Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Applied Industrial Technologies

AIT NYSE Trading Companies & Distributors Finanse RO2017–RO2026

Applied Industrial Technologies' revenue rose 8.8% to $5.0 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 11.1%, up from 10.9% a year earlier. Free cash flow was $461 million, down 1.0%. It paid out $390 million in dividends and buybacks, 85% of free cash flow. The diluted share count fell 2.5%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$317,00

0,8%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$5,0 mld
8,8% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
11,1%
0,1 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$415 mln
5,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$461 mln
1,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
20,8%
0,5 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$12,0 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—

Czym zajmuje się Applied Industrial Technologies

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC.
Koniec roku obrotowego
30 czerwca 2026
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000109563-26-000033
0000109563

Przychody i marże

Applied Industrial Technologies osiągnęła $5,0 mld przychodów w RO 2026, o 8,8% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2017 do 2026 rozwodniony EPS rósł o 13,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $461 mln w RO 2026, czyli 9,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Applied Industrial Technologies przekazała akcjonariuszom $390 mln w RO 2026, czyli 85% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,5%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Applied Industrial Technologies samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$135 mln i dzieli przez 37,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 28,9x · konkurenci 28,2x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Applied Industrial Technologies może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO22RO23RO24RO25RO26
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $185 mln$344 mln$461 mln$388 mln$127 mln
Dług z leasingiem finansowym $689 mln$622 mln$597 mln$572 mln$262 mln
Dług netto / EBITDA 1,2x0,5x0,3x0,3x0,2x
Dług / kapitał własny 0,6x0,4x0,4x0,3x0,1x
Pokrycie odsetek 13,4x19,1x24,1x27,4x31,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,7x3,1x3,5x3,3x2,6x
Wskaźnik szybki 1,8x2,1x2,6x2,4x1,8x
Aktywa ogółem $2,5 mld$2,7 mld$3,0 mld$3,2 mld$3,0 mld
Zobowiązania ogółem $1,3 mld$1,3 mld$1,3 mld$1,3 mld$1,1 mld
Kapitał własny $1,1 mld$1,5 mld$1,7 mld$1,8 mld$1,9 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $505 mln$278 mln$137 mln$184 mln$135 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$15,8 mln

6 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
26 sie 2026 Peter C WallaceDirector Sprzedaż 1 904 $340,45 $0,6 mln Form 4
18 sie 2026 David K. WellsVice President-CFO & Treasurer Sprzedaż 1 812 $355,10 $0,6 mln Form 4
18 cze 2026 Madhuri A AndrewsDirector Sprzedaż 3 845 $329,89 $1,3 mln Form 4
5 maj 2026 Warren E Hoffner IIIVP, General Mgr-Fluid Power Sprzedaż 8 000 $306,04 $2,4 mln Form 4
26 lut 2026 Peter C WallaceDirector Sprzedaż 5 000 $285,03 $1,4 mln Form 4
6 lut 2026 Warren E Hoffner IIIVP, General Mgr-Fluid Power Sprzedaż 4 000 $292,64 $1,2 mln Form 4
5 lut 2026 Jason W VasquezVP-Sales & Marketing-USSC Sprzedaż 5 447 $287,87 $1,6 mln Form 4
5 lut 2026 Warren E Hoffner IIIVP, General Mgr-Fluid Power Sprzedaż 4 000 $288,62 $1,2 mln Form 4
4 lut 2026 Neil A SchrimsherPresident and CEO, Director Sprzedaż 19 207 $285,85 $5,5 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO24RO25RO26
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✕ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 5 / 96 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy 0,5%−3,2%−2,3%
Altman Z'' 7,707,558,06

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Applied Industrial Technologies AIT $12,0 mld 8,8% 11,1% 9,3% 20,8% — 7
MSC Industrial Direct MSM $6,4 mld 6,4% 8,0% 5,6% 13,2% — 8 Porównaj →
Watsco WSO $12,3 mld −5,0% 10,0% 7,4% 20,1% 27,8x 6 Porównaj →
Core & Main CNM $8,1 mld 2,8% 9,4% 7,9% 13,7% 17,3x 7 Porównaj →
Fastenal FAST $59,7 mld 8,7% 20,2% 12,8% 34,3% 42,2x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25RO26
Rachunek zysków i strat
Przychody $2,6 mld $3,1 mld $3,5 mld $3,2 mld $3,2 mld $3,8 mld $4,4 mld $4,5 mld $4,6 mld $5,0 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $738 mln $884 mln $1,0 mld $938 mln $936 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld
Zysk operacyjny $175 mln $226 mln $234 mln $89,0 mln $206 mln $358 mln $473 mln $496 mln $499 mln $550 mln
Koszty odsetek $8,8 mln $24,1 mln $40,8 mln $37,3 mln $30,8 mln $26,8 mln $24,8 mln $20,5 mln $18,2 mln $17,4 mln
Zysk przed opodatkowaniem $167 mln $205 mln $195 mln $55,2 mln $177 mln $330 mln $450 mln $498 mln $501 mln $544 mln
Podatek dochodowy $33,1 mln $63,1 mln $50,5 mln $31,2 mln $32,3 mln $72,4 mln $103 mln $112 mln $108 mln $130 mln
Zysk netto $134 mln $142 mln $144 mln $24,0 mln $145 mln $257 mln $347 mln $386 mln $393 mln $415 mln
Rozwodniony EPS $3,40 $3,61 $3,68 $0,62 $3,68 $6,58 $8,84 $9,83 $10,12 $10,95
Akcje rozwodnione 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $165 mln $147 mln $181 mln $297 mln $242 mln $188 mln $344 mln $371 mln $492 mln $484 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $17,0 mln $23,2 mln $19,0 mln $20,1 mln $15,9 mln $18,1 mln $26,5 mln $24,9 mln $27,2 mln $23,6 mln
Wolne przepływy pieniężne $148 mln $124 mln $162 mln $277 mln $226 mln $169 mln $317 mln $347 mln $465 mln $461 mln
Amortyzacja $39,7 mln $49,9 mln $62,1 mln $62,7 mln $55,1 mln $53,6 mln $53,1 mln $52,4 mln $60,5 mln $65,9 mln
Wynagrodzenie w akcjach $3,6 mln $4,7 mln $4,5 mln $4,0 mln $9,0 mln $11,8 mln $12,4 mln $12,9 mln $12,0 mln $12,9 mln
Przejęcia $2,8 mln $776 mln $37,5 mln $37,2 mln $30,2 mln $7,0 mln $35,8 mln $72,1 mln $293 mln $11,4 mln
Skup akcji własnych $8,2 mln $22,8 mln $11,2 mln $0,0 mln $40,1 mln $13,8 mln $0,7 mln $73,4 mln $153 mln $317 mln
Wypłacone dywidendy $44,6 mln $45,9 mln $47,3 mln $48,9 mln $50,7 mln $51,8 mln $53,4 mln $55,9 mln $63,7 mln $72,6 mln
Dywidendy i skup akcji $52,9 mln $68,6 mln $58,4 mln $48,9 mln $90,8 mln $65,6 mln $54,2 mln $129 mln $217 mln $390 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $105 mln $54,1 mln $108 mln $269 mln $258 mln $185 mln $344 mln $461 mln $388 mln $127 mln
Dług ogółem $292 mln $964 mln $958 mln $934 mln $828 mln $689 mln $622 mln $597 mln $572 mln $262 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $883 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,8 mld $1,7 mld $1,6 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $310 mln $433 mln $424 mln $426 mln $428 mln $500 mln $540 mln $501 mln $526 mln $612 mln
Zapasy $345 mln $422 mln $448 mln $389 mln $363 mln $450 mln $501 mln $488 mln $505 mln $509 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $108 mln $121 mln $124 mln $122 mln $116 mln $112 mln $115 mln $119 mln $128 mln $132 mln
Aktywa ogółem $1,4 mld $2,3 mld $2,3 mld $2,3 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,7 mld $3,0 mld $3,2 mld $3,0 mld
Zobowiązania ogółem $642 mln $1,5 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,1 mld
Kapitał własny $745 mln $815 mln $897 mln $844 mln $933 mln $1,1 mld $1,5 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,9 mld
Marże
Marża brutto 28,4% 28,8% 29,0% 28,9% 28,9% 29,1% 29,2% 29,8% 30,3% 30,3%
Marża operacyjna 6,8% 7,4% 6,7% 2,7% 6,4% 9,4% 10,7% 11,1% 10,9% 11,1%
Marża EBITDA 8,3% 9,0% 8,5% 4,7% 8,1% 10,8% 11,9% 12,2% 12,3% 12,4%
Marża netto 5,2% 4,6% 4,2% 0,7% 4,5% 6,8% 7,9% 8,6% 8,6% 8,4%
Marża FCF 5,7% 4,0% 4,7% 8,5% 7,0% 4,5% 7,2% 7,7% 10,2% 9,3%
Rentowność
Zwrot z kapitału 15,1% 11,8% 10,0% 2,7% 11,2% 17,7% 21,5% 21,6% 20,3% 20,8%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 16,6% 15,4% 12,4% 4,7% 11,1% 18,9% 22,8% 21,3% 19,6% 21,8%
Rentowność kapitału własnego 19,1% 18,2% 16,8% 2,8% 16,3% 24,7% 26,6% 24,5% 22,2% 22,4%
Rentowność aktywów 9,9% 7,7% 6,2% 1,0% 6,4% 10,9% 13,4% 13,6% 12,8% 13,4%
Wzrost
Wzrost przychodów 11 972,4% 18,5% 13,0% −6,5% −0,3% 17,8% 15,8% 1,5% 1,9% 8,8%
Wzrost zysku netto 352,8% 5,8% 1,7% −83,3% 502,1% 77,8% 34,7% 11,3% 1,9% 5,5%
Wzrost EPS 353,3% 6,2% 1,9% −83,2% 493,6% 78,8% 34,4% 11,2% 3,0% 8,2%
Wzrost FCF −0,9% −15,9% 30,3% 71,1% −18,4% −25,0% 87,4% 9,2% 34,3% −1,0%
Zmiana liczby akcji −0,2% −0,3% −0,3% −0,4% 0,8% −0,5% 0,3% 0,1% −1,1% −2,5%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,9x 3,3x 2,9x 4,4x 2,2x 1,2x 0,5x 0,3x 0,3x 0,2x
Dług / kapitał własny 0,4x 1,2x 1,1x 1,1x 0,9x 0,6x 0,4x 0,4x 0,3x 0,1x
Pokrycie odsetek 19,9x 9,4x 5,7x 2,4x 6,7x 13,4x 19,1x 24,1x 27,4x 31,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,9x 2,5x 2,7x 2,7x 2,8x 2,7x 3,1x 3,5x 3,3x 2,6x
Wskaźnik szybki 1,7x 1,5x 1,7x 1,8x 2,0x 1,8x 2,1x 2,6x 2,4x 1,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 0,7% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Wypłaty / FCF 35,8% 55,3% 36,2% 17,7% 40,2% 38,7% 17,1% 37,3% 46,6% 84,7%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 7,0 7,0 6,0 8,0 7,0 7,0 5,0 6,0 7,0
Altman Z'' 7,2 4,7 5,1 4,7 5,4 6,2 7,1 7,7 7,6 8,1
Wskaźnik memoriałowy −2,3% −0,3% −1,6% −11,8% −4,3% 3,0% 0,1% 0,5% −3,2% −2,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000109563). Dane zaktualizowane 16 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć