Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Astrana Health

ASTH Nasdaq Health Care Facilities Finanse RO2017–RO2025

Astrana Health's revenue rose 56.4% to $3.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 2.5%, down from 4.4% a year earlier. Free cash flow was $104 million, up 136.6%. It paid out $33 million in dividends and buybacks, 32% of free cash flow. The diluted share count rose 2.9%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$37,45

1,5%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$3,2 mld
56,4% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
2,5%
1,9 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$22,5 mln
47,8%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$104 mln
136,6%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
4,2%
3,3 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$1,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
45,1x
Przy EPS $0,83 (12 mies.)

O tych danych. Astrana's balance sheet shows a negative 'mezzanine' amount for the minority owners of Allied Physicians of California (US$235 million at the end of 2025). Total liabilities plus shareholders' equity therefore exceed total assets by that amount, as filed. In fiscal 2025 the SEC's structured data shows assets that differ from liabilities plus equity by more than 3%, so total liabilities may be incomplete.

Czym zajmuje się Astrana Health

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Astrana Health, Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-103128
0001083446

Przychody i marże

Astrana Health osiągnęła $3,2 mld przychodów w RO 2025, o 56,4% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2017 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −8,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $104 mln w RO 2025, czyli 3,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Astrana Health przekazała akcjonariuszom $33,5 mln w RO 2025, czyli 32% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 2,9%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Astrana Health samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$609 mln i dzieli przez 49,4 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 45,1x · konkurenci 24,4x · sektor 27,9x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Astrana Health może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $287 mln$294 mln$296 mln$291 mln$430 mln
Dług z leasingiem finansowym $185 mln$206 mln$280 mln$436 mln$1,0 mld
Dług netto / EBITDA −0,9x−0,7x−0,2x1,2x4,9x
Dług / kapitał własny 0,4x0,4x0,5x0,6x1,3x
Pokrycie odsetek 18,2x13,2x5,3x2,7x1,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,5x2,9x2,1x1,8x1,4x
Wskaźnik szybki 3,5x2,9x2,1x1,8x1,4x
Aktywa ogółem $867 mln$966 mln$933 mln$1,4 mld$2,2 mld
Zobowiązania ogółem $357 mln$408 mln$523 mln$841 mln$1,7 mld
Kapitał własny $448 mln$543 mln$614 mln$713 mln$779 mln
Dług netto (− = gotówka netto) −$101 mln−$87,7 mln−$16,2 mln$145 mln$609 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score 5 / 84 / 84 / 8
Wskaźnik memoriałowy −0,8%−0,8%−5,2%
Altman Z'' 4,403,351,93

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Astrana Health ASTH $1,9 mld 56,4% 2,5% 3,3% 4,2% 45,1x 4
Acadia Healthcare ACHC $2,9 mld 5,0% — −13,3% −16,0% — 4 Porównaj →
Ensign Group ENSG $10,4 mld 18,7% 8,4% — 19,7% 27,5x 6 Porównaj →
Option Care Health OPCH $4,9 mld 13,0% 6,0% 3,8% 11,4% 24,4x 5 Porównaj →
Encompass Health EHC $12,4 mld 10,5% — 7,4% 15,8% 20,2x 8 Porównaj →

Dane z 9 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $356 mln $520 mln $561 mln $687 mln $774 mln $1,1 mld $1,4 mld $2,0 mld $3,2 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $82,9 mln $159 mln $92,8 mln $148 mln $178 mln — — — —
Zysk operacyjny $35,1 mln $88,4 mln $32,4 mln $80,5 mln $98,2 mln $104 mln $84,6 mln $89,3 mln $78,5 mln
Koszty odsetek $0,1 mln $0,6 mln $4,7 mln $9,5 mln $5,4 mln $7,9 mln $16,1 mln $33,1 mln $49,9 mln
Zysk przed opodatkowaniem $49,7 mln $82,6 mln $25,8 mln $178 mln $77,7 mln $86,6 mln $89,8 mln $80,8 mln $39,6 mln
Podatek dochodowy $3,9 mln $22,4 mln $8,2 mln $56,3 mln $31,7 mln $40,9 mln $32,0 mln $30,9 mln $15,5 mln
Zysk netto $25,8 mln $10,8 mln $14,1 mln $37,7 mln $68,9 mln $45,2 mln $60,7 mln $43,1 mln $22,5 mln
Rozwodniony EPS $0,90 $0,29 $0,39 $1,01 $1,52 $0,99 $1,29 $0,90 $0,46
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $51,8 mln $25,5 mln $13,7 mln $46,2 mln $70,3 mln $82,1 mln $68,2 mln $52,2 mln $115 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $2,1 mln $1,2 mln $1,0 mln $1,2 mln $19,2 mln $22,9 mln $28,5 mln $8,0 mln $10,1 mln
Wolne przepływy pieniężne $49,8 mln $24,3 mln $12,6 mln $45,0 mln $51,1 mln $59,2 mln $39,7 mln $44,2 mln $104 mln
Amortyzacja $19,1 mln $19,3 mln $18,3 mln $18,3 mln $17,5 mln $17,5 mln $17,7 mln $27,9 mln $45,7 mln
Wynagrodzenie w akcjach $2,7 mln $1,4 mln $1,5 mln $3,4 mln $6,7 mln $16,1 mln $22,0 mln $34,5 mln $38,6 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $49,4 mln $11,4 mln $2,6 mln $16,4 mln $6,5 mln $146 mln $549 mln
Skup akcji własnych $3,2 mln $5,0 mln $7,6 mln $0,5 mln $5,7 mln $9,2 mln $10,2 mln $0,9 mln $25,6 mln
Wypłacone dywidendy $10,4 mln $17,8 mln $61,7 mln $51,3 mln $31,1 mln $14,0 mln $62,1 mln $4,0 mln $7,9 mln
Dywidendy i skup akcji $13,6 mln $22,8 mln $69,3 mln $51,9 mln $36,8 mln $23,3 mln $72,3 mln $4,9 mln $33,5 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $101 mln $108 mln $220 mln $261 mln $287 mln $294 mln $296 mln $291 mln $430 mln
Dług ogółem — $0,0 mln $232 mln $241 mln $184 mln $204 mln $278 mln $435 mln $1,0 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,5 mln $0,4 mln $1,5 mln $1,9 mln $1,7 mln $1,2 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $144 mln $173 mln $329 mln $339 mln $405 mln $428 mln $462 mln $639 mln $863 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $110 mln $72,0 mln $105 mln $115 mln $115 mln $149 mln $219 mln $366 mln $615 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $13,8 mln $12,7 mln $12,1 mln $29,9 mln $53,2 mln $109 mln $7,2 mln $14,3 mln $57,3 mln
Aktywa ogółem $491 mln $513 mln $729 mln $818 mln $867 mln $966 mln $933 mln $1,4 mld $2,2 mld
Zobowiązania ogółem $154 mln $106 mln $368 mln $372 mln $357 mln $408 mln $523 mln $841 mln $1,7 mld
Kapitał własny $160 mln $181 mln $192 mln $331 mln $448 mln $543 mln $614 mln $713 mln $779 mln
Marże
Marża brutto 23,3% 30,5% 16,6% 21,5% 23,0% — — — —
Marża operacyjna 9,9% 17,0% 5,8% 11,7% 12,7% 9,1% 6,1% 4,4% 2,5%
Marża EBITDA 15,2% 20,7% 9,0% 14,4% 15,0% 10,7% 7,4% 5,8% 3,9%
Marża netto 7,2% 2,1% 2,5% 5,5% 8,9% 4,0% 4,4% 2,1% 0,7%
Marża FCF 14,0% 4,7% 2,3% 6,6% 6,6% 5,2% 2,9% 2,2% 3,3%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — 15,9% 21,4% 17,6% 13,6% 10,3% 7,6% 4,2%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 17,9% 21,5% 6,1% 12,1% 13,5% 13,3% 11,0% 10,5% 6,1%
Rentowność kapitału własnego 32,5% 6,4% 7,6% 14,4% 17,7% 9,1% 10,5% 6,5% 3,0%
Rentowność aktywów 10,1% 2,2% 2,3% 4,9% 8,2% 4,9% 6,4% 3,8% 1,3%
Wzrost
Wzrost przychodów 709,0% 45,9% 7,8% 22,6% 12,6% 47,8% 21,2% 46,7% 56,4%
Wzrost zysku netto — −58,0% 30,3% 167,0% 82,9% −34,5% 34,4% −28,9% −47,9%
Wzrost EPS — −67,8% 34,5% 159,0% 50,5% −34,9% 30,3% −30,2% −48,9%
Wzrost FCF — −51,1% −48,1% 256,3% 13,6% 15,8% −32,9% 11,3% 136,6%
Zmiana liczby akcji 449,8% 32,3% −4,0% 2,9% 21,2% 0,4% 2,9% 2,2% 2,9%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — −1,0x 0,3x −0,2x −0,9x −0,7x −0,2x 1,2x 4,9x
Dług / kapitał własny — 0,0x 1,2x 0,7x 0,4x 0,4x 0,5x 0,6x 1,3x
Pokrycie odsetek 441,0x 157,6x 6,9x 8,5x 18,2x 13,2x 5,3x 2,7x 1,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x 2,4x 3,1x 2,9x 3,5x 2,9x 2,1x 1,8x 1,4x
Wskaźnik szybki 1,3x 2,4x 3,1x 2,9x 3,5x 2,9x 2,1x 1,8x 1,4x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 2,5% 2,0% 2,1% 0,4% 0,3%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,8% 0,3% 0,3% 0,5% 0,9% 1,4% 1,6% 1,7% 1,2%
Wypłaty / FCF 27,4% 93,8% 548,6% 115,2% 72,1% 39,3% 182,0% 11,2% 32,1%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — — 6,0 6,0 8,0 4,0 5,0 4,0 4,0
Altman Z'' 2,1 4,4 3,0 3,7 4,8 4,6 4,4 3,4 1,9
Wskaźnik memoriałowy −10,2% −2,9% 0,1% −1,1% −0,2% −4,0% −0,8% −0,8% −5,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001083446). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć