0,5x | 0,5x | 0,6x | 0,3x | 0,3x | 0,1x | 0,3x | 0,3x | 0,8x | 0,7x |
| Pokrycie odsetek | 17,8x | 16,4x | 15,5x | 18,9x | 11,8x | −2,0x | −160,7x | −13,9x | −8,3x | 8,0x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,3x | 4,0x | 2,5x | 6,7x | 3,6x | 2,5x | 1,3x | 1,7x | 1,8x | 2,1x |
| Wskaźnik szybki | 2,9x | 3,6x | 2,3x | 6,2x | 3,3x | 2,1x | 1,1x | 1,3x | 1,4x | 1,7x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 10,8% | 11,3% | 8,9% | 5,9% | 5,8% | 4,6% | 6,2% | 4,3% | 2,9% | 3,4% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 5,4% | 6,0% | 5,8% | 5,5% | 6,0% | 16,7% | 8,0% | 8,4% | 8,5% | 6,3% |
| Wypłaty / FCF | 48,0% | 44,4% | 23,8% | 38,5% | 82,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16,4% | 79,7% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 |
| Altman Z'' | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 7,9 | 7,1 | 4,3 | −0,3 | 1,3 | 0,4 | 3,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | −7,9% | −3,1% | −5,2% | −0,7% | −5,7% | 1,9% | −34,9% | −14,7% | −25,1% | −3,5% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001110803). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.