Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

ESAB

ESAB NYSE Industrial Machinery & Supplies & Components Finanse RO2020–RO2025

ESAB's revenue rose 3.7% to $2.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 14.5%, down from 16.3% a year earlier. Free cash flow was $213 million, down 29.8%. It paid out $22 million in dividends and buybacks, 10% of free cash flow. The diluted share count rose 0.3%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$66,95

0,1%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$2,8 mld
3,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
14,5%
1,8 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$227 mln
14,4%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$213 mln
29,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
11,0%
2,6 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$4,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
24,1x
Przy EPS $2,78 (12 mies.)

Czym zajmuje się ESAB

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
ESAB Corporation
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001877322-26-000007
0001877322

Przychody i marże

ESAB osiągnęła $2,8 mld przychodów w RO 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2020 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 7,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $213 mln w RO 2025, czyli 7,5% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

ESAB przekazała akcjonariuszom $21,9 mln w RO 2025, czyli 10% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,3%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń ESAB samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$1,0 mld i dzieli przez 61,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 24,1x · konkurenci 32,3x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo ESAB może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $41,2 mln$72,0 mln$102 mln$249 mln$186 mln
Dług z leasingiem finansowym $0,0 mln$1,2 mld$1,0 mld$1,1 mld$1,2 mld
Dług netto / EBITDA −0,1x2,9x1,9x1,6x2,1x
Dług / kapitał własny 0,0x0,9x0,6x0,6x0,6x
Pokrycie odsetek —9,5x5,1x7,2x6,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,6x1,6x1,6x1,8x1,9x
Wskaźnik szybki 0,9x1,0x1,0x1,2x1,2x
Aktywa ogółem $3,5 mld$3,8 mld$3,8 mld$4,0 mld$4,8 mld
Zobowiązania ogółem $960 mln$2,4 mld$2,2 mld$2,2 mld$2,6 mld
Kapitał własny $2,5 mld$1,4 mld$1,6 mld$1,8 mld$2,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$41,2 mln$1,1 mld$916 mln$826 mln$1,0 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$8,9 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

95%

$8,4 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
7 sie 2026 Rhonda L JordanDirector Sprzedaż 1 000 $95,00 $0,1 mln Form 4
27 lut 2026 Michele CampionChief Human Resources Officer Sprzedaż plan 5 096 $122,63 $0,6 mln Form 4
23 lut 2026 Shyam KambeyandaPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 59 404 $123,79 $7,4 mln Form 4
6 lut 2026 Kevin J JohnsonChief Financial Officer Sprzedaż plan 3 494 $134,62 $0,5 mln Form 4
11 lis 2025 Rajiv VinnakotaDirector Sprzedaż 2 783 $114,50 $0,3 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
F-score 5 / 96 / 94 / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,3%−2,3%−0,8%
Altman Z'' 2,452,922,86

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
ESAB ESAB $4,1 mld 3,7% 14,5% 7,5% 11,0% 24,1x 4
Nordson NDSN $17,9 mld 3,8% 25,5% 23,7% 11,6% 32,3x 5 Porównaj →
Carpenter Technology CRS $14,2 mld 8,6% 22,5% 11,6% 23,7% 25,1x 9 Porównaj →
Middleby MIDD $5,1 mld 1,6% 18,0% 17,5% 8,7% — 4 Porównaj →
IDEX IEX $17,0 mld 5,8% 20,2% 17,8% 10,2% 33,0x 7 Porównaj →

Dane z 6 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $2,0 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,8 mld $2,7 mld $2,8 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $683 mln $838 mln $886 mln $1,0 mld $1,0 mld $1,0 mld
Badania i rozwój $34,8 mln $39,7 mln $36,0 mln $38,8 mln $39,2 mln $44,0 mln
Zysk operacyjny $202 mln $306 mln $329 mln $404 mln $447 mln $412 mln
Koszty odsetek $0,0 mln $0,0 mln $34,7 mln $79,1 mln $62,3 mln $66,6 mln
Zysk przed opodatkowaniem $206 mln $319 mln $300 mln $319 mln $370 mln $328 mln
Podatek dochodowy $46,0 mln $80,4 mln $69,2 mln $95,7 mln $77,3 mln $69,2 mln
Zysk netto $157 mln $235 mln $224 mln $205 mln $265 mln $227 mln
Rozwodniony EPS $2,62 $3,92 $3,69 $3,36 $4,31 $3,67
Akcje rozwodnione 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $309 mln $251 mln $214 mln $331 mln $355 mln $261 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $40,1 mln $35,6 mln $40,2 mln $48,2 mln $51,8 mln $47,3 mln
Wolne przepływy pieniężne $269 mln $215 mln $174 mln $282 mln $304 mln $213 mln
Amortyzacja $76,6 mln $75,9 mln $66,0 mln $75,0 mln $66,8 mln $84,1 mln
Wynagrodzenie w akcjach $6,4 mln $6,3 mln $13,0 mln $16,1 mln $19,8 mln $16,9 mln
Przejęcia $0,0 mln $4,9 mln $149 mln $18,7 mln $154 mln $438 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $6,1 mln $13,3 mln $17,0 mln $21,9 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $6,1 mln $13,3 mln $17,0 mln $21,9 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $49,2 mln $41,2 mln $72,0 mln $102 mln $249 mln $186 mln
Dług ogółem — $0,0 mln $1,2 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,2 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe — $964 mln $989 mln $998 mln $1,1 mld $1,3 mld
Zobowiązania krótkoterminowe — $597 mln $602 mln $620 mln $632 mln $665 mln
Zapasy $0,0 mln $420 mln $417 mln $393 mln $404 mln $482 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto — $286 mln $284 mln $294 mln $298 mln $382 mln
Aktywa ogółem — $3,5 mld $3,8 mld $3,8 mld $4,0 mld $4,8 mld
Zobowiązania ogółem — $960 mln $2,4 mld $2,2 mld $2,2 mld $2,6 mld
Kapitał własny $2,5 mld $2,5 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,8 mld $2,2 mld
Marże
Marża brutto 35,0% 34,5% 34,1% 36,6% 37,9% 36,9%
Marża operacyjna 10,4% 12,6% 12,7% 14,6% 16,3% 14,5%
Marża EBITDA 14,3% 15,7% 15,2% 17,3% 18,8% 17,5%
Marża netto 8,1% 9,7% 8,6% 7,4% 9,7% 8,0%
Marża FCF 13,8% 8,9% 6,7% 10,2% 11,1% 7,5%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — 10,1% 11,1% 13,6% 11,0%
Zwrot z zaangażowanego kapitału — — 10,9% 12,7% 13,5% 11,0%
Rentowność kapitału własnego — — 11,7% 13,9% 15,7% 11,5%
Rentowność aktywów — — 6,2% 5,4% 6,7% 5,2%
Wzrost
Wzrost przychodów — 24,5% 6,8% 7,0% −1,2% 3,7%
Wzrost zysku netto — 49,4% −4,8% −8,3% 29,0% −14,4%
Wzrost EPS — 49,6% −5,9% −8,9% 28,3% −14,9%
Wzrost FCF — −20,0% −19,1% 62,1% 7,6% −29,8%
Zmiana liczby akcji — 0,0% 0,2% 0,8% 0,7% 0,3%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — −0,1x 2,9x 1,9x 1,6x 2,1x
Dług / kapitał własny — 0,0x 0,9x 0,6x 0,6x 0,6x
Pokrycie odsetek — — 9,5x 5,1x 7,2x 6,2x
Wskaźnik płynności bieżącej — 1,6x 1,6x 1,6x 1,8x 1,9x
Wskaźnik szybki — 0,9x 1,0x 1,0x 1,2x 1,2x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,1% 1,5% 1,6% 1,7% 1,9% 1,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,3% 0,3% 0,5% 0,6% 0,7% 0,6%
Wypłaty / FCF 0,0% 0,0% 3,5% 4,7% 5,6% 10,3%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — — — 5,0 6,0 4,0
Altman Z'' — 4,0 2,0 2,5 2,9 2,9
Wskaźnik memoriałowy — — 0,3% −3,3% −2,3% −0,8%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001877322). Dane zaktualizowane 16 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć