Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Microsoft

MSFT Nasdaq Systems Software Finanse RO2017–RO2026

Microsoft's revenue rose 17.8% to $331.8 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 46.8%, up from 45.6% a year earlier. Free cash flow was $67.0 billion, down 6.5%. It paid out $48.7 billion in dividends and buybacks, 73% of free cash flow. The diluted share count fell 0.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$524,51

0,7%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$331,8 mld
17,8% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
46,8%
1,2 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$133,7 mld
31,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$67,0 mld
6,5%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
30,9%
3,8 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$3,91 bln
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—

Czym zajmuje się Microsoft

Microsoft makes software, cloud computing services and devices for people, businesses and governments around the world. Its products include the Windows operating system, the Microsoft 365 office apps and Teams, the Azure cloud platform, the LinkedIn professional network, Dynamics business software, the Bing search engine, Surface computers and Xbox consoles and games. It is adding artificial intelligence tools, such as its Copilot assistants, across these products.

It reports three segments. Productivity and Business Processes covers Microsoft 365, LinkedIn and Dynamics. Intelligent Cloud covers Azure, server software and consulting services. More Personal Computing covers Windows licenses sold with new PCs, devices, Xbox and search advertising. It earns money from cloud subscriptions, software licenses, online ads and device sales. In the year to June 2026, total revenue grew 18%, and revenue from what Microsoft calls the Microsoft Cloud reached $214.4 billion; Azure and related cloud revenue grew 41%. Microsoft says it competes with other cloud providers, makers of AI models, rival device makers and operating systems, free ad-supported apps, open-source software, gaming platforms and search engines.

Microsoft employs about 223,000 people full time, roughly 121,000 of them in the United States, and is based in Redmond, Washington. It calls itself a major investor in OpenAI, with which it has a long-term partnership, and it bought the game publisher Activision Blizzard in 2023.

Nazwa prawna
Microsoft Corporation
Koniec roku obrotowego
30 czerwca 2026
Ostatni raport roczny
10-K · 29 lip 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-323660
0000789019

Przychody i marże

Microsoft osiągnęła $331,8 mld przychodów w RO 2026, o 17,8% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2017 do 2026 rozwodniony EPS rósł o 20,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $67,0 mld w RO 2026, czyli 20,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Microsoft przekazała akcjonariuszom $48,7 mld w RO 2026, czyli 73% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Microsoft samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$30,0 mld i dzieli przez 7 453,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 29,2x · konkurenci 20,9x · sektor 33,5x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Microsoft może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO22RO23RO24RO25RO26
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $104,8 mld$111,3 mld$75,5 mld$94,6 mld$76,8 mld
Dług z leasingiem finansowym $64,7 mld$64,3 mld$78,8 mld$89,3 mld$106,9 mld
Dług netto / EBITDA −0,4x−0,5x0,0x−0,0x0,2x
Dług / kapitał własny 0,4x0,3x0,3x0,3x0,2x
Pokrycie odsetek 40,4x45,0x37,3x53,9x50,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,8x1,8x1,3x1,4x1,2x
Wskaźnik szybki 1,8x1,8x1,3x1,4x1,2x
Aktywa ogółem $364,8 mld$412,0 mld$512,2 mld$619,0 mld$758,4 mld
Zobowiązania ogółem $198,3 mld$205,8 mld$243,7 mld$275,5 mld$316,0 mld
Kapitał własny $166,5 mld$206,2 mld$268,5 mld$343,5 mld$442,4 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$40,1 mld−$47,0 mld$3,2 mld−$5,2 mld$30,0 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$2,0 mln

1 insider

Sprzedaż, 12 miesięcy

$92,3 mln

6 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

74%

$68,1 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
13 paź 2026 Amy HoodEVP, Chief Financial Officer Sprzedaż plan 7 305 $545,42 $4,0 mln Form 4
14 wrz 2026 Amy HoodEVP, Chief Financial Officer Sprzedaż plan 41 674 $498,27 $20,8 mln Form 4
1 wrz 2026 Satya NadellaChief Executive Officer, Director Sprzedaż plan 86 525 $501,46 $43,4 mln Form 4
5 sie 2026 Judson AlthoffCEO Microsoft Commercial Sprzedaż 10 000 $487,89 $4,9 mln Form 4
4 sie 2026 Takeshi NumotoEVP, Chief Marketing Officer Sprzedaż 4 810 $496,48 $2,4 mln Form 4
10 cze 2026 Takeshi NumotoEVP, Chief Marketing Officer Sprzedaż 4 500 $402,84 $1,8 mln Form 4
8 cze 2026 Takeshi NumotoEVP, Chief Marketing Officer Sprzedaż 2 500 $412,45 $1,0 mln Form 4
1 cze 2026 Judson AlthoffCEO Microsoft Commercial Sprzedaż 15 500 $460,99 $7,1 mln Form 4
14 maj 2026 Amy ColemanEVP, Chief Human Resources Off Sprzedaż 1 262 $411,34 $0,5 mln Form 4
6 mar 2026 Kathleen T HoganEVP, Strategy Sprzedaż 12 321 $409,52 $5,0 mln Form 4
18 lut 2026 John W StantonDirector Kupno 5 000 $397,35 $2,0 mln Form 4
4 gru 2025 Takeshi NumotoEVP, Chief Marketing Officer Sprzedaż 2 850 $478,72 $1,4 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO24RO25RO26
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
F-score 8 / 96 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −6,6%−6,1%−7,1%
Altman Z'' 4,144,494,59

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Microsoft MSFT $3,91 bln 17,8% 46,8% 20,2% 30,9% — 6
Apple AAPL $5,12 bln 6,4% 32,0% 23,7% 102,9% 39,9x 8 Porównaj →
Alphabet GOOGL $3,94 bln 15,1% 32,0% 18,2% 36,7% 16,1x 8 Porównaj →
Amazon AMZN $2,70 bln 12,4% 11,2% 1,1% 20,6% 20,0x 6 Porównaj →
Meta Platforms META $1,65 bln 22,2% 41,4% 22,9% 35,5% 21,9x 6 Porównaj →

Artykuły o Microsoft

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25RO26
Rachunek zysków i strat
Przychody $96,6 mld $110,4 mld $125,8 mld $143,0 mld $168,1 mld $198,3 mld $211,9 mld $245,1 mld $281,7 mld $331,8 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $62,3 mld $72,0 mld $82,9 mld $96,9 mld $115,9 mld $135,6 mld $146,1 mld $171,0 mld $193,9 mld $225,5 mld
Badania i rozwój $13,0 mld $14,7 mld $16,9 mld $19,3 mld $20,7 mld $24,5 mld $27,2 mld $29,5 mld $32,5 mld $35,6 mld
Zysk operacyjny $29,0 mld $35,1 mld $43,0 mld $53,0 mld $69,9 mld $83,4 mld $88,5 mld $109,4 mld $128,5 mld $155,2 mld
Koszty odsetek $2,2 mld $2,7 mld $2,7 mld $2,6 mld $2,3 mld $2,1 mld $2,0 mld $2,9 mld $2,4 mld $3,1 mld
Zysk przed opodatkowaniem $29,9 mld $36,5 mld $43,7 mld $53,0 mld $71,1 mld $83,7 mld $89,3 mld $107,8 mld $123,6 mld $165,9 mld
Podatek dochodowy $4,4 mld $19,9 mld $4,4 mld $8,8 mld $9,8 mld $11,0 mld $17,0 mld $19,7 mld $21,8 mld $32,2 mld
Zysk netto $25,5 mld $16,6 mld $39,2 mld $44,3 mld $61,3 mld $72,7 mld $72,4 mld $88,1 mld $101,8 mld $133,7 mld
Rozwodniony EPS $3,25 $2,13 $5,06 $5,76 $8,05 $9,65 $9,68 $11,80 $13,64 $17,95
Akcje rozwodnione 7,83 mld 7,79 mld 7,75 mld 7,68 mld 7,61 mld 7,54 mld 7,47 mld 7,47 mld 7,47 mld 7,45 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $39,5 mld $43,9 mld $52,2 mld $60,7 mld $76,7 mld $89,0 mld $87,6 mld $118,5 mld $136,2 mld $182,9 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $8,1 mld $11,6 mld $13,9 mld $15,4 mld $20,6 mld $23,9 mld $28,1 mld $44,5 mld $64,6 mld $115,9 mld
Wolne przepływy pieniężne $31,4 mld $32,3 mld $38,3 mld $45,2 mld $56,1 mld $65,1 mld $59,5 mld $74,1 mld $71,6 mld $67,0 mld
Amortyzacja $7,8 mld $9,9 mld $11,6 mld $12,3 mld $10,9 mld $14,6 mld $13,5 mld $20,0 mld $28,0 mld $39,0 mld
Wynagrodzenie w akcjach $3,3 mld $3,9 mld $4,7 mld $5,3 mld $6,1 mld $7,5 mld $9,6 mld $10,7 mld $12,0 mld $12,4 mld
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $11,8 mld $10,7 mld $19,5 mld $23,0 mld $27,4 mld $32,7 mld $22,2 mld $17,3 mld $18,4 mld $22,3 mld
Wypłacone dywidendy $11,8 mld $12,7 mld $13,8 mld $15,1 mld $16,5 mld $18,1 mld $19,8 mld $21,8 mld $24,1 mld $26,4 mld
Dywidendy i skup akcji $23,6 mld $23,4 mld $33,4 mld $38,1 mld $43,9 mld $50,8 mld $42,0 mld $39,0 mld $42,5 mld $48,7 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $133,0 mld $133,8 mld $133,8 mld $136,5 mld $130,3 mld $104,8 mld $111,3 mld $75,5 mld $94,6 mld $76,8 mld
Dług ogółem $86,2 mld $76,2 mld $72,2 mld $63,3 mld $58,1 mld $49,8 mld $47,2 mld $51,6 mld $43,2 mld $40,3 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $2,5 mld $4,3 mld $6,6 mld $9,5 mld $12,5 mld $14,9 mld $17,1 mld $27,1 mld $46,2 mld $66,6 mld
Aktywa obrotowe $162,7 mld $169,7 mld $175,6 mld $181,9 mld $184,4 mld $169,7 mld $184,3 mld $159,7 mld $191,1 mld $207,7 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $55,7 mld $58,5 mld $69,4 mld $72,3 mld $88,7 mld $95,1 mld $104,1 mld $125,3 mld $141,2 mld $168,8 mld
Zapasy $2,2 mld $2,7 mld $2,1 mld $1,9 mld $2,6 mld $3,7 mld $2,5 mld $1,2 mld $938 mln $1,4 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $23,7 mld $29,5 mld $36,5 mld $44,2 mld $59,7 mld $74,4 mld $95,6 mld $135,6 mld $205,0 mld $313,1 mld
Aktywa ogółem $250,3 mld $258,8 mld $286,6 mld $301,3 mld $333,8 mld $364,8 mld $412,0 mld $512,2 mld $619,0 mld $758,4 mld
Zobowiązania ogółem $162,6 mld $176,1 mld $184,2 mld $183,0 mld $191,8 mld $198,3 mld $205,8 mld $243,7 mld $275,5 mld $316,0 mld
Kapitał własny $87,7 mld $82,7 mld $102,3 mld $118,3 mld $142,0 mld $166,5 mld $206,2 mld $268,5 mld $343,5 mld $442,4 mld
Marże
Marża brutto 64,5% 65,3% 65,9% 67,8% 68,9% 68,4% 68,9% 69,8% 68,8% 67,9%
Marża operacyjna 30,1% 31,8% 34,1% 37,0% 41,6% 42,1% 41,8% 44,6% 45,6% 46,8%
Marża EBITDA 38,1% 40,7% 43,4% 45,6% 48,1% 49,4% 48,1% 52,8% 55,6% 58,5%
Marża netto 26,4% 15,0% 31,2% 31,0% 36,5% 36,7% 34,2% 36,0% 36,2% 40,3%
Marża FCF 32,5% 29,2% 30,4% 31,6% 33,4% 32,9% 28,1% 30,2% 25,4% 20,2%
Rentowność
Zwrot z kapitału 74,1% 48,1% 100,6% 86,8% 88,0% 69,4% 50,2% 41,5% 34,7% 30,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 17,7% 17,8% 20,6% 23,7% 29,5% 32,4% 30,7% 31,5% 29,7% 29,1%
Rentowność kapitału własnego 29,9% 19,5% 42,4% 40,1% 47,1% 47,2% 38,8% 37,1% 33,3% 34,0%
Rentowność aktywów 11,5% 6,5% 14,4% 15,1% 19,3% 20,8% 18,6% 19,1% 18,0% 19,4%
Wzrost
Wzrost przychodów 5,9% 14,3% 14,0% 13,7% 17,5% 18,0% 6,9% 15,7% 14,9% 17,8%
Wzrost zysku netto 24,1% −35,0% 136,8% 12,9% 38,4% 18,7% −0,5% 21,8% 15,5% 31,3%
Wzrost EPS 27,0% −34,5% 137,6% 13,8% 39,8% 19,9% 0,3% 21,9% 15,6% 31,6%
Wzrost FCF 25,6% 2,8% 18,6% 18,2% 24,1% 16,1% −8,7% 24,5% −3,3% −6,5%
Zmiana liczby akcji −2,3% −0,5% −0,5% −0,9% −1,0% −0,9% −0,9% −0,0% −0,1% −0,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −1,2x −1,2x −1,0x −1,0x −0,7x −0,4x −0,5x 0,0x −0,0x 0,2x
Dług / kapitał własny 1,0x 1,0x 0,8x 0,6x 0,5x 0,4x 0,3x 0,3x 0,3x 0,2x
Pokrycie odsetek 13,1x 12,8x 16,0x 20,4x 29,8x 40,4x 45,0x 37,3x 53,9x 50,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,9x 2,9x 2,5x 2,5x 2,1x 1,8x 1,8x 1,3x 1,4x 1,2x
Wskaźnik szybki 2,9x 2,9x 2,5x 2,5x 2,1x 1,8x 1,8x 1,3x 1,4x 1,2x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 8,4% 10,5% 11,1% 10,8% 12,3% 12,1% 13,3% 18,1% 22,9% 34,9%
Wynagr. w akcjach / przychody 3,4% 3,6% 3,7% 3,7% 3,6% 3,8% 4,5% 4,4% 4,3% 3,7%
Wypłaty / FCF 75,3% 72,6% 87,2% 84,2% 78,2% 78,0% 70,7% 52,7% 59,4% 72,7%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 6,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 8,0 6,0 6,0
Altman Z'' 4,4 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,7 4,1 4,5 4,6
Wskaźnik memoriałowy −6,3% −10,7% −4,8% −5,6% −4,9% −4,7% −3,9% −6,6% −6,1% −7,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000789019). Dane zaktualizowane 23 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć