Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Penumbra

PEN NYSE Health Care Equipment Finanse RO2016–RO2025

Penumbra's revenue rose 17.5% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.5%, up from 0.8% a year earlier. Free cash flow was $175 million, up 18.8%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$324,39

0,2%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,4 mld
17,5% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
13,5%
12,7 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$178 mln
1 169,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$175 mln
18,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
18,8%
18,1 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$12,8 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
79,7x
Przy EPS $4,07 (12 mies.)

O tych danych. Penumbra has no borrowings (its 10-K says it carries no debt), so debt is counted as zero.

Czym zajmuje się Penumbra

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Penumbra, Inc
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001321732-26-000007
0001321732

Przychody i marże

Penumbra osiągnęła $1,4 mld przychodów w RO 2025, o 17,5% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 29,5% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $175 mln w RO 2025, czyli 12,5% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Penumbra przekazała akcjonariuszom $0,0 mln w RO 2025, czyli 0% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Penumbra samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $522 mln i dzieli przez 39,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 79,7x · konkurenci 33,6x · sektor 27,9x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Penumbra może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $255 mln$188 mln$289 mln$340 mln$545 mln
Dług z leasingiem finansowym $28,2 mln$26,8 mln$25,9 mln$24,1 mln$23,1 mln
Dług netto / EBITDA −25,5x−5,3x−2,6x−9,6x−2,5x
Dług / kapitał własny 0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x
Pokrycie odsetek −3,9x3,5x42,3x6,5x144,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 5,5x5,2x6,1x6,0x6,6x
Wskaźnik szybki 3,4x2,9x3,5x3,4x4,3x
Aktywa ogółem $1,2 mld$1,4 mld$1,6 mld$1,5 mld$1,8 mld
Zobowiązania ogółem $290 mln$372 mln$377 mln$382 mln$399 mln
Kapitał własny $954 mln$999 mln$1,2 mld$1,2 mld$1,4 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$227 mln−$161 mln−$263 mln−$316 mln−$522 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$11,0 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

100%

$11,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
2 kwi 2026 Harpreet GrewalDirector Sprzedaż plan 100 $328,22 $0,0 mln Form 4
2 mar 2026 Maggie YuenChief Financial Officer Sprzedaż plan 2 432 $342,30 $0,8 mln Form 4
6 sty 2026 Harpreet GrewalDirector Sprzedaż plan 186 $312,64 $0,1 mln Form 4
2 sty 2026 Thomas WilderDirector Sprzedaż plan 186 $310,72 $0,1 mln Form 4
11 gru 2025 Arani BoseDirector Sprzedaż plan 15 000 $308,82 $4,6 mln Form 4
5 gru 2025 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary Sprzedaż plan 300 $300,13 $0,1 mln Form 4
2 gru 2025 Harpreet GrewalDirector Sprzedaż plan 100 $292,98 $0,0 mln Form 4
1 gru 2025 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary Sprzedaż plan 600 $294,94 $0,2 mln Form 4
25 lis 2025 Arani BoseDirector Sprzedaż plan 7 500 $300,19 $2,3 mln Form 4
25 lis 2025 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary Sprzedaż plan 1 800 $300,06 $0,5 mln Form 4
21 lis 2025 Arani BoseDirector Sprzedaż plan 7 500 $290,56 $2,2 mln Form 4
10 lis 2025 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary Sprzedaż plan 600 $266,98 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
F-score 7 / 93 / 97 / 9
Wskaźnik memoriałowy −0,4%−10,0%−3,6%
Altman Z'' 7,106,728,59

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Penumbra PEN $12,8 mld 17,5% 13,5% 12,5% 18,8% 79,7x 7
LivaNova LIVN $4,6 mld 10,7% 14,4% 12,5% 12,8% 23,9x 5 Porównaj →
CONMED CNMD $1,5 mld 5,2% 7,5% 11,0% 3,7% — 6 Porównaj →
Integra Lifesciences IART $936 mln 1,5% −30,2% −1,9% −22,0% 70,1x 5 Porównaj →
Integer ITGR $4,3 mld 8,0% 11,9% 5,7% 6,6% 34,7x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $263 mln $334 mln $445 mln $547 mln $560 mln $748 mln $847 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,4 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $171 mln $217 mln $293 mln $372 mln $338 mln $475 mln $535 mln $683 mln $755 mln $942 mln
Badania i rozwój $23,9 mln $31,7 mln $36,2 mln $51,7 mln $90,0 mln $105 mln $79,4 mln $84,4 mln $94,8 mln $89,8 mln
Zysk operacyjny −$1,3 mln $1,2 mln −$0,9 mln $47,5 mln −$38,9 mln −$7,5 mln $6,1 mln $73,6 mln $9,3 mln $189 mln
Koszty odsetek $0,0 mln — — — — $1,9 mln $1,7 mln $1,7 mln $1,4 mln $1,3 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$0,9 mln $2,5 mln $1,6 mln $50,1 mln −$38,0 mln −$10,5 mln $3,9 mln $79,6 mln $20,9 mln $205 mln
Podatek dochodowy −$15,7 mln −$3,6 mln −$4,4 mln $3,1 mln −$18,8 mln −$13,1 mln $5,9 mln −$11,3 mln $6,9 mln $27,4 mln
Zysk netto $14,8 mln $4,7 mln $6,6 mln $48,5 mln −$15,7 mln $5,3 mln −$2,0 mln $91,0 mln $14,0 mln $178 mln
Rozwodniony EPS $0,44 $0,13 $0,18 $1,34 −$0,44 $0,14 −$0,05 $2,32 $0,36 $4,52
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne −$12,8 mln $12,7 mln $28,8 mln $26,7 mln −$33,2 mln $9,5 mln −$55,7 mln $97,3 mln $169 mln $239 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $13,6 mln $12,5 mln $9,6 mln $22,1 mln $24,8 mln $21,2 mln $19,3 mln $15,2 mln $21,2 mln $63,7 mln
Wolne przepływy pieniężne −$26,4 mln $0,2 mln $19,2 mln $4,5 mln −$58,0 mln −$11,7 mln −$75,0 mln $82,1 mln $147 mln $175 mln
Amortyzacja $2,3 mln $3,8 mln $6,2 mln $8,1 mln $12,9 mln $16,4 mln $24,3 mln $27,3 mln $23,7 mln $17,5 mln
Wynagrodzenie w akcjach $14,6 mln $17,8 mln $18,4 mln $21,5 mln $25,5 mln $65,8 mln $37,4 mln $50,5 mln $46,2 mln $59,2 mln
Przejęcia $0,0 mln $9,3 mln $20,4 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $100 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $100 mln $0,0 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $13,2 mln $50,6 mln $67,8 mln $72,8 mln $265 mln $255 mln $188 mln $289 mln $340 mln $545 mln
Dług ogółem $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $30,9 mln $28,4 mln $28,2 mln $26,8 mln $25,9 mln $24,1 mln $23,1 mln
Aktywa obrotowe $264 mln $382 mln $411 mln $463 mln $618 mln $682 mln $756 mln $915 mln $951 mln $1,2 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $35,8 mln $51,6 mln $66,1 mln $91,0 mln $106 mln $123 mln $145 mln $151 mln $158 mln $183 mln
Zapasy $73,0 mln $94,9 mln $116 mln $153 mln $220 mln $264 mln $334 mln $388 mln $407 mln $432 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $21,5 mln $30,9 mln $35,4 mln $51,8 mln $48,2 mln $58,9 mln $65,0 mln $72,7 mln $62,6 mln $117 mln
Aktywa ogółem $308 mln $477 mln $515 mln $666 mln $823 mln $1,2 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,5 mld $1,8 mld
Zobowiązania ogółem $41,7 mln $76,3 mln $92,6 mln $180 mln $185 mln $290 mln $372 mln $377 mln $382 mln $399 mln
Kapitał własny $267 mln $400 mln $422 mln $486 mln $642 mln $954 mln $999 mln $1,2 mld $1,2 mld $1,4 mld
Marże
Marża brutto 64,9% 65,1% 65,8% 68,0% 60,3% 63,6% 63,2% 64,5% 63,2% 67,1%
Marża operacyjna −0,5% 0,4% −0,2% 8,7% −7,0% −1,0% 0,7% 7,0% 0,8% 13,5%
Marża EBITDA 0,4% 1,5% 1,2% 10,2% −4,7% 1,2% 3,6% 9,5% 2,8% 14,7%
Marża netto 5,6% 1,4% 1,5% 8,9% −2,8% 0,7% −0,2% 8,6% 1,2% 12,7%
Marża FCF −10,0% 0,1% 4,3% 0,8% −10,4% −1,6% −8,9% 7,8% 12,3% 12,5%
Rentowność
Zwrot z kapitału −0,5% 0,4% −0,2% 11,2% −7,3% −1,1% 0,4% 8,4% 0,7% 18,8%
Zwrot z zaangażowanego kapitału −0,5% 0,3% −0,2% 9,3% −6,0% −0,8% 0,5% 5,6% 0,7% 12,5%
Rentowność kapitału własnego 5,9% 1,4% 1,6% 10,7% −2,8% 0,7% −0,2% 8,4% 1,2% 13,8%
Rentowność aktywów 5,2% 1,2% 1,3% 8,2% −2,1% 0,5% −0,2% 6,2% 0,9% 10,6%
Wzrost
Wzrost przychodów 41,5% 26,8% 33,3% 23,0% 2,4% 33,4% 13,3% 25,0% 12,9% 17,5%
Wzrost zysku netto 526,4% −68,6% 41,7% 634,1% −132,4% — −137,9% — −84,6% 1 168,1%
Wzrost EPS 450,0% −70,5% 38,5% 644,4% −132,8% — −135,7% — −84,5% 1 155,6%
Wzrost FCF — — 11 978,6% −76,3% −1 376,7% — — — 79,4% 18,8%
Zmiana liczby akcji 135,4% 5,5% 2,2% 0,5% −1,4% 5,9% −0,1% 3,6% 0,1% 0,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −14,0x −10,2x −12,8x −0,8x — −25,5x −5,3x −2,6x −9,6x −2,5x
Dług / kapitał własny 0,0x 0,0x 0,0x 0,1x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x
Pokrycie odsetek — — — — — −3,9x 3,5x 42,3x 6,5x 144,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 7,4x 7,4x 6,2x 5,1x 5,8x 5,5x 5,2x 6,1x 6,0x 6,6x
Wskaźnik szybki 5,3x 5,6x 4,5x 3,4x 3,8x 3,4x 2,9x 3,5x 3,4x 4,3x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 5,2% 3,8% 2,2% 4,0% 4,4% 2,8% 2,3% 1,4% 1,8% 4,5%
Wynagr. w akcjach / przychody 5,6% 5,3% 4,1% 3,9% 4,6% 8,8% 4,4% 4,8% 3,9% 4,2%
Wypłaty / FCF — 0,0% 0,0% 0,0% — — — 0,0% 68,2% 0,0%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 2,0 6,0 4,0 5,0 2,0 6,0 1,0 7,0 3,0 7,0
Altman Z'' 11,5 10,1 9,2 7,3 7,5 6,5 5,9 7,1 6,7 8,6
Wskaźnik memoriałowy 9,7% −2,1% −4,5% 3,7% 2,4% −0,4% 4,1% −0,4% −10,0% −3,6%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001321732). Dane zaktualizowane 16 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć