Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Ball

BALL NYSE Metal, Glass & Plastic Containers Finanse RO2016–RO2025

Ball's revenue rose 11.6% to $13.2 billion in fiscal 2025. Its net margin was 7.0%, down from 34.0% a year earlier. Free cash flow was $788 million. It paid out $1.5 billion in dividends and buybacks, 196% of free cash flow. The diluted share count fell 10.5%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$64,76

1,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$13,2 mld
11,6% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$915 mln
77,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$788 mln
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
10,4%
4,8 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$17,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
18,4x
Przy EPS $3,52 (12 mies.)

O tych danych. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.

Czym zajmuje się Ball

Ball makes aluminum packaging for drinks, personal care products and household goods. Its biggest product line is aluminum beverage cans. It also makes extruded aluminum aerosol containers, resealable aluminum bottles and aluminum slugs, which are small aluminum discs that are formed into containers. It produces them in plants around the world and sells them to large multinational beverage, personal care and household products companies.

Ball earns its revenue by selling these containers, often under long-term supply contracts with customers it has served for years. It sells a significant part of its output to major companies and brands, as well as to many regional customers. In 2025 its total consolidated net sales were $13.16 billion. The company says aluminum packaging is its focus and that it competes with other packaging made from different materials.

Ball is based in Westminster, Colorado, and had about 16,000 employees at the end of 2025, about 5,000 of them in the U.S. It reports a significant level of debt, with $7.01 billion of debt at December 31, 2025.

Nazwa prawna
BALL CORPORATION
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 19 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001104659-26-017410
0000009389

Przychody i marże

Ball osiągnęła $13,2 mld przychodów w RO 2025, o 11,6% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 16,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $788 mln w RO 2025, czyli 6,0% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Ball przekazała akcjonariuszom $1,5 mld w RO 2025, czyli 196% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 10,5%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Ball samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$5,8 mld i dzieli przez 276,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 18,4x · konkurenci 19,1x · sektor 20,6x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Ball może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $563 mln$548 mln$695 mln$885 mln$1,2 mld
Dług z leasingiem finansowym $7,7 mld$8,9 mld$8,6 mld$5,7 mld$7,0 mld
Dług netto / EBITDA 3,6x4,7x4,2x3,3x2,8x
Dług / kapitał własny 2,1x2,6x2,3x1,0x1,3x
Pokrycie odsetek 4,8x3,9x2,8x2,8x4,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,9x0,8x0,8x1,0x1,1x
Wskaźnik szybki 0,6x0,5x0,5x0,7x0,8x
Aktywa ogółem $19,7 mld$19,9 mld$19,3 mld$17,6 mld$19,5 mld
Zobowiązania ogółem $16,0 mld$16,4 mld$15,5 mld$11,7 mld$14,1 mld
Kapitał własny $3,6 mld$3,5 mld$3,8 mld$5,9 mld$5,4 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $7,2 mld$8,4 mld$7,9 mld$4,8 mld$5,8 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,1 mln

1 insider

Sprzedaż, 12 miesięcy

$2,3 mln

4 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
25 sie 2026 Mandy GlewSVP and President, Emea Sprzedaż 5 626 $63,80 $0,4 mln Form 4
11 sie 2026 Deron GoodwinVP, Global Head of Treasury Sprzedaż 8 809 $63,03 $0,6 mln Form 4
4 mar 2026 Fauze VillatoroSVP & President South America Kupno 1 551 $64,51 $0,1 mln Form 4
2 mar 2026 Kathleen PitreSVP & President NCA Sprzedaż 10 660 $66,63 $0,7 mln Form 4
5 lut 2026 Nate C CareyVice President & Controller Sprzedaż 10 718 $66,45 $0,7 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✕ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score 6 / 87 / 86 / 8
Wskaźnik memoriałowy −5,9%21,1%−1,9%
Altman Z'' 1,572,983,15

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Ball BALL $17,3 mld 11,6% — 6,0% 10,4% 18,4x 6
Silgan SLGN $4,2 mld 10,7% — 6,5% 7,6% 15,4x 7 Porównaj →
O-I Glass OI $993 mln −1,6% — 2,6% 4,2% — 6 Porównaj →
Greif GEF — −9,7% 4,3% −2,2% 1,9% — — Porównaj →
AptarGroup ATR $8,1 mld 5,4% 13,3% 7,9% 11,4% 22,8x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $9,1 mld $11,0 mld $11,6 mld $11,5 mld $11,8 mld $13,8 mld $13,4 mld $12,1 mld $11,8 mld $13,2 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $1,4 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,8 mld — — — — — —
Badania i rozwój $28,0 mln $27,0 mln $32,0 mln $44,0 mln $47,0 mln $56,0 mln $55,0 mln $55,0 mln — —
Zysk operacyjny $463 mln $802 mln $935 mln $932 mln $1,0 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,3 mld — —
Koszty odsetek $229 mln $285 mln $301 mln $317 mln $275 mln $270 mln $313 mln $460 mln $293 mln $314 mln
Zysk przed opodatkowaniem $125 mln $514 mln $633 mln $608 mln $687 mln $1,0 mld $713 mln $614 mln $535 mln $1,1 mld
Podatek dochodowy −$126 mln $165 mln $185 mln $71,0 mln $99,0 mln $156 mln $138 mln $146 mln $133 mln $240 mln
Zysk netto $266 mln $380 mln $453 mln $536 mln $582 mln $878 mln $732 mln $711 mln $4,0 mld $915 mln
Rozwodniony EPS $0,81 $1,05 $1,29 $1,66 $1,76 $2,65 $2,25 $2,23 $13,00 $3,30
Akcje rozwodnione 0,32 mld 0,36 mld 0,35 mld 0,34 mld 0,33 mld 0,33 mld 0,32 mld 0,32 mld 0,31 mld 0,28 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $193 mln $1,5 mld $1,6 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,8 mld $301 mln $1,9 mld $115 mln $1,3 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $606 mln $556 mln $816 mln $598 mln $1,1 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,0 mld $484 mln $474 mln
Wolne przepływy pieniężne −$413 mln $922 mln $750 mln $950 mln $319 mln $34,0 mln −$1,4 mld $818 mln −$369 mln $788 mln
Amortyzacja $453 mln $729 mln $702 mln $678 mln $668 mln $700 mln $594 mln $605 mln $611 mln $622 mln
Wynagrodzenie w akcjach $35,0 mln $46,0 mln $75,0 mln $37,0 mln $43,0 mln $40,0 mln $39,0 mln $33,0 mln $63,0 mln $28,0 mln
Przejęcia $3,4 mld $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $69,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $74,0 mln $159 mln
Skup akcji własnych $107 mln $103 mln $739 mln $964 mln $57,0 mln $766 mln $618 mln $3,0 mln $1,7 mld $1,3 mld
Wypłacone dywidendy $83,0 mln $129 mln $137 mln $182 mln $198 mln $229 mln $254 mln $252 mln $244 mln $220 mln
Dywidendy i skup akcji $190 mln $232 mln $876 mln $1,1 mld $255 mln $995 mln $872 mln $255 mln $2,0 mld $1,5 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $597 mln $448 mln $721 mln $1,8 mld $1,4 mld $563 mln $548 mln $695 mln $885 mln $1,2 mld
Dług ogółem $7,5 mld $7,0 mld $6,7 mld $7,8 mld $7,8 mld $7,7 mld $8,9 mld $8,6 mld $5,7 mld $7,0 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $12,0 mln $14,0 mln $12,0 mln $10,0 mln $7,0 mln $8,0 mln
Aktywa obrotowe $3,7 mld $3,8 mld $3,9 mld $4,9 mld $4,7 mld $5,2 mld $5,5 mld $4,9 mld $4,8 mld $6,1 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $3,0 mld $4,1 mld $4,1 mld $5,6 mld $4,4 mld $6,0 mld $7,0 mld $6,2 mld $4,8 mld $5,5 mld
Zapasy $1,4 mld $1,5 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,8 mld $2,2 mld $1,5 mld $1,5 mld $2,0 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $4,4 mld $4,6 mld $4,5 mld $4,5 mld $5,4 mld $6,5 mld $7,1 mld $6,7 mld $6,2 mld $6,7 mld
Aktywa ogółem $16,2 mld $17,2 mld $16,6 mld $17,4 mld $18,3 mld $19,7 mld $19,9 mld $19,3 mld $17,6 mld $19,5 mld
Zobowiązania ogółem $12,6 mld $13,1 mld $13,0 mld $14,3 mld $14,9 mld $16,0 mld $16,4 mld $15,5 mld $11,7 mld $14,1 mld
Kapitał własny $3,4 mld $3,9 mld $3,5 mld $2,9 mld $3,3 mld $3,6 mld $3,5 mld $3,8 mld $5,9 mld $5,4 mld
Marże
Marża brutto 15,7% 16,0% 15,5% 15,5% — — — — — —
Marża operacyjna 5,1% 7,3% 8,0% 8,1% 8,5% 9,4% 9,1% 10,6% — —
Marża EBITDA 10,1% 13,9% 14,1% 14,0% 14,2% 14,4% 13,5% 15,6% 12,2% 15,7%
Marża netto 2,9% 3,5% 3,9% 4,7% 4,9% 6,4% 5,5% 5,9% 34,0% 7,0%
Marża FCF −4,6% 8,4% 6,5% 8,3% 2,7% 0,3% −10,1% 6,8% −3,1% 6,0%
Rentowność
Zwrot z kapitału 5,6% 5,2% 6,6% 8,9% 9,1% 10,6% 8,6% 8,2% 5,6% 10,4%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 4,5% 6,1% 7,3% 7,7% 7,8% 9,4% 9,1% 9,8% 6,4% 10,8%
Rentowność kapitału własnego 11,4% 10,3% 12,2% 16,7% 18,7% 25,4% 20,7% 19,7% 83,4% 16,2%
Rentowność aktywów 2,1% 2,3% 2,7% 3,2% 3,3% 4,6% 3,7% 3,6% 21,7% 4,9%
Wzrost
Wzrost przychodów 13,3% 21,2% 5,9% −1,4% 2,7% 17,2% −3,2% −9,8% −2,2% 11,6%
Wzrost zysku netto −12,2% 42,9% 19,2% 18,3% 8,6% 50,9% −16,6% −2,9% 464,6% −77,2%
Wzrost EPS −19,0% 29,6% 22,9% 28,7% 6,0% 50,6% −15,1% −0,9% 483,0% −74,6%
Wzrost FCF −186,2% — −18,7% 26,7% −66,4% −89,3% −4 070,6% — −145,1% —
Zmiana liczby akcji 14,5% 10,6% −1,3% −3,5% −2,2% −0,4% −3,5% −0,9% −2,8% −10,5%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 7,6x 4,3x 3,7x 3,7x 3,9x 3,6x 4,7x 4,2x 3,3x 2,8x
Dług / kapitał własny 2,2x 1,8x 2,0x 2,7x 2,4x 2,1x 2,6x 2,3x 1,0x 1,3x
Pokrycie odsetek 2,0x 2,8x 3,1x 2,9x 3,7x 4,8x 3,9x 2,8x 2,8x 4,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,2x 0,9x 1,0x 0,9x 1,1x 0,9x 0,8x 0,8x 1,0x 1,1x
Wskaźnik szybki 0,8x 0,5x 0,7x 0,7x 0,8x 0,6x 0,5x 0,5x 0,7x 0,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 6,7% 5,1% 7,0% 5,2% 9,5% 12,5% 12,4% 8,7% 4,1% 3,6%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,4% 0,4% 0,6% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,2%
Wypłaty / FCF — 25,2% 116,8% 120,6% 79,9% 2 926,5% — 31,2% — 195,6%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0 7,0 3,0 6,0 7,0 6,0
Altman Z'' 1,7 1,5 1,7 1,4 1,8 1,6 1,3 1,6 3,0 3,2
Wskaźnik memoriałowy 0,6% −6,6% −6,6% −6,0% −4,8% −4,7% 2,2% −5,9% 21,1% −1,9%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000009389). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć