Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Ecolab

ECL NYSE Specialty Chemicals Finanse RO2016–RO2025

Ecolab's revenue rose 2.2% to $16.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 17.0%, down from 17.8% a year earlier. Free cash flow was $1.9 billion, up 4.7%. It paid out $1.5 billion in dividends and buybacks, 81% of free cash flow. The diluted share count fell 0.5%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$288,53

1,3%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$16,1 mld
2,2% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
17,0%
0,8 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$2,1 mld
1,7%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,9 mld
4,7%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
13,8%
1,4 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$81,4 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
38,7x
Przy EPS $7,45 (12 mies.)

O tych danych. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.

Czym zajmuje się Ecolab

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
ECOLAB INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001104659-26-018357
0000031462

Przychody i marże

Ecolab osiągnęła $16,1 mld przychodów w RO 2025, o 2,2% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 6,5% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,9 mld w RO 2025, czyli 11,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Ecolab przekazała akcjonariuszom $1,5 mld w RO 2025, czyli 81% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,5%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Ecolab samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$7,6 mld i dzieli przez 285,2 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 38,7x · konkurenci 31,1x · sektor 20,1x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Ecolab może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $360 mln$599 mln$920 mln$1,3 mld$646 mln
Dług z leasingiem finansowym $8,8 mld$8,6 mld$8,2 mld$7,6 mld$8,2 mld
Dług netto / EBITDA 3,4x3,2x2,5x1,7x2,0x
Dług / kapitał własny 1,2x1,2x1,0x0,9x0,8x
Pokrycie odsetek 6,9x6,2x5,7x8,2x8,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x1,3x1,3x1,3x1,1x
Wskaźnik szybki 0,9x0,9x1,0x1,0x0,8x
Aktywa ogółem $21,2 mld$21,5 mld$21,8 mld$22,4 mld$24,7 mld
Zobowiązania ogółem $14,0 mld$14,2 mld$13,8 mld$13,6 mld$14,9 mld
Kapitał własny $7,2 mld$7,2 mld$8,0 mld$8,8 mld$9,8 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $8,4 mld$8,0 mld$7,3 mld$6,3 mld$7,6 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$3,7 mln

4 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$11,6 mln

6 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
11 wrz 2026 Eric Mark GreenDirector Kupno 3 690 $276,64 $1,0 mln Form 4
18 sie 2026 Christophe BeckChairman, President & CEO, Director Sprzedaż 17 862 $280,14 $5,0 mln Form 4
11 sie 2026 Gregory B CookCo-COO - Global Businesses Sprzedaż 4 567 $285,13 $1,3 mln Form 4
30 lip 2026 Scott D KirklandChief Financial Officer Sprzedaż 3 357 $276,96 $0,9 mln Form 4
11 cze 2026 Benjamin M. ClarkEVP - Global Supply Chain Kupno 1 000 $263,83 $0,3 mln Form 4
10 cze 2026 Michel D DoukerisDirector Kupno 7 750 $258,00 $2,0 mln Form 4
9 cze 2026 Darrell R BrownCo-COO - Global Markets Sprzedaż 10 000 $260,89 $2,6 mln Form 4
27 maj 2026 Suzanne M VautrinotDirector Sprzedaż 1 004 $264,98 $0,3 mln Form 4
13 maj 2026 David MacLennanDirector Kupno 1 000 $250,65 $0,3 mln Form 4
4 maj 2026 David MacLennanDirector Kupno 800 $256,91 $0,2 mln Form 4
26 lut 2026 Gregory B CookEVP & Pres - Inst Group Sprzedaż 3 519 $304,25 $1,1 mln Form 4
25 lut 2026 Tracy B McKibbenDirector Sprzedaż 1 265 $308,66 $0,4 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
F-score 8 / 97 / 95 / 9
Wskaźnik memoriałowy −4,8%−3,2%−3,7%
Altman Z'' 3,123,563,24

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Ecolab ECL $81,4 mld 2,2% 17,0% 11,8% 13,8% 38,7x 5
PPG Industries PPG $24,8 mld 0,2% — 7,3% 14,4% 15,8x 7 Porównaj →
Westlake WLK $8,3 mld −8,0% −14,1% −4,7% −10,0% — 3 Porównaj →
Sherwin-Williams SHW $82,9 mld 2,1% — 11,3% 19,9% 31,1x 6 Porównaj →
International Flavors & Fragrances IFF $24,2 mld −5,2% −3,5% 2,4% −1,4% 82,6x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $13,2 mld $13,8 mld $12,2 mld $12,6 mld $11,8 mld $12,7 mld $14,2 mld $15,3 mld $15,7 mld $16,1 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $5,6 mld $5,8 mld $5,3 mld $5,5 mld $4,9 mld $5,1 mld $5,4 mld $6,2 mld $6,8 mld $7,2 mld
Badania i rozwój $189 mln $201 mln $193 mln $190 mln $185 mln $186 mln $190 mln $192 mln $207 mln $202 mln
Zysk operacyjny $1,9 mld $2,0 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,6 mld $2,0 mld $2,8 mld $2,7 mld
Koszty odsetek $285 mln $275 mln $236 mln $214 mln $305 mln $231 mln $252 mln $349 mln $340 mln $306 mln
Zysk przed opodatkowaniem $1,6 mld $1,8 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,3 mld $1,8 mld $2,6 mld $2,5 mld
Podatek dochodowy $403 mln $244 mln $321 mln $289 mln $177 mln $270 mln $235 mln $363 mln $439 mln $455 mln
Zysk netto $1,2 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,6 mld −$1,2 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,4 mld $2,1 mld $2,1 mld
Rozwodniony EPS $4,14 $5,12 $4,88 $5,33 −$4,15 $3,91 $3,81 $4,79 $7,37 $7,28
Akcje rozwodnione 0,30 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,29 mld 0,29 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $1,9 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,4 mld $1,9 mld $2,1 mld $1,8 mld $2,4 mld $2,8 mld $3,0 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $757 mln $869 mln $779 mln $731 mln $489 mln $643 mln $713 mln $775 mln $995 mln $1,0 mld
Wolne przepływy pieniężne $1,2 mld $1,2 mld $1,5 mld $1,7 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,1 mld $1,6 mld $1,8 mld $1,9 mld
Amortyzacja $851 mln $894 mln $729 mln $775 mln $813 mln $843 mln $939 mln $924 mln $936 mln $977 mln
Wynagrodzenie w akcjach $85,7 mln $90,5 mln $88,0 mln $84,0 mln $82,1 mln $89,5 mln $87,8 mln $95,1 mln $135 mln $137 mln
Przejęcia $85,0 mln $989 mln $230 mln $391 mln $487 mln $3,9 mld $7,2 mln $180 mln $313 mln $1,6 mld
Skup akcji własnych $740 mln $600 mln $562 mln $354 mln $146 mln $107 mln $518 mln $13,7 mln $987 mln $784 mln
Wypłacone dywidendy $428 mln $449 mln $495 mln $553 mln $561 mln $566 mln $603 mln $617 mln $664 mln $754 mln
Dywidendy i skup akcji $1,2 mld $1,0 mld $1,1 mld $907 mln $707 mln $673 mln $1,1 mld $631 mln $1,7 mld $1,5 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $327 mln $211 mln $115 mln $119 mln $1,3 mld $360 mln $599 mln $920 mln $1,3 mld $646 mln
Dług ogółem $6,7 mld $7,3 mld $7,0 mld $6,4 mld $6,7 mld $8,8 mld $8,6 mld $8,2 mld $7,6 mld $8,2 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $4,3 mld $4,6 mld $4,7 mld $4,8 mld $5,1 mld $4,7 mld $5,5 mld $5,6 mld $6,0 mld $6,0 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $3,0 mld $3,5 mld $3,7 mld $3,6 mld $2,9 mld $3,6 mld $4,2 mld $4,3 mld $4,8 mld $5,5 mld
Zapasy $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,8 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,5 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $3,4 mld $3,7 mld $3,8 mld $3,2 mld $3,1 mld $3,3 mld $3,3 mld $3,5 mld $3,8 mld $4,3 mld
Aktywa ogółem $18,3 mld $20,0 mld $20,1 mld $20,9 mld $18,1 mld $21,2 mld $21,5 mld $21,8 mld $22,4 mld $24,7 mld
Zobowiązania ogółem $11,4 mld $12,3 mld $12,0 mld $12,1 mld $11,9 mld $14,0 mld $14,2 mld $13,8 mld $13,6 mld $14,9 mld
Kapitał własny $6,9 mld $7,6 mld $8,0 mld $8,7 mld $6,2 mld $7,2 mld $7,2 mld $8,0 mld $8,8 mld $9,8 mld
Marże
Marża brutto 42,7% 41,7% 43,8% 43,9% 41,4% 40,2% 37,8% 40,2% 43,5% 44,5%
Marża operacyjna 14,2% 14,1% 14,1% 14,7% 11,8% 12,6% 11,0% 13,0% 17,8% 17,0%
Marża EBITDA 20,7% 20,6% 20,1% 20,9% 18,7% 19,2% 17,6% 19,0% 23,8% 23,1%
Marża netto 9,5% 11,0% 11,8% 12,6% −10,1% 8,9% 7,7% 9,0% 13,4% 12,9%
Marża FCF 9,0% 8,8% 12,3% 13,5% 11,6% 11,1% 7,6% 10,7% 11,6% 11,8%
Rentowność
Zwrot z kapitału 10,6% 12,0% 9,3% 10,3% 8,9% 9,5% 8,4% 10,3% 15,3% 13,8%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 12,8% 12,3% 10,5% 11,0% 8,6% 9,7% 9,0% 11,5% 16,0% 14,9%
Rentowność kapitału własnego 18,1% 21,0% 18,5% 18,9% −16,0% 16,9% 15,1% 18,0% 25,1% 22,4%
Rentowność aktywów 6,7% 7,9% 7,2% 7,7% −6,1% 5,8% 5,1% 6,3% 9,6% 8,8%
Wzrost
Wzrost przychodów −2,9% 5,2% −11,7% 2,8% −6,1% 8,0% 11,4% 8,0% 2,8% 2,2%
Wzrost zysku netto 22,5% 21,8% −5,2% 9,4% −175,2% — −3,4% 25,7% 53,9% −1,7%
Wzrost EPS 24,7% 23,7% −4,7% 9,2% −177,9% — −2,6% 25,7% 53,9% −1,2%
Wzrost FCF −3,7% 3,4% 22,6% 12,7% −18,8% 3,5% −24,2% 52,2% 11,1% 4,7%
Zmiana liczby akcji −1,6% −0,9% −0,4% −0,1% −0,8% −0,4% −0,9% −0,0% 0,0% −0,5%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 2,3x 2,5x 2,8x 2,4x 2,5x 3,4x 3,2x 2,5x 1,7x 2,0x
Dług / kapitał własny 1,0x 1,0x 0,9x 0,7x 1,1x 1,2x 1,2x 1,0x 0,9x 0,8x
Pokrycie odsetek 6,6x 7,1x 7,3x 8,6x 4,6x 6,9x 6,2x 5,7x 8,2x 8,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,4x 1,3x 1,3x 1,3x 1,8x 1,3x 1,3x 1,3x 1,3x 1,1x
Wskaźnik szybki 1,0x 0,9x 0,9x 1,0x 1,3x 0,9x 0,9x 1,0x 1,0x 0,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 5,8% 6,3% 6,4% 5,8% 4,2% 5,1% 5,0% 5,1% 6,3% 6,5%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,9% 0,9%
Wypłaty / FCF 98,7% 85,8% 70,5% 53,7% 51,6% 47,4% 104,2% 38,6% 90,7% 80,7%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 6,0 6,0 9,0 4,0 6,0 5,0 8,0 7,0 5,0
Altman Z'' 3,0 3,0 3,1 3,3 3,3 2,8 2,8 3,1 3,6 3,2
Wskaźnik memoriałowy −3,8% −3,0% −4,2% −4,1% −15,6% −4,7% −3,3% −4,8% −3,2% −3,7%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000031462). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć