Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Apple

AAPL Nasdaq Technology Hardware, Storage & Peripherals Finanse RO2016–RO2025

Apple's revenue rose 6.4% to $416.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 32.0%, up from 31.5% a year earlier. Free cash flow was $98.8 billion, down 9.2%. It paid out $106.1 billion in dividends and buybacks, 107% of free cash flow. The diluted share count fell 2.6%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$347,73

0,1%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$416,2 mld
6,4% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
32,0%
0,5 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$112,0 mld
19,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$98,8 mld
9,2%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
102,9%
14,7 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$5,12 bln
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
39,9x
Przy EPS $8,71 (12 mies.)

O tych danych. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (4-for-1), so every year is on today's share basis.

Czym zajmuje się Apple

Apple designs and sells the iPhone, Mac computers, iPad tablets, and wearable and home devices such as Apple Watch, AirPods, the Vision Pro headset, Apple TV and HomePod speakers. Each runs Apple's own operating system. It also sells services: the App Store, subscriptions such as Apple Music, Apple TV, Apple Arcade and Apple Fitness+, iCloud storage, AppleCare repair and support plans, advertising, and payment services including Apple Pay and Apple Card. Its customers are consumers, businesses of all sizes, schools and governments around the world.

The iPhone brings in the largest share of sales, and services are the second-largest line. Apple organizes its business by region, with five segments: the Americas, Europe (which also includes India, the Middle East and Africa), Greater China, Japan and the rest of Asia Pacific. It sells through its own stores, website and sales force, and through phone carriers and other resellers; in fiscal 2025 those direct and indirect channels made up 40% and 60% of net sales. Apple says its markets are crowded with rivals that cut prices and copy its features, and that it has a minority share of the global smartphone, computer, tablet and wearables markets.

Apple had about 166,000 full-time equivalent employees in September 2025. Outside partners, many of them outside the United States, make most of its products, and some parts come from a single supplier. Sales are usually highest in the holiday quarter.

Nazwa prawna
Apple Inc.
Koniec roku obrotowego
27 września 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 31 paź 2025
Nr zgłoszenia · CIK
0000320193-25-000079
0000320193

Przychody i marże

Apple osiągnęła $416,2 mld przychodów w RO 2025, o 6,4% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 15,2% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $98,8 mld w RO 2025, czyli 23,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Apple przekazała akcjonariuszom $106,1 mld w RO 2025, czyli 107% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,6%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Apple samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$45,2 mld i dzieli przez 15 004,7 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 39,9x · konkurenci 20,9x · sektor 33,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Apple może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $62,6 mld$48,3 mld$61,6 mld$65,2 mld$54,7 mld
Dług z leasingiem finansowym $125,6 mld$121,0 mld$112,1 mld$107,5 mld$99,9 mld
Dług netto / EBITDA 0,5x0,6x0,4x0,3x0,3x
Dług / kapitał własny 2,0x2,4x1,8x1,9x1,4x
Pokrycie odsetek 41,2x40,8x29,1x——
Wskaźnik płynności bieżącej 1,1x0,9x1,0x0,9x0,9x
Wskaźnik szybki 1,0x0,9x0,9x0,8x0,9x
Aktywa ogółem $351,0 mld$352,8 mld$352,6 mld$365,0 mld$359,2 mld
Zobowiązania ogółem $287,9 mld$302,1 mld$290,4 mld$308,0 mld$285,5 mld
Kapitał własny $63,1 mld$50,7 mld$62,1 mld$57,0 mld$73,7 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $62,9 mld$72,7 mld$50,6 mld$42,4 mld$45,2 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$93,7 mln

6 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

100%

$93,7 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
20 paź 2026 Jennifer NewsteadSVP, GC and Government Affairs Sprzedaż plan 2 399 $339,62 $0,8 mln Form 4
16 paź 2026 Ben BordersPrincipal Accounting Officer Sprzedaż plan 1 280 $345,40 $0,4 mln Form 4
16 paź 2026 Kevan ParekhSenior Vice President, CFO Sprzedaż plan 1 392 $345,05 $0,5 mln Form 4
13 paź 2026 Jennifer NewsteadSVP, GC and Government Affairs Sprzedaż plan 2 399 $345,00 $0,8 mln Form 4
6 paź 2026 Jennifer NewsteadSVP, GC and Government Affairs Sprzedaż plan 2 399 $332,01 $0,8 mln Form 4
2 paź 2026 Deirdre O'BrienSenior Vice President Sprzedaż plan 46 389 $333,42 $15,5 mln Form 4
2 paź 2026 John TernusCEO, Director Sprzedaż plan 25 412 $332,94 $8,5 mln Form 4
2 paź 2026 Timothy D CookExecutive Chair, Director Sprzedaż plan 191 753 $332,96 $63,8 mln Form 4
29 wrz 2026 Jennifer NewsteadSVP, GC and Government Affairs Sprzedaż plan 2 399 $336,18 $0,8 mln Form 4
22 wrz 2026 Jennifer NewsteadSVP, GC and Government Affairs Sprzedaż plan 2 399 $340,06 $0,8 mln Form 4
15 wrz 2026 Jennifer NewsteadSVP, GC and Government Affairs Sprzedaż plan 1 438 $330,19 $0,5 mln Form 4
8 wrz 2026 Jennifer NewsteadSVP, GC and Government Affairs Sprzedaż plan 1 438 $317,23 $0,5 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✕
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score 7 / 97 / 98 / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,8%−6,8%0,2%
Altman Z'' 2,371,872,31

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Apple AAPL $5,12 bln 6,4% 32,0% 23,7% 102,9% 39,9x 8
Microsoft MSFT $3,91 bln 17,8% 46,8% 20,2% 30,9% — 6 Porównaj →
Alphabet GOOGL $3,94 bln 15,1% 32,0% 18,2% 36,7% 16,1x 8 Porównaj →
Amazon AMZN $2,70 bln 12,4% 11,2% 1,1% 20,6% 20,0x 6 Porównaj →
Meta Platforms META $1,65 bln 22,2% 41,4% 22,9% 35,5% 21,9x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $215,6 mld $229,2 mld $265,6 mld $260,2 mld $274,5 mld $365,8 mld $394,3 mld $383,3 mld $391,0 mld $416,2 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $84,3 mld $88,2 mld $101,8 mld $98,4 mld $105,0 mld $152,8 mld $170,8 mld $169,1 mld $180,7 mld $195,2 mld
Badania i rozwój $10,0 mld $11,6 mld $14,2 mld $16,2 mld $18,8 mld $21,9 mld $26,3 mld $29,9 mld $31,4 mld $34,6 mld
Zysk operacyjny $60,0 mld $61,3 mld $70,9 mld $63,9 mld $66,3 mld $108,9 mld $119,4 mld $114,3 mld $123,2 mld $133,1 mld
Koszty odsetek $1,5 mld $2,3 mld $3,2 mld $3,6 mld $2,9 mld $2,6 mld $2,9 mld $3,9 mld — —
Zysk przed opodatkowaniem $61,4 mld $64,1 mld $72,9 mld $65,7 mld $67,1 mld $109,2 mld $119,1 mld $113,7 mld $123,5 mld $132,7 mld
Podatek dochodowy $15,7 mld $15,7 mld $13,4 mld $10,5 mld $9,7 mld $14,5 mld $19,3 mld $16,7 mld $29,7 mld $20,7 mld
Zysk netto $45,7 mld $48,4 mld $59,5 mld $55,3 mld $57,4 mld $94,7 mld $99,8 mld $97,0 mld $93,7 mld $112,0 mld
Rozwodniony EPS $2,08 $2,30 $2,98 $2,97 $3,28 $5,61 $6,11 $6,13 $6,08 $7,46
Akcje rozwodnione 22,00 mld 21,01 mld 20,00 mld 18,60 mld 17,53 mld 16,86 mld 16,33 mld 15,81 mld 15,41 mld 15,00 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $66,2 mld $64,2 mld $77,4 mld $69,4 mld $80,7 mld $104,0 mld $122,2 mld $110,5 mld $118,3 mld $111,5 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $12,7 mld $12,5 mld $13,3 mld $10,5 mld $7,3 mld $11,1 mld $10,7 mld $11,0 mld $9,4 mld $12,7 mld
Wolne przepływy pieniężne $53,5 mld $51,8 mld $64,1 mld $58,9 mld $73,4 mld $93,0 mld $111,4 mld $99,6 mld $108,8 mld $98,8 mld
Amortyzacja $10,5 mld $10,2 mld $10,9 mld $12,5 mld $11,1 mld $11,3 mld $11,1 mld $11,5 mld $11,4 mld $11,7 mld
Wynagrodzenie w akcjach $4,2 mld $4,8 mld $5,3 mld $6,1 mld $6,8 mld $7,9 mld $9,0 mld $10,8 mld $11,7 mld $12,9 mld
Przejęcia $297 mln $329 mln $721 mln $624 mln $1,5 mld $33,0 mln $306 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $29,7 mld $32,9 mld $72,7 mld $66,9 mld $72,4 mld $86,0 mld $89,4 mld $77,6 mld $94,9 mld $90,7 mld
Wypłacone dywidendy $12,0 mld $12,6 mld $13,7 mld $14,1 mld $14,1 mld $14,5 mld $14,8 mld $15,0 mld $15,2 mld $15,4 mld
Dywidendy i skup akcji $41,7 mld $45,5 mld $86,5 mld $81,0 mld $86,4 mld $100,4 mld $104,2 mld $92,6 mld $110,2 mld $106,1 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $20,5 mld $20,3 mld $66,3 mld $100,6 mld $90,9 mld $62,6 mld $48,3 mld $61,6 mld $65,2 mld $54,7 mld
Dług ogółem $87,0 mld $115,7 mld $114,5 mld $108,0 mld $112,4 mld $124,7 mld $120,1 mld $111,1 mld $106,6 mld $98,7 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $661 mln $848 mln $941 mln $1,0 mld $896 mln $1,2 mld
Aktywa obrotowe $106,9 mld $128,6 mld $131,3 mld $162,8 mld $143,7 mld $134,8 mld $135,4 mld $143,6 mld $153,0 mld $148,0 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $79,0 mld $100,8 mld $115,9 mld $105,7 mld $105,4 mld $125,5 mld $154,0 mld $145,3 mld $176,4 mld $165,6 mld
Zapasy $2,1 mld $4,9 mld $4,0 mld $4,1 mld $4,1 mld $6,6 mld $4,9 mld $6,3 mld $7,3 mld $5,7 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $27,0 mld $33,8 mld $41,3 mld $37,4 mld $36,8 mld $39,4 mld $42,1 mld $43,7 mld $45,7 mld $49,8 mld
Aktywa ogółem $321,7 mld $375,3 mld $365,7 mld $338,5 mld $323,9 mld $351,0 mld $352,8 mld $352,6 mld $365,0 mld $359,2 mld
Zobowiązania ogółem $193,4 mld $241,3 mld $258,6 mld $248,0 mld $258,5 mld $287,9 mld $302,1 mld $290,4 mld $308,0 mld $285,5 mld
Kapitał własny $128,2 mld $134,0 mld $107,1 mld $90,5 mld $65,3 mld $63,1 mld $50,7 mld $62,1 mld $57,0 mld $73,7 mld
Marże
Marża brutto 39,1% 38,5% 38,3% 37,8% 38,2% 41,8% 43,3% 44,1% 46,2% 46,9%
Marża operacyjna 27,8% 26,8% 26,7% 24,6% 24,2% 29,8% 30,3% 29,8% 31,5% 32,0%
Marża EBITDA 32,7% 31,2% 30,8% 29,4% 28,2% 32,9% 33,1% 32,8% 34,4% 34,8%
Marża netto 21,2% 21,1% 22,4% 21,2% 20,9% 25,9% 25,3% 25,3% 24,0% 26,9%
Marża FCF 24,8% 22,6% 24,1% 22,6% 26,7% 25,4% 28,3% 26,0% 27,8% 23,7%
Rentowność
Zwrot z kapitału 25,0% 21,8% 30,1% 42,4% 61,2% 88,5% 80,3% 82,6% 88,2% 102,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 26,5% 23,7% 27,0% 26,5% 29,4% 49,1% 56,3% 56,3% 62,3% 69,6%
Rentowność kapitału własnego 36,9% 36,9% 49,4% 55,9% 73,7% 147,4% 175,5% 172,0% 157,4% 171,4%
Rentowność aktywów 14,9% 13,9% 16,1% 15,7% 17,3% 28,1% 28,4% 27,5% 26,1% 30,9%
Wzrost
Wzrost przychodów −7,7% 6,3% 15,9% −2,0% 5,5% 33,3% 7,8% −2,8% 2,0% 6,4%
Wzrost zysku netto −14,4% 5,8% 23,1% −7,2% 3,9% 64,9% 5,4% −2,8% −3,4% 19,5%
Wzrost EPS −9,9% 10,8% 29,4% −0,3% 10,4% 71,0% 8,9% 0,3% −0,8% 22,7%
Wzrost FCF −23,6% −3,2% 23,9% −8,2% 24,6% 26,7% 19,9% −10,6% 9,3% −9,2%
Zmiana liczby akcji −5,1% −4,5% −4,8% −7,0% −5,7% −3,8% −3,2% −3,1% −2,6% −2,6%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,9x 1,3x 0,6x 0,1x 0,3x 0,5x 0,6x 0,4x 0,3x 0,3x
Dług / kapitał własny 0,7x 0,9x 1,1x 1,2x 1,7x 2,0x 2,4x 1,8x 1,9x 1,4x
Pokrycie odsetek 41,2x 26,4x 21,9x 17,9x 23,1x 41,2x 40,8x 29,1x — —
Wskaźnik płynności bieżącej 1,4x 1,3x 1,1x 1,5x 1,4x 1,1x 0,9x 1,0x 0,9x 0,9x
Wskaźnik szybki 1,3x 1,2x 1,1x 1,5x 1,3x 1,0x 0,9x 0,9x 0,8x 0,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 5,9% 5,4% 5,0% 4,0% 2,7% 3,0% 2,7% 2,9% 2,4% 3,1%
Wynagr. w akcjach / przychody 2,0% 2,1% 2,0% 2,3% 2,5% 2,2% 2,3% 2,8% 3,0% 3,1%
Wypłaty / FCF 77,9% 87,8% 134,8% 137,6% 117,8% 108,1% 93,5% 93,0% 101,3% 107,5%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 5,0 4,0 6,0 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0
Altman Z'' 3,5 3,0 2,6 3,2 2,6 2,5 2,1 2,4 1,9 2,3
Wskaźnik memoriałowy −6,7% −4,6% −4,8% −4,0% −7,0% −2,8% −6,4% −3,8% −6,8% 0,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000320193). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć