Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Fastenal

FAST Nasdaq Trading Companies & Distributors Finanse RO2016–RO2025

Fastenal's revenue rose 8.7% to $8.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.2%, up from 20.0% a year earlier. Free cash flow was $1.1 billion, up 11.0%. It paid out $1.0 billion in dividends and buybacks, 96% of free cash flow. The diluted share count rose 0.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$51,91

1,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$8,2 mld
8,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
20,2%
0,2 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$1,3 mld
9,4%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,1 mld
11,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
34,3%
1,1 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$59,7 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
42,2x
Przy EPS $1,23 (12 mies.)

O tych danych. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for stock splits (2-for-1 and 2-for-1), so every year is on today's share basis.

Czym zajmuje się Fastenal

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
FASTENAL CO
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000815556-26-000009
0000815556

Przychody i marże

Fastenal osiągnęła $8,2 mld przychodów w RO 2025, o 8,7% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 10,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,1 mld w RO 2025, czyli 12,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Fastenal przekazała akcjonariuszom $1,0 mld w RO 2025, czyli 96% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Fastenal samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $152 mln i dzieli przez 1 150,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 42,2x · konkurenci 27,8x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Fastenal może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $236 mln$230 mln$221 mln$256 mln$277 mln
Dług z leasingiem finansowym $390 mln$555 mln$260 mln$200 mln$125 mln
Dług netto / EBITDA 0,1x0,2x0,0x−0,0x−0,1x
Dług / kapitał własny 0,1x0,2x0,1x0,1x0,0x
Pokrycie odsetek 125,5x101,7x141,6x206,9x267,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 4,2x4,0x4,6x4,7x4,9x
Wskaźnik szybki 2,0x1,8x2,3x2,3x2,4x
Aktywa ogółem $4,3 mld$4,5 mld$4,5 mld$4,7 mld$5,1 mld
Zobowiązania ogółem $1,3 mld$1,4 mld$1,1 mld$1,1 mld$1,1 mld
Kapitał własny $3,0 mld$3,2 mld$3,3 mld$3,6 mld$3,9 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $154 mln$325 mln$38,7 mln−$55,8 mln−$152 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,2 mln

4 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$5,0 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
13 sie 2026 Donnalee Kathleen PapenfussEVP-Strategy and Communication Sprzedaż 9 258 $51,39 $0,5 mln Form 4
10 sie 2026 Michael J AnciusDirector Sprzedaż 3 000 $52,00 $0,2 mln Form 4
5 sie 2026 Rita J. HeiseDirector Sprzedaż 34 964 $50,05 $1,7 mln Form 4
28 lip 2026 Michael J AnciusDirector Sprzedaż 3 000 $49,00 $0,1 mln Form 4
5 mar 2026 Reyne K WisecupDirector Sprzedaż 36 920 $47,34 $1,7 mln Form 4
23 sty 2026 Scott SatterleeDirector Sprzedaż 15 964 $44,19 $0,7 mln Form 4
19 lis 2025 Sarah N NielsenDirector Kupno 1 000 $39,60 $0,0 mln Form 4
17 lis 2025 Daniel L. JohnsonDirector Kupno 1 000 $40,44 $0,0 mln Form 4
13 lis 2025 Hsenghung Sam HSUDirector Kupno 1 000 $49,58 $0,0 mln Form 4
12 lis 2025 Stephen L. EastmanDirector Kupno 1 000 $40,82 $0,0 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✕ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score 7 / 97 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy −6,2%−0,5%−0,8%
Altman Z'' 11,3811,7012,01

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Fastenal FAST $59,7 mld 8,7% 20,2% 12,8% 34,3% 42,2x 7
AerCap AER $25,7 mld 6,5% — — 8,5% — — Porównaj →
Core & Main CNM $8,1 mld 2,8% 9,4% 7,9% 13,7% 17,3x 7 Porównaj →
Watsco WSO $12,3 mld −5,0% 10,0% 7,4% 20,1% 27,8x 6 Porównaj →
Applied Industrial Technologies AIT $12,0 mld 8,8% 11,1% 9,3% 20,8% — 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $4,0 mld $4,4 mld $5,0 mld $5,3 mld $5,6 mld $6,0 mld $7,0 mld $7,3 mld $7,5 mld $8,2 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $2,0 mld $2,2 mld $2,4 mld $2,5 mld $2,6 mld $2,8 mld $3,2 mld $3,4 mld $3,4 mld $3,7 mld
Zysk operacyjny $796 mln $882 mln $999 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,7 mld
Koszty odsetek $6,5 mln $9,1 mln $12,6 mln $13,9 mln $9,7 mln $9,7 mln $14,3 mln $10,8 mln $7,3 mln $6,2 mln
Zysk przed opodatkowaniem $790 mln $873 mln $987 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,7 mld
Podatek dochodowy $290 mln $295 mln $235 mln $253 mln $274 mln $283 mln $353 mln $367 mln $358 mln $397 mln
Zysk netto $499 mln $579 mln $752 mln $791 mln $859 mln $925 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,3 mld
Rozwodniony EPS $0,43 $0,50 $0,66 $0,69 $0,74 $0,80 $0,94 $1,01 $1,00 $1,09
Akcje rozwodnione 1,16 mld 1,15 mld 1,15 mld 1,15 mld 1,15 mld 1,15 mld 1,15 mld 1,15 mld 1,15 mld 1,15 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $520 mln $585 mln $674 mln $843 mln $1,1 mld $770 mln $941 mln $1,4 mld $1,2 mld $1,3 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $190 mln $120 mln $176 mln $246 mln $168 mln $157 mln $174 mln $173 mln $227 mln $245 mln
Wolne przepływy pieniężne $330 mln $465 mln $498 mln $596 mln $934 mln $614 mln $767 mln $1,3 mld $947 mln $1,1 mld
Amortyzacja $104 mln $127 mln $138 mln $149 mln $162 mln $171 mln $177 mln $177 mln $175 mln $179 mln
Wynagrodzenie w akcjach $4,1 mln $5,2 mln $5,1 mln $5,7 mln $5,7 mln $5,6 mln $7,2 mln $7,3 mln $8,0 mln $8,4 mln
Przejęcia $0,0 mln $58,7 mln $3,7 mln $0,0 mln $125 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $59,5 mln $82,6 mln $103 mln $0,0 mln $52,0 mln $0,0 mln $238 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $347 mln $369 mln $442 mln $499 mln $803 mln $644 mln $711 mln $1,0 mld $893 mln $1,0 mld
Dywidendy i skup akcji $406 mln $452 mln $545 mln $499 mln $855 mln $644 mln $949 mln $1,0 mld $893 mln $1,0 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $113 mln $117 mln $167 mln $175 mln $246 mln $236 mln $230 mln $221 mln $256 mln $277 mln
Dług ogółem $390 mln $415 mln $500 mln $345 mln $405 mln $390 mln $555 mln $260 mln $200 mln $125 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $1,7 mld $1,9 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,5 mld $2,9 mld $3,1 mld $3,0 mld $3,2 mld $3,5 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $276 mln $351 mln $437 mln $545 mln $613 mln $682 mln $790 mln $661 mln $687 mln $716 mln
Zapasy $993 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,7 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,7 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $900 mln $894 mln $925 mln $1,0 mld $1,0 mld $1,0 mld $1,0 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,1 mld
Aktywa ogółem $2,7 mld $2,9 mld $3,3 mld $3,8 mld $4,0 mld $4,3 mld $4,5 mld $4,5 mld $4,7 mld $5,1 mld
Zobowiązania ogółem $736 mln $814 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld
Kapitał własny $1,9 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,7 mld $2,7 mld $3,0 mld $3,2 mld $3,3 mld $3,6 mld $3,9 mld
Marże
Marża brutto 49,6% 49,3% 48,3% 47,2% 45,5% 46,2% 46,1% 45,7% 45,1% 45,0%
Marża operacyjna 20,1% 20,1% 20,1% 19,8% 20,2% 20,3% 20,8% 20,8% 20,0% 20,2%
Marża EBITDA 22,7% 23,0% 22,9% 22,6% 23,1% 23,1% 23,4% 23,2% 22,3% 22,4%
Marża netto 12,6% 13,2% 15,1% 14,8% 15,2% 15,4% 15,6% 15,7% 15,3% 15,4%
Marża FCF 8,3% 10,6% 10,0% 11,2% 16,5% 10,2% 11,0% 17,2% 12,6% 12,8%
Rentowność
Zwrot z kapitału 23,7% 25,4% 30,3% 29,3% 30,2% 30,6% 32,8% 33,7% 33,2% 34,3%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 35,0% 35,6% 36,7% 34,4% 34,6% 34,9% 39,4% 40,4% 38,7% 39,7%
Rentowność kapitału własnego 26,8% 28,7% 34,2% 31,8% 31,8% 32,0% 35,0% 35,5% 33,0% 33,3%
Rentowność aktywów 19,2% 20,7% 24,1% 22,2% 22,1% 22,4% 24,6% 25,6% 25,1% 25,8%
Wzrost
Wzrost przychodów 2,4% 10,8% 13,1% 7,4% 5,9% 6,4% 16,1% 5,2% 2,7% 8,7%
Wzrost zysku netto −3,3% 15,9% 30,0% 5,2% 8,6% 7,7% 17,5% 6,3% −0,4% 9,4%
Wzrost EPS −2,3% 15,6% 31,0% 5,3% 8,0% 7,4% 18,1% 6,9% −1,0% 9,0%
Wzrost FCF −16,4% 40,8% 7,0% 19,8% 56,6% −34,3% 25,1% 64,2% −24,9% 11,0%
Zmiana liczby akcji −1,0% −0,3% −0,4% 0,0% 0,2% 0,3% −0,3% −0,5% 0,2% 0,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,3x 0,3x 0,3x 0,1x 0,1x 0,1x 0,2x 0,0x −0,0x −0,1x
Dług / kapitał własny 0,2x 0,2x 0,2x 0,1x 0,2x 0,1x 0,2x 0,1x 0,1x 0,0x
Pokrycie odsetek 122,4x 96,9x 79,3x 76,1x 117,7x 125,5x 101,7x 141,6x 206,9x 267,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 6,2x 5,5x 5,3x 4,5x 4,1x 4,2x 4,0x 4,6x 4,7x 4,9x
Wskaźnik szybki 2,6x 2,4x 2,4x 2,0x 1,9x 2,0x 1,8x 2,3x 2,3x 2,4x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 4,8% 2,7% 3,6% 4,6% 3,0% 2,6% 2,5% 2,4% 3,0% 3,0%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Wypłaty / FCF 122,9% 97,1% 109,4% 83,6% 91,6% 104,9% 123,7% 80,7% 94,4% 95,6%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 5,0 7,0 5,0 4,0 3,0 7,0 5,0 7,0 7,0 7,0
Altman Z'' 10,7 10,7 10,4 9,9 9,6 10,0 10,2 11,4 11,7 12,0
Wskaźnik memoriałowy −0,8% −0,2% 2,5% −1,5% −6,3% 3,8% 3,3% −6,2% −0,5% −0,8%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000815556). Dane zaktualizowane 19 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć