Peloton Interactive
PTON Nasdaq Leisure Products Finanse RO2018–RO2026
Peloton Interactive's revenue fell 1.8% to $2.4 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 6.6%, up from −1.4% a year earlier. Free cash flow was $378 million, up 16.7%. The diluted share count rose 11.8%.
Peloton Interactive w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2026).
Czy sprzedaż rośnie?
−1,8%
Nie. Sprzedaż spadła w ostatnim roku o 1,8%.
Czy przynosi zysk?
2,6%
Trochę. Z każdej sprzedaży zostaje 2,6% zysku.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
15,4%
Tak. 15,4% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Czy dług jest pod kontrolą?
0,6x
Tak. Mogłaby spłacić dług z 0,6 lat zysku operacyjnego.
Jak zdrowe są finanse?
8 / 9
Solidnie. Zalicza 8 z 9 testów kondycji.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2026
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Peloton Interactive
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Peloton Interactive, Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 30 czerwca 2026
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001639825-26-000038
0001639825
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Peloton Interactive osiągnęła $2,4 mld przychodów w RO 2026, o 1,8% mniej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $378 mln w RO 2026, czyli 15,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Peloton Interactive przekazała akcjonariuszom $0,0 mln w RO 2026, czyli 0% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 11,8%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$1,9 mln
4 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
82%
$1,6 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 paź 2026 | Saqib BaigChief Accounting Officer | Sprzedaż plan | 10 000 | $5,45 | $0,1 mln | Form 4 |
| 15 paź 2026 | Charles Peter KirolChief Operating Officer | Sprzedaż | 28 849 | $5,33 | $0,2 mln | Form 4 |
| 19 sie 2026 | Dion C. SandersChief Commercial Officer | Sprzedaż plan | 112 512 | $5,45 | $0,6 mln | Form 4 |
| 19 sie 2026 | Saqib BaigChief Accounting Officer | Sprzedaż plan | 4 912 | $5,45 | $0,0 mln | Form 4 |
| 17 sie 2026 | Karen BooneDirector | Sprzedaż plan | 25 000 | $5,35 | $0,1 mln | Form 4 |
| 17 sie 2026 | Saqib BaigChief Accounting Officer | Sprzedaż | 36 439 | $5,36 | $0,2 mln | Form 4 |
| 20 lip 2026 | Charles Peter KirolChief Operating Officer | Sprzedaż plan | 3 198 | $6,49 | $0,0 mln | Form 4 |
| 14 lip 2026 | Saqib BaigChief Accounting Officer | Sprzedaż plan | 5 000 | $6,12 | $0,0 mln | Form 4 |
| 9 cze 2026 | Saqib BaigInterim CFO, CAO | Sprzedaż plan | 5 000 | $5,66 | $0,0 mln | Form 4 |
| 22 maj 2026 | Saqib BaigInterim CFO, CAO | Sprzedaż plan | 5 000 | $5,45 | $0,0 mln | Form 4 |
| 20 maj 2026 | Dion C. SandersChief Commercial Officer | Sprzedaż plan | 112 523 | $5,19 | $0,6 mln | Form 4 |
| 20 maj 2026 | Saqib BaigInterim CFO, CAO | Sprzedaż plan | 5 973 | $5,19 | $0,0 mln | Form 4 |
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Peloton Interactive może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $1,3 mld | $814 mln | $698 mln | $1,0 mld | $1,2 mld |
| Dług z leasingiem finansowym | $872 mln | $996 mln | $1,5 mld | $1,5 mld | $1,3 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | — | — | 9,3x | 0,6x |
| Dług / kapitał własny | 1,5x | — | — | — | — |
| Pokrycie odsetek | −63,6x | −12,3x | −4,7x | −0,3x | 1,3x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,4x | 2,2x | 1,9x | 1,8x | 2,8x |
| Wskaźnik szybki | 1,4x | 1,5x | 1,4x | 1,5x | 2,6x |
| Aktywa ogółem | $4,0 mld | $2,8 mld | $2,2 mld | $2,1 mld | $2,1 mld |
| Zobowiązania ogółem | $3,4 mld | $3,1 mld | $2,7 mld | $2,5 mld | $2,2 mld |
| Kapitał własny | $593 mln | −$295 mln | −$519 mln | −$414 mln | −$140 mln |
| Dług netto (− = gotówka netto) | −$382 mln | $182 mln | $851 mln | $500 mln | $123 mln |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✕ | ✕ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✕ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✕ | ✕ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✕ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 4 / 9 | 5 / 9 | 8 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −19,6% | −21,0% | −15,5% |
| Altman Z'' | −8,27 | −6,92 | −5,25 |
Cena i wartość
Ile kosztuje akcja i jak wypada na tle innych?
Wyceń Peloton Interactive samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Mówiąc prosto: Przesuwaj suwaki, aby sprawdzić własne założenia wzrostu. Wynik to wartość jednej akcji, gdyby te założenia się spełniły. Inne założenia dają bardzo różne odpowiedzi.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$123 mln i dzieli przez 436,2 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 38,4x · konkurenci 21,1x · sektor 17,7x.
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
Mówiąc prosto: Te same liczby dla podobnych firm, żeby ocenić, czy wynik jest wysoki czy niski jak na ten rodzaj biznesu.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peloton Interactive PTON | $2,3 mld | −1,8% | 6,6% | 15,4% | — | — | 8 | |
| Acushnet GOLF | $4,9 mld | 4,1% | 11,7% | 4,7% | 14,7% | 22,1x | 6 | Porównaj → |
| Callaway Golf CALY | $2,7 mld | −0,9% | 6,2% | 14,7% | 2,1% | — | 5 | Porównaj → |
| Yeti YETI | $3,2 mld | 2,1% | 11,4% | 11,4% | 32,1% | — | 6 | Porównaj → |
| Mattel MAT | $4,7 mld | −0,6% | 10,2% | 9,0% | 13,5% | 12,1x | 5 | Porównaj → |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 9 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |||||||||
| Przychody | $435 mln | $915 mln | $1,8 mld | $4,0 mld | $3,6 mld | $2,8 mld | $2,7 mld | $2,5 mld | $2,4 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $190 mln | $384 mln | $838 mln | $1,5 mld | $698 mln | $924 mln | $1,2 mld | $1,3 mld | $1,3 mld |
| Badania i rozwój | $23,4 mln | $54,8 mln | $89,1 mln | $248 mln | $360 mln | $318 mln | $305 mln | $234 mln | $243 mln |
| Zysk operacyjny | −$47,5 mln | −$202 mln | −$80,7 mln | −$188 mln | −$2,7 mld | −$1,2 mld | −$529 mln | −$36,2 mln | $161 mln |
| Koszty odsetek | $0,3 mln | $1,7 mln | $2,0 mln | $14,8 mln | $43,0 mln | $97,1 mln | $113 mln | $135 mln | $124 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | −$47,8 mln | −$196 mln | −$68,4 mln | −$198 mln | −$2,8 mld | −$1,3 mld | −$552 mln | −$116 mln | $63,1 mln |
| Podatek dochodowy | $0,1 mln | $0,1 mln | $3,3 mln | −$9,2 mln | $19,6 mln | $3,7 mln | −$0,2 mln | $3,4 mln | −$0,1 mln |
| Zysk netto | −$47,9 mln | −$196 mln | −$71,6 mln | −$189 mln | −$2,8 mld | −$1,3 mld | −$552 mln | −$119 mln | $63,2 mln |
| Rozwodniony EPS | −$2,18 | −$10,72 | −$0,32 | −$0,64 | −$8,77 | −$3,64 | −$1,51 | −$0,30 | $0,14 |
| Akcje rozwodnione | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,22 mld | 0,29 mld | 0,32 mld | 0,35 mld | 0,37 mld | 0,39 mld | 0,44 mld |
| Przepływy pieniężne | |||||||||
| Przepływy operacyjne | $49,7 mln | −$109 mln | $376 mln | −$240 mln | −$2,0 mld | −$388 mln | −$66,1 mln | $333 mln | $388 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $28,0 mln | $83,0 mln | $153 mln | $241 mln | $337 mln | $82,4 mln | $19,7 mln | $9,3 mln | $9,9 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $21,7 mln | −$192 mln | $223 mln | −$481 mln | −$2,4 mld | −$470 mln | −$85,8 mln | $324 mln | $378 mln |
| Amortyzacja | $6,6 mln | $21,7 mln | $40,2 mln | $63,8 mln | $143 mln | $124 mln | $109 mln | $89,7 mln | $57,2 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $8,5 mln | $89,5 mln | $88,8 mln | $194 mln | $328 mln | $405 mln | $312 mln | $230 mln | $199 mln |
| Przejęcia | $28,7 mln | $0,1 mln | $45,0 mln | $478 mln | $11,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $130 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $130 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Bilans | |||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $152 mln | $378 mln | $1,8 mld | $1,6 mld | $1,3 mld | $814 mln | $698 mln | $1,0 mld | $1,2 mld |
| Dług ogółem | — | — | $0,0 mln | $830 mln | $872 mln | $996 mln | $1,5 mld | $1,5 mld | $1,3 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $582 mln | $2,2 mld | $2,8 mld | $2,6 mld | $1,6 mld | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,5 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $291 mln | $772 mln | $1,2 mld | $1,1 mld | $761 mln | $685 mln | $804 mln | $525 mln |
| Zapasy | $0,0 mln | $137 mln | $245 mln | $937 mln | $1,1 mld | $523 mln | $330 mln | $206 mln | $135 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $250 mln | $242 mln | $592 mln | $611 mln | $445 mln | $354 mln | $239 mln | $165 mln |
| Aktywa ogółem | — | $865 mln | $3,0 mld | $4,5 mld | $4,0 mld | $2,8 mld | $2,2 mld | $2,1 mld | $2,1 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $462 mln | $1,3 mld | $2,7 mld | $3,4 mld | $3,1 mld | $2,7 mld | $2,5 mld | $2,2 mld |
| Kapitał własny | −$316 mln | −$539 mln | $1,7 mld | $1,8 mld | $593 mln | −$295 mln | −$519 mln | −$414 mln | −$140 mln |
| Marże | |||||||||
| Marża brutto | 43,6% | 41,9% | 45,9% | 36,2% | 19,5% | 33,0% | 44,7% | 50,9% | 52,6% |
| Marża operacyjna | −10,9% | −22,1% | −4,4% | −4,7% | −76,3% | −42,8% | −19,6% | −1,5% | 6,6% |
| Marża EBITDA | −9,4% | −19,7% | −2,2% | −3,1% | −72,3% | −38,3% | −15,6% | 2,2% | 8,9% |
| Marża netto | −11,0% | −21,4% | −3,9% | −4,7% | −78,9% | −45,1% | −20,4% | −4,8% | 2,6% |
| Marża FCF | 5,0% | −20,9% | 12,2% | −12,0% | −65,8% | −16,8% | −3,2% | 13,0% | 15,4% |
| Rentowność | |||||||||
| Zwrot z kapitału | — | — | — | −33,0% | −363,7% | — | — | — | — |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | — | −5,8% | −6,9% | −88,7% | −48,6% | −30,2% | −2,6% | 11,3% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — | −12,6% | −11,0% | −241,0% | — | — | — | — |
| Rentowność aktywów | — | — | −3,7% | −5,1% | −66,4% | −37,1% | −22,3% | −5,5% | 3,0% |
| Wzrost | |||||||||
| Wzrost przychodów | — | 110,3% | 99,6% | 120,3% | −10,9% | −21,8% | −3,6% | −7,8% | −1,8% |
| Wzrost FCF | — | −983,0% | — | −315,2% | — | — | — | — | 16,7% |
| Zmiana liczby akcji | — | 4,5% | 864,4% | 33,0% | 9,7% | 7,5% | 5,4% | 6,7% | 11,8% |
| Kondycja finansowa | |||||||||
| Dług netto / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | 9,3x | 0,6x |
| Dług / kapitał własny | — | — | 0,0x | 0,5x | 1,5x | — | — | — | — |
| Pokrycie odsetek | −158,3x | −119,0x | −40,4x | −12,7x | −63,6x | −12,3x | −4,7x | −0,3x | 1,3x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 2,0x | 2,8x | 2,3x | 2,4x | 2,2x | 1,9x | 1,8x | 2,8x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,5x | 2,5x | 1,5x | 1,4x | 1,5x | 1,4x | 1,5x | 2,6x |
| Alokacja kapitału | |||||||||
| Capex / przychody | 6,4% | 9,1% | 8,4% | 6,0% | 9,4% | 2,9% | 0,7% | 0,4% | 0,4% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 2,0% | 9,8% | 4,9% | 4,8% | 9,2% | 14,5% | 11,5% | 9,2% | 8,1% |
| Wypłaty / FCF | 0,0% | — | 0,0% | — | — | — | — | 0,0% | 0,0% |
| Wskaźniki jakości | |||||||||
| F-score Piotroskiego | — | — | — | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
| Altman Z'' | — | −3,0 | 3,5 | 2,1 | −4,9 | −6,7 | −8,3 | −6,9 | −5,3 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | — | −23,3% | 1,4% | −19,0% | −25,7% | −19,6% | −21,0% | −15,5% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001639825). Dane zaktualizowane 12 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.