Smurfit Westrock
SW NYSE Paper & Plastic Packaging Products & Materials Finanse RO2022–RO2025
Smurfit Westrock's revenue rose 47.7% to $31.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.5%, up from 4.8% a year earlier. Free cash flow was $1.2 billion, up 6958.8%. It paid out $900 million in dividends and buybacks, 75% of free cash flow. The diluted share count rose 35.2%.
O tych danych. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.
Czym zajmuje się Smurfit Westrock
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Smurfit Westrock plc
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001628280-26-012555
0002005951
Przychody i marże
Smurfit Westrock osiągnęła $31,2 mld przychodów w RO 2025, o 47,7% więcej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2022 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −30,5% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,2 mld w RO 2025, czyli 3,9% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Smurfit Westrock przekazała akcjonariuszom $900 mln w RO 2025, czyli 75% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 35,2%.
Wyceń Smurfit Westrock samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$12,9 mld i dzieli przez 526,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 44,1x · konkurenci 19,4x · sektor 20,1x.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Smurfit Westrock może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $841 mln | $1,0 mld | $855 mln | $892 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | — | $3,7 mld | $13,6 mld | $13,8 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | 1,4x | 5,2x | 3,0x |
| Dług / kapitał własny | — | 0,6x | 0,8x | 0,8x |
| Pokrycie odsetek | 10,5x | 8,1x | 1,9x | 2,1x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 1,5x | 1,4x | 1,5x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,1x | 0,9x | 1,0x |
| Aktywa ogółem | — | $14,1 mld | $43,8 mld | $45,2 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $7,9 mld | $26,4 mld | $26,8 mld |
| Kapitał własny | $5,3 mld | $6,2 mld | $17,4 mld | $18,3 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | $2,7 mld | $12,7 mld | $12,9 mld |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$3,4 mln
3 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
0%
$0,0 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 lut 2026 | Anthony P J SmurfitPresident and Group CEO, Director | Sprzedaż | 40 000 | $51,54 | $2,1 mln | Form 4 |
| 19 lut 2026 | Ken BowlesExecutive VP and Group CFO, Director | Sprzedaż | 10 000 | $51,26 | $0,5 mln | Form 4 |
| 18 lut 2026 | Laurent SellierSee remarks | Sprzedaż | 15 562 | $50,24 | $0,8 mln | Form 4 |
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | — | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | ✓ | ✕ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✕ |
| F-score | — / 9 | — / 9 | 5 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −4,0% | −6,1% |
| Altman Z'' | 3,03 | 1,47 | 1,66 |
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smurfit Westrock SW | $22,0 mld | 47,7% | 5,5% | 3,9% | 4,1% | 44,1x | 5 | |
| International Paper IP | $17,6 mld | 49,3% | — | −0,7% | −12,3% | — | 4 | Porównaj → |
| Amcor AMCR | $21,4 mld | 56,6% | 8,1% | 5,2% | 6,6% | — | 6 | Porównaj → |
| Crown CCK | $12,9 mld | 4,8% | 12,6% | 9,0% | 13,7% | 16,9x | 7 | Porównaj → |
| Packaging Corporation of America PKG | $22,0 mld | 7,2% | 12,3% | 8,1% | 11,8% | 32,1x | 4 | Porównaj → |
Dane z 4 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||
| Przychody | $13,5 mld | $12,1 mld | $21,1 mld | $31,2 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $3,3 mld | $3,1 mld | $4,2 mld | $6,0 mld |
| Zysk operacyjny | $1,6 mld | $1,4 mld | $1,0 mld | $1,7 mld |
| Koszty odsetek | $148 mln | $170 mln | $525 mln | $840 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $1,4 mld | $1,1 mld | $560 mln | $959 mln |
| Podatek dochodowy | $391 mln | $312 mln | $241 mln | $260 mln |
| Zysk netto | $1,0 mld | $825 mln | $319 mln | $699 mln |
| Rozwodniony EPS | $3,96 | $3,17 | $0,82 | $1,33 |
| Akcje rozwodnione | 0,26 mld | 0,26 mld | 0,39 mld | 0,53 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||
| Przepływy operacyjne | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,5 mld | $3,4 mld |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $930 mln | $929 mln | $1,5 mld | $2,2 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $503 mln | $630 mln | $17,0 mln | $1,2 mld |
| Amortyzacja | $564 mln | $580 mln | $1,5 mld | $2,6 mld |
| Wynagrodzenie w akcjach | $68,0 mln | $66,0 mln | $206 mln | $139 mln |
| Przejęcia | $93,0 mln | $29,0 mln | $719 mln | $6,0 mln |
| Skup akcji własnych | $32,0 mln | $30,0 mln | $27,0 mln | $0,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | $349 mln | $391 mln | $650 mln | $900 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $381 mln | $421 mln | $677 mln | $900 mln |
| Bilans | ||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $841 mln | $1,0 mld | $855 mln | $892 mln |
| Dług ogółem | — | $3,7 mld | $13,6 mld | $13,8 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $29,0 mln | $539 mln | $550 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $4,6 mld | $10,1 mld | $10,4 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $3,0 mld | $7,3 mld | $7,1 mld |
| Zapasy | $0,0 mln | $1,2 mld | $3,6 mld | $3,7 mld |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $5,8 mld | $22,7 mld | $23,2 mld |
| Aktywa ogółem | — | $14,1 mld | $43,8 mld | $45,2 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $7,9 mld | $26,4 mld | $26,8 mld |
| Kapitał własny | $5,3 mld | $6,2 mld | $17,4 mld | $18,3 mld |
| Marże | ||||
| Marża brutto | 24,2% | 25,3% | 19,9% | 19,4% |
| Marża operacyjna | 11,5% | 11,4% | 4,8% | 5,5% |
| Marża EBITDA | 15,7% | 16,1% | 11,7% | 13,7% |
| Marża netto | 7,7% | 6,8% | 1,5% | 2,2% |
| Marża FCF | 3,7% | 5,2% | 0,1% | 3,9% |
| Rentowność | ||||
| Zwrot z kapitału | — | — | 2,9% | 4,1% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | — | 4,2% | 4,6% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — | 2,7% | 3,9% |
| Rentowność aktywów | — | — | 1,1% | 1,6% |
| Wzrost | ||||
| Wzrost przychodów | — | −10,5% | 74,6% | 47,7% |
| Wzrost zysku netto | — | −20,2% | −61,3% | 119,1% |
| Wzrost EPS | — | −20,0% | −74,1% | 62,2% |
| Wzrost FCF | — | 25,3% | −97,3% | 6 958,8% |
| Zmiana liczby akcji | — | −0,4% | 49,6% | 35,2% |
| Kondycja finansowa | ||||
| Dług netto / EBITDA | — | 1,4x | 5,2x | 3,0x |
| Dług / kapitał własny | — | 0,6x | 0,8x | 0,8x |
| Pokrycie odsetek | 10,5x | 8,1x | 1,9x | 2,1x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 1,5x | 1,4x | 1,5x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,1x | 0,9x | 1,0x |
| Alokacja kapitału | ||||
| Capex / przychody | 6,9% | 7,7% | 6,9% | 7,0% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,5% |
| Wypłaty / FCF | 75,8% | 66,8% | 3 982,4% | 75,0% |
| Wskaźniki jakości | ||||
| F-score Piotroskiego | — | — | — | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | — | −4,0% | −6,1% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0002005951). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.