O-I Glass
OI NYSE Metal, Glass & Plastic Containers Finanse RO2016–RO2025
O-I Glass' revenue fell 1.6% to $6.4 billion in fiscal 2025. Its net margin was −2.0%, down from −1.6% a year earlier. Free cash flow was $168 million. It paid out $40 million in dividends and buybacks, 24% of free cash flow. The diluted share count fell 0.7%.
O-I Glass w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
−1,6%
Nie. Sprzedaż spadła w ostatnim roku o 1,6%.
Czy przynosi zysk?
−2,0%
Nie. W ostatnim roku straciła pieniądze.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
2,6%
Częściowo. 2,6% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Czy dług jest pod kontrolą?
5,5x
Wysoki. Spłata długu zajęłaby 5,5 lat zysku operacyjnego.
Jak zdrowe są finanse?
6 / 9
Różnie. Zalicza 6 z 9 testów kondycji.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
O tych danych. Operating margin for fiscal 2025 is blank: the 10-K's structured data doesn't include every figure it needs.
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się O-I Glass
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- O-I GLASS, INC.
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001104659-26-014319
0000812074
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
O-I Glass osiągnęła $6,4 mld przychodów w RO 2025, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $168 mln w RO 2025, czyli 2,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
O-I Glass przekazała akcjonariuszom $40,0 mln w RO 2025, czyli 24% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,7%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,3 mln
5 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 maj 2026 | Samuel R. ChapinDirector | Kupno | 12 000 | $8,51 | $0,1 mln | Form 4 |
| 14 maj 2026 | Eduardo RestrepoSVP, Business Ops Americas | Kupno | 3 309 | $8,99 | $0,0 mln | Form 4 |
| 11 maj 2026 | Darrow A AbrahamsSVP, GC & Corporate Secretary | Kupno | 2 774 | $9,04 | $0,0 mln | Form 4 |
| 11 maj 2026 | John HaudrichSVP & Chief Financial Officer | Kupno | 2 207 | $9,07 | $0,0 mln | Form 4 |
| 8 maj 2026 | Randolph L BurnsSVP, Chief Admin & Sus Officer | Kupno | 11 000 | $9,32 | $0,1 mln | Form 4 |
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo O-I Glass może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $725 mln | $773 mln | $913 mln | $734 mln | $759 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $4,8 mld | $4,7 mld | $4,9 mld | $5,0 mld | $5,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 5,3x | 3,1x | 7,3x | 8,1x | 5,5x |
| Dług / kapitał własny | 6,7x | 3,3x | 3,1x | 4,6x | 3,9x |
| Pokrycie odsetek | 1,5x | 3,4x | 0,2x | 0,1x | 0,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,4x | 1,1x | 1,2x | 1,2x | 1,3x |
| Wskaźnik szybki | 0,9x | 0,7x | 0,8x | 0,7x | 0,8x |
| Aktywa ogółem | $8,8 mld | $9,1 mld | $9,7 mld | $8,7 mld | $9,2 mld |
| Zobowiązania ogółem | $8,0 mld | $7,5 mld | $7,9 mld | $7,4 mld | $7,8 mld |
| Kapitał własny | $720 mln | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,1 mld | $1,3 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $4,1 mld | $3,9 mld | $4,0 mld | $4,2 mld | $4,2 mld |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✕ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✓ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −9,8% | −6,5% | −8,2% |
| Altman Z'' | 0,91 | 0,70 | 0,96 |
Cena i wartość
Ile kosztuje akcja i jak wypada na tle innych?
Wyceń O-I Glass samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Mówiąc prosto: Przesuwaj suwaki, aby sprawdzić własne założenia wzrostu. Wynik to wartość jednej akcji, gdyby te założenia się spełniły. Inne założenia dają bardzo różne odpowiedzi.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$4,2 mld i dzieli przez 153,6 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
Mówiąc prosto: Te same liczby dla podobnych firm, żeby ocenić, czy wynik jest wysoki czy niski jak na ten rodzaj biznesu.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-I Glass OI | $993 mln | −1,6% | — | 2,6% | 4,2% | — | 6 | |
| Silgan SLGN | $4,2 mld | 10,7% | — | 6,5% | 7,6% | 15,4x | 7 | Porównaj → |
| Greif GEF | — | −9,7% | 4,3% | −2,2% | 1,9% | — | — | Porównaj → |
| AptarGroup ATR | $8,1 mld | 5,4% | 13,3% | 7,9% | 11,4% | 22,8x | 7 | Porównaj → |
| Ball BALL | $17,3 mld | 11,6% | — | 6,0% | 10,4% | 18,4x | 6 | Porównaj → |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $6,7 mld | $6,9 mld | $6,9 mld | $6,7 mld | $6,1 mld | $6,4 mld | $6,9 mld | $7,1 mld | $6,5 mld | $6,4 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $1,3 mld | $1,3 mld | $1,3 mld | $1,2 mld | $972 mln | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,5 mld | $1,0 mld | $1,1 mld |
| Badania i rozwój | $65,0 mln | $60,0 mln | $70,0 mln | $68,0 mln | $75,0 mln | $82,0 mln | $79,0 mln | $92,0 mln | $80,0 mln | $42,0 mln |
| Zysk operacyjny | — | — | — | — | $353 mln | $332 mln | $805 mln | $67,0 mln | $38,0 mln | — |
| Koszty odsetek | $272 mln | $268 mln | $261 mln | $311 mln | $265 mln | $216 mln | $239 mln | $342 mln | $335 mln | $341 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $356 mln | $275 mln | $277 mln | −$261 mln | $353 mln | $332 mln | $960 mln | $67,0 mln | $38,0 mln | −$49,0 mln |
| Podatek dochodowy | $119 mln | $70,0 mln | $108 mln | $118 mln | $89,0 mln | $167 mln | $178 mln | $152 mln | $126 mln | $54,0 mln |
| Zysk netto | $209 mln | $180 mln | $257 mln | −$400 mln | $249 mln | $149 mln | $584 mln | −$103 mln | −$106 mln | −$129 mln |
| Rozwodniony EPS | $1,28 | $1,10 | $1,59 | −$2,58 | $1,57 | $0,93 | $3,67 | −$0,67 | −$0,69 | −$0,84 |
| Akcje rozwodnione | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,15 mld | 0,15 mld | 0,15 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $751 mln | $721 mln | $791 mln | $405 mln | $457 mln | $687 mln | $154 mln | $818 mln | $489 mln | $600 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $454 mln | $441 mln | $536 mln | $426 mln | $311 mln | $398 mln | $539 mln | $688 mln | $617 mln | $432 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $297 mln | $280 mln | $255 mln | −$21,0 mln | $146 mln | $289 mln | −$385 mln | $130 mln | −$128 mln | $168 mln |
| Amortyzacja | $478 mln | $488 mln | $494 mln | $499 mln | $468 mln | $449 mln | $454 mln | $483 mln | $486 mln | $479 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $11,0 mln | $18,0 mln | $27,0 mln | $10,0 mln | $11,0 mln | $8,0 mln | $33,0 mln | $43,0 mln | $14,0 mln | $25,0 mln |
| Przejęcia | $56,0 mln | $39,0 mln | $123 mln | $190 mln | $111 mln | $117 mln | $137 mln | $126 mln | $121 mln | $136 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $0,0 mln | $163 mln | $38,0 mln | $0,0 mln | $40,0 mln | $40,0 mln | $40,0 mln | $40,0 mln | $40,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $31,0 mln | $8,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln | $163 mln | $69,0 mln | $8,0 mln | $40,0 mln | $40,0 mln | $40,0 mln | $40,0 mln | $40,0 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $492 mln | $492 mln | $512 mln | $551 mln | $563 mln | $725 mln | $773 mln | $913 mln | $734 mln | $759 mln |
| Dług ogółem | $5,3 mld | $5,3 mld | $5,3 mld | $5,6 mld | $5,1 mld | $4,8 mld | $4,7 mld | $4,9 mld | $5,0 mld | $5,0 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $70,0 mln | $108 mln | $98,0 mln | $132 mln | $174 mln | $195 mln | $174 mln |
| Aktywa obrotowe | $2,3 mld | $2,4 mld | $2,4 mld | $2,5 mld | $2,3 mld | $2,5 mld | $2,6 mld | $2,9 mld | $2,5 mld | $2,6 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $2,1 mld | $2,3 mld | $2,2 mld | $2,0 mld | $1,9 mld | $1,8 mld | $2,4 mld | $2,3 mld | $2,2 mld | $2,1 mld |
| Zapasy | $983 mln | $1,0 mld | $1,0 mld | $1,0 mld | $841 mln | $816 mln | $848 mln | $1,1 mld | $963 mln | $1,0 mld |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $2,9 mld | $3,1 mld | $3,1 mld | $3,3 mld | $2,9 mld | $2,8 mld | $3,0 mld | $3,6 mld | $3,3 mld | $3,4 mld |
| Aktywa ogółem | $9,1 mld | $9,8 mld | $9,7 mld | $9,6 mld | $8,9 mld | $8,8 mld | $9,1 mld | $9,7 mld | $8,7 mld | $9,2 mld |
| Zobowiązania ogółem | $8,8 mld | $8,8 mld | $8,8 mld | $9,0 mld | $8,5 mld | $8,0 mld | $7,5 mld | $7,9 mld | $7,4 mld | $7,8 mld |
| Kapitał własny | $254 mln | $808 mln | $786 mln | $467 mln | $297 mln | $720 mln | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,1 mld | $1,3 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 19,6% | 19,4% | 18,7% | 18,1% | 16,0% | 17,2% | 17,7% | 21,1% | 16,0% | 17,3% |
| Marża operacyjna | — | — | — | — | 5,8% | 5,2% | 11,7% | 0,9% | 0,6% | — |
| Marża EBITDA | 16,5% | 15,0% | 15,0% | 8,2% | 13,5% | 12,3% | 18,4% | 7,7% | 8,0% | 12,0% |
| Marża netto | 3,1% | 2,6% | 3,7% | −6,0% | 4,1% | 2,3% | 8,5% | −1,5% | −1,6% | −2,0% |
| Marża FCF | 4,4% | 4,1% | 3,7% | −0,3% | 2,4% | 4,6% | −5,6% | 1,8% | −2,0% | 2,6% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 7,9% | 7,4% | 5,7% | 0,7% | 5,0% | 3,4% | 12,6% | 0,6% | 0,3% | 4,2% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 8,7% | 7,5% | 7,2% | 0,7% | 4,8% | 4,8% | 11,8% | 1,0% | 0,6% | 4,3% |
| Rentowność kapitału własnego | — | 33,9% | 32,3% | −63,9% | — | 29,3% | 54,7% | −6,8% | −7,9% | −10,9% |
| Rentowność aktywów | 2,3% | 1,9% | 2,6% | −4,1% | 2,7% | 1,7% | 6,5% | −1,1% | −1,2% | −1,4% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | 8,9% | 2,5% | 0,1% | −2,7% | −9,0% | 4,4% | 7,9% | 3,6% | −8,1% | −1,6% |
| Wzrost zysku netto | 54,8% | −13,9% | 42,8% | −255,6% | — | −40,2% | 292,0% | −117,6% | — | — |
| Wzrost EPS | 56,1% | −14,1% | 44,6% | −262,3% | — | −40,8% | 294,6% | −118,3% | — | — |
| Wzrost FCF | 44,2% | −5,7% | −8,9% | −108,2% | — | 98,0% | −233,2% | — | −198,5% | — |
| Zmiana liczby akcji | 0,4% | 1,1% | −1,6% | −4,2% | 2,3% | 1,0% | −0,8% | −2,7% | −0,1% | −0,7% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | 4,4x | 4,7x | 4,7x | 9,1x | 5,6x | 5,3x | 3,1x | 7,3x | 8,1x | 5,5x |
| Dług / kapitał własny | — | 6,5x | 6,8x | — | — | 6,7x | 3,3x | 3,1x | 4,6x | 3,9x |
| Pokrycie odsetek | 2,3x | 2,0x | 2,1x | 0,2x | 1,3x | 1,5x | 3,4x | 0,2x | 0,1x | 0,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,1x | 1,1x | 1,1x | 1,3x | 1,2x | 1,4x | 1,1x | 1,2x | 1,2x | 1,3x |
| Wskaźnik szybki | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,7x | 0,8x | 0,9x | 0,7x | 0,8x | 0,7x | 0,8x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 6,8% | 6,4% | 7,8% | 6,4% | 5,1% | 6,3% | 7,9% | 9,7% | 9,5% | 6,7% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,5% | 0,6% | 0,2% | 0,4% |
| Wypłaty / FCF | 0,0% | 0,0% | 63,9% | — | 5,5% | 13,8% | — | 30,8% | — | 23,8% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 1,0 |
| Wskaźnik memoriałowy | −5,8% | −5,7% | −5,5% | −8,3% | −2,3% | −6,1% | 4,8% | −9,8% | −6,5% | −8,2% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000812074). Dane zaktualizowane 21 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.