Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Matador Resources

MTDR NYSE Oil & Gas Exploration & Production Finanse RO2016–RO2025

Matador Resources' revenue rose 5.5% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 33.2%, down from 40.9% a year earlier. Free cash flow was $270 million. It paid out $219 million in dividends and buybacks, 81% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$59,96

5,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$3,7 mld
5,5% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
33,2%
7,8 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$759 mln
14,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$270 mln
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$7,4 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
10,3x
Przy EPS $5,83 (12 mies.)

O tych danych. Matador doesn't report a gross profit; the only cost of sales its filings tag is a small line for its midstream and purchased-oil business, so gross profit and gross margin are left blank. Matador's filings to 2021 tag its senior notes, its credit line and its midstream subsidiary's credit line separately, with no total (2018 and 2019 show the notes alone), so debt and debt-based ratios are left blank in every year, to keep the years comparable.

Czym zajmuje się Matador Resources

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Matador Resources Company
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001520006-26-000002
0001520006

Przychody i marże

Matador Resources osiągnęła $3,7 mld przychodów w RO 2025, o 5,5% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $270 mln w RO 2025, czyli 7,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Matador Resources przekazała akcjonariuszom $219 mln w RO 2025, czyli 81% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,4%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Matador Resources samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto — i dzieli przez 124,6 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 10,3x · konkurenci — · sektor 17,4x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Matador Resources może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $48,1 mln$505 mln$52,7 mln$23,0 mln$15,3 mln
Pokrycie odsetek 10,6x26,2x10,0x8,4x5,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,8x1,9x1,0x0,9x0,8x
Wskaźnik szybki 0,8x1,9x1,0x0,9x0,8x
Aktywa ogółem $4,3 mld$5,6 mld$7,7 mld$10,9 mld$11,7 mld
Zobowiązania ogółem $2,1 mld$2,2 mld$3,6 mld$5,4 mld$5,7 mld
Kapitał własny $1,9 mld$3,1 mld$3,9 mld$5,1 mld$5,7 mld
Dług netto (− = gotówka netto) —————

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$1,4 mln

6 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
27 sie 2026 Christopher P CalvertEVP and CFO Kupno 2 500 $56,64 $0,1 mln Form 4
26 sie 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Kupno 555 $54,49 $0,0 mln Form 4
17 sie 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Kupno 400 $53,64 $0,0 mln Form 4
13 sie 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Kupno 5 000 $51,44 $0,3 mln Form 4
12 sie 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Kupno 10 000 $52,16 $0,5 mln Form 4
11 sie 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Kupno 709 $51,68 $0,0 mln Form 4
10 sie 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Kupno 3 130 $51,04 $0,2 mln Form 4
10 sie 2026 William Thomas ElsenerEVP, Reservoir Engineering Kupno 850 $50,94 $0,0 mln Form 4
15 cze 2026 Robert Gaines BatyDirector Kupno 500 $51,44 $0,0 mln Form 4
9 cze 2026 Glenn W StetsonEVP and COO Kupno 500 $53,41 $0,0 mln Form 4
9 cze 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Kupno 2 000 $53,07 $0,1 mln Form 4
8 cze 2026 Monika U EhrmanDirector Kupno 362 $55,28 $0,0 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — —
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −15,4%−14,7%−14,8%
Altman Z'' 3,032,682,56

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Matador Resources MTDR $7,4 mld 5,5% 33,2% 7,3% — 10,3x —
California Resources CRC $4,9 mld 14,7% 16,3% 14,8% 9,5% — 4 Porównaj →
Crescent Energy CRGY — 22,1% 6,4% — 2,3% — — Porównaj →
SM Energy SM $9,6 mld 17,3% 31,7% — 11,1% — 6 Porównaj →
Range Resources RRC $10,8 mld 28,9% — 18,9% 13,7% 12,6x 8 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $264 mln $544 mln $900 mln $984 mln $862 mln $1,7 mld $3,1 mld $2,8 mld $3,5 mld $3,7 mld
Zysk operacyjny −$177 mln $161 mln $363 mln $236 mln −$522 mln $793 mln $1,8 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,2 mld
Koszty odsetek $28,2 mln $34,6 mln $41,3 mln $73,9 mln $76,7 mln $74,7 mln $67,2 mln $122 mln $172 mln $209 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$98,1 mln $130 mln $292 mln $159 mln −$599 mln $715 mln $1,7 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,0 mld
Podatek dochodowy −$1,0 mln −$8,2 mln −$7,7 mln $35,5 mln −$45,6 mln $74,7 mln $399 mln $186 mln $292 mln $173 mln
Zysk netto −$97,4 mln $126 mln $274 mln $87,8 mln −$593 mln $585 mln $1,2 mld $846 mln $885 mln $759 mln
Rozwodniony EPS −$1,07 $1,23 $2,41 $0,75 −$5,11 $4,91 $10,11 $7,05 $7,14 $6,09
Akcje rozwodnione 0,09 mld 0,10 mld 0,11 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $134 mln $299 mln $609 mln $552 mln $478 mln $1,1 mld $2,0 mld $1,9 mld $2,2 mld $2,4 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $454 mln $873 mln $1,5 mld $946 mln $722 mln $838 mln $1,1 mld $3,2 mld $3,9 mld $2,2 mld
Wolne przepływy pieniężne −$320 mln −$574 mln −$896 mln −$394 mln −$244 mln $215 mln $915 mln −$1,4 mld −$1,7 mld $270 mln
Amortyzacja $122 mln $178 mln $265 mln $351 mln $362 mln $345 mln $466 mln $717 mln $974 mln $1,2 mld
Wynagrodzenie w akcjach $12,4 mln $16,7 mln $17,2 mln $18,5 mln $13,6 mln $9,0 mln $15,1 mln $13,7 mln $15,0 mln $18,3 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $75,8 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $55,8 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $14,6 mln $35,2 mln $77,2 mln $105 mln $163 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $14,6 mln $35,3 mln $77,2 mln $105 mln $219 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $213 mln $96,5 mln $64,5 mln $40,0 mln $57,9 mln $48,1 mln $505 mln $52,7 mln $23,0 mln $15,3 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $1,3 mln $0,9 mln $0,4 mln $1,3 mln $2,1 mln $2,3 mln $2,3 mln
Aktywa obrotowe $279 mln $257 mln $306 mln $279 mln $262 mln $371 mln $1,1 mld $716 mln $927 mln $817 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $170 mln $283 mln $330 mln $400 mln $291 mln $465 mln $576 mln $685 mln $995 mln $1,0 mld
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $1,2 mld $1,9 mld $3,1 mld $3,7 mld $3,4 mld $3,9 mld $4,4 mld $7,0 mld $9,8 mld $10,7 mld
Aktywa ogółem $1,5 mld $2,1 mld $3,5 mld $4,1 mld $3,7 mld $4,3 mld $5,6 mld $7,7 mld $10,9 mld $11,7 mld
Zobowiązania ogółem $773 mln $888 mln $1,7 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,1 mld $2,2 mld $3,6 mld $5,4 mld $5,7 mld
Kapitał własny $690 mln $1,2 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,3 mld $1,9 mld $3,1 mld $3,9 mld $5,1 mld $5,7 mld
Marże
Marża operacyjna −67,0% 29,6% 40,4% 23,9% −60,5% 47,7% 57,5% 43,1% 40,9% 33,2%
Marża EBITDA −20,9% 62,2% 69,9% 59,6% −18,5% 68,4% 72,8% 68,6% 68,7% 65,5%
Marża netto −36,8% 23,1% 30,5% 8,9% −68,8% 35,2% 39,7% 30,1% 25,3% 20,5%
Marża FCF −121,1% −105,4% −99,6% −40,1% −28,3% 13,0% 29,9% −48,5% −47,4% 7,3%
Rentowność
Zwrot z zaangażowanego kapitału −15,4% 10,2% 14,6% 6,9% −14,8% 22,1% 40,1% 20,1% 17,0% 12,0%
Rentowność kapitału własnego −16,5% 13,6% 19,3% 5,0% −38,0% 36,6% 48,4% 24,1% 19,7% 14,1%
Rentowność aktywów −7,5% 7,0% 9,8% 2,3% −15,3% 14,7% 24,7% 12,7% 9,5% 6,7%
Wzrost
Wzrost przychodów −16,9% 105,8% 65,3% 9,4% −12,4% 92,9% 83,9% −8,2% 24,9% 5,5%
Wzrost zysku netto — — 117,9% −68,0% −775,8% — 107,6% −30,3% 4,6% −14,2%
Wzrost EPS — — 95,9% −68,9% −781,3% — 105,9% −30,3% 1,3% −14,7%
Wzrost FCF — — — — — — 325,0% −248,6% — —
Zmiana liczby akcji 11,9% 12,4% 10,9% 3,0% −0,9% 2,7% 0,8% −0,1% 3,4% 0,4%
Kondycja finansowa
Pokrycie odsetek −6,3x 4,7x 8,8x 3,2x −6,8x 10,6x 26,2x 10,0x 8,4x 5,9x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,7x 0,9x 0,9x 0,7x 0,9x 0,8x 1,9x 1,0x 0,9x 0,8x
Wskaźnik szybki 1,7x 0,9x 0,9x 0,7x 0,9x 0,8x 1,9x 1,0x 0,9x 0,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 171,8% 160,4% 167,3% 96,2% 83,7% 50,4% 34,8% 115,0% 111,5% 58,3%
Wynagr. w akcjach / przychody 4,7% 3,1% 1,9% 1,9% 1,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%
Wypłaty / FCF — — — — — 6,8% 3,9% — — 81,2%
Wskaźniki jakości
Altman Z'' −0,8 1,1 1,6 1,1 −0,9 2,0 4,9 3,0 2,7 2,6
Wskaźnik memoriałowy −17,8% −9,6% −11,9% −12,3% −27,6% −11,8% −15,6% −15,4% −14,7% −14,8%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001520006). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć