Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Sensient Technologies

SXT NYSE Specialty Chemicals Finanse RO2016–RO2025

Sensient Technologies' revenue rose 3.5% to $1.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 12.8%, up from 12.3% a year earlier. Free cash flow was $38 million, down 60.8%. It paid out $70 million in dividends and buybacks, 181% of free cash flow. The diluted share count rose 0.5%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$132,65

1,3%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,6 mld
3,5% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
12,9%
0,5 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$135 mln
7,9%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$38,4 mln
60,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
8,9%
0,1 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$5,7 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
35,8x
Przy EPS $3,71 (12 mies.)

Czym zajmuje się Sensient Technologies

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Sensient Technologies Corp
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001140361-26-005311
0000310142

Przychody i marże

Sensient Technologies osiągnęła $1,6 mld przychodów w RO 2025, o 3,5% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 1,3% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $38,4 mln w RO 2025, czyli 2,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Sensient Technologies przekazała akcjonariuszom $69,6 mln w RO 2025, czyli 181% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,5%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Sensient Technologies samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$673 mln i dzieli przez 42,6 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 35,8x · konkurenci 27,8x · sektor 20,1x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Sensient Technologies może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $25,7 mln$20,9 mln$28,9 mln$26,6 mln$36,5 mln
Dług z leasingiem finansowym $512 mln$631 mln$645 mln$614 mln$709 mln
Dług netto / EBITDA 2,2x2,5x2,9x2,3x2,5x
Dług / kapitał własny 0,6x0,6x0,6x0,6x0,6x
Pokrycie odsetek 13,6x13,5x6,2x6,7x7,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,2x3,4x4,0x3,6x4,1x
Wskaźnik szybki 1,4x1,4x1,4x1,3x1,5x
Aktywa ogółem $1,7 mld$2,0 mld$2,0 mld$2,0 mld$2,2 mld
Zobowiązania ogółem $807 mln$982 mln$961 mln$963 mln$1,1 mld
Kapitał własny $938 mln$1 000 mln$1,1 mld$1,1 mld$1,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $486 mln$610 mln$616 mln$587 mln$673 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,3 mln

2 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$234 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
5 sie 2026 Mario FerruzziDirector Sprzedaż 1 200 $129,48 $0,2 mln Form 4
18 maj 2026 Thierry HoangVP, Asia Pacific Group Sprzedaż 400 $115,19 $0,0 mln Form 4
4 maj 2026 Thierry HoangVP, Asia Pacific Group Sprzedaż 439 $114,15 $0,1 mln Form 4
30 kwi 2026 Anstalt Winder10% owner Sprzedaż 2 127 566 $109,69 $233 mln Form 4
30 kwi 2026 Steven B MorrisPresident, Color Group Sprzedaż 200 $114,58 $0,0 mln Form 4
3 gru 2025 Essie WhitelawDirector Sprzedaż 3 985 $95,02 $0,4 mln Form 4
20 lis 2025 Essie WhitelawDirector Sprzedaż 533 $93,22 $0,0 mln Form 4
4 lis 2025 David J. PlautzVP and Treasurer Kupno 2 150 $92,98 $0,2 mln Form 4
3 lis 2025 Joseph CarleoneDirector Kupno 1 000 $91,26 $0,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✕
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✕ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score 5 / 97 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,8%−1,6%0,3%
Altman Z'' 6,746,906,89

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Sensient Technologies SXT $5,7 mld 3,5% 12,9% 2,4% 8,9% 35,8x 6
Innospec IOSP $2,4 mld −3,7% 7,3% 5,0% 11,1% 20,1x 6 Porównaj →
Quaker Chemical KWR $2,7 mld 2,7% 2,8% 4,3% 1,3% 27,8x 5 Porównaj →
Minerals Technologies MTX $2,0 mld −2,2% 2,3% 4,2% 1,6% — 4 Porównaj →
Ingevity NGVT $2,5 mld −2,7% 35,9% 23,4% 24,6% 46,4x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,4 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,6 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $513 mln $510 mln — — $424 mln $455 mln $489 mln $460 mln $507 mln $539 mln
Badania i rozwój $40,9 mln $40,9 mln $43,0 mln $40,1 mln $38,5 mln $34,3 mln $42,2 mln $48,1 mln $49,1 mln $52,9 mln
Zysk operacyjny $186 mln $168 mln $203 mln $121 mln $153 mln $170 mln $197 mln $155 mln $192 mln $207 mln
Koszty odsetek $18,3 mln $19,4 mln $21,9 mln $20,1 mln $14,8 mln $12,5 mln $14,5 mln $25,2 mln $28,8 mln $29,6 mln
Zysk przed opodatkowaniem $167 mln $148 mln $182 mln $101 mln $138 mln $158 mln $182 mln $130 mln $163 mln $178 mln
Podatek dochodowy $44,4 mln $58,8 mln $24,2 mln $19,0 mln $28,4 mln $38,7 mln $41,3 mln $36,5 mln $38,1 mln $43,1 mln
Zysk netto $126 mln $89,6 mln $157 mln $82,0 mln $110 mln $119 mln $141 mln $93,4 mln $125 mln $135 mln
Rozwodniony EPS $2,82 $2,03 $3,70 $1,94 $2,59 $2,81 $3,34 $2,21 $2,94 $3,16
Akcje rozwodnione 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $184 mln $36,3 mln $83,5 mln $177 mln $219 mln $145 mln $12,1 mln $170 mln $157 mln $128 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $81,2 mln $56,3 mln $50,7 mln $39,1 mln $52,2 mln $60,8 mln $79,3 mln $87,9 mln $59,2 mln $89,4 mln
Wolne przepływy pieniężne $102 mln −$20,0 mln $32,8 mln $138 mln $167 mln $84,4 mln −$67,3 mln $81,8 mln $97,9 mln $38,4 mln
Amortyzacja $47,0 mln $48,5 mln $53,2 mln $55,0 mln $49,6 mln $52,1 mln $52,5 mln $57,8 mln $60,3 mln $61,1 mln
Wynagrodzenie w akcjach $7,7 mln $5,9 mln $0,5 mln −$0,7 mln $5,6 mln $9,6 mln $16,1 mln $8,9 mln $10,1 mln $13,9 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $31,1 mln $0,0 mln $0,0 mln $13,9 mln $22,7 mln $1,6 mln $0,0 mln $4,9 mln
Skup akcji własnych $50,1 mln $87,2 mln $76,7 mln $0,0 mln $0,0 mln $42,5 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $49,6 mln $54,0 mln $57,4 mln $62,2 mln $66,1 mln $66,7 mln $68,9 mln $69,2 mln $69,4 mln $69,6 mln
Dywidendy i skup akcji $99,7 mln $141 mln $134 mln $62,2 mln $66,1 mln $109 mln $68,9 mln $69,2 mln $69,4 mln $69,6 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $25,9 mln $29,3 mln $31,9 mln $21,2 mln $24,8 mln $25,7 mln $20,9 mln $28,9 mln $26,6 mln $36,5 mln
Dług ogółem $604 mln $625 mln $710 mln $619 mln $536 mln $512 mln $631 mln $645 mln $614 mln $709 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $717 mln $734 mln $823 mln $788 mln $742 mln $741 mln $935 mln $937 mln $962 mln $1,1 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $214 mln $216 mln $215 mln $201 mln $216 mln $232 mln $272 mln $236 mln $271 mln $264 mln
Zapasy $404 mln $464 mln $491 mln $423 mln $381 mln $412 mln $564 mln $598 mln $600 mln $678 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $477 mln $499 mln $491 mln $437 mln $446 mln $447 mln $483 mln $505 mln $492 mln $539 mln
Aktywa ogółem $1,7 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,7 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,2 mld
Zobowiązania ogółem $832 mln $872 mln $965 mln $859 mln $807 mln $807 mln $982 mln $961 mln $963 mln $1,1 mld
Kapitał własny $836 mln $852 mln $860 mln $882 mln $934 mln $938 mln $1 000 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld
Marże
Marża brutto 36,1% 36,5% — — 31,8% 32,9% 34,0% 31,6% 32,6% 33,5%
Marża operacyjna 13,1% 12,0% 14,7% 9,2% 11,5% 12,3% 13,7% 10,6% 12,3% 12,9%
Marża EBITDA 16,4% 15,5% 18,5% 13,3% 15,2% 16,1% 17,3% 14,6% 16,2% 16,6%
Marża netto 8,9% 6,4% 11,4% 6,2% 8,2% 8,6% 9,8% 6,4% 8,0% 8,3%
Marża FCF 7,2% −1,4% 2,4% 10,4% 12,5% 6,1% −4,7% 5,6% 6,3% 2,4%
Rentowność
Zwrot z kapitału 9,5% 7,1% 11,8% 6,5% 8,3% 8,9% 10,0% 6,8% 8,8% 8,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 12,6% 11,3% 13,0% 7,7% 10,0% 11,2% 12,2% 8,9% 10,9% 11,1%
Rentowność kapitału własnego 15,0% 10,6% 18,4% 9,4% 12,1% 12,7% 14,5% 9,1% 11,8% 11,9%
Rentowność aktywów 7,5% 5,3% 8,9% 4,6% 6,3% 6,8% 7,6% 4,7% 6,2% 6,3%
Wzrost
Wzrost przychodów 0,6% −1,7% −0,7% −4,6% 0,7% 3,6% 4,1% 1,4% 6,9% 3,5%
Wzrost zysku netto 18,2% −29,0% 75,6% −47,9% 33,4% 8,5% 18,7% −33,7% 33,5% 7,9%
Wzrost EPS 22,1% −28,0% 82,3% −47,6% 33,5% 8,5% 18,9% −33,8% 33,0% 7,5%
Wzrost FCF 112,9% −119,6% — 321,2% 20,7% −49,3% −179,7% — 19,7% −60,8%
Zmiana liczby akcji −3,0% −1,8% −3,5% −0,5% 0,1% −0,2% −0,1% 0,1% 0,4% 0,5%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 2,5x 2,8x 2,6x 3,4x 2,5x 2,2x 2,5x 2,9x 2,3x 2,5x
Dług / kapitał własny 0,7x 0,7x 0,8x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x 0,6x
Pokrycie odsetek 10,1x 8,7x 9,3x 6,0x 10,3x 13,6x 13,5x 6,2x 6,7x 7,0x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,4x 3,4x 3,8x 3,9x 3,4x 3,2x 3,4x 4,0x 3,6x 4,1x
Wskaźnik szybki 1,5x 1,3x 1,6x 1,8x 1,7x 1,4x 1,4x 1,4x 1,3x 1,5x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 5,7% 4,0% 3,7% 3,0% 3,9% 4,4% 5,5% 6,0% 3,8% 5,6%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,5% 0,4% 0,0% −0,1% 0,4% 0,7% 1,1% 0,6% 0,7% 0,9%
Wypłaty / FCF 97,4% — 409,2% 45,0% 39,7% 129,3% — 84,6% 70,9% 181,2%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 8,0 6,0 5,0 6,0 6,0 8,0 7,0 5,0 7,0 6,0
Altman Z'' 6,5 6,3 6,6 6,6 6,7 6,8 6,7 6,7 6,9 6,9
Wskaźnik memoriałowy −3,4% 3,1% 4,2% −5,3% −6,3% −1,5% 6,9% −3,8% −1,6% 0,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000310142). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć