Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Balchem

BCPC Nasdaq Specialty Chemicals Finanse RO2016–RO2025

Balchem's revenue rose 8.8% to $1.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.2%, up from 19.2% a year earlier. Free cash flow was $173 million, up 18.3%. It paid out $136 million in dividends and buybacks, 79% of free cash flow. The diluted share count fell 0.3%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$177,00

2,2%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,0 mld
8,8% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
20,2%
1,0 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$155 mln
20,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$173 mln
18,3%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$5,7 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
33,3x
Przy EPS $5,31 (12 mies.)

Czym zajmuje się Balchem

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Balchem Corporation
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000009326-26-000007
0000009326

Przychody i marże

Balchem osiągnęła $1,0 mld przychodów w RO 2025, o 8,8% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 11,7% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $173 mln w RO 2025, czyli 16,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Balchem przekazała akcjonariuszom $136 mln w RO 2025, czyli 79% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,4%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Balchem samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto — i dzieli przez 32,6 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 33,3x · konkurenci 31,8x · sektor 20,1x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Balchem może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $103 mln$66,6 mln$64,4 mln$49,5 mln$74,6 mln
Pokrycie odsetek 28,0x12,2x6,1x10,3x19,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,2x2,4x2,1x2,0x2,1x
Wskaźnik szybki 1,6x1,5x1,4x1,2x1,3x
Aktywa ogółem $1,2 mld$1,6 mld$1,6 mld$1,6 mld$1,7 mld
Zobowiązania ogółem $322 mln$686 mln$543 mln$426 mln$429 mln
Kapitał własny $877 mln$938 mln$1,1 mld$1,1 mld$1,3 mld
Dług netto (− = gotówka netto) —————

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$2,3 mln

3 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
4 gru 2025 Gunsteren Job Leonard vanSVP and GM, Specialty Products Sprzedaż 6 000 $153,28 $0,9 mln Form 4
3 gru 2025 David B FischerDirector Sprzedaż 8 000 $153,97 $1,2 mln Form 4
11 lis 2025 Martin Luther ReidSVP Chief Supply Chain Officer Sprzedaż 1 200 $154,44 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — —
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −4,7%−3,4%−3,8%
Altman Z'' 5,226,336,82

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Balchem BCPC $5,7 mld 8,8% 20,2% 16,7% — 33,3x —
Ingevity NGVT $2,5 mld −2,7% 35,9% 23,4% 24,6% 46,4x 6 Porównaj →
Sensient Technologies SXT $5,7 mld 3,5% 12,9% 2,4% 8,9% 35,8x 6 Porównaj →
Innospec IOSP $2,4 mld −3,7% 7,3% 5,0% 11,1% 20,1x 6 Porównaj →
Quaker Chemical KWR $2,7 mld 2,7% 2,8% 4,3% 1,3% 27,8x 5 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $553 mln $595 mln $644 mln $644 mln $704 mln $799 mln $942 mln $922 mln $954 mln $1,0 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $181 mln $189 mln $204 mln $211 mln $224 mln $243 mln $281 mln $302 mln $336 mln $371 mln
Badania i rozwój $7,3 mln $9,3 mln $11,6 mln $11,4 mln $10,3 mln $13,5 mln $12,2 mln $15,0 mln $16,8 mln $18,5 mln
Zysk operacyjny $90,8 mln $96,9 mln $107 mln $103 mln $111 mln $128 mln $145 mln $159 mln $183 mln $209 mln
Koszty odsetek $7,3 mln $7,5 mln $6,9 mln $5,7 mln $4,7 mln $4,5 mln $11,9 mln $25,9 mln $17,7 mln $10,6 mln
Zysk przed opodatkowaniem $82,9 mln $88,5 mln $99,0 mln $96,5 mln $106 mln $125 mln $134 mln $137 mln $167 mln $199 mln
Podatek dochodowy $27,0 mln −$1,6 mln $20,5 mln $16,8 mln $21,8 mln $29,1 mln $28,4 mln $28,7 mln $38,0 mln $44,2 mln
Zysk netto $56,0 mln $90,1 mln $78,6 mln $79,7 mln $84,6 mln $96,1 mln $105 mln $109 mln $129 mln $155 mln
Rozwodniony EPS $1,75 $2,79 $2,42 $2,45 $2,60 $2,94 $3,25 $3,35 $3,93 $4,75
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $108 mln $111 mln $119 mln $125 mln $151 mln $161 mln $139 mln $184 mln $182 mln $217 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $23,0 mln $27,5 mln $19,2 mln $25,8 mln $32,1 mln $36,1 mln $49,1 mln $37,9 mln $35,7 mln $43,5 mln
Wolne przepływy pieniężne $84,6 mln $83,1 mln $99,5 mln $98,7 mln $118 mln $124 mln $89,5 mln $146 mln $146 mln $173 mln
Amortyzacja $46,2 mln $44,4 mln $44,7 mln $45,9 mln $51,3 mln $48,9 mln $51,8 mln $54,9 mln $48,0 mln $45,7 mln
Wynagrodzenie w akcjach $7,0 mln $6,3 mln $6,4 mln $7,6 mln $8,3 mln $10,8 mln $13,2 mln $16,1 mln $16,7 mln $18,1 mln
Przejęcia $111 mln $17,4 mln $17,4 mln $141 mln $0,0 mln $0,0 mln $366 mln $1,3 mln $24,2 mln $0,3 mln
Skup akcji własnych $1,6 mln $1,9 mln $1,4 mln $21,3 mln $13,5 mln $35,2 mln $35,4 mln $4,5 mln $5,7 mln $108 mln
Wypłacone dywidendy $10,7 mln $12,1 mln $13,4 mln $15,1 mln $16,7 mln $18,7 mln $20,7 mln $22,9 mln $25,6 mln $28,3 mln
Dywidendy i skup akcji $12,3 mln $14,0 mln $14,8 mln $36,5 mln $30,2 mln $54,0 mln $56,1 mln $27,3 mln $31,3 mln $136 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $38,6 mln $40,4 mln $54,3 mln $65,7 mln $84,6 mln $103 mln $66,6 mln $64,4 mln $49,5 mln $74,6 mln
Dług ogółem $262 mln $35,0 mln $156 mln — — — — — — —
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $2,6 mln $2,5 mln $2,4 mln $2,2 mln $1,9 mln $1,7 mln
Aktywa obrotowe $188 mln $199 mln $226 mln $255 mln $267 mln $322 mln $336 mln $314 mln $314 mln $366 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $101 mln $108 mln $82,1 mln $92,3 mln $94,4 mln $144 mln $140 mln $149 mln $158 mln $176 mln
Zapasy $57,2 mln $60,7 mln $67,2 mln $83,9 mln $70,6 mln $91,1 mln $120 mln $110 mln $131 mln $131 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $166 mln $190 mln $191 mln $217 mln $228 mln $238 mln $271 mln $276 mln $282 mln $307 mln
Aktywa ogółem $949 mln $964 mln $981 mln $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,6 mld $1,6 mld $1,6 mld $1,7 mld
Zobowiązania ogółem $428 mln $347 mln $290 mln $412 mln $338 mln $322 mln $686 mln $543 mln $426 mln $429 mln
Kapitał własny $521 mln $617 mln $692 mln $744 mln $828 mln $877 mln $938 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,3 mld
Marże
Marża brutto 32,7% 31,8% 31,7% 32,8% 31,8% 30,4% 29,8% 32,8% 35,3% 35,7%
Marża operacyjna 16,4% 16,3% 16,6% 15,9% 15,8% 16,0% 15,4% 17,3% 19,2% 20,2%
Marża EBITDA 24,8% 23,8% 23,6% 23,1% 23,1% 22,1% 20,9% 23,2% 24,2% 24,6%
Marża netto 10,1% 15,1% 12,2% 12,4% 12,0% 12,0% 11,2% 11,8% 13,5% 14,9%
Marża FCF 15,3% 14,0% 15,5% 15,3% 16,8% 15,6% 9,5% 15,8% 15,3% 16,7%
Rentowność
Zwrot z kapitału 8,9% 14,3% 12,1% — — — — — — —
Zwrot z zaangażowanego kapitału 11,0% 11,4% 12,2% 10,5% 10,4% 12,0% 11,4% 10,9% 12,8% 14,3%
Rentowność kapitału własnego 11,4% 15,8% 12,0% 11,1% 10,8% 11,3% 11,6% 10,9% 11,7% 12,9%
Rentowność aktywów 6,1% 9,4% 8,1% 7,5% 7,3% 8,1% 7,5% 6,7% 8,1% 9,5%
Wzrost
Wzrost przychodów 0,1% 7,5% 8,2% 0,0% 9,3% 13,6% 17,9% −2,1% 3,4% 8,8%
Wzrost zysku netto −6,3% 60,9% −12,8% 1,4% 6,2% 13,6% 9,6% 3,0% 18,4% 20,5%
Wzrost EPS −7,4% 59,4% −13,3% 1,2% 6,1% 13,1% 10,5% 3,1% 17,3% 20,9%
Wzrost FCF 35,3% −1,8% 19,8% −0,9% 20,0% 5,0% −28,1% 63,1% 0,3% 18,3%
Zmiana liczby akcji 0,9% 1,0% 0,7% 0,2% −0,0% 0,5% −0,9% 0,2% 0,8% −0,4%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 1,6x −0,0x 0,7x — — — — — — —
Dług / kapitał własny 0,5x 0,1x 0,2x — — — — — — —
Pokrycie odsetek 12,5x 12,9x 15,4x 18,1x 23,8x 28,0x 12,2x 6,1x 10,3x 19,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,9x 1,8x 2,8x 2,8x 2,8x 2,2x 2,4x 2,1x 2,0x 2,1x
Wskaźnik szybki 1,3x 1,3x 1,9x 1,9x 2,1x 1,6x 1,5x 1,4x 1,2x 1,3x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 4,2% 4,6% 3,0% 4,0% 4,6% 4,5% 5,2% 4,1% 3,7% 4,2%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,3% 1,1% 1,0% 1,2% 1,2% 1,4% 1,4% 1,7% 1,8% 1,7%
Wypłaty / FCF 14,6% 16,8% 14,9% 37,0% 25,5% 43,4% 62,8% 18,7% 21,4% 78,5%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 5,0 5,0 5,0 — — — — — — —
Altman Z'' 3,9 4,7 6,0 5,1 6,0 6,5 4,5 5,2 6,3 6,8
Wskaźnik memoriałowy −5,7% −2,2% −4,1% −4,2% −5,7% −5,5% −2,4% −4,7% −3,4% −3,8%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000009326). Dane zaktualizowane 23 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć