Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Integer

ITGR NYSE Health Care Equipment Finanse RO2016–RO2025

Integer's revenue rose 8.0% to $1.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 11.9%, down from 12.1% a year earlier. Free cash flow was $105 million, up 5.3%. It paid out $50 million in dividends and buybacks, 48% of free cash flow. The diluted share count fell 0.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$126,54

0,0%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,9 mld
8,0% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
11,9%
0,2 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$103 mln
14,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$105 mln
5,3%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
6,6%
0,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$4,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
34,7x
Przy EPS $3,65 (12 mies.)

Czym zajmuje się Integer

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
INTEGER HOLDINGS CORPORATION
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001114483-26-000003
0001114483

Przychody i marże

Integer osiągnęła $1,9 mld przychodów w RO 2025, o 8,0% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 35,3% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $105 mln w RO 2025, czyli 5,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Integer przekazała akcjonariuszom $50,0 mln w RO 2025, czyli 48% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Integer samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$1,2 mld i dzieli przez 35,6 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 34,7x · konkurenci 70,1x · sektor 27,9x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Integer może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $17,9 mln$24,3 mln$23,7 mln$46,5 mln$17,2 mln
Dług z leasingiem finansowym $836 mln$934 mln$972 mln$1,0 mld$1,2 mld
Dług netto / EBITDA 3,8x4,5x3,6x3,0x3,4x
Dług / kapitał własny 0,6x0,7x0,6x0,6x0,7x
Pokrycie odsetek 4,3x2,9x3,1x3,7x5,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,8x2,5x2,8x3,0x3,3x
Wskaźnik szybki 1,9x1,6x1,8x1,9x2,2x
Aktywa ogółem $2,6 mld$2,8 mld$2,9 mld$3,1 mld$3,4 mld
Zobowiązania ogółem $1,2 mld$1,4 mld$1,4 mld$1,5 mld$1,7 mld
Kapitał własny $1,4 mld$1,4 mld$1,5 mld$1,6 mld$1,7 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $818 mln$910 mln$949 mln$972 mln$1,2 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,5 mln

4 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$5,3 mln

3 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
15 wrz 2026 Kirk K ThorChief Human Resources Officer Sprzedaż 11 767 $126,23 $1,5 mln Form 4
14 wrz 2026 Kirk K ThorChief Human Resources Officer Sprzedaż 19 773 $126,25 $2,5 mln Form 4
8 wrz 2026 Andrew SennPresident, Growth & Innovation Sprzedaż 9 408 $126,30 $1,2 mln Form 4
13 mar 2026 Tommy P ThomasVP, Corporate Controller Sprzedaż 825 $85,00 $0,1 mln Form 4
12 lis 2025 John A HarrisEVP, Global Ops and Manufactur Kupno 1 650 $70,00 $0,1 mln Form 4
11 lis 2025 Tommy P ThomasVP, Corporate Controller Sprzedaż 884 $70,15 $0,1 mln Form 4
7 lis 2025 Diron SmithEVP, Chief Financial Officer Kupno 1 116 $67,19 $0,1 mln Form 4
6 lis 2025 Cheryl C CappsDirector Kupno 1 600 $66,70 $0,1 mln Form 4
30 paź 2025 Payman KhalesPresident & CEO, Director Kupno 3 127 $64,94 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score 8 / 98 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,1%−2,8%−2,9%
Altman Z'' 3,233,513,52

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Integer ITGR $4,3 mld 8,0% 11,9% 5,7% 6,6% 34,7x 7
Integra Lifesciences IART $936 mln 1,5% −30,2% −1,9% −22,0% 70,1x 5 Porównaj →
Enovis ENOV $1,2 mld 6,7% −50,0% 0,9% −26,9% — 4 Porównaj →
Penumbra PEN $12,8 mld 17,5% 13,5% 12,5% 18,8% 79,7x 7 Porównaj →
LivaNova LIVN $4,6 mld 10,7% 14,4% 12,5% 12,8% 23,9x 5 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,9 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $338 mln $354 mln $363 mln $355 mln $286 mln $337 mln $346 mln $410 mln $459 mln $500 mln
Badania i rozwój $47,9 mln $48,8 mln $48,6 mln $46,5 mln $48,5 mln $52,0 mln $59,8 mln $62,0 mln $53,4 mln $49,5 mln
Zysk operacyjny $92,9 mln $126 mln $156 mln $158 mln $121 mln $136 mln $113 mln $163 mln $208 mln $221 mln
Koszty odsetek $68,3 mln $64,0 mln $99,3 mln $52,5 mln $38,2 mln $31,6 mln $38,6 mln $53,4 mln $56,4 mln $43,2 mln
Zysk przed opodatkowaniem $28,2 mln $49,3 mln $61,1 mln $105 mln $86,2 mln $101 mln $68,7 mln $105 mln $148 mln $125 mln
Podatek dochodowy $3,3 mln −$37,8 mln $14,1 mln $14,0 mln $8,9 mln $8,0 mln $8,9 mln $16,2 mln $26,5 mln $22,6 mln
Zysk netto $6,0 mln $66,7 mln $168 mln $96,3 mln $77,3 mln $96,8 mln $66,4 mln $90,6 mln $120 mln $103 mln
Rozwodniony EPS $0,19 $2,08 $5,15 $2,92 $2,33 $2,91 $1,99 $2,69 $3,36 $2,89
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,04 mld 0,04 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $106 mln $149 mln $167 mln $165 mln $181 mln $157 mln $116 mln $180 mln $205 mln $196 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $58,6 mln $47,3 mln $44,9 mln $48,2 mln $46,8 mln $53,5 mln $74,7 mln $120 mln $105 mln $91,0 mln
Wolne przepływy pieniężne $46,9 mln $102 mln $122 mln $117 mln $135 mln $103 mln $41,7 mln $60,3 mln $99,9 mln $105 mln
Amortyzacja $90,5 mln $103 mln $89,0 mln $77,9 mln $79,3 mln $81,4 mln $92,0 mln $98,8 mln $111 mln $131 mln
Wynagrodzenie w akcjach $8,4 mln $14,7 mln $10,5 mln $9,3 mln $9,2 mln $16,2 mln $21,0 mln $23,3 mln $24,8 mln $23,2 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $15,0 mln $5,2 mln $218 mln $127 mln $43,6 mln $139 mln $179 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $50,0 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $50,0 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $52,1 mln $44,1 mln $25,6 mln $13,5 mln $49,2 mln $17,9 mln $24,3 mln $23,7 mln $46,5 mln $17,2 mln
Dług ogółem $1,7 mld $1,6 mld $926 mln $815 mln $731 mln $828 mln $925 mln $960 mln $990 mln $1,2 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $8,1 mln $9,1 mln $12,3 mln $28,3 mln $36,4 mln
Aktywa obrotowe $517 mln $532 mln $416 mln $415 mln $413 mln $453 mln $558 mln $618 mln $671 mln $770 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $185 mln $209 mln $165 mln $179 mln $156 mln $160 mln $224 mln $221 mln $227 mln $232 mln
Zapasy $225 mln $177 mln $190 mln $167 mln $149 mln $156 mln $209 mln $229 mln $247 mln $254 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $372 mln $235 mln $231 mln $246 mln $254 mln $277 mln $317 mln $393 mln $466 mln $536 mln
Aktywa ogółem $2,8 mld $2,8 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,8 mld $2,9 mld $3,1 mld $3,4 mld
Zobowiązania ogółem $2,1 mld $2,0 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,7 mld
Kapitał własny $725 mln $893 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,7 mld
Marże
Marża brutto 31,4% 31,2% 29,9% 28,2% 26,6% 27,6% 26,0% 26,4% 26,7% 27,0%
Marża operacyjna 8,6% 11,1% 12,8% 12,5% 11,2% 11,1% 8,5% 10,5% 12,1% 11,9%
Marża EBITDA 17,1% 20,1% 20,1% 18,7% 18,6% 17,8% 15,4% 16,9% 18,6% 19,0%
Marża netto 0,6% 5,9% 13,8% 7,7% 7,2% 7,9% 5,0% 5,8% 7,0% 5,6%
Marża FCF 4,4% 9,0% 10,1% 9,3% 12,5% 8,5% 3,1% 3,9% 5,8% 5,7%
Rentowność
Zwrot z kapitału 3,4% 5,2% 5,4% 7,0% 5,5% 6,1% 4,4% 5,8% 6,8% 6,6%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 3,4% 4,8% 6,5% 7,3% 5,5% 5,9% 4,5% 6,2% 7,5% 7,3%
Rentowność kapitału własnego 0,8% 8,2% 17,2% 8,7% 6,4% 7,4% 4,8% 6,2% 7,6% 6,1%
Rentowność aktywów 0,2% 2,4% 6,5% 4,1% 3,3% 3,9% 2,5% 3,2% 4,0% 3,2%
Wzrost
Wzrost przychodów 34,4% 5,6% 7,0% 3,6% −14,7% 13,8% 9,0% 16,9% 10,4% 8,0%
Wzrost zysku netto — 1 018,6% 151,9% −42,6% −19,8% 25,3% −31,4% 36,6% 32,3% −14,3%
Wzrost EPS — 994,7% 147,6% −43,3% −20,2% 24,9% −31,6% 35,2% 24,9% −14,0%
Wzrost FCF — 117,6% 19,9% −4,3% 14,8% −23,3% −59,6% 44,7% 65,7% 5,3%
Zmiana liczby akcji 17,5% 3,5% 1,7% 1,4% 0,2% 0,4% 0,3% 1,2% 5,6% −0,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 9,2x 6,9x 3,7x 3,4x 3,4x 3,8x 4,5x 3,6x 3,0x 3,4x
Dług / kapitał własny 2,4x 1,8x 0,9x 0,7x 0,6x 0,6x 0,7x 0,6x 0,6x 0,7x
Pokrycie odsetek 1,4x 2,0x 1,6x 3,0x 3,2x 4,3x 2,9x 3,1x 3,7x 5,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,8x 2,5x 2,5x 2,3x 2,6x 2,8x 2,5x 2,8x 3,0x 3,3x
Wskaźnik szybki 1,6x 1,7x 1,4x 1,4x 1,7x 1,9x 1,6x 1,8x 1,9x 2,2x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 5,5% 4,2% 3,7% 3,8% 4,4% 4,4% 5,6% 7,7% 6,1% 4,9%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,8% 1,3% 0,9% 0,7% 0,9% 1,3% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3%
Wypłaty / FCF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47,6%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0 7,0 4,0 8,0 8,0 7,0
Altman Z'' 1,5 1,7 2,5 2,7 3,0 3,0 2,9 3,2 3,5 3,5
Wskaźnik memoriałowy −3,4% −2,9% 0,0% −3,0% −4,4% −2,4% −1,9% −3,1% −2,8% −2,9%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001114483). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć