Carpenter Technology
CRS NYSE Industrial Machinery & Supplies & Components Finanse RO2017–RO2026
Carpenter Technology's revenue rose 8.6% to $3.1 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 22.5%, up from 18.1% a year earlier. Free cash flow was $362 million, up 26.6%. It paid out $219 million in dividends and buybacks, 61% of free cash flow. The diluted share count fell 0.6%.
Carpenter Technology w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2026).
Czy sprzedaż rośnie?
+8,6%
Tak. Sprzedaż wzrosła w ostatnim roku o 8,6%.
Czy przynosi zysk?
17,0%
Tak. Z każdej sprzedaży zostaje 17,0% zysku.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
11,6%
Tak. 11,6% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Czy dług jest pod kontrolą?
0,4x
Tak. Mogłaby spłacić dług z 0,4 lat zysku operacyjnego.
Jak zdrowe są finanse?
9 / 9
Solidnie. Zalicza 9 z 9 testów kondycji.
Jak wyceniona jest akcja?
25,1x
Jedna akcja kosztuje 25,1 razy roczny zysk na akcję. Typowo w sektorze: 26,0x.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2026
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Carpenter Technology
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION
- Koniec roku obrotowego
- 30 czerwca 2026
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0000017843-26-000034
0000017843
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Carpenter Technology osiągnęła $3,1 mld przychodów w RO 2026, o 8,6% więcej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2017 do 2026 rozwodniony EPS rósł o 30,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $362 mln w RO 2026, czyli 11,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Carpenter Technology przekazała akcjonariuszom $219 mln w RO 2026, czyli 61% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,6%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$92,9 mln
7 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
0%
$0,0 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 wrz 2026 | Steven E KarolDirector | Sprzedaż | 3 275 | $474,08 | $1,6 mln | Form 4 |
| 25 sie 2026 | Tony R TheneChairman, President and CEO, Director | Sprzedaż | 109 283 | $483,84 | $52,9 mln | Form 4 |
| 21 sie 2026 | Ramin YounessiDirector | Sprzedaż | 438 | $493,15 | $0,2 mln | Form 4 |
| 1 cze 2026 | Steven E KarolDirector | Sprzedaż | 2 000 | $487,74 | $1,0 mln | Form 4 |
| 28 maj 2026 | Anastasios John HartDirector | Sprzedaż | 250 | $461,88 | $0,1 mln | Form 4 |
| 5 maj 2026 | Marshall D AkinsVP and Chief Comm Officer | Sprzedaż | 11 815 | $441,36 | $5,2 mln | Form 4 |
| 4 maj 2026 | Anastasios John HartDirector | Sprzedaż | 750 | $423,86 | $0,3 mln | Form 4 |
| 24 lut 2026 | James D DeeSVP, Gen Counsel & Sec | Sprzedaż | 15 800 | $391,78 | $6,2 mln | Form 4 |
| 19 lut 2026 | Steven E KarolDirector | Sprzedaż | 6 500 | $380,60 | $2,5 mln | Form 4 |
| 11 gru 2025 | Brian J MalloyPresident and COO | Sprzedaż | 4 130 | $303,52 | $1,3 mln | Form 4 |
| 10 gru 2025 | Brian J MalloyPresident and COO | Sprzedaż | 43 688 | $304,46 | $13,3 mln | Form 4 |
| 9 gru 2025 | Brian J MalloyPresident and COO | Sprzedaż | 27 640 | $305,60 | $8,4 mln | Form 4 |
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Carpenter Technology może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $154 mln | $44,5 mln | $199 mln | $316 mln | $393 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $692 mln | $693 mln | $694 mln | $695 mln | $691 mln |
| Dług netto / EBITDA | 5,1x | 2,5x | 1,1x | 0,6x | 0,4x |
| Dług / kapitał własny | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,3x |
| Pokrycie odsetek | −0,6x | 2,5x | 6,3x | 10,8x | 18,6x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,0x | 2,8x | 3,4x | 3,7x | 3,8x |
| Wskaźnik szybki | 1,7x | 1,4x | 1,8x | 2,0x | 2,2x |
| Aktywa ogółem | $2,9 mld | $3,1 mld | $3,3 mld | $3,5 mld | $3,8 mld |
| Zobowiązania ogółem | $1,6 mld | $1,7 mld | $1,7 mld | $1,6 mld | $1,6 mld |
| Kapitał własny | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,9 mld | $2,2 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $538 mln | $649 mln | $495 mln | $380 mln | $297 mln |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✕ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 8 / 9 | 7 / 9 | 9 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −2,8% | −1,9% | −2,1% |
| Altman Z'' | 5,29 | 6,25 | 7,05 |
Cena i wartość
Ile kosztuje akcja i jak wypada na tle innych?
Wyceń Carpenter Technology samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Mówiąc prosto: Przesuwaj suwaki, aby sprawdzić własne założenia wzrostu. Wynik to wartość jednej akcji, gdyby te założenia się spełniły. Inne założenia dają bardzo różne odpowiedzi.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$297 mln i dzieli przez 50,4 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 25,1x · konkurenci 32,3x · sektor 26,0x.
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
Mówiąc prosto: Te same liczby dla podobnych firm, żeby ocenić, czy wynik jest wysoki czy niski jak na ten rodzaj biznesu.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter Technology CRS | $14,2 mld | 8,6% | 22,5% | 11,6% | 23,7% | 25,1x | 9 | |
| Middleby MIDD | $5,1 mld | 1,6% | 18,0% | 17,5% | 8,7% | — | 4 | Porównaj → |
| ESAB ESAB | $4,1 mld | 3,7% | 14,5% | 7,5% | 11,0% | 24,1x | 4 | Porównaj → |
| IDEX IEX | $17,0 mld | 5,8% | 20,2% | 17,8% | 10,2% | 33,0x | 7 | Porównaj → |
| Nordson NDSN | $17,9 mld | 3,8% | 25,5% | 23,7% | 11,6% | 32,3x | 5 | Porównaj → |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $1,8 mld | $2,2 mld | $2,4 mld | $2,2 mld | $1,5 mld | $1,8 mld | $2,6 mld | $2,8 mld | $2,9 mld | $3,1 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $301 mln | $382 mln | $445 mln | $329 mln | $1,0 mln | $150 mln | $337 mln | $584 mln | $769 mln | $956 mln |
| Badania i rozwój | $16,9 mln | $19,3 mln | $23,3 mln | $28,0 mln | $19,7 mln | $20,4 mln | $24,4 mln | $25,6 mln | $26,1 mln | $27,7 mln |
| Zysk operacyjny | $122 mln | $189 mln | $241 mln | $25,3 mln | −$249 mln | −$24,9 mln | $133 mln | $323 mln | $522 mln | $702 mln |
| Koszty odsetek | $29,8 mln | $28,3 mln | $26,0 mln | $19,8 mln | $32,7 mln | $44,9 mln | $54,1 mln | $51,0 mln | $48,4 mln | $37,8 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $70,2 mln | $160 mln | $216 mln | $6,1 mln | −$298 mln | −$63,1 mln | $72,5 mln | $212 mln | $467 mln | $656 mln |
| Podatek dochodowy | $23,2 mln | −$28,3 mln | $49,0 mln | $4,6 mln | −$68,3 mln | −$14,0 mln | $16,1 mln | $25,1 mln | $91,3 mln | $126 mln |
| Zysk netto | $47,0 mln | $189 mln | $167 mln | $1,5 mln | −$230 mln | −$49,1 mln | $56,4 mln | $187 mln | $376 mln | $530 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,99 | $3,92 | $3,43 | $0,02 | −$4,76 | −$1,01 | $1,14 | $3,70 | $7,42 | $10,52 |
| Akcje rozwodnione | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $130 mln | $209 mln | $232 mln | $232 mln | $250 mln | $6,0 mln | $14,7 mln | $275 mln | $440 mln | $605 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $98,5 mln | $135 mln | $180 mln | $171 mln | $101 mln | $91,3 mln | $82,3 mln | $96,6 mln | $154 mln | $243 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $31,8 mln | $74,2 mln | $52,1 mln | $60,4 mln | $150 mln | −$85,3 mln | −$67,6 mln | $178 mln | $286 mln | $362 mln |
| Amortyzacja | $118 mln | $117 mln | $122 mln | $124 mln | $124 mln | $131 mln | $131 mln | $135 mln | $139 mln | $147 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $13,0 mln | $17,6 mln | $17,6 mln | $10,9 mln | $10,4 mln | $10,8 mln | $16,4 mln | $19,8 mln | $22,8 mln | $26,4 mln |
| Przejęcia | $35,3 mln | $13,3 mln | $79,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $102 mln | $179 mln |
| Wypłacone dywidendy | $34,1 mln | $34,4 mln | $38,6 mln | $38,8 mln | $39,1 mln | $39,2 mln | $39,4 mln | $40,0 mln | $40,3 mln | $40,3 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $34,1 mln | $34,4 mln | $38,6 mln | $38,8 mln | $39,1 mln | $39,2 mln | $39,4 mln | $40,0 mln | $142 mln | $219 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $66,3 mln | $56,2 mln | $27,0 mln | $193 mln | $287 mln | $154 mln | $44,5 mln | $199 mln | $316 mln | $393 mln |
| Dług ogółem | $605 mln | $546 mln | $570 mln | $722 mln | $695 mln | $692 mln | $693 mln | $694 mln | $695 mln | $691 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Aktywa obrotowe | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,2 mld | $1,3 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,3 mld | $1,6 mld | $1,8 mld | $2,0 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $396 mln | $363 mln | $416 mln | $452 mln | $306 mln | $376 mln | $459 mln | $466 mln | $484 mln | $520 mln |
| Zapasy | $690 mln | $689 mln | $788 mln | $724 mln | $426 mln | $496 mln | $640 mln | $735 mln | $794 mln | $823 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $1,3 mld | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,5 mld | $1,5 mld | $1,4 mld | $1,4 mld | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,5 mld |
| Aktywa ogółem | $2,9 mld | $3,0 mld | $3,2 mld | $3,2 mld | $3,0 mld | $2,9 mld | $3,1 mld | $3,3 mld | $3,5 mld | $3,8 mld |
| Zobowiązania ogółem | $1,7 mld | $1,5 mld | $1,7 mld | $1,8 mld | $1,6 mld | $1,6 mld | $1,7 mld | $1,7 mld | $1,6 mld | $1,6 mld |
| Kapitał własny | $1,2 mld | $1,5 mld | $1,5 mld | $1,4 mld | $1,4 mld | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,9 mld | $2,2 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 16,7% | 17,7% | 18,7% | 15,1% | 0,1% | 8,2% | 13,2% | 21,2% | 26,7% | 30,6% |
| Marża operacyjna | 6,8% | 8,8% | 10,1% | 1,2% | −16,9% | −1,4% | 5,2% | 11,7% | 18,1% | 22,5% |
| Marża EBITDA | 13,3% | 14,2% | 15,3% | 6,8% | −8,5% | 5,8% | 10,4% | 16,6% | 23,0% | 27,2% |
| Marża netto | 2,6% | 8,7% | 7,0% | 0,1% | −15,6% | −2,7% | 2,2% | 6,8% | 13,1% | 17,0% |
| Marża FCF | 1,8% | 3,4% | 2,2% | 2,8% | 10,1% | −4,7% | −2,7% | 6,5% | 9,9% | 11,6% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 4,8% | 10,2% | 9,2% | 0,6% | −10,4% | −1,1% | 5,3% | 13,7% | 19,1% | 23,7% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 4,9% | 7,4% | 8,9% | 0,9% | −9,1% | −1,0% | 5,2% | 11,9% | 17,9% | 22,2% |
| Rentowność kapitału własnego | 4,1% | 14,0% | 11,1% | 0,1% | −16,2% | −3,6% | 4,1% | 12,3% | 21,4% | 25,8% |
| Rentowność aktywów | 1,7% | 6,4% | 5,4% | 0,1% | −7,4% | −1,7% | 1,9% | 5,9% | 11,1% | 14,5% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | −0,9% | 20,0% | 10,3% | −8,4% | −32,4% | 24,4% | 38,9% | 8,2% | 4,3% | 8,6% |
| Wzrost zysku netto | 315,9% | 301,1% | −11,4% | −99,1% | −15 406,7% | — | — | 230,7% | 101,6% | 40,9% |
| Wzrost EPS | 330,4% | 296,0% | −12,5% | −99,4% | −23 900,0% | — | — | 224,6% | 100,5% | 41,8% |
| Wzrost FCF | −80,4% | 133,3% | −29,8% | 15,9% | 147,5% | −157,1% | — | — | 60,5% | 26,6% |
| Zmiana liczby akcji | −2,3% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 1,4% | 2,2% | 0,8% | −0,6% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | 2,3x | 1,6x | 1,5x | 3,5x | — | 5,1x | 2,5x | 1,1x | 0,6x | 0,4x |
| Dług / kapitał własny | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,3x |
| Pokrycie odsetek | 4,1x | 6,7x | 9,3x | 1,3x | −7,6x | −0,6x | 2,5x | 6,3x | 10,8x | 18,6x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,8x | 3,2x | 3,0x | 2,8x | 3,7x | 3,0x | 2,8x | 3,4x | 3,7x | 3,8x |
| Wskaźnik szybki | 1,0x | 1,4x | 1,1x | 1,2x | 2,3x | 1,7x | 1,4x | 1,8x | 2,0x | 2,2x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 5,5% | 6,3% | 7,6% | 7,9% | 6,8% | 5,0% | 3,2% | 3,5% | 5,4% | 7,8% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,9% |
| Wypłaty / FCF | 107,2% | 46,4% | 74,1% | 64,2% | 26,2% | — | — | 22,4% | 49,7% | 60,6% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| Altman Z'' | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 4,1 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,1 |
| Wskaźnik memoriałowy | −2,9% | −0,7% | −2,1% | −7,2% | −15,5% | −1,9% | 1,4% | −2,8% | −1,9% | −2,1% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000017843). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.