Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Alcoa

AA NYSE Aluminum Finanse RO2016–RO2025

Alcoa's revenue rose 7.9% to $12.8 billion in fiscal 2025. Its net margin was 9.0%, up from 0.5% a year earlier. Free cash flow was $567 million, up 1250.0%. It paid out $104 million in dividends and buybacks, 18% of free cash flow. The diluted share count rose 22.0%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$37,91

2,0%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$12,8 mld
7,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$1,2 mld
1 828,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$567 mln
1 250,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
18,0%
14,7 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$10,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
7,9x
Przy EPS $4,81 (12 mies.)

Czym zajmuje się Alcoa

Alcoa is a vertically integrated aluminum company. It mines bauxite, the ore aluminum comes from, refines the ore into alumina, smelts and casts aluminum metal, and generates energy. Through direct and indirect ownership, it has 25 operating locations in eight countries, mainly Australia, Brazil, Canada, Iceland, Norway, Spain and the United States. At the end of 2025 it had approximately 14,900 employees in 16 countries.

It reports two segments. The Alumina segment mostly holds the bauxite mines and alumina refineries and sells smelter-grade and other alumina. The Aluminum segment holds the smelting and casting operations and most of the company's energy assets. Alcoa sells to customers in North America, South America, Europe, the Middle East, Australia, China and other parts of Asia.

Aluminum is a commodity traded on the London Metal Exchange and priced daily, and alumina is priced against an index, so both prices swing and affect Alcoa's results. Alcoa competes with other bauxite miners, alumina suppliers, aluminum producers and makers of other materials such as steel and plastics. In 2025 it formed a joint venture to keep its San Ciprián complex in Spain running and sold its stake in a Saudi Arabia joint venture.

Nazwa prawna
Alcoa Corp
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 26 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-077167
0001675149

Przychody i marże

Alcoa osiągnęła $12,8 mld przychodów w RO 2025, o 7,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $567 mln w RO 2025, czyli 4,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Alcoa przekazała akcjonariuszom $104 mln w RO 2025, czyli 18% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 22,0%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Alcoa samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$851 mln i dzieli przez 261,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 7,9x · konkurenci 12,6x · sektor 20,6x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Alcoa może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,8 mld$1,4 mld$944 mln$1,1 mld$1,6 mld
Dług z leasingiem finansowym $1,8 mld$1,8 mld$1,9 mld$2,6 mld$2,4 mld
Dług netto / EBITDA −0,0x0,3x6,0x1,3x0,5x
Dług / kapitał własny 0,4x0,4x0,4x0,5x0,4x
Pokrycie odsetek 7,2x7,6x−4,5x2,9x7,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,6x1,8x1,5x1,5x1,4x
Wskaźnik szybki 1,0x0,9x0,7x0,9x0,9x
Aktywa ogółem $15,0 mld$14,8 mld$14,2 mld$14,1 mld$16,1 mld
Zobowiązania ogółem $8,7 mld$8,2 mld$8,3 mld$8,9 mld$9,9 mld
Kapitał własny $4,7 mld$5,1 mld$4,3 mld$5,2 mld$6,1 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$12,0 mln$444 mln$923 mln$1,5 mld$851 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$1,3 mln

4 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
31 sie 2026 Renato BacchiEVP & Chief Commercial Officer Sprzedaż 700 $51,02 $0,0 mln Form 4
27 sie 2026 Tammi A JonesEVP & CHRO Sprzedaż 15 628 $50,60 $0,8 mln Form 4
17 sie 2026 Andrew HastingsEVP & Gen. Counsel Sprzedaż 6 000 $50,90 $0,3 mln Form 4
22 lip 2026 Matthew T ReedEVP, Chief Operations Officer Sprzedaż 4 600 $46,82 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score 3 / 85 / 86 / 8
Wskaźnik memoriałowy −5,1%−4,0%−0,2%
Altman Z'' 0,851,221,78

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Alcoa AA $10,1 mld 7,9% — 4,4% 18,0% 7,9x 6
Kaiser Aluminum KALU $1,8 mld 11,5% 5,6% −0,8% 7,7% 8,3x 7 Porównaj →
Century Aluminum CENX $3,3 mld 13,9% 6,3% 3,4% — 5,4x — Porównaj →
Ball BALL $17,3 mld 11,6% — 6,0% 10,4% 18,4x 6 Porównaj →
Crown CCK $12,9 mld 4,8% 12,6% 9,0% 13,7% 16,9x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $9,3 mld $11,7 mld $13,4 mld $10,4 mld $9,3 mld $12,2 mld $12,5 mld $10,6 mld $11,9 mld $12,8 mld
Badania i rozwój $33,0 mln $32,0 mln $31,0 mln $27,0 mln $27,0 mln $31,0 mln $32,0 mln $39,0 mln $57,0 mln $24,0 mln
Koszty odsetek $243 mln $104 mln $122 mln $121 mln $146 mln $195 mln $106 mln $107 mln $156 mln $158 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$162 mln $1,2 mld $1,6 mld −$438 mln $173 mln $1,2 mld $702 mln −$584 mln $289 mln $1,1 mld
Podatek dochodowy $184 mln $592 mln $732 mln $415 mln $187 mln $629 mln $664 mln $189 mln $265 mln −$55,0 mln
Zysk netto −$400 mln $279 mln $250 mln −$1,1 mld −$170 mln $429 mln −$123 mln −$651 mln $60,0 mln $1,2 mld
Rozwodniony EPS −$2,19 $1,49 $1,33 −$6,07 −$0,91 $2,26 −$0,68 −$3,65 $0,26 $4,37
Akcje rozwodnione 0,18 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,18 mld 0,18 mld 0,21 mld 0,26 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne −$311 mln $1,2 mld $448 mln $686 mln $394 mln $920 mln $822 mln $91,0 mln $622 mln $1,2 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $404 mln $405 mln $399 mln $379 mln $353 mln $390 mln $480 mln $531 mln $580 mln $618 mln
Wolne przepływy pieniężne −$715 mln $819 mln $49,0 mln $307 mln $41,0 mln $530 mln $342 mln −$440 mln $42,0 mln $567 mln
Amortyzacja $718 mln $750 mln $733 mln $713 mln $653 mln $664 mln $617 mln $632 mln $642 mln $623 mln
Wynagrodzenie w akcjach $28,0 mln $24,0 mln $35,0 mln $30,0 mln $25,0 mln $39,0 mln $40,0 mln $35,0 mln $36,0 mln $41,0 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $50,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $150 mln $500 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $19,0 mln $72,0 mln $72,0 mln $89,0 mln $104 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $50,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $169 mln $572 mln $72,0 mln $89,0 mln $104 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $853 mln $1,4 mld $1,1 mld $879 mln $1,6 mld $1,8 mld $1,4 mld $944 mln $1,1 mld $1,6 mld
Dług ogółem $1,4 mld $1,4 mld $1,8 mld $1,8 mld $2,5 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,9 mld $2,6 mld $2,4 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $3,2 mld $4,2 mld $4,3 mld $3,5 mld $4,5 mld $5,0 mld $5,3 mld $4,4 mld $4,9 mld $5,5 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $2,8 mld $3,3 mld $2,9 mld $2,6 mld $2,8 mld $3,2 mld $3,0 mld $3,0 mld $3,4 mld $3,8 mld
Zapasy $1,2 mld $1,5 mld $1,8 mld $1,6 mld $1,4 mld $2,0 mld $2,4 mld $2,2 mld $2,0 mld $2,2 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $9,3 mld $9,1 mld $8,3 mld $7,9 mld $7,2 mld $6,6 mld $6,5 mld $6,8 mld $6,4 mld $6,7 mld
Aktywa ogółem $16,7 mld $17,4 mld $16,1 mld $14,6 mld $14,9 mld $15,0 mld $14,8 mld $14,2 mld $14,1 mld $16,1 mld
Zobowiązania ogółem $9,0 mld $10,6 mld $8,5 mld $8,7 mld $9,8 mld $8,7 mld $8,2 mld $8,3 mld $8,9 mld $9,9 mld
Kapitał własny $5,7 mld $4,5 mld $5,6 mld $4,1 mld $3,3 mld $4,7 mld $5,1 mld $4,3 mld $5,2 mld $6,1 mld
Marże
Marża EBITDA 8,6% 17,6% 18,5% 3,8% 10,5% 16,9% 11,4% 1,5% 9,1% 14,4%
Marża netto −4,3% 2,4% 1,9% −10,8% −1,8% 3,5% −1,0% −6,2% 0,5% 9,0%
Marża FCF −7,7% 7,0% 0,4% 2,9% 0,4% 4,4% 2,8% −4,2% 0,4% 4,4%
Rentowność
Zwrot z kapitału 0,7% 8,6% 12,6% −3,3% 2,5% 11,4% 6,1% −5,5% 3,3% 18,0%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 0,6% 9,3% 12,8% −2,5% 2,6% 11,7% 6,9% −4,2% 4,1% 10,6%
Rentowność kapitału własnego −5,3% 5,5% 4,9% −23,1% −4,6% 10,8% −2,5% −14,0% 1,3% 20,5%
Rentowność aktywów −2,4% 1,6% 1,5% −7,3% −1,2% 2,9% −0,8% −4,5% 0,4% 7,7%
Wzrost
Wzrost przychodów −16,8% 25,1% 15,0% −22,2% −11,0% 30,9% 2,5% −15,3% 12,7% 7,9%
Wzrost zysku netto — — −10,4% −550,0% — — −128,7% — — 1 828,3%
Wzrost EPS — — −10,7% −556,4% — — −130,1% — — 1 580,8%
Wzrost FCF −247,7% — −94,0% 526,5% −86,6% 1 192,7% −35,5% −228,7% — 1 250,0%
Zmiana liczby akcji 0,6% 2,2% 1,1% −2,1% 0,5% 2,2% −4,7% −1,7% 20,2% 22,0%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,7x 0,0x 0,3x 2,3x 1,0x −0,0x 0,3x 6,0x 1,3x 0,5x
Dług / kapitał własny 0,3x 0,3x 0,3x 0,4x 0,8x 0,4x 0,4x 0,4x 0,5x 0,4x
Pokrycie odsetek 0,3x 12,5x 14,3x −2,6x 2,2x 7,2x 7,6x −4,5x 2,9x 7,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,1x 1,3x 1,5x 1,4x 1,6x 1,6x 1,8x 1,5x 1,5x 1,4x
Wskaźnik szybki 0,7x 0,9x 0,9x 0,7x 1,1x 1,0x 0,9x 0,7x 0,9x 0,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 4,3% 3,5% 3,0% 3,6% 3,8% 3,2% 3,9% 5,0% 4,9% 4,8%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Wypłaty / FCF — 0,0% 102,0% 0,0% 0,0% 31,9% 167,3% — 211,9% 18,3%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 7,0 5,0 3,0 4,0 6,0 5,0 3,0 5,0 6,0
Altman Z'' 1,1 1,6 2,4 0,9 1,3 2,1 2,1 0,9 1,2 1,8
Wskaźnik memoriałowy −0,5% −5,5% −1,2% −11,8% −3,8% −3,3% −6,4% −5,1% −4,0% −0,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001675149). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć