Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Option Care Health

OPCH Nasdaq Health Care Facilities Finanse RO2016–RO2025

Option Care Health's revenue rose 13.0% to $5.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.0%, down from 6.4% a year earlier. Free cash flow was $217 million, down 24.6%. It paid out $310 million in dividends and buybacks, 143% of free cash flow. The diluted share count fell 5.5%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$31,22

0,2%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$5,6 mld
13,0% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
6,0%
0,5 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$208 mln
2,0%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$217 mln
24,5%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
11,4%
0,1 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$4,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
24,4x
Przy EPS $1,28 (12 mies.)

Czym zajmuje się Option Care Health

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
OPTION CARE HEALTH, INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001014739-26-000008
0001014739

Przychody i marże

Option Care Health osiągnęła $5,6 mld przychodów w RO 2025, o 13,0% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $217 mln w RO 2025, czyli 3,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Option Care Health przekazała akcjonariuszom $310 mln w RO 2025, czyli 143% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 5,5%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Option Care Health samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$928 mln i dzieli przez 163,4 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 24,4x · konkurenci 27,5x · sektor 28,4x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Option Care Health może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $119 mln$294 mln$344 mln$413 mln$233 mln
Dług z leasingiem finansowym $1,1 mld$1,1 mld$1,1 mld$1,1 mld$1,2 mld
Dług netto / EBITDA 3,7x2,6x1,9x1,8x2,3x
Dług / kapitał własny 0,9x0,8x0,8x0,8x0,9x
Pokrycie odsetek 2,9x4,5x6,1x6,6x6,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,6x1,8x1,8x1,7x1,5x
Wskaźnik szybki 1,2x1,4x1,3x1,2x1,0x
Aktywa ogółem $2,8 mld$3,1 mld$3,2 mld$3,4 mld$3,5 mld
Zobowiązania ogółem $1,6 mld$1,7 mld$1,8 mld$2,0 mld$2,1 mld
Kapitał własny $1,2 mld$1,4 mld$1,4 mld$1,4 mld$1,3 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $947 mln$770 mln$719 mln$699 mln$928 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$2,9 mln

4 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$1,2 mln

2 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
7 maj 2026 Timothy P SullivanDirector Kupno 24 154 $20,69 $0,5 mln Form 4
4 maj 2026 Harry M Jansen Kraemer JrDirector Kupno 36 610 $21,41 $0,8 mln Form 4
4 maj 2026 John Charles RademacherChief Executive Officer, Director Kupno 12 500 $21,18 $0,3 mln Form 4
4 maj 2026 Meenal SethnaChief Financial Officer Kupno 16 225 $20,16 $0,3 mln Form 4
27 lut 2026 Michael BavaroChief Human Resources Officer Sprzedaż 6 000 $33,00 $0,2 mln Form 4
27 lut 2026 Pate R CarterDirector Sprzedaż 30 287 $32,05 $1,0 mln Form 4
3 lis 2025 Harry M Jansen Kraemer JrDirector Kupno 38 000 $25,98 $1,0 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score 8 / 96 / 95 / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,3%−3,4%−1,5%
Altman Z'' 2,923,042,97

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Option Care Health OPCH $4,9 mld 13,0% 6,0% 3,8% 11,4% 24,4x 5
Encompass Health EHC $12,4 mld 10,5% — 7,4% 15,8% 20,2x 8 Porównaj →
Ensign Group ENSG $10,4 mld 18,7% 8,4% — 19,7% 27,5x 6 Porównaj →
Acadia Healthcare ACHC $2,9 mld 5,0% — −13,3% −16,0% — 4 Porównaj →
Astrana Health ASTH $1,9 mld 56,4% 2,5% 3,3% 4,2% 45,1x 4 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $936 mln $1,8 mld $1,9 mld $2,3 mld $3,0 mld $3,4 mld $3,9 mld $4,3 mld $5,0 mld $5,6 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $262 mln $446 mln $422 mln $513 mln $682 mln $780 mln $867 mln $981 mln $1,0 mld $1,1 mld
Zysk operacyjny −$11,0 mln $27,3 mln $38,3 mln −$0,3 mln $111 mln $191 mln $240 mln $315 mln $322 mln $338 mln
Koszty odsetek $34,7 mln $43,5 mln $45,8 mln $73,7 mln $108 mln $67,0 mln $53,8 mln $51,2 mln $49,0 mln $54,6 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$34,2 mln −$67,4 mln −$51,0 mln −$78,2 mln −$5,2 mln $117 mln $206 mln $359 mln $284 mln $283 mln
Podatek dochodowy $2,0 mln −$18,6 mln −$2,7 mln −$2,3 mln $2,8 mln −$23,4 mln $55,2 mln $91,7 mln $71,8 mln $75,3 mln
Zysk netto −$42,8 mln $3,9 mln −$6,1 mln −$75,9 mln −$8,1 mln $140 mln $151 mln $267 mln $212 mln $208 mln
Rozwodniony EPS −$0,55 $0,03 −$0,04 −$0,49 −$0,04 $0,77 $0,83 $1,48 $1,23 $1,27
Akcje rozwodnione 0,09 mld 0,14 mld 0,14 mld 0,16 mld 0,18 mld 0,18 mld 0,18 mld 0,18 mld 0,17 mld 0,16 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne −$42,5 mln $37,9 mln $24,4 mln $39,5 mln $127 mln $209 mln $268 mln $371 mln $323 mln $258 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) — $25,0 mln $26,3 mln $28,3 mln $26,9 mln $25,6 mln $35,4 mln $41,9 mln $35,6 mln $41,3 mln
Wolne przepływy pieniężne — $12,9 mln −$1,9 mln $11,2 mln $101 mln $183 mln $232 mln $329 mln $288 mln $217 mln
Amortyzacja $22,0 mln $34,7 mln $38,1 mln $53,7 mln $71,3 mln $63,1 mln $60,6 mln $59,2 mln $60,9 mln $67,5 mln
Wynagrodzenie w akcjach $1,8 mln $1,5 mln $2,1 mln $4,2 mln $2,9 mln $9,6 mln $16,8 mln $30,5 mln $36,1 mln $40,0 mln
Przejęcia $67,5 mln $0,0 mln $10,7 mln $700 mln $0,0 mln $85,9 mln $87,4 mln $12,5 mln $0,0 mln $117 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $250 mln $253 mln $310 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $250 mln $253 mln $310 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $9,6 mln $39,5 mln $36,4 mln $67,1 mln $99,3 mln $119 mln $294 mln $344 mln $413 mln $233 mln
Dług ogółem $468 mln $503 mln $539 mln $1,3 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,7 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $173 mln $187 mln $467 mln $559 mln $657 mln $710 mln $994 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,3 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $130 mln $105 mln $240 mln $330 mln $434 mln $460 mln $565 mln $618 mln $780 mln $829 mln
Zapasy $36,2 mln $38,0 mln $83,3 mln $116 mln $159 mln $183 mln $224 mln $274 mln $388 mln $471 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $32,7 mln $27,0 mln $93,1 mln $133 mln $121 mln $112 mln $108 mln $121 mln $127 mln $139 mln
Aktywa ogółem $605 mln $603 mln $1,4 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,8 mld $3,1 mld $3,2 mld $3,4 mld $3,5 mld
Zobowiązania ogółem $567 mln $606 mln $825 mln $1,7 mld $1,6 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,8 mld $2,0 mld $2,1 mld
Kapitał własny $601 mln $606 mln $603 mln $907 mln $1,0 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,3 mld
Marże
Marża brutto 28,0% 24,4% 21,8% 22,2% 22,5% 22,7% 22,0% 22,8% 20,3% 19,3%
Marża operacyjna −1,2% 1,5% 2,0% −0,0% 3,7% 5,6% 6,1% 7,3% 6,4% 6,0%
Marża EBITDA 1,2% 3,4% 3,9% 2,3% 6,0% 7,4% 7,6% 8,7% 7,7% 7,2%
Marża netto −4,6% 0,2% −0,3% −3,3% −0,3% 4,1% 3,8% 6,2% 4,2% 3,7%
Marża FCF — 0,7% −0,1% 0,5% 3,3% 5,3% 5,9% 7,7% 5,8% 3,8%
Rentowność
Zwrot z kapitału −1,3% 2,0% 2,8% −0,0% 4,2% 9,2% 8,2% 10,9% 11,3% 11,4%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −2,6% 5,6% 4,5% −0,0% 5,0% 8,4% 9,9% 12,2% 12,3% 12,8%
Rentowność kapitału własnego −16,5% 0,6% −1,0% −10,1% −0,8% 12,8% 11,8% 19,0% 15,0% 15,2%
Rentowność aktywów −7,5% 0,6% −0,6% −3,8% −0,3% 5,1% 5,1% 8,4% 6,4% 6,0%
Wzrost
Wzrost przychodów — 95,4% 6,1% 19,1% 31,3% 13,4% 14,7% 9,1% 16,2% 13,0%
Wzrost zysku netto — — −257,7% — — — 7,6% 77,4% −20,7% −2,0%
Wzrost EPS — — −233,3% — — — 7,8% 78,3% −16,9% 3,3%
Wzrost FCF — — −114,3% — 799,5% 82,0% 26,9% 41,9% −12,6% −24,6%
Zmiana liczby akcji 36,4% 52,1% 0,0% 9,6% 15,8% 0,1% 0,5% −0,9% −4,2% −5,5%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 41,5x 7,5x 6,6x 22,9x 5,6x 3,7x 2,6x 1,9x 1,8x 2,3x
Dług / kapitał własny 0,8x 0,8x 0,9x 1,4x 1,1x 0,9x 0,8x 0,8x 0,8x 0,9x
Pokrycie odsetek −0,3x 0,6x 0,8x 0,0x 1,0x 2,9x 4,5x 6,1x 6,6x 6,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x 1,8x 2,0x 1,7x 1,5x 1,6x 1,8x 1,8x 1,7x 1,5x
Wskaźnik szybki 1,1x 1,4x 1,6x 1,3x 1,2x 1,2x 1,4x 1,3x 1,2x 1,0x
Alokacja kapitału
Capex / przychody — 1,4% 1,4% 1,2% 0,9% 0,8% 0,9% 1,0% 0,7% 0,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,4% 0,7% 0,7% 0,7%
Wypłaty / FCF — 0,0% — 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 76,0% 87,8% 142,7%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 6,0 6,0 3,0 5,0 8,0 7,0 8,0 6,0 5,0
Altman Z'' −2,0 −1,6 2,0 1,0 1,4 1,9 2,5 2,9 3,0 3,0
Wskaźnik memoriałowy −0,0% −5,6% −3,0% −5,7% −5,2% −2,5% −4,0% −3,3% −3,4% −1,5%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001014739). Dane zaktualizowane 16 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć