Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

International Paper

IP NYSE Paper & Plastic Packaging Products & Materials Finanse RO2016–RO2025

International Paper's revenue rose 49.2% to $23.6 billion in fiscal 2025. Its net margin was −14.9%, down from 3.5% a year earlier. Free cash flow was −$159 million, against $757 million a year earlier. It paid out $1.0 billion in dividends and buybacks. The diluted share count rose 42.8%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$33,19

1,5%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$23,6 mld
49,3% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$3,5 mld
731,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$159 mln
121,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
−12,3%
18,7 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$17,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—

O tych danych. International Paper's 2025 loss included a large goodwill write-down that made its EBITDA negative, so net debt to EBITDA is blank for that year. International Paper's figures from 2023 are as restated in its 2025 annual report, which reports a business being sold separately; earlier years include that business, so the change from 2022 to 2023 compares different businesses.

Czym zajmuje się International Paper

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
INTERNATIONAL PAPER COMPANY
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000051434-26-000055
0000051434

Przychody i marże

International Paper osiągnęła $23,6 mld przychodów w RO 2025, o 49,3% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$159 mln w RO 2025, czyli −0,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

International Paper przekazała akcjonariuszom $1,0 mld w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 42,8%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń International Paper samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$8,7 mld i dzieli przez 505,7 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo International Paper może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,3 mld$804 mln$1,1 mld$1,2 mld$1,1 mld
Dług z leasingiem finansowym $5,6 mld$5,6 mld$5,6 mld$5,6 mld$9,8 mld
Dług netto / EBITDA 1,7x1,6x2,3x2,7x—
Dług / kapitał własny 0,6x0,7x0,7x0,7x0,7x
Pokrycie odsetek 3,3x4,8x2,0x1,9x−5,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,7x1,4x1,7x1,5x1,3x
Wskaźnik szybki 1,3x1,0x1,2x1,2x1,0x
Aktywa ogółem $25,2 mld$23,9 mld$23,3 mld$22,8 mld$38,0 mld
Zobowiązania ogółem $16,2 mld$15,4 mld$14,9 mld$14,6 mld$23,1 mld
Kapitał własny $9,1 mld$8,5 mld$8,4 mld$8,2 mld$14,8 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $4,3 mld$4,8 mld$4,5 mld$4,4 mld$8,7 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$4,3 mln

4 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$1,8 mln

3 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
7 sie 2026 William Thomas HamicExec. VP & President Sprzedaż 24 500 $41,20 $1,0 mln Form 4
4 sie 2026 Holly G. GoughnourVP & Chief Accounting Officer Sprzedaż 3 500 $41,96 $0,1 mln Form 4
1 maj 2026 Scott TozierDirector Kupno 10 000 $31,30 $0,3 mln Form 4
12 mar 2026 Anders GustafssonDirector Kupno 13 217 $37,83 $0,5 mln Form 4
11 mar 2026 Anders GustafssonDirector Kupno 12 875 $38,84 $0,5 mln Form 4
30 sty 2026 Andrew K SilvernailChief Executive Officer Kupno 50 000 $39,98 $2,0 mln Form 4
30 sty 2026 Christopher M ConnorDirector Kupno 25 000 $40,37 $1,0 mln Form 4
18 lis 2025 Clay R EllisSenior Vice President Sprzedaż 18 819 $36,85 $0,7 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✕ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score 5 / 95 / 94 / 9
Wskaźnik memoriałowy −6,6%−4,9%−17,2%
Altman Z'' 2,902,790,98

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
International Paper IP $17,6 mld 49,3% — −0,7% −12,3% — 4
Amcor AMCR $21,4 mld 56,6% 8,1% 5,2% 6,6% — 6 Porównaj →
Smurfit Westrock SW $22,0 mld 47,7% 5,5% 3,9% 4,1% 44,1x 5 Porównaj →
Crown CCK $12,9 mld 4,8% 12,6% 9,0% 13,7% 16,9x 7 Porównaj →
Packaging Corporation of America PKG $22,0 mld 7,2% 12,3% 8,1% 11,8% 32,1x 4 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $19,5 mld $21,7 mld $23,3 mld $18,3 mld $17,6 mld $19,4 mld $21,2 mld $16,0 mld $15,8 mld $23,6 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $5,4 mld $6,9 mld $7,8 mld $5,6 mld $5,2 mld $5,5 mld $6,0 mld $4,5 mld $4,4 mld $7,0 mld
Koszty odsetek $695 mln $758 mln $734 mln $701 mln $597 mln $430 mln $403 mln $418 mln $432 mln $551 mln
Zysk przed opodatkowaniem $795 mln $848 mln $1,8 mld $921 mln $329 mln $999 mln $1,5 mld $402 mln $369 mln −$3,4 mld
Podatek dochodowy $193 mln −$1,1 mld $445 mln $477 mln $176 mln $188 mln −$236 mln $68,0 mln −$361 mln −$533 mln
Zysk netto $904 mln $2,1 mld $2,0 mld $1,2 mld $482 mln $1,8 mld $1,5 mld $288 mln $557 mln −$3,5 mld
Rozwodniony EPS $2,18 $5,13 $4,85 $3,07 $1,22 $4,47 $4,10 $0,82 $1,57 −$6,95
Akcje rozwodnione 0,42 mld 0,42 mld 0,41 mld 0,40 mld 0,40 mld 0,39 mld 0,37 mld 0,35 mld 0,35 mld 0,51 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $2,5 mld $1,8 mld $3,2 mld $3,6 mld $3,1 mld $2,0 mld $2,2 mld $1,8 mld $1,7 mld $1,7 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $1,2 mld $1,3 mld $1,6 mld $1,1 mld $663 mln $480 mln $931 mln $1,1 mld $921 mln $1,9 mld
Wolne przepływy pieniężne $1,2 mld $477 mln $1,7 mld $2,5 mld $2,4 mld $1,6 mld $1,2 mld $692 mln $757 mln −$159 mln
Amortyzacja $1,1 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,0 mld $1,1 mld $851 mln $2,7 mld
Przejęcia $2,2 mld $45,0 mln $8,0 mln $103 mln $65,0 mln $80,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $132 mln $47,0 mln $732 mln $535 mln $42,0 mln $839 mln $1,3 mld $218 mln $23,0 mln $65,0 mln
Wypłacone dywidendy $733 mln $769 mln $789 mln $796 mln $806 mln $780 mln $673 mln $642 mln $643 mln $977 mln
Dywidendy i skup akcji $865 mln $816 mln $1,5 mld $1,3 mld $848 mln $1,6 mld $2,0 mld $860 mln $666 mln $1,0 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,0 mld $1,0 mld $589 mln $511 mln $468 mln $1,3 mld $804 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,1 mld
Dług ogółem $11,3 mld $11,2 mld $10,7 mld $9,8 mld $8,1 mld $5,6 mld $5,6 mld $5,6 mld $5,6 mld $9,8 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $63,0 mln $100 mln $71,0 mln $66,0 mln $59,0 mln $55,0 mln $43,0 mln $71,0 mln
Aktywa obrotowe $6,7 mld $8,3 mld $7,0 mld $6,6 mld $11,2 mld $7,1 mld $6,8 mld $6,6 mld $6,4 mld $10,1 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $4,1 mld $5,1 mld $4,7 mld $8,6 mld $8,3 mld $4,1 mld $5,0 mld $4,0 mld $4,3 mld $7,9 mld
Zapasy $2,2 mld $2,3 mld $2,2 mld $2,2 mld $1,6 mld $1,8 mld $1,9 mld $1,9 mld $1,5 mld $2,0 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $13,0 mld $13,3 mld $13,1 mld $13,0 mld $10,9 mld $10,4 mld $10,4 mld $10,2 mld $7,9 mld $14,4 mld
Aktywa ogółem $33,1 mld $33,9 mld $33,6 mld $33,5 mld $31,7 mld $25,2 mld $23,9 mld $23,3 mld $22,8 mld $38,0 mld
Zobowiązania ogółem $28,7 mld $27,4 mld $26,2 mld $25,8 mld $23,9 mld $16,2 mld $15,4 mld $14,9 mld $14,6 mld $23,1 mld
Kapitał własny $4,3 mld $6,5 mld $7,4 mld $7,7 mld $7,9 mld $9,1 mld $8,5 mld $8,4 mld $8,2 mld $14,8 mld
Marże
Marża brutto 27,9% 31,9% 33,3% 30,8% 29,8% 28,6% 28,4% 28,2% 28,0% 29,6%
Marża EBITDA 13,4% 13,6% 16,5% 14,7% 11,5% 13,1% 14,0% 12,3% 10,4% −0,3%
Marża netto 4,6% 9,9% 8,6% 6,7% 2,7% 9,1% 7,1% 1,8% 3,5% −14,9%
Marża FCF 6,4% 2,2% 7,1% 13,5% 13,7% 8,0% 5,9% 4,3% 4,8% −0,7%
Rentowność
Zwrot z kapitału 8,4% 10,3% 11,1% 4,7% 2,9% 8,1% 14,4% 5,2% 6,3% −12,3%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 5,4% 5,6% 8,7% 6,0% 3,8% 6,4% 9,6% 4,3% 4,2% −11,6%
Rentowność kapitału własnego 22,0% 39,5% 29,0% 16,3% 6,2% 20,7% 17,1% 3,4% 6,7% −30,6%
Rentowność aktywów 2,8% 6,4% 6,0% 3,7% 1,5% 6,2% 6,1% 1,2% 2,4% −11,6%
Wzrost
Wzrost przychodów −5,7% 11,5% 7,2% −21,4% −4,1% 10,2% 9,3% −24,2% −1,2% 49,3%
Wzrost zysku netto −3,6% 137,2% −6,2% −39,1% −60,7% 263,5% −14,2% −80,9% 93,4% −731,2%
Wzrost EPS −2,2% 135,3% −5,5% −36,7% −60,3% 266,4% −8,3% −80,0% 91,5% −542,7%
Wzrost FCF −2,6% −61,4% 246,8% 49,5% −3,0% −35,4% −19,8% −44,3% 9,4% −121,0%
Zmiana liczby akcji −1,2% 0,5% −0,8% −3,7% −0,8% −0,8% −6,5% −4,9% 1,5% 42,8%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 3,9x 3,4x 2,6x 3,4x 3,8x 1,7x 1,6x 2,3x 2,7x —
Dług / kapitał własny 2,6x 1,7x 1,5x 1,3x 1,0x 0,6x 0,7x 0,7x 0,7x 0,7x
Pokrycie odsetek 2,1x 2,1x 3,4x 2,3x 1,6x 3,3x 4,8x 2,0x 1,9x −5,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,6x 1,6x 1,5x 0,8x 1,4x 1,7x 1,4x 1,7x 1,5x 1,3x
Wskaźnik szybki 1,1x 1,2x 1,0x 0,5x 1,2x 1,3x 1,0x 1,2x 1,2x 1,0x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 6,4% 5,9% 6,8% 6,2% 3,8% 2,5% 4,4% 7,1% 5,8% 7,9%
Wypłaty / FCF 69,9% 171,1% 92,0% 53,8% 35,3% 104,5% 157,4% 124,3% 88,0% —
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 4,0 6,0 7,0 5,0 6,0 8,0 6,0 5,0 5,0 4,0
Altman Z'' 1,5 1,8 2,0 1,1 2,0 2,9 2,9 2,9 2,8 1,0
Wskaźnik memoriałowy −5,0% 1,2% −3,6% −7,1% −7,9% −1,0% −2,7% −6,6% −4,9% −17,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000051434). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć