Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

BJ's Wholesale Club

BJ NYSE Consumer Staples Merchandise Retail Finanse RO2016–RO2025

BJ's Wholesale Club's revenue rose 4.7% to $21.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.8%, about the same as 3.8% a year earlier. Free cash flow was $328 million, up 4.8%. It paid out $287 million in dividends and buybacks, 87% of free cash flow. The diluted share count fell 1.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$105,84

0,7%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$21,5 mld
4,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
3,8%
0,0 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$578 mln
8,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$328 mln
4,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
23,7%
1,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$13,5 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
23,2x
Przy EPS $4,57 (12 mies.)

O tych danych. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.

Czym zajmuje się BJ's Wholesale Club

BJ's Wholesale Club runs membership warehouse clubs, mainly in the eastern half of the United States. Shoppers pay an annual fee to buy groceries, fresh food, general merchandise and gasoline. At the end of fiscal 2025 it had 263 large-format warehouse clubs and 199 gas stations in 21 states. BJ's says it pioneered the warehouse club model in New England in 1984, and that it has far more clubs there than its closest warehouse club competitor.

Membership fees are a core part of how BJ's makes money. A Club membership costs generally $60 a year and a Club+ membership generally $120. Membership fee income was $499.8 million in fiscal 2025, and it has more than 8 million paying members. The rest of its revenue comes from selling merchandise and gasoline. Its two private label brands, Wellsley Farms and Berkley Jensen, were approximately 27% of net sales excluding gasoline.

BJ's buys most of its merchandise directly from manufacturers and moves it through its own distribution centers to the clubs. Members can also shop online and through its mobile app, with pickup in the club, curbside, same-day or ship-to-home delivery, and through the DoorDash and Instacart marketplaces. Its competitors include supermarkets, supercenters, online retailers and other warehouse clubs.

Nazwa prawna
BJ’S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.
Koniec roku obrotowego
31 stycznia 2026
Ostatni raport roczny
10-K · 12 mar 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001531152-26-000007
0001531152

Przychody i marże

BJ's Wholesale Club osiągnęła $21,5 mld przychodów w RO 2025, o 4,7% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 27,8% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $328 mln w RO 2025, czyli 1,5% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

BJ's Wholesale Club przekazała akcjonariuszom $287 mln w RO 2025, czyli 87% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń BJ's Wholesale Club samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$523 mln i dzieli przez 132,1 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 23,2x · konkurenci 16,6x · sektor 24,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo BJ's Wholesale Club może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $45,4 mln$33,9 mln$36,0 mln$28,3 mln$46,2 mln
Dług z leasingiem finansowym $765 mln$873 mln$752 mln$602 mln$569 mln
Dług netto / EBITDA 0,9x0,9x0,7x0,6x0,5x
Dług / kapitał własny 1,2x0,8x0,5x0,3x0,3x
Pokrycie odsetek 13,7x19,7x13,8x18,1x25,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,8x0,7x0,7x0,7x0,8x
Wskaźnik szybki 0,1x0,1x0,1x0,2x0,2x
Aktywa ogółem $5,7 mld$6,4 mld$6,7 mld$7,1 mld$7,5 mld
Zobowiązania ogółem $5,0 mld$5,3 mld$5,2 mld$5,2 mld$5,3 mld
Kapitał własny $648 mln$1,0 mld$1,5 mld$1,8 mld$2,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $719 mln$839 mln$716 mln$574 mln$523 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$31,5 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

97%

$30,6 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
15 paź 2026 Laura L. FeliceEVP, Chief Financial Officer Sprzedaż plan 8 452 $104,95 $0,9 mln Form 4
15 paź 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Sprzedaż plan 8 000 $104,00 $0,8 mln Form 4
14 paź 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Sprzedaż plan 172 184 $102,19 $17,6 mln Form 4
13 paź 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Sprzedaż plan 12 400 $100,18 $1,2 mln Form 4
1 paź 2026 Timothy Pierce MorningstarEVP, Chief Growth Officer Sprzedaż 4 856 $94,09 $0,5 mln Form 4
1 paź 2026 William C. WernerEVP, Strategy & Development Sprzedaż 3 000 $95,00 $0,3 mln Form 4
15 wrz 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Sprzedaż plan 8 000 $95,22 $0,8 mln Form 4
25 sie 2026 Joseph McGrailSVP, Controller Sprzedaż 1 500 $96,65 $0,1 mln Form 4
24 sie 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Sprzedaż plan 4 900 $100,01 $0,5 mln Form 4
14 sie 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Sprzedaż plan 8 000 $93,64 $0,7 mln Form 4
29 lip 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Sprzedaż plan 73 016 $100,02 $7,3 mln Form 4
15 lip 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Sprzedaż plan 8 000 $90,67 $0,7 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
F-score 7 / 97 / 98 / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,0%−5,3%−6,2%
Altman Z'' 1,011,281,09

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
BJ's Wholesale Club BJ $13,5 mld 4,7% 3,8% 1,5% 23,7% 23,2x 8
Dollar Tree DLTR $23,9 mld 10,4% 8,5% 5,4% 21,4% 15,4x 9 Porównaj →
Dollar General DG $29,4 mld 5,2% 5,2% 5,6% 13,8% 17,3x 7 Porównaj →
PriceSmart PSMT $5,2 mld 7,3% 4,4% 2,0% 15,4% 32,8x 7 Porównaj →
Target TGT $69,8 mld −1,7% 4,9% 2,7% 15,0% 15,9x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $12,4 mld $12,8 mld $13,0 mld $13,2 mld $15,4 mld $16,7 mld $19,3 mld $20,0 mld $20,5 mld $21,5 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $2,1 mld $2,2 mld $2,4 mld $2,4 mld $3,0 mld $3,1 mld $3,4 mld $3,6 mld $3,8 mld $4,0 mld
Zysk operacyjny $216 mln $220 mln $304 mln $352 mln $642 mln $617 mln $738 mln $800 mln $772 mln $817 mln
Koszty odsetek $122 mln $163 mln $129 mln $96,7 mln $65,1 mln $45,1 mln $37,5 mln $58,2 mln $42,7 mln $31,9 mln
Zysk przed opodatkowaniem $72,7 mln $23,5 mln $139 mln $244 mln $558 mln $558 mln $691 mln $736 mln $721 mln $774 mln
Podatek dochodowy $28,0 mln −$28,4 mln $11,8 mln $56,2 mln $137 mln $131 mln $176 mln $212 mln $186 mln $196 mln
Zysk netto $44,2 mln $50,3 mln $127 mln $187 mln $421 mln $427 mln $513 mln $524 mln $534 mln $578 mln
Rozwodniony EPS $0,48 $0,54 $1,05 $1,35 $3,03 $3,09 $3,76 $3,88 $4,00 $4,38
Akcje rozwodnione 0,09 mld 0,09 mld 0,12 mld 0,14 mld 0,14 mld 0,14 mld 0,14 mld 0,14 mld 0,13 mld 0,13 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $297 mln $210 mln $427 mln $355 mln $869 mln $832 mln $788 mln $719 mln $901 mln $1,0 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $115 mln $138 mln $146 mln $197 mln $218 mln $324 mln $398 mln $467 mln $588 mln $702 mln
Wolne przepływy pieniężne $183 mln $72,6 mln $281 mln $158 mln $650 mln $508 mln $390 mln $252 mln $313 mln $328 mln
Amortyzacja $178 mln $164 mln $162 mln $157 mln $168 mln $181 mln $201 mln $228 mln $262 mln $289 mln
Wynagrodzenie w akcjach $11,8 mln $9,1 mln $57,7 mln $18,8 mln $32,1 mln $53,8 mln $42,6 mln $39,0 mln $47,8 mln $47,2 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $377 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $1,4 mln $2,0 mln $19,1 mln $67,3 mln $106 mln $194 mln $172 mln $155 mln $220 mln $287 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $736 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $1,5 mln $737 mln $19,1 mln $67,3 mln $106 mln $194 mln $172 mln $155 mln $220 mln $287 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $32,0 mln $35,0 mln $27,1 mln $30,2 mln $43,5 mln $45,4 mln $33,9 mln $36,0 mln $28,3 mln $46,2 mln
Dług ogółem — $2,7 mld $1,8 mld $1,7 mld $1,1 mld $749 mln $853 mln $717 mln $574 mln $519 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $16,2 mln $15,2 mln $16,1 mln $20,5 mln $34,7 mln $28,2 mln $50,0 mln
Aktywa obrotowe — $1,3 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,9 mld $2,0 mld
Zobowiązania krótkoterminowe — $1,5 mld $1,6 mld $1,8 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,5 mld $2,5 mld $2,5 mld $2,7 mld
Zapasy $0,0 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,6 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto — $759 mln $749 mln $760 mln $798 mln $942 mln $1,3 mld $1,6 mld $1,9 mld $2,4 mld
Aktywa ogółem — $3,3 mld $3,2 mld $5,3 mld $5,4 mld $5,7 mld $6,4 mld $6,7 mld $7,1 mld $7,5 mld
Zobowiązania ogółem — $4,3 mld $3,4 mld $5,3 mld $5,1 mld $5,0 mld $5,3 mld $5,2 mld $5,2 mld $5,3 mld
Kapitał własny −$347 mln −$1,0 mld −$202 mln −$54,3 mln $319 mln $648 mln $1,0 mld $1,5 mld $1,8 mld $2,2 mld
Marże
Marża brutto 17,2% 17,6% 18,2% 18,4% 19,3% 18,5% 17,8% 18,2% 18,4% 18,6%
Marża operacyjna 1,8% 1,7% 2,3% 2,7% 4,2% 3,7% 3,8% 4,0% 3,8% 3,8%
Marża EBITDA 3,2% 3,0% 3,6% 3,9% 5,3% 4,8% 4,9% 5,2% 5,0% 5,2%
Marża netto 0,4% 0,4% 1,0% 1,4% 2,7% 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,7%
Marża FCF 1,5% 0,6% 2,2% 1,2% 4,2% 3,1% 2,0% 1,3% 1,5% 1,5%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — 17,3% 17,0% 32,2% 34,2% 33,8% 28,1% 24,9% 23,7%
Zwrot z zaangażowanego kapitału — — 17,5% 13,7% 18,8% 17,5% 19,8% 20,0% 17,7% 17,4%
Rentowność kapitału własnego — — — — — 88,2% 60,6% 41,8% 32,3% 28,6%
Rentowność aktywów — — 3,9% 4,4% 7,9% 7,7% 8,5% 8,0% 7,8% 7,9%
Wzrost
Wzrost przychodów — 3,3% 2,0% 1,4% 17,0% 8,0% 15,9% 3,4% 2,7% 4,7%
Wzrost zysku netto — 13,7% 153,0% 47,1% 124,9% 1,3% 20,3% 2,1% 2,0% 8,2%
Wzrost EPS — 12,5% 94,4% 28,6% 124,4% 2,0% 21,7% 3,2% 3,1% 9,5%
Wzrost FCF — −60,3% 287,2% −43,7% 310,9% −21,9% −23,2% −35,5% 24,3% 4,8%
Zmiana liczby akcji — 1,7% 31,3% 14,8% −0,2% −0,6% −1,1% −1,0% −1,1% −1,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — 7,0x 3,8x 3,3x 1,3x 0,9x 0,9x 0,7x 0,6x 0,5x
Dług / kapitał własny — — — — 3,5x 1,2x 0,8x 0,5x 0,3x 0,3x
Pokrycie odsetek 1,8x 1,4x 2,4x 3,6x 9,9x 13,7x 19,7x 13,8x 18,1x 25,6x
Wskaźnik płynności bieżącej — 0,9x 0,9x 0,8x 0,7x 0,8x 0,7x 0,7x 0,7x 0,8x
Wskaźnik szybki — 0,2x 0,2x 0,2x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,2x 0,2x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,4% 1,9% 2,1% 2,3% 2,9% 3,3%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,1% 0,1% 0,4% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Wypłaty / FCF 0,8% 1 015,6% 6,8% 42,6% 16,3% 38,3% 44,1% 61,6% 70,2% 87,4%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — — — 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0
Altman Z'' — −1,1 −0,8 −0,6 0,0 0,4 0,5 1,0 1,3 1,1
Wskaźnik memoriałowy — — −9,2% −4,0% −8,4% −7,3% −4,6% −3,0% −5,3% −6,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001531152). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć