Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Avery Dennison

AVY NYSE Paper & Plastic Packaging Products & Materials Finanse RO2016–RO2025

Avery Dennison's revenue rose 1.1% to $8.9 billion in fiscal 2025. Its net margin was 7.8%, down from 8.1% a year earlier. Free cash flow was $712 million, down 2.4%. It paid out $861 million in dividends and buybacks, 121% of free cash flow. The diluted share count fell 3.0%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$181,83

1,5%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$8,9 mld
1,1% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$688 mln
2,4%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$712 mln
2,4%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
14,6%
0,9 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$13,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
19,9x
Przy EPS $9,13 (12 mies.)

O tych danych. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.

Czym zajmuje się Avery Dennison

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
AVERY DENNISON CORPORATION
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000008818-26-000015
0000008818

Przychody i marże

Avery Dennison osiągnęła $8,9 mld przychodów w RO 2025, o 1,1% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 10,6% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $712 mln w RO 2025, czyli 8,0% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Avery Dennison przekazała akcjonariuszom $861 mln w RO 2025, czyli 121% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 3,0%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Avery Dennison samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$3,5 mld i dzieli przez 78,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 19,9x · konkurenci 15,1x · sektor 20,6x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Avery Dennison może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $163 mln$167 mln$215 mln$377 mln$252 mln
Dług z leasingiem finansowym $3,1 mld$3,1 mld$3,2 mld$3,2 mld$3,7 mld
Dług netto / EBITDA 2,3x2,1x2,7x2,0x2,5x
Dług / kapitał własny 1,6x1,5x1,5x1,4x1,7x
Pokrycie odsetek 15,1x12,9x6,8x9,2x7,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,1x1,0x1,0x1,1x1,1x
Wskaźnik szybki 0,7x0,6x0,7x0,7x0,8x
Aktywa ogółem $8,0 mld$8,0 mld$8,2 mld$8,4 mld$8,8 mld
Zobowiązania ogółem $6,0 mld$5,9 mld$6,1 mld$6,1 mld$6,6 mld
Kapitał własny $1,9 mld$2,0 mld$2,1 mld$2,3 mld$2,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $2,9 mld$2,9 mld$3,0 mld$2,8 mld$3,5 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$21,2 mln

3 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

94%

$20,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
15 wrz 2026 Nicholas ColistoSVP & CIO Sprzedaż 3 886 $170,68 $0,7 mln Form 4
4 sie 2026 Ignacio J WalkerSVP and Chief Legal Officer Sprzedaż 1 742 $171,61 $0,3 mln Form 4
12 mar 2026 Mitchell R ButierDirector Sprzedaż plan 13 000 $171,50 $2,2 mln Form 4
11 mar 2026 Mitchell R ButierDirector Sprzedaż plan 20 000 $173,88 $3,5 mln Form 4
10 mar 2026 Mitchell R ButierDirector Sprzedaż plan 20 000 $175,63 $3,5 mln Form 4
9 mar 2026 Mitchell R ButierDirector Sprzedaż plan 20 000 $175,98 $3,5 mln Form 4
6 mar 2026 Mitchell R ButierDirector Sprzedaż plan 20 000 $179,25 $3,6 mln Form 4
5 mar 2026 Mitchell R ButierDirector Sprzedaż plan 20 000 $184,59 $3,7 mln Form 4
6 lut 2026 Ignacio J WalkerSVP and Chief Legal Officer Sprzedaż 1 156 $192,95 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
F-score 6 / 99 / 95 / 9
Wskaźnik memoriałowy −4,0%−2,8%−2,3%
Altman Z'' 2,973,423,49

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Avery Dennison AVY $13,9 mld 1,1% — 8,0% 14,6% 19,9x 5
Packaging Corporation of America PKG $22,0 mld 7,2% 12,3% 8,1% 11,8% 32,1x 4 Porównaj →
Graphic Packaging GPK $2,6 mld −2,2% 9,3% −0,9% 7,3% 13,3x 4 Porównaj →
Sonoco SON $5,0 mld 41,7% 13,5% 4,6% 9,4% 4,9x 5 Porównaj →
Crown CCK $12,9 mld 4,8% 12,6% 9,0% 13,7% 16,9x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $6,1 mld $6,6 mld $7,2 mld $7,1 mld $7,0 mld $8,4 mld $9,0 mld $8,4 mld $8,8 mld $8,9 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $1,7 mld $1,8 mld $1,9 mld $1,9 mld $1,9 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,5 mld
Badania i rozwój $89,7 mln $93,4 mln $98,2 mln $92,6 mln $113 mln $137 mln $136 mln $136 mln $138 mln $137 mln
Koszty odsetek $59,9 mln $63,0 mln $58,5 mln $75,8 mln $70,0 mln $70,2 mln $84,1 mln $119 mln $117 mln $135 mln
Zysk przed opodatkowaniem $477 mln $590 mln $555 mln $250 mln $737 mln $993 mln $999 mln $695 mln $954 mln $925 mln
Podatek dochodowy $156 mln $308 mln $85,4 mln −$56,7 mln $178 mln $249 mln $242 mln $192 mln $249 mln $237 mln
Zysk netto $321 mln $282 mln $467 mln $304 mln $556 mln $740 mln $757 mln $503 mln $705 mln $688 mln
Rozwodniony EPS $3,54 $3,13 $5,28 $3,57 $6,61 $8,83 $9,21 $6,20 $8,73 $8,79
Akcje rozwodnione 0,09 mld 0,09 mld 0,09 mld 0,09 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $582 mln $646 mln $458 mln $747 mln $751 mln $1,0 mld $961 mln $826 mln $939 mln $881 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $177 mln $191 mln $227 mln $219 mln $201 mln $255 mln $278 mln $265 mln $209 mln $169 mln
Wolne przepływy pieniężne $405 mln $455 mln $231 mln $527 mln $550 mln $792 mln $683 mln $561 mln $730 mln $712 mln
Amortyzacja $180 mln $179 mln $181 mln $179 mln $205 mln $244 mln $291 mln $298 mln $312 mln $328 mln
Wynagrodzenie w akcjach $27,2 mln $30,2 mln $34,3 mln $34,5 mln $24,0 mln $37,2 mln $47,4 mln $22,3 mln $28,7 mln $27,9 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $350 mln $1,5 mld $39,5 mln $225 mln $3,8 mln $402 mln
Skup akcji własnych $262 mln $130 mln $393 mln $238 mln $104 mln $181 mln $380 mln $138 mln $248 mln $572 mln
Wypłacone dywidendy $143 mln $156 mln $175 mln $190 mln $197 mln $221 mln $239 mln $257 mln $278 mln $288 mln
Dywidendy i skup akcji $405 mln $285 mln $568 mln $427 mln $301 mln $402 mln $618 mln $394 mln $525 mln $861 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $195 mln $224 mln $232 mln $254 mln $252 mln $163 mln $167 mln $215 mln $377 mln $252 mln
Dług ogółem $1,3 mld $1,6 mld $2,0 mld $1,9 mld $2,1 mld $3,1 mld $3,1 mld $3,2 mld $3,2 mld $3,7 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $28,5 mln $28,5 mln $17,2 mln $13,6 mln $13,3 mln $13,3 mln $16,2 mln
Aktywa obrotowe $1,9 mld $2,2 mld $2,3 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,7 mld $2,8 mld $2,8 mld $3,1 mld $3,0 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $2,0 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,3 mld $1,9 mld $2,5 mld $2,8 mld $2,7 mld $2,9 mld $2,7 mld
Zapasy $519 mln $610 mln $651 mln $663 mln $717 mln $907 mln $1,0 mld $921 mln $978 mln $976 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $915 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,6 mld $1,6 mld
Aktywa ogółem $4,4 mld $5,1 mld $5,2 mld $5,5 mld $6,1 mld $8,0 mld $8,0 mld $8,2 mld $8,4 mld $8,8 mld
Zobowiązania ogółem $3,5 mld $4,1 mld $4,2 mld $4,3 mld $4,6 mld $6,0 mld $5,9 mld $6,1 mld $6,1 mld $6,6 mld
Kapitał własny $926 mln $1,0 mld $955 mln $1,2 mld $1,5 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,2 mld
Marże
Marża brutto 27,9% 27,4% 26,8% 26,9% 27,6% 27,5% 26,6% 27,2% 28,9% 28,8%
Marża EBITDA 11,8% 12,6% 11,1% 7,1% 14,5% 15,5% 15,2% 13,3% 15,8% 15,7%
Marża netto 5,3% 4,3% 6,5% 4,3% 8,0% 8,8% 8,4% 6,0% 8,1% 7,8%
Marża FCF 6,7% 6,9% 3,2% 7,5% 7,9% 9,4% 7,6% 6,7% 8,3% 8,0%
Rentowność
Zwrot z kapitału 18,6% 14,8% 20,4% 11,7% 19,6% 19,4% 16,7% 11,6% 15,5% 14,6%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 21,2% 23,5% 19,3% 10,1% 21,8% 22,2% 20,5% 15,3% 19,4% 18,1%
Rentowność kapitału własnego 33,9% 28,8% 47,0% 28,1% 41,4% 43,4% 38,3% 24,2% 31,8% 30,2%
Rentowność aktywów 7,5% 5,9% 9,1% 5,7% 9,6% 10,5% 9,5% 6,2% 8,5% 8,0%
Wzrost
Wzrost przychodów 2,0% 8,7% 8,2% −1,2% −1,4% 20,6% 7,5% −7,5% 4,7% 1,1%
Wzrost zysku netto 16,9% −12,1% 65,9% −35,0% 83,1% 33,1% 2,3% −33,6% 40,1% −2,4%
Wzrost EPS 20,0% −11,6% 68,7% −32,4% 85,2% 33,6% 4,3% −32,7% 40,8% 0,7%
Wzrost FCF 19,9% 12,3% −49,2% 128,0% 4,3% 44,0% −13,8% −17,9% 30,2% −2,4%
Zmiana liczby akcji −2,4% −0,7% −1,7% −4,1% −1,1% −0,4% −1,9% −1,3% −0,5% −3,0%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 1,5x 1,6x 2,2x 3,3x 1,8x 2,3x 2,1x 2,7x 2,0x 2,5x
Dług / kapitał własny 1,4x 1,5x 2,1x 1,6x 1,4x 1,6x 1,5x 1,5x 1,4x 1,7x
Pokrycie odsetek 9,0x 10,4x 10,5x 4,3x 11,5x 15,1x 12,9x 6,8x 9,2x 7,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,0x 1,1x 1,2x 1,0x 1,3x 1,1x 1,0x 1,0x 1,1x 1,1x
Wskaźnik szybki 0,7x 0,8x 0,8x 0,7x 0,9x 0,7x 0,6x 0,7x 0,7x 0,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,9% 2,9% 3,2% 3,1% 2,9% 3,0% 3,1% 3,2% 2,4% 1,9%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3%
Wypłaty / FCF 99,9% 62,7% 245,6% 81,1% 54,8% 50,7% 90,6% 70,3% 71,9% 120,8%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 6,0 5,0 6,0 7,0 6,0 5,0 6,0 9,0 5,0
Altman Z'' 2,8 3,1 3,2 2,6 3,6 3,0 3,1 3,0 3,4 3,5
Wskaźnik memoriałowy −6,1% −7,6% 0,2% −8,3% −3,4% −4,4% −2,6% −4,0% −2,8% −2,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000008818). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć