Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Graphic Packaging

GPK NYSE Paper & Plastic Packaging Products & Materials Finanse RO2016–RO2025

Graphic Packaging's revenue fell 2.2% to $8.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.3%, down from 12.7% a year earlier. Free cash flow was −$81 million. It paid out $278 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 1.7%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$8,77

3,0%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$8,6 mld
2,2% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
9,3%
3,4 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$444 mln
32,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$81,0 mln
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
7,3%
3,0 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$2,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
13,3x
Przy EPS $0,66 (12 mies.)

Czym zajmuje się Graphic Packaging

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Graphic Packaging Holding Co
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001408075-26-000009
0001408075

Przychody i marże

Graphic Packaging osiągnęła $8,6 mld przychodów w RO 2025, o 2,2% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 8,5% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$81,0 mln w RO 2025, czyli −0,9% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Graphic Packaging przekazała akcjonariuszom $278 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,7%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Graphic Packaging samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$5,3 mld i dzieli przez 299,8 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 13,3x · konkurenci 18,4x · sektor 20,6x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Graphic Packaging może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $172 mln$150 mln$162 mln$157 mln$261 mln
Dług z leasingiem finansowym $5,8 mld$5,3 mld$5,4 mld$5,2 mld$5,6 mld
Dług netto / EBITDA 6,3x3,5x2,9x3,0x4,0x
Dług / kapitał własny 3,1x2,5x1,9x1,7x1,7x
Pokrycie odsetek 3,3x4,6x4,9x4,9x3,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,2x1,4x1,1x1,5x1,3x
Wskaźnik szybki 0,5x0,6x0,4x0,5x0,5x
Aktywa ogółem $10,5 mld$10,3 mld$11,2 mld$11,1 mld$11,8 mld
Zobowiązania ogółem $8,6 mld$8,2 mld$8,4 mld$8,1 mld$8,4 mld
Kapitał własny $1,9 mld$2,1 mld$2,8 mld$3,0 mld$3,3 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $5,7 mld$5,1 mld$5,2 mld$5,1 mld$5,3 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$1,1 mln

4 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
8 maj 2026 Robert HagemannDirector Kupno 14 000 $11,00 $0,2 mln Form 4
7 maj 2026 Jeffrey StafeilDirector Kupno 17 878 $11,19 $0,2 mln Form 4
4 mar 2026 Larry M VenturelliDirector Kupno 17 531 $11,37 $0,2 mln Form 4
4 mar 2026 Robbert RietbroekPresident and CEO, Director Kupno 44 278 $11,32 $0,5 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
F-score 8 / 96 / 94 / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,9%−1,6%−3,5%
Altman Z'' 1,501,991,70

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Graphic Packaging GPK $2,6 mld −2,2% 9,3% −0,9% 7,3% 13,3x 4
Avery Dennison AVY $13,9 mld 1,1% — 8,0% 14,6% 19,9x 5 Porównaj →
Packaging Corporation of America PKG $22,0 mld 7,2% 12,3% 8,1% 11,8% 32,1x 4 Porównaj →
Sonoco SON $5,0 mld 41,7% 13,5% 4,6% 9,4% 4,9x 5 Porównaj →
Crown CCK $12,9 mld 4,8% 12,6% 9,0% 13,7% 16,9x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $4,3 mld $4,4 mld $6,0 mld $6,2 mld $6,6 mld $7,2 mld $9,4 mld $9,4 mld $8,8 mld $8,6 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $792 mln $720 mln $952 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,0 mld $1,6 mld
Badania i rozwój $14,9 mln $14,4 mln $8,7 mln $9,0 mln $10,0 mln $10,0 mln $14,0 mln $16,0 mln $17,0 mln $19,0 mln
Zysk operacyjny $407 mln $328 mln $458 mln $534 mln $524 mln $407 mln $906 mln $1,2 mld $1,1 mld $804 mln
Koszty odsetek $76,6 mln $89,7 mln $124 mln $141 mln $129 mln $123 mln $197 mln $239 mln $230 mln $220 mln
Zysk przed opodatkowaniem $319 mln $253 mln $348 mln $354 mln $244 mln $289 mln $716 mln $932 mln $886 mln $582 mln
Podatek dochodowy $93,2 mln −$45,5 mln $54,7 mln $76,0 mln $42,0 mln $74,0 mln $194 mln $210 mln $229 mln $139 mln
Zysk netto $228 mln $300 mln $221 mln $207 mln $167 mln $204 mln $522 mln $723 mln $658 mln $444 mln
Rozwodniony EPS $0,71 $0,96 $0,71 $0,70 $0,60 $0,68 $1,69 $2,34 $2,16 $1,48
Akcje rozwodnione 0,32 mld 0,31 mld 0,31 mld 0,29 mld 0,28 mld 0,30 mld 0,31 mld 0,31 mld 0,31 mld 0,30 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $74,0 mln −$193 mln −$374 mln $666 mln $825 mln $609 mln $1,1 mld $1,1 mld $840 mln $841 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $279 mln $241 mln $379 mln $331 mln $616 mln $775 mln $522 mln $804 mln $1,2 mld $922 mln
Wolne przepływy pieniężne −$205 mln −$433 mln −$753 mln $335 mln $209 mln −$166 mln $568 mln $340 mln −$363 mln −$81,0 mln
Amortyzacja $299 mln $330 mln $431 mln $447 mln $476 mln $489 mln $553 mln $619 mln $557 mln $536 mln
Wynagrodzenie w akcjach $20,2 mln $8,9 mln $13,8 mln $22,0 mln $34,0 mln $27,0 mln $34,0 mln $44,0 mln $62,0 mln $2,0 mln
Przejęcia $333 mln $189 mln $89,4 mln $55,0 mln $121 mln $1,7 mld $0,0 mln $361 mln $0,0 mln $29,0 mln
Skup akcji własnych $165 mln $62,1 mln $119 mln $129 mln $316 mln $0,0 mln $28,0 mln $54,0 mln $200 mln $150 mln
Wypłacone dywidendy $64,4 mln $93,4 mln $111 mln $113 mln $103 mln $92,0 mln $92,0 mln $123 mln $122 mln $128 mln
Dywidendy i skup akcji $229 mln $156 mln $230 mln $242 mln $419 mln $92,0 mln $120 mln $177 mln $322 mln $278 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $59,1 mln $67,4 mln $70,5 mln $153 mln $179 mln $172 mln $150 mln $162 mln $157 mln $261 mln
Dług ogółem $2,1 mld $2,3 mld $2,8 mld $2,7 mld $3,5 mld $5,7 mld $5,1 mld $5,2 mld $5,1 mld $5,5 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $134 mln $139 mln $146 mln $170 mln $161 mln $145 mln $141 mln
Aktywa obrotowe $1,1 mld $1,2 mld $1,8 mld $1,8 mld $2,0 mld $2,5 mld $2,7 mld $2,8 mld $2,8 mld $2,9 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $780 mln $851 mln $1,2 mld $1,2 mld $1,9 mld $2,0 mld $1,9 mld $2,6 mld $1,9 mld $2,2 mld
Zapasy $583 mln $634 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,8 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $1,8 mld $1,9 mld $3,2 mld $3,3 mld $3,6 mld $4,7 mld $4,6 mld $5,0 mld $5,3 mld $5,7 mld
Aktywa ogółem $4,6 mld $4,9 mld $7,1 mld $7,3 mld $7,8 mld $10,5 mld $10,3 mld $11,2 mld $11,1 mld $11,8 mld
Zobowiązania ogółem $3,5 mld $3,6 mld $5,0 mld $5,2 mld $6,0 mld $8,6 mld $8,2 mld $8,4 mld $8,1 mld $8,4 mld
Kapitał własny $1,1 mld $1,3 mld $1,6 mld $1,6 mld $1,4 mld $1,9 mld $2,1 mld $2,8 mld $3,0 mld $3,3 mld
Marże
Marża brutto 18,4% 16,3% 15,8% 17,7% 16,8% 15,0% 19,4% 22,5% 22,3% 18,6%
Marża operacyjna 9,5% 7,4% 7,6% 8,7% 8,0% 5,7% 9,6% 12,5% 12,7% 9,3%
Marża EBITDA 16,4% 14,9% 14,7% 15,9% 15,2% 12,5% 15,5% 19,0% 19,0% 15,6%
Marża netto 5,3% 6,8% 3,7% 3,4% 2,6% 2,9% 5,5% 7,7% 7,5% 5,2%
Marża FCF −4,8% −9,8% −12,5% 5,4% 3,2% −2,3% 6,0% 3,6% −4,1% −0,9%
Rentowność
Zwrot z kapitału 9,5% 9,9% 9,3% 8,8% 8,6% 4,7% 8,9% 11,9% 10,3% 7,3%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 11,1% 8,4% 9,3% 8,9% 8,7% 5,7% 10,8% 13,8% 12,6% 8,6%
Rentowność kapitału własnego 21,1% 25,6% 15,4% 13,1% 11,2% 12,3% 25,8% 29,3% 22,7% 14,0%
Rentowność aktywów 5,2% 6,3% 3,7% 2,9% 2,2% 2,2% 5,0% 6,7% 5,9% 3,9%
Wzrost
Wzrost przychodów 3,3% 2,5% 36,9% 2,2% 6,5% 9,1% 31,9% −0,1% −6,6% −2,2%
Wzrost zysku netto −0,9% 31,7% −26,4% −6,4% −19,3% 22,2% 155,9% 38,5% −9,0% −32,5%
Wzrost EPS 1,4% 35,2% −26,0% −1,4% −14,3% 13,3% 148,5% 38,5% −7,7% −31,5%
Wzrost FCF −156,8% — — — −37,6% −179,4% — −40,1% −206,8% —
Zmiana liczby akcji −2,8% −3,0% −0,6% −4,9% −5,2% 6,6% 3,9% −0,1% −1,3% −1,7%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 3,0x 3,3x 3,1x 2,8x 3,5x 6,3x 3,5x 2,9x 3,0x 4,0x
Dług / kapitał własny 2,0x 1,8x 1,8x 1,8x 2,6x 3,1x 2,5x 1,9x 1,7x 1,7x
Pokrycie odsetek 5,3x 3,7x 3,7x 3,8x 4,1x 3,3x 4,6x 4,9x 4,9x 3,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,4x 1,4x 1,5x 1,5x 1,1x 1,2x 1,4x 1,1x 1,5x 1,3x
Wskaźnik szybki 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,5x 0,5x 0,6x 0,4x 0,5x 0,5x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 6,5% 5,5% 6,3% 5,4% 9,4% 10,8% 5,5% 8,5% 13,7% 10,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,5% 0,2% 0,2% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,0%
Wypłaty / FCF — — — 72,2% 200,5% — 21,1% 52,1% — —
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 4,0 4,0 4,0 7,0 5,0 6,0 7,0 8,0 6,0 4,0
Altman Z'' 1,2 1,2 1,4 1,5 0,9 0,8 1,5 1,5 2,0 1,7
Wskaźnik memoriałowy 3,5% 10,4% 10,0% −6,4% −8,7% −4,4% −5,5% −3,9% −1,6% −3,5%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001408075). Dane zaktualizowane 14 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć