Estée Lauder Companies
EL NYSE Personal Care Products Finanse RO2017–RO2026
Estée Lauder Companies' revenue rose 5.0% to $15.0 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 5.2%, up from −5.5% a year earlier. Free cash flow was $1.3 billion, up 96.4%. It paid out $578 million in dividends and buybacks, 44% of free cash flow. The diluted share count rose 1.3%.
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$15,0 mld
5,0%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
5,2%
10,7 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$182 mln
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,3 mld
96,4%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
4,9%
11,8 pkt proc.
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$39,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—
O tych danych. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.
Czym zajmuje się Estée Lauder Companies
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC.
- Koniec roku obrotowego
- 30 czerwca 2026
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001001250-26-000041
0001001250
Przychody i marże
Estée Lauder Companies osiągnęła $15,0 mld przychodów w RO 2026, o 5,1% więcej niż rok wcześniej.
RO17
Przychody $11,8 mld
RO18
Przychody $13,7 mld
RO19
Przychody $14,9 mld
RO20
Przychody $14,3 mld
RO21
Przychody $16,2 mld
RO22
Przychody $17,7 mld
RO23
Przychody $15,9 mld
RO24
Przychody $15,6 mld
RO25
Przychody $14,3 mld
RO26
Przychody $15,0 mld
K1 '24
Przychody $3,5 mld
K2 '24
Przychody $4,3 mld
K3 '24
Przychody $3,9 mld
K4 '24
Przychody $3,9 mld
K1 '25
Przychody $3,4 mld
K2 '25
Przychody $4,0 mld
K3 '25
Przychody $3,6 mld
K4 '25
Przychody $3,4 mld
K1 '26
Przychody $3,5 mld
K2 '26
Przychody $4,2 mld
K3 '26
Przychody $3,7 mld
K4 '26
Przychody $3,6 mld
RO17
Brutto 79,4%
Operacyjna 14,4%
Netto 10,6%
FCF 10,9%
RO18
Brutto 79,2%
Operacyjna 15,0%
Netto 8,1%
FCF 14,1%
RO19
Brutto 77,2%
Operacyjna 15,6%
Netto 12,0%
FCF 11,9%
RO20
Brutto 75,2%
Operacyjna 4,2%
Netto 4,8%
FCF 11,6%
RO21
Brutto 76,4%
Operacyjna 16,2%
Netto 17,7%
FCF 18,5%
RO22
Brutto 75,7%
Operacyjna 17,9%
Netto 13,6%
FCF 11,3%
RO23
Brutto 71,3%
Operacyjna 9,5%
Netto 6,4%
FCF 4,6%
RO24
Brutto 71,7%
Operacyjna 6,2%
Netto 2,6%
FCF 9,2%
RO25
Brutto 74,0%
Operacyjna −5,5%
Netto −7,9%
FCF 4,7%
RO26
Brutto 75,5%
Operacyjna 5,2%
Netto 1,2%
FCF 8,7%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K1 '24
Brutto 69,6%
Operacyjna 2,8%
Netto 1,0%
FCF −20,0%
K2 '24
Brutto 73,0%
Operacyjna 13,4%
Netto 7,6%
FCF 26,0%
K3 '24
Brutto 71,9%
Operacyjna 13,5%
Netto 8,5%
FCF 9,1%
K4 '24
Brutto 71,8%
Operacyjna −6,0%
Netto −7,4%
FCF 17,4%
K1 '25
Brutto 72,4%
Operacyjna −3,6%
Netto −4,6%
FCF −24,1%
K2 '25
Brutto 76,1%
Operacyjna −14,5%
Netto −14,7%
FCF 23,1%
K3 '25
Brutto 75,0%
Operacyjna 8,6%
Netto 4,5%
FCF 4,6%
K4 '25
Brutto 72,0%
Operacyjna −11,4%
Netto −16,0%
FCF 11,6%
K1 '26
Brutto 73,4%
Operacyjna 4,9%
Netto 1,4%
FCF −12,5%
K2 '26
Brutto 76,5%
Operacyjna 9,5%
Netto 3,8%
FCF 24,1%
K3 '26
Brutto 76,4%
Operacyjna 6,7%
Netto 2,4%
FCF 8,4%
K4 '26
Brutto 75,5%
Operacyjna −1,1%
Netto −3,2%
FCF 11,7%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2017 do 2026 rozwodniony EPS rósł o −19,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO17
Zysk netto $1,2 mld
RO18
Zysk netto $1,1 mld
RO19
Zysk netto $1,8 mld
RO20
Zysk netto $684 mln
RO21
Zysk netto $2,9 mld
RO22
Zysk netto $2,4 mld
RO23
Zysk netto $1,0 mld
RO24
Zysk netto $409 mln
RO25
Zysk netto −$1,1 mld
RO26
Zysk netto $182 mln
K1 '24
Zysk netto $36,0 mln
K2 '24
Zysk netto $324 mln
K3 '24
Zysk netto $335 mln
K4 '24
Zysk netto −$286 mln
K1 '25
Zysk netto −$156 mln
K2 '25
Zysk netto −$590 mln
K3 '25
Zysk netto $159 mln
K4 '25
Zysk netto −$546 mln
K1 '26
Zysk netto $47,0 mln
K2 '26
Zysk netto $162 mln
K3 '26
Zysk netto $89,0 mln
K4 '26
Zysk netto −$116 mln
RO17
Rozwodniony EPS $3,35
RO18
Rozwodniony EPS $2,95
RO19
Rozwodniony EPS $4,82
RO20
Rozwodniony EPS $1,86
RO21
Rozwodniony EPS $7,79
RO22
Rozwodniony EPS $6,55
RO23
Rozwodniony EPS $2,79
RO24
Rozwodniony EPS $1,08
RO25
Rozwodniony EPS −$3,15
RO26
Rozwodniony EPS $0,50
K1 '24
Rozwodniony EPS $0,09
K2 '24
Rozwodniony EPS $0,87
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,91
K4 '24
Rozwodniony EPS −$0,79
K1 '25
Rozwodniony EPS −$0,43
K2 '25
Rozwodniony EPS −$1,64
K3 '25
Rozwodniony EPS $0,44
K4 '25
Rozwodniony EPS −$1,52
K1 '26
Rozwodniony EPS $0,13
K2 '26
Rozwodniony EPS $0,44
K3 '26
Rozwodniony EPS $0,24
K4 '26
Rozwodniony EPS −$0,32
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO17
Zwrot z kapitału 24,8%
Rentowność kapitału własnego 31,4%
Rentowność aktywów 12,0%
RO18
Zwrot z kapitału 19,7%
Rentowność kapitału własnego 24,4%
Rentowność aktywów 9,2%
RO19
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 39,3%
Rentowność aktywów 13,9%
RO20
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego 16,4%
Rentowność aktywów 4,4%
RO21
Zwrot z kapitału 38,4%
Rentowność kapitału własnego 57,6%
Rentowność aktywów 14,5%
RO22
Zwrot z kapitału 36,6%
Rentowność kapitału własnego 41,4%
Rentowność aktywów 11,2%
RO23
Zwrot z kapitału 13,1%
Rentowność kapitału własnego 18,1%
Rentowność aktywów 4,6%
RO24
Zwrot z kapitału 5,3%
Rentowność kapitału własnego 7,5%
Rentowność aktywów 1,8%
RO25
Zwrot z kapitału −6,9%
Rentowność kapitału własnego −24,7%
Rentowność aktywów −5,5%
RO26
Zwrot z kapitału 4,9%
Rentowność kapitału własnego 4,8%
Rentowność aktywów 0,9%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,3 mld w RO 2026, czyli 8,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO17
Wolne przepływy pieniężne $1,3 mld
RO18
Wolne przepływy pieniężne $1,9 mld
RO19
Wolne przepływy pieniężne $1,8 mld
RO20
Wolne przepływy pieniężne $1,7 mld
RO21
Wolne przepływy pieniężne $3,0 mld
RO22
Wolne przepływy pieniężne $2,0 mld
RO23
Wolne przepływy pieniężne $728 mln
RO24
Wolne przepływy pieniężne $1,4 mld
RO25
Wolne przepływy pieniężne $670 mln
RO26
Wolne przepływy pieniężne $1,3 mld
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne −$703 mln
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne $1,1 mld
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne $359 mln
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne $672 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne −$811 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne $925 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne $162 mln
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne $394 mln
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne −$436 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne $1,0 mld
K3 '26
Wolne przepływy pieniężne $310 mln
K4 '26
Wolne przepływy pieniężne $425 mln
RO17
Przepływy operacyjne $1,8 mld
Nakłady inwestycyjne $504 mln
RO18
Przepływy operacyjne $2,6 mld
Nakłady inwestycyjne $629 mln
RO19
Przepływy operacyjne $2,5 mld
Nakłady inwestycyjne $744 mln
RO20
Przepływy operacyjne $2,3 mld
Nakłady inwestycyjne $623 mln
RO21
Przepływy operacyjne $3,6 mld
Nakłady inwestycyjne $637 mln
RO22
Przepływy operacyjne $3,0 mld
Nakłady inwestycyjne $1,0 mld
RO23
Przepływy operacyjne $1,7 mld
Nakłady inwestycyjne $1,0 mld
RO24
Przepływy operacyjne $2,4 mld
Nakłady inwestycyjne $919 mln
RO25
Przepływy operacyjne $1,3 mld
Nakłady inwestycyjne $602 mln
RO26
Przepływy operacyjne $1,8 mld
Nakłady inwestycyjne $457 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K1 '24
Przepływy operacyjne −$408 mln
Nakłady inwestycyjne $295 mln
K2 '24
Przepływy operacyjne $1,3 mld
Nakłady inwestycyjne $232 mln
K3 '24
Przepływy operacyjne $534 mln
Nakłady inwestycyjne $175 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne $889 mln
Nakłady inwestycyjne $217 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne −$670 mln
Nakłady inwestycyjne $141 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne $1,1 mld
Nakłady inwestycyjne $132 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne $284 mln
Nakłady inwestycyjne $122 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne $601 mln
Nakłady inwestycyjne $207 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne −$340 mln
Nakłady inwestycyjne $96,0 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne $1,1 mld
Nakłady inwestycyjne $108 mln
K3 '26
Przepływy operacyjne $412 mln
Nakłady inwestycyjne $102 mln
K4 '26
Przepływy operacyjne $576 mln
Nakłady inwestycyjne $151 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Estée Lauder Companies przekazała akcjonariuszom $578 mln w RO 2026, czyli 44% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 1,3%.
RO17
Dywidendy $486 mln
Skup akcji $413 mln
RO18
Dywidendy $546 mln
Skup akcji $759 mln
RO19
Dywidendy $609 mln
Skup akcji $1,6 mld
RO20
Dywidendy $503 mln
Skup akcji $893 mln
RO21
Dywidendy $753 mln
Skup akcji $733 mln
RO22
Dywidendy $840 mln
Skup akcji $2,3 mld
RO23
Dywidendy $925 mln
Skup akcji $271 mln
RO24
Dywidendy $947 mln
Skup akcji $35,0 mln
RO25
Dywidendy $618 mln
Skup akcji $35,0 mln
RO26
Dywidendy $508 mln
Skup akcji $70,0 mln
Dywidendy
Skup akcji
K1 '24
Dywidendy $236 mln
Skup akcji $3,0 mln
K2 '24
Dywidendy $238 mln
Skup akcji $30,0 mln
K3 '24
Dywidendy $236 mln
Skup akcji $1,0 mln
K4 '24
Dywidendy $237 mln
Skup akcji $1,0 mln
K1 '25
Dywidendy $240 mln
Skup akcji $10,0 mln
K2 '25
Dywidendy $126 mln
Skup akcji $25,0 mln
K3 '25
Dywidendy $126 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '25
Dywidendy $126 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '26
Dywidendy $127 mln
Skup akcji $9,0 mln
K2 '26
Dywidendy $128 mln
Skup akcji $58,0 mln
K3 '26
Dywidendy $126 mln
Skup akcji $3,0 mln
K4 '26
Dywidendy $127 mln
Skup akcji $0,0 mln
Dywidendy
Skup akcji
RO17
Akcje rozwodnione 0,37 mld
RO18
Akcje rozwodnione 0,38 mld
RO19
Akcje rozwodnione 0,37 mld
RO20
Akcje rozwodnione 0,37 mld
RO21
Akcje rozwodnione 0,37 mld
RO22
Akcje rozwodnione 0,36 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,36 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,36 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,36 mld
RO26
Akcje rozwodnione 0,36 mld
Wyceń Estée Lauder Companies samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$3,8 mld i dzieli przez 364,8 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś — · konkurenci 24,3x · sektor 24,3x.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Estée Lauder Companies może go udźwignąć.
RO17
Gotówka $1,7 mld
Dług $3,6 mld
RO18
Gotówka $2,7 mld
Dług $3,5 mld
RO19
Gotówka —
Dług $3,4 mld
RO20
Gotówka $5,0 mld
Dług $6,1 mld
RO21
Gotówka $5,0 mld
Dług $5,6 mld
RO22
Gotówka $4,0 mld
Dług $5,4 mld
RO23
Gotówka $4,0 mld
Dług $8,1 mld
RO24
Gotówka $3,4 mld
Dług $7,8 mld
RO25
Gotówka $2,9 mld
Dług $7,3 mld
RO26
Gotówka $3,5 mld
Dług $7,3 mld
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $4,0 mld | $4,0 mld | $3,4 mld | $2,9 mld | $3,5 mld |
| Dług z leasingiem finansowym | $5,4 mld | $8,1 mld | $7,8 mld | $7,3 mld | $7,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | 0,4x | 1,8x | 2,4x | 99,9x | 2,4x |
| Dług / kapitał własny | 1,0x | 1,5x | 1,5x | 1,9x | 1,9x |
| Pokrycie odsetek | 19,0x | 5,9x | 2,6x | −2,2x | 2,3x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,6x | 1,5x | 1,4x | 1,3x | 1,2x |
| Wskaźnik szybki | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 0,9x |
| Aktywa ogółem | $20,9 mld | $23,4 mld | $21,7 mld | $19,9 mld | $19,8 mld |
| Zobowiązania ogółem | $15,3 mld | $17,8 mld | $16,4 mld | $16,0 mld | $16,0 mld |
| Kapitał własny | $5,6 mld | $5,6 mld | $5,3 mld | $3,9 mld | $3,8 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $1,5 mld | $4,1 mld | $4,4 mld | $4,4 mld | $3,8 mld |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$1,0 mld
9 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
0%
$0,0 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 wrz 2026 | Paul J FribourgDirector | Sprzedaż | 58 000 | $98,17 | $5,7 mln | Form 4 |
| 11 wrz 2026 | Paul J FribourgDirector | Sprzedaż | 45 000 | $96,78 | $4,4 mln | Form 4 |
| 9 wrz 2026 | Charlene BarshefskyDirector | Sprzedaż | 3 775 | $98,82 | $0,4 mln | Form 4 |
| 28 sie 2026 | Lande Rashida LaExec VP & General Counsel | Sprzedaż | 7 766 | $103,32 | $0,8 mln | Form 4 |
| 21 sie 2026 | Lande Rashida LaExec VP & General Counsel | Sprzedaż | 5 564 | $99,55 | $0,6 mln | Form 4 |
| 26 lis 2025 | Jane LauderDirector, 10% owner | Sprzedaż | 17 840 | $94,38 | $1,7 mln | Form 4 |
| 26 lis 2025 | Lande Rashida LaExec VP & General Counsel | Sprzedaż | 1 604 | $94,45 | $0,2 mln | Form 4 |
| 18 lis 2025 | Meridith WebsterExec VP GlobalComm/PubAffairs | Sprzedaż | 5 430 | $87,84 | $0,5 mln | Form 4 |
| 11 lis 2025 | Barry S SternlichtDirector | Sprzedaż | 3 972 | $91,83 | $0,4 mln | Form 4 |
| 6 lis 2025 | Evelyn H. Lauder 2012 Marital Trust Two10% owner | Sprzedaż | 2 845 283 | $89,70 | $255 mln | Form 4 |
| 6 lis 2025 | LAL 2015 ELF Trust10% owner | Sprzedaż | 5 670 000 | $89,70 | $509 mln | Form 4 |
| 6 lis 2025 | Leonard A. Lauder 2013 Revocable Trust10% owner | Sprzedaż | 2 786 040 | $89,70 | $250 mln | Form 4 |
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✕ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✕ | ✕ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −8,7% | −11,6% | −8,0% |
| Altman Z'' | 3,33 | 2,44 | 2,84 |
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estée Lauder Companies EL | $39,6 mld | 5,1% | 5,2% | 8,7% | 4,9% | — | 6 | |
| Kenvue KVUE | $37,6 mld | −2,1% | 16,0% | 11,4% | 10,0% | 22,5x | 6 | Porównaj → |
| Coty COTY | $2,8 mld | −1,5% | −1,4% | 6,0% | −1,0% | — | 3 | Porównaj → |
| Procter & Gamble PG | $387,6 mld | 3,3% | 22,7% | 17,4% | 20,1% | 24,3x | 6 | Porównaj → |
| e.l.f. Beauty ELF | $6,8 mld | 24,6% | 4,5% | 11,6% | 3,8% | 114,2x | 4 | Porównaj → |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $11,8 mld | $13,7 mld | $14,9 mld | $14,3 mld | $16,2 mld | $17,7 mld | $15,9 mld | $15,6 mld | $14,3 mld | $15,0 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $9,4 mld | $10,8 mld | $11,5 mld | $10,7 mld | $12,4 mld | $13,4 mld | $11,3 mld | $11,2 mld | $10,6 mld | $11,4 mld |
| Zysk operacyjny | $1,7 mld | $2,1 mld | $2,3 mld | $606 mln | $2,6 mld | $3,2 mld | $1,5 mld | $970 mln | −$785 mln | $780 mln |
| Koszty odsetek | $103 mln | $128 mln | $133 mln | $161 mln | $173 mln | $167 mln | $255 mln | $378 mln | $357 mln | $334 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $1,6 mld | $2,0 mld | $2,3 mld | $1,0 mld | $3,3 mld | $3,0 mld | $1,4 mld | $772 mln | −$1,0 mld | $517 mln |
| Podatek dochodowy | $361 mln | $863 mln | $513 mln | $350 mln | $456 mln | $628 mln | $387 mln | $363 mln | $93,0 mln | $335 mln |
| Zysk netto | $1,2 mld | $1,1 mld | $1,8 mld | $684 mln | $2,9 mld | $2,4 mld | $1,0 mld | $409 mln | −$1,1 mld | $182 mln |
| Rozwodniony EPS | $3,35 | $2,95 | $4,82 | $1,86 | $7,79 | $6,55 | $2,79 | $1,08 | −$3,15 | $0,50 |
| Akcje rozwodnione | 0,37 mld | 0,38 mld | 0,37 mld | 0,37 mld | 0,37 mld | 0,36 mld | 0,36 mld | 0,36 mld | 0,36 mld | 0,36 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $1,8 mld | $2,6 mld | $2,5 mld | $2,3 mld | $3,6 mld | $3,0 mld | $1,7 mld | $2,4 mld | $1,3 mld | $1,8 mld |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $504 mln | $629 mln | $744 mln | $623 mln | $637 mln | $1,0 mld | $1,0 mld | $919 mln | $602 mln | $457 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,3 mld | $1,9 mld | $1,8 mld | $1,7 mld | $3,0 mld | $2,0 mld | $728 mln | $1,4 mld | $670 mln | $1,3 mld |
| Amortyzacja | $464 mln | $531 mln | $557 mln | $611 mln | $651 mln | $727 mln | $744 mln | $825 mln | $829 mln | $796 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $219 mln | $236 mln | $243 mln | $213 mln | $327 mln | $331 mln | $267 mln | $325 mln | $304 mln | $310 mln |
| Przejęcia | $1,7 mld | $0,0 mln | $0,0 mln | $1,0 mld | $1,1 mld | $3,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $5,0 mln |
| Skup akcji własnych | $413 mln | $759 mln | $1,6 mld | $893 mln | $733 mln | $2,3 mld | $271 mln | $35,0 mln | $35,0 mln | $70,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | $486 mln | $546 mln | $609 mln | $503 mln | $753 mln | $840 mln | $925 mln | $947 mln | $618 mln | $508 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $899 mln | $1,3 mld | $2,2 mld | $1,4 mld | $1,5 mld | $3,1 mld | $1,2 mld | $982 mln | $653 mln | $578 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $1,7 mld | $2,7 mld | — | $5,0 mld | $5,0 mld | $4,0 mld | $4,0 mld | $3,4 mld | $2,9 mld | $3,5 mld |
| Dług ogółem | $3,6 mld | $3,5 mld | $3,4 mld | $6,1 mld | $5,6 mld | $5,4 mld | $8,1 mld | $7,8 mld | $7,3 mld | $7,3 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $13,0 mln | $45,0 mln | $23,0 mln | $42,0 mln | $32,0 mln | $31,0 mln | $28,0 mln |
| Aktywa obrotowe | $5,0 mld | $6,2 mld | $7,2 mld | $8,9 mld | $9,8 mld | $9,3 mld | $9,1 mld | $7,9 mld | $7,1 mld | $7,6 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $2,8 mld | $3,3 mld | $4,6 mld | $5,2 mld | $5,3 mld | $5,8 mld | $6,2 mld | $5,7 mld | $5,4 mld | $6,2 mld |
| Zapasy | $1,5 mld | $1,6 mld | $2,0 mld | $2,1 mld | $2,5 mld | $2,9 mld | $3,0 mld | $2,2 mld | $2,1 mld | $2,0 mld |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $1,7 mld | $1,8 mld | $2,1 mld | $2,1 mld | $2,3 mld | $2,7 mld | $3,2 mld | $3,1 mld | $3,2 mld | $2,8 mld |
| Aktywa ogółem | $11,6 mld | $12,6 mld | $13,2 mld | $17,8 mld | $22,0 mld | $20,9 mld | $23,4 mld | $21,7 mld | $19,9 mld | $19,8 mld |
| Zobowiązania ogółem | $7,2 mld | $7,9 mld | $8,7 mld | $13,8 mld | $15,9 mld | $15,3 mld | $17,8 mld | $16,4 mld | $16,0 mld | $16,0 mld |
| Kapitał własny | $4,4 mld | $4,7 mld | $4,4 mld | $3,9 mld | $6,1 mld | $5,6 mld | $5,6 mld | $5,3 mld | $3,9 mld | $3,8 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 79,4% | 79,2% | 77,2% | 75,2% | 76,4% | 75,7% | 71,3% | 71,7% | 74,0% | 75,5% |
| Marża operacyjna | 14,4% | 15,0% | 15,6% | 4,2% | 16,2% | 17,9% | 9,5% | 6,2% | −5,5% | 5,2% |
| Marża EBITDA | 18,3% | 18,9% | 19,3% | 8,5% | 20,2% | 22,0% | 14,2% | 11,5% | 0,3% | 10,5% |
| Marża netto | 10,6% | 8,1% | 12,0% | 4,8% | 17,7% | 13,6% | 6,4% | 2,6% | −7,9% | 1,2% |
| Marża FCF | 10,9% | 14,1% | 11,9% | 11,6% | 18,5% | 11,3% | 4,6% | 9,2% | 4,7% | 8,7% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 24,8% | 19,7% | — | — | 38,4% | 36,6% | 13,1% | 5,3% | −6,9% | 4,9% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 22,3% | 22,8% | 26,0% | 5,7% | 17,9% | 20,0% | 9,4% | 5,9% | −5,2% | 5,6% |
| Rentowność kapitału własnego | 31,4% | 24,4% | 39,3% | 16,4% | 57,6% | 41,4% | 18,1% | 7,5% | −24,7% | 4,8% |
| Rentowność aktywów | 12,0% | 9,2% | 13,9% | 4,4% | 14,5% | 11,2% | 4,6% | 1,8% | −5,5% | 0,9% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | 5,0% | 15,7% | 8,6% | −3,8% | 13,4% | 9,4% | −10,3% | −1,9% | −8,2% | 5,1% |
| Wzrost zysku netto | 12,0% | −11,3% | 61,1% | −61,7% | 320,3% | −16,2% | −58,1% | −59,5% | −377,0% | — |
| Wzrost EPS | 13,2% | −11,9% | 63,4% | −61,4% | 318,8% | −15,9% | −57,4% | −61,3% | −391,7% | — |
| Wzrost FCF | 1,7% | 50,3% | −8,3% | −6,5% | 80,7% | −33,2% | −63,6% | 97,9% | −53,5% | 96,4% |
| Zmiana liczby akcji | −1,0% | 0,7% | −1,4% | −0,9% | 0,4% | −0,9% | −1,1% | −0,0% | −0,2% | 1,3% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | 0,8x | 0,3x | — | 0,9x | 0,2x | 0,4x | 1,8x | 2,4x | 99,9x | 2,4x |
| Dług / kapitał własny | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 1,6x | 0,9x | 1,0x | 1,5x | 1,5x | 1,9x | 1,9x |
| Pokrycie odsetek | 16,5x | 16,1x | 17,4x | 3,8x | 15,1x | 19,0x | 5,9x | 2,6x | −2,2x | 2,3x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,8x | 1,9x | 1,6x | 1,7x | 1,8x | 1,6x | 1,5x | 1,4x | 1,3x | 1,2x |
| Wskaźnik szybki | 1,2x | 1,4x | 1,1x | 1,3x | 1,4x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 0,9x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 4,3% | 4,6% | 5,0% | 4,4% | 3,9% | 5,9% | 6,3% | 5,9% | 4,2% | 3,0% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 2,0% | 1,9% | 1,7% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| Wypłaty / FCF | 69,9% | 67,5% | 122,1% | 84,3% | 49,6% | 157,5% | 164,3% | 68,2% | 97,5% | 43,9% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 5,2 | 5,6 | 5,5 | 3,8 | 4,4 | 4,7 | 3,5 | 3,3 | 2,4 | 2,8 |
| Wskaźnik memoriałowy | −5,2% | −12,1% | −5,7% | −10,3% | −3,8% | −3,0% | −3,3% | −8,7% | −11,6% | −8,0% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001001250). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.