Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

DaVita

DVA NYSE Health Care Services Finanse RO2016–RO2025

DaVita's revenue rose 6.5% to $13.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 15.0%, down from 16.3% a year earlier. Free cash flow was $1.3 billion, down 10.6%. It paid out $1.3 billion in dividends and buybacks, 100% of free cash flow. The diluted share count fell 13.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$183,64

1,3%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$13,6 mld
6,5% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
15,0%
1,3 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$747 mln
20,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,3 mld
10,6%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
17,6%
1,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$12,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
15,1x
Przy EPS $12,15 (12 mies.)

O tych danych. DaVita's minority owners' stakes that it may have to buy back are shown between liabilities and equity and are counted that way when the balance sheet is checked.

Czym zajmuje się DaVita

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
DAVITA INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000927066-26-000012
0000927066

Przychody i marże

DaVita osiągnęła $13,6 mld przychodów w RO 2025, o 6,5% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 9,7% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,3 mld w RO 2025, czyli 9,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

DaVita przekazała akcjonariuszom $1,3 mld w RO 2025, czyli 100% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 13,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń DaVita samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$9,6 mld i dzieli przez 75,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 15,1x · konkurenci 31,7x · sektor 28,4x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo DaVita może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $484 mln$322 mln$392 mln$846 mln$701 mln
Dług z leasingiem finansowym $8,9 mld$8,9 mld$8,4 mld$9,4 mld$10,3 mld
Dług netto / EBITDA 3,4x4,2x3,4x3,1x3,5x
Dług / kapitał własny ——8,0x——
Pokrycie odsetek 6,7x4,0x4,3x4,8x3,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x1,2x1,2x1,3x1,3x
Wskaźnik szybki 1,3x1,2x1,1x1,2x1,2x
Aktywa ogółem $17,1 mld$16,9 mld$16,9 mld$17,3 mld$17,5 mld
Zobowiązania ogółem $14,8 mld$14,7 mld$14,2 mld$15,2 mld$16,3 mld
Kapitał własny $756 mln$712 mln$1,1 mld$121 mln−$651 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $8,4 mld$8,6 mld$8,0 mld$8,6 mld$9,6 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$509 mln

7 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

1%

$3,6 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
31 lip 2026 Berkshire Hathaway Inc10% owner Sprzedaż 182 980 $199,55 $36,5 mln Form 4
16 cze 2026 Javier RodriguezChief Executive Officer, Director Sprzedaż 39 407 $209,28 $8,2 mln Form 4
15 cze 2026 Javier RodriguezChief Executive Officer, Director Sprzedaż 30 000 $209,50 $6,3 mln Form 4
15 cze 2026 Kathleen Alyce WatersChief Legal & Pub. Affairs Off Sprzedaż plan 15 405 $208,40 $3,2 mln Form 4
15 maj 2026 James O HeartyChief Compliance Officer Sprzedaż 15 000 $193,98 $2,9 mln Form 4
12 maj 2026 David Paul MaughanChief Operating Officer, Dkc Sprzedaż 13 456 $199,25 $2,7 mln Form 4
11 maj 2026 David Paul MaughanChief Operating Officer, Dkc Sprzedaż 7 073 $199,15 $1,4 mln Form 4
7 maj 2026 Joel AckermanCFO and Treasurer Sprzedaż 51 471 $192,10 $9,9 mln Form 4
6 maj 2026 James O HeartyChief Compliance Officer Sprzedaż plan 2 184 $174,87 $0,4 mln Form 4
1 maj 2026 Berkshire Hathaway Inc10% owner Sprzedaż 1 220 376 $149,84 $183 mln Form 4
29 sty 2026 Warren E Buffett10% owner Sprzedaż 1 658 480 $120,56 $200 mln Form 4
27 paź 2025 Berkshire Hathaway Inc10% owner Sprzedaż 401 514 $135,36 $54,3 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score 7 / 87 / 86 / 8
Wskaźnik memoriałowy −8,1%−6,4%−6,6%
Altman Z'' 1,041,421,04

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
DaVita DVA $12,1 mld 6,5% 15,0% 9,6% 17,6% 15,1x 6
Labcorp LH $27,0 mld 7,3% 9,9% 8,6% 8,2% 27,2x 7 Porównaj →
BrightSpring Health Services BTSG $13,2 mld 28,2% 2,3% 3,1% 5,3% 36,2x 7 Porównaj →
Quest Diagnostics DGX $27,1 mld 11,8% 14,1% 12,3% 9,5% 24,1x 6 Porównaj →
Alignment Healthcare ALHC $1,7 mld 46,1% 0,4% 2,9% — 42,4x 5 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $10,7 mld $10,9 mld $11,4 mld $11,4 mld $11,6 mld $11,6 mld $11,6 mld $12,1 mld $12,8 mld $13,6 mld
Zysk operacyjny $2,0 mld $1,8 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,3 mld $1,6 mld $2,1 mld $2,0 mld
Koszty odsetek $394 mln $406 mln $462 mln $420 mln $283 mln $267 mln $339 mln $374 mln $435 mln $540 mln
Zysk przed opodatkowaniem $1,6 mld $1,4 mld $1,0 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,5 mld $966 mln $1,2 mld $1,5 mld $1,3 mld
Podatek dochodowy $432 mln $324 mln $258 mln $280 mln $314 mln $307 mln $198 mln $220 mln $280 mln $293 mln
Zysk netto $880 mln $664 mln $159 mln $811 mln $774 mln $978 mln $560 mln $692 mln $936 mln $747 mln
Rozwodniony EPS $4,29 $3,47 $0,92 $5,27 $6,31 $8,90 $5,85 $7,42 $10,73 $9,84
Akcje rozwodnione 0,20 mld 0,19 mld 0,17 mld 0,15 mld 0,12 mld 0,11 mld 0,10 mld 0,09 mld 0,09 mld 0,08 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $2,0 mld $1,9 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,0 mld $1,9 mld $1,6 mld $2,1 mld $2,0 mld $1,9 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $829 mln $905 mln $987 mln $767 mln $675 mln $642 mln $603 mln $568 mln $555 mln $576 mln
Wolne przepływy pieniężne $1,1 mld $1,0 mld $785 mln $1,3 mld $1,3 mld $1,3 mld $961 mln $1,5 mld $1,5 mld $1,3 mld
Amortyzacja $495 mln $544 mln $575 mln $601 mln $617 mln $668 mln $721 mln $737 mln $716 mln $708 mln
Wynagrodzenie w akcjach $38,3 mln $35,1 mln $73,1 mln $67,8 mln $91,5 mln $102 mln $95,4 mln $112 mln $103 mln $140 mln
Przejęcia $564 mln $804 mln $183 mln $101 mln $182 mln $187 mln $57,3 mln $26,4 mln $246 mln $118 mln
Skup akcji własnych $1,1 mld $803 mln $1,2 mld $2,4 mld $1,5 mld $1,5 mld $802 mln $272 mln $1,4 mld $1,3 mld
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $1,1 mld $803 mln $1,2 mld $2,4 mld $1,5 mld $1,5 mld $802 mln $272 mln $1,4 mld $1,3 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $982 mln $541 mln $326 mln $1,1 mld $345 mln $484 mln $322 mln $392 mln $846 mln $701 mln
Dług ogółem $9,1 mld $9,3 mld $10,1 mld $8,1 mld $8,1 mld $8,9 mld $8,9 mld $8,4 mld $9,4 mld $10,3 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $269 mln $274 mln — $274 mln $256 mln $216 mln $185 mln
Aktywa obrotowe $4,0 mld $8,8 mld $8,4 mld $3,7 mld $3,1 mld $3,2 mld $3,2 mld $3,1 mld $3,7 mld $4,1 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $2,7 mld $3,1 mld $4,9 mld $2,4 mld $2,5 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,6 mld $3,0 mld $3,1 mld
Zapasy $160 mln $182 mln $107 mln $97,9 mln $112 mln $107 mln $109 mln $143 mln $135 mln $161 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $2,9 mld $3,1 mld $3,4 mld $3,5 mld $3,5 mld $3,5 mld $3,3 mld $3,1 mld $2,9 mld $2,8 mld
Aktywa ogółem $18,8 mld $19,0 mld $19,1 mld $17,3 mld $17,0 mld $17,1 mld $16,9 mld $16,9 mld $17,3 mld $17,5 mld
Zobowiązania ogółem $12,9 mld $13,1 mld $14,1 mld $13,8 mld $14,1 mld $14,8 mld $14,7 mld $14,2 mld $15,2 mld $16,3 mld
Kapitał własny $4,6 mld $4,7 mld $3,7 mld $2,1 mld $1,4 mld $756 mln $712 mln $1,1 mld $121 mln −$651 mln
Marże
Marża operacyjna 19,0% 16,7% 13,4% 14,4% 14,7% 15,5% 11,5% 13,2% 16,3% 15,0%
Marża EBITDA 23,6% 21,7% 18,4% 19,7% 20,0% 21,2% 17,8% 19,3% 21,9% 20,2%
Marża netto 8,2% 6,1% 1,4% 7,1% 6,7% 8,4% 4,8% 5,7% 7,3% 5,5%
Marża FCF 10,7% 9,3% 6,9% 11,5% 11,3% 11,1% 8,3% 12,3% 11,4% 9,6%
Rentowność
Zwrot z kapitału 11,7% 10,5% 8,4% 11,0% 13,9% 15,4% 11,3% 13,9% 18,7% 17,6%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 12,6% 11,4% 10,1% 11,3% 11,5% 12,3% 9,2% 11,2% 14,6% 14,3%
Rentowność kapitału własnego 18,5% 14,2% 3,8% 27,8% 44,0% 91,5% — 78,2% — —
Rentowność aktywów 4,7% 3,5% 0,8% 4,5% 4,5% 5,7% 3,3% 4,1% 5,5% 4,3%
Wzrost
Wzrost przychodów — 1,6% 4,9% −0,1% 1,4% 0,6% −0,1% 4,6% 5,6% 6,5%
Wzrost zysku netto 226,2% −24,6% −76,0% 408,8% −4,6% 26,5% −42,7% 23,4% 35,4% −20,2%
Wzrost EPS 243,2% −19,1% −73,5% 472,8% 19,7% 41,1% −34,3% 26,8% 44,6% −8,3%
Wzrost FCF 34,6% −11,8% −22,2% 66,5% −0,1% −1,2% −25,5% 55,1% −1,6% −10,6%
Zmiana liczby akcji −5,3% −6,6% −9,9% −10,8% −20,3% −10,3% −12,8% −2,8% −6,3% −13,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 3,2x 3,7x 4,7x 3,1x 3,4x 3,4x 4,2x 3,4x 3,1x 3,5x
Dług / kapitał własny 2,0x 2,0x 2,7x 3,8x 5,8x — — 8,0x — —
Pokrycie odsetek 5,2x 4,5x 3,3x 3,9x 6,0x 6,7x 4,0x 4,3x 4,8x 3,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,5x 2,9x 1,7x 1,6x 1,3x 1,3x 1,2x 1,2x 1,3x 1,3x
Wskaźnik szybki 1,4x 2,8x 1,7x 1,5x 1,2x 1,3x 1,2x 1,1x 1,2x 1,2x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 7,7% 8,3% 8,7% 6,7% 5,8% 5,5% 5,2% 4,7% 4,3% 4,2%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,4% 0,3% 0,6% 0,6% 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 1,0%
Wypłaty / FCF 96,0% 79,7% 148,1% 182,6% 111,8% 119,3% 83,5% 18,3% 94,5% 99,8%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 6,0 5,0 6,0 6,0 7,0 4,0 7,0 7,0 6,0
Altman Z'' 2,2 3,6 2,5 1,6 1,2 1,1 0,8 1,0 1,4 1,0
Wskaźnik memoriałowy −5,9% −6,6% −8,5% −6,9% −7,0% −5,6% −5,9% −8,1% −6,4% −6,6%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000927066). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć